2012年半年度报告摘要
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人陈海燕、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人(会计主管人员)吴小毓声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 凤凰传媒 | |
股票代码 | 601928 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 徐云祥 | 苏行嘉 |
联系地址 | 江苏省南京市百子亭34号 | 江苏省南京市百子亭34号 |
电话 | 025-51883301 | 025-51883338 |
传真 | 025-51883366 | 025-51883338 |
电子信箱 | xuyx@ppm.cn | suxj@ppm.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 12,608,883,369.96 | 12,353,601,874.55 | 2.07 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益) | 8,952,749,970.57 | 8,676,936,139.35 | 3.18 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 3.5179 | 3.4095 | 3.18 |
报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | 453,016,495.95 | 331,448,379.69 | 36.68 |
利润总额 | 489,604,587.22 | 333,017,383.10 | 47.02 |
归属于上市公司股东的净利润 | 482,030,628.66 | 331,641,150.55 | 45.35 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 465,794,277.01 | 326,322,929.04 | 42.74 |
基本每股收益(元) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 0.18 | 0.16 | 12.50 |
稀释每股收益(元) | 0.19 | 0.16 | 18.75 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.43 | 8.28 | 减少2.85个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 641,839,142.83 | 440,451,910.95 | 45.72 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.2522 | 0.2163 | 16.60 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | -1,576,900.07 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 17,525,474.78 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 9,665,370.49 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,400,400.1 |
所得税影响额 | 9,233.42 |
少数股东权益影响额(税后) | 13,573.13 |
合计 | 16,236,351.65 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 2,264,950,000 | 89.00 | -229,050,000 | -229,050,000 | 2,035,900,000 | 80.00 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 1,885,900,000 | 74.11 | 1,885,900,000 | 74.11 | |||||
3、其他内资持股 | 379,050,000 | 14.89 | -229,050,000 | -229,050,000 | 150,000,000 | 5.89 | |||
其中:境内非国有法人持股 | 379,050,000 | 14.89 | -229,050,000 | -229,050,000 | 150,000,000 | 5.89 | |||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中:境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 279,950,000 | 11.00 | 229,050,000 | 229,050,000 | 509,000,000 | 20.00 | |||
1、人民币普通股 | 279,950,000 | 11.00 | 229,050,000 | 229,050,000 | 509,000,000 | 20.00 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 2,544,900,000 | 100 | 0 | 0 | 2,544,900,000 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 60,785户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
江苏凤凰出版传媒集团有限公司 | 国有法人 | 72.11 | 1,835,000,000 | 0 | 1,835,000,000 | 无0 | |
弘毅投资产业一期基金(天津)(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.89 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 | 无0 | |
全国社会保障基金理事会转持三户 | 国有法人 | 2.00 | 50,900,000 | 0 | 50,900,000 | 无0 | |
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.90 | 22,795,741 | 22,795,741 | 0 | 无0 | |
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.45 | 11,500,000 | -5,454,108 | 0 | 无0 | |
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.38 | 9,720,000 | 9,720,000 | 0 | 无0 | |
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.35 | 8,901,086 | 8,901,086 | 0 | 无0 | |
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 境内非国有法人 | 0.32 | 8,080,787 | 8,080,787 | 0 | 无0 | |
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 7,199,866 | 7,199,866 | 0 | 无0 | |
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.28 | 7,009,849 | 7,009,849 | 0 | 无0 | |
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
广发证券-工行-广发金管家新型高成长集合资产管理计划 | 22,795,741 | 人民币普通股22,795,741 | |||||
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 | 11,500,000 | 人民币普通股11,500,000 | |||||
中国银行股份有限公司-泰信蓝筹精选股票型证券投资基金 | 9,720,000 | 人民币普通股9,720,000 | |||||
