（上接A74版）

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		9,309,772,422.09	6,171,743,874.03
其中：营业收入		9,309,772,422.09	6,171,743,874.03
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		5,162,650,172.13	3,592,392,880.62
其中：营业成本		3,565,644,194.13	2,646,977,151.57
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		153,197,788.87	92,742,323.69
销售费用		993,502,306.52	583,856,963.39
管理费用		494,908,878.68	291,176,762.43
财务费用		-50,218,001.37	-25,022,774.26
资产减值损失		5,615,005.30	2,662,453.80
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		58,226,933.58	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,205,349,183.54	2,579,350,993.41
加 ：营业外收入		37,110,717.82	23,019,368.70
减 ：营业外支出		3,526,111.75	16,108,310.23
其中：非流动资产处置损失		396,862.46	1,632,864.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,238,933,789.61	2,586,262,051.88
减：所得税费用		1,066,638,273.52	657,070,715.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		3,172,295,516.09	1,929,191,336.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		3,173,886,530.51	1,813,856,743.92
少数股东损益		-1,591,014.42	115,334,592.50
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		2.94	1.68
（二）稀释每股收益		2.94	1.68
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		3,172,295,516.09	1,929,191,336.42
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,173,886,530.51	1,813,856,743.92
归属于少数股东的综合收益总额		-1,591,014.42	115,334,592.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

法定代表人：张雨柏 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,441,009,760.69	2,154,889,699.55
减：营业成本		2,680,083,689.70	1,892,435,953.07
营业税金及附加		11,135,433.65	7,408,147.07
销售费用		13,036.32	51,797.25
管理费用		327,804,817.29	149,844,209.41
财务费用		-17,296,940.75	-6,261,943.86
资产减值损失		889,243.63	3,270,958.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,687,307,229.00	1,175,416.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		4,125,687,709.85	109,315,994.33
加：营业外收入		3,334,940.00	2,918,616.82
减：营业外支出		2,774,304.04	13,933,932.72
其中：非流动资产处置损失		191,806.49	635,136.50
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,126,248,345.81	98,300,678.43
减：所得税费用		113,963,017.68	25,500,069.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,012,285,328.13	72,800,609.26
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额		4,012,285,328.13	72,800,609.26

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	10,971,599,432.83	7,426,868,203.26
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	279,388,418.89	402,312,743.45
经营活动现金流入小计	11,250,987,851.72	7,829,180,946.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,247,948,749.01	2,639,614,274.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	386,755,249.11	358,945,315.74
支付的各项税费	3,822,917,995.16	2,208,861,176.60
支付其他与经营活动有关的现金	940,268,237.24	659,622,365.64
经营活动现金流出小计	8,397,890,230.52	5,867,043,132.87
经营活动产生的现金流量净额	2,853,097,621.20	1,962,137,813.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	57,683,778.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	879,448.81	1,611,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,471,267.45
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	60,034,495.16	1,611,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,325,485,377.72	877,674,463.47
投资支付的现金	1,693,689,793.00	1,432,877,409.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	3,019,175,170.72	2,310,551,872.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,959,140,675.56	-2,308,940,482.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		1,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,800,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	0.00	1,800,000.00
偿还债务支付的现金	36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,013,200.00	485,179,345.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		35,169,145.20
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	1,350,049,564.00	485,179,345.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,049,564.00	-483,379,345.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-1,456,092,618.36	-830,182,013.83
加：期初现金及现金等价物余额	7,097,804,381.00	6,883,981,348.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,641,711,762.64	6,053,799,335.11

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,523,139,797.88	4,181,562,888.05
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	54,677,871.89	12,476,777.49
经营活动现金流入小计	5,577,817,669.77	4,194,039,665.54
购买商品、接受劳务支付的现金	2,631,212,450.12	2,143,215,075.85
支付给职工以及为职工支付的现金	170,562,118.20	91,359,396.01
支付的各项税费	742,786,795.10	545,913,536.83
支付其他与经营活动有关的现金	164,605,062.66	162,024,303.11
经营活动现金流出小计	3,709,166,426.08	2,942,512,311.80
经营活动产生的现金流量净额	1,868,651,243.69	1,251,527,353.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金	3,119,196,486.26	1,175,416.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,300.00	1,175,390.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	3,119,449,786.26	2,350,806.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,653,877.17	713,254,256.54
投资支付的现金	983,689,793.00	1,432,679,409.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	2,036,343,670.17	2,145,933,665.54
投资活动产生的现金流量净额	1,083,106,116.09	-2,143,582,858.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	0.00	0.00
偿还债务支付的现金	36,364.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,350,013,200.00	450,010,200.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	1,350,049,564.00	450,010,200.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,350,049,564.00	-450,010,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	1,601,707,795.78	-1,342,065,705.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,266,899.68	3,101,686,056.08
六、期末现金及现金等价物余额	3,225,974,695.46	1,759,620,350.96

7、合并所有者权益变动表（见附表）

8、母公司所有者权益变动表（见附表）

（三）报表附注

1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□ 是 √ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

□ 是 √ 否

（3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

□ 是 √ 否

2、合并报表合并范围发生变更的理由

（一）财务报表合并范围增加

因新增投资而增加合并财务报表的合并范围

1、2012年3月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团盐城有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

2、2012年3月，公司间接控股子公司江苏华趣酒行发展有限公司出资600.00万元设立江苏华趣酒行集团苏州有限公司。公司自2012年3月起将其纳入合并财务报表的合并范围。

（二）财务报表合并范围减少

因股权转让而减少合并财务报表的合并范围

根据2012年5月10日直接控股子公司江苏洋河酒业有限公司与姚再庭签订的《关于宿迁市洋河物流有限公司股权转让协议》，江苏洋河酒业有限公司将其持有的宿迁市洋河物流有限公司100.00%的股权转让给姚再庭。自2012年5月起宿迁市洋河物流有限公司财务报表不再纳入合并范围。

3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

不适用