中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金 | 8,901,086 | 人民币普通股8,901,086 | |||||
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 | 8,080,787 | 人民币普通股8,080,787 | |||||
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力股票型证券投资基金 | 7,199,866 | 人民币普通股7,199,866 | |||||
中国银行-泰信优质生活股票型证券投资基金 | 7,009,849 | 人民币普通股7,009,849 | |||||
重庆国际信托有限公司 | 6,397,275 | 人民币普通股6,397,275 | |||||
东海证券-建行-东风3号集合资产管理计划 | 5,806,301 | 人民币普通股5,806,301 | |||||
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 5,399,266 | 人民币普通股5,399,266 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无关联关系 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
出版业 | 1,168,244,971.58 | 884,424,594.26 | 24.29 | 13.63 | 15.34 | 减少1.13个百分点 |
发行业 | 2,811,066,172.23 | 1,965,067,282.50 | 30.10 | 8.96 | 11.23 | 减少1.42个百分点 |
小计 | 3,979,311,143.81 | 2,849,491,876.76 | 28.39 | 10.29 | 12.48 | 减少1.39个百分点 |
减内部抵消数 | 738,392,720.19 | 764,789,063.83 | ||||
合计 | 3,240,918,423.62 | 2,084,702,812.93 | 35.68 | 10.18 | 13.03 | 减少1.61个百分点 |
分产品 | ||||||
一、出版 | ||||||
教材 | 416,948,465.43 | 313,793,065.73 | 24.74 | 11.63 | 17.30 | 减少3.64个百分点 |
一般图书 | 662,016,849.13 | 507,294,149.15 | 23.37 | 11.49 | 12.16 | 减少0.46个百分点 |
音像制品 | 89,279,657.02 | 63,337,379.38 | 29.06 | 46.79 | 34.85 | 增加6.28个百分点 |
二、发行 | ||||||
教材 | 561,890,851.43 | 402,682,632.64 | 28.33 | -1.95 | 1.77 | 减少2.62个百分点 |
一般图书 | 1,849,764,260.25 | 1,259,153,960.33 | 31.93 | 9.43 | 13.57 | 减少2.48个百分点 |
音像制品 | 21,311,568.21 | 15,191,050.23 | 28.72 | -52.25 | -52.61 | 增加0.54个百分点 |
文化用品及其他 | 378,099,492.34 | 288,039,639.30 | 23.82 | 39.15 | 25.16 | 增加8.51个百分点 |
小计 | 3,979,311,143.81 | 2,849,491,876.76 | 28.39 | 10.29 | 12.48 | 减少1.39个百分点 |
减:内部抵消数 | 738,392,720.19 | 764,789,063.83 | ||||
合计 | 3,240,918,423.62 | 2,084,702,812.93 | 35.68 | 10.18 | 13.03 | 减少1.61个百分点 |
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减(%) |
一、出版 | ||
江苏省 | 926,794,701.13 | 7.85 |
海南省 | 4,219,241.25 | 14.96 |
其他省市 | 237,231,029.20 | 43.70 |
二、发行 | ||
江苏省 | 2,664,474,830.26 | 9.54 |
海南省 | 123,247,464.47 | 7.17 |
其他省市 | 23,343,877.50 | -28.01 |
小计 | 3,979,311,143.81 | 10.29 |
减:内部抵消数 | 738,392,720.19 | |
合计 | 3,240,918,423.62 | 10.18 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 447,920 | 本报告期已使用 募集资金总额 | 192,812 | |||
已累计使用 募集资金总额 | 217,812 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入 金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
大型书城(文化mall)建设项目 | 否 | 97,712 | 29,114 | 是 | 不适用 | |
连锁经营网点改造项目 | 否 | 7,903 | 0 | 是 | 不适用 | |
文化数码用品连锁经营项目 | 否 | 7,494 | 0 | 是 | 不适用 | |
新港物流中心二期建设项目 | 否 | 34,990 | 10 | 是 | 不适用 | |
教育类出版物省外营销渠道建设项目 | 否 | 17,308 | 0 | 否 | 不适用 | |
基础教育出版数字化建设项目 | 否 | 35,350 | 0 | 否 | 不适用 | |
职业教育教材复合出版项目 | 否 | 25,231 | 8,000 | 是 | 不适用 | |
ERP建设项目 | 否 | 20,059 | 0 | 否 | 不适用 | |
电子商务平台建设项目 | 否 | 5,110 | 0 | 否 | 不适用 | |
补充流动资金 | 否 | 25,000 | 25,000 | 是 | 不适用 | |
合计 | / | 276,157 | 62,124 | / | / | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
财务报表
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 5,099,925,674.58 | 5,829,856,283.10 | |
交易性金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | (一) | 153,099,309.75 | 119,820,414.05 |
预付款项 | 393,408,915.67 | 395,483,578.26 | |
应收利息 | 4,606,617.50 | 6,269,069.48 | |
应收股利 | 1,561,224.49 | ||
其他应收款 | (二) | 245,010,590.82 | 157,388,348.16 |
存货 | 752,017,724.91 | 1,146,321,680.03 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 1,610,000,000.00 |
流动资产合计 | 8,258,068,833.23 | 7,656,700,597.57 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (三) | 2,804,275,671.19 | 2,698,275,671.19 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 475,525,863.11 | 509,250,523.44 | |
在建工程 | 182,927,002.79 | 119,240,823.93 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 309,757,420.48 | 314,005,460.51 | |
开发支出 | |||
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,644,495.62 | 1,235,846.15 | |
递延所得税资产 | |||
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 3,774,130,453.19 | 3,642,008,325.22 | |
资产总计 | 12,032,199,286.42 | 11,298,708,922.79 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
资产负债表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注十一 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 1,185,836,670.64 | 1,308,616,988.51 | |
预收款项 | 839,649.31 | 4,745,615.87 | |
应付职工薪酬 | 282,321.43 | 28,089,305.94 | |
应交税费 | 5,773,796.05 | -51,209,629.09 | |
应付利息 | 9,503,819.47 | ||
应付股利 | |||
其他应付款 | 2,453,844,829.51 | 2,026,211,327.29 | |
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 3,646,577,266.94 | 3,325,957,427.99 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
非流动负债合计 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | |
负债合计 | 3,660,577,266.94 | 3,339,957,427.99 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 2,544,900,000.00 | 2,544,900,000.00 | |
资本公积 | 5,076,143,545.62 | 5,076,143,545.62 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | 34,646,705.21 | 34,646,705.21 | |
盈余公积 | 96,762,094.40 | 96,762,094.40 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 619,169,674.25 | 206,299,149.57 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,371,622,019.48 | 7,958,751,494.80 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,032,199,286.42 | 11,298,708,922.79 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
资 产 | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | (一) | 5,858,962,222.73 | 7,107,558,278.85 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | (二) | 196,771.00 | |
应收票据 | (三) | 6,550,000.00 | 5,552,654.25 |
应收账款 | (五) | 430,443,464.65 | 239,368,526.05 |
预付款项 | (七) | 641,136,178.06 | 575,397,802.51 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | (四) | 6,287,004.61 | 6,567,684.76 |
应收股利 | |||
其他应收款 | (六) | 136,568,041.32 | 74,642,404.20 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | (八) | 1,105,221,041.66 | 1,591,853,541.97 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | (九) | 1,610,000,000.00 | 41,800,000.00 |
流动资产合计 | 9,795,167,953.03 | 9,642,937,663.59 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | |||
持有至到期投资 | (十) | 22,550,000.00 | 21,700,000.00 |
长期应收款 | |||
长期股权投资 | (十一) | 17,992,930.47 | 17,266,940.90 |
投资性房地产 | (十二) | 77,816,088.25 | 78,882,080.17 |
固定资产 | (十三) | 1,727,220,173.21 | 1,753,491,392.95 |
在建工程 | (十四) | 329,181,212.37 | 296,402,270.08 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | (十五) | 13,110.44 | 13,110.44 |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | (十六) | 508,377,084.59 | 493,042,943.90 |
开发支出 | |||
商誉 | (十七) | 101,728,869.66 | 24,885,616.78 |
长期待摊费用 | (十八) | 26,811,509.65 | 22,955,417.45 |
递延所得税资产 | (十九) | 2,024,438.29 | 2,024,438.29 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,813,715,416.93 | 2,710,664,210.96 | |
资产总计 | 12,608,883,369.96 | 12,353,601,874.55 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并资产负债表(续)
2012年6月30日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
负债和所有者权益(或股东权益) | 附注五 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | |||
短期借款 | |||
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | (二十一) | 1,519,933,036.48 | 1,507,674,049.26 |
预收款项 | (二十二) | 507,106,077.55 | 588,366,331.42 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | (二十三) | 188,360,879.59 | 216,567,127.12 |
应交税费 | (二十四) | 11,921,486.60 | -28,945,018.75 |
应付利息 | |||
应付股利 | |||
其他应付款 | (二十五) | 351,242,622.41 | 359,665,219.18 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | |||
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 2,578,564,102.63 | 2,643,327,708.23 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
长期应付款 | |||
专项应付款 | (二十六) | 762,987,016.91 | 758,527,752.00 |
预计负债 | |||
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | (二十七) | 18,374,084.47 | 19,475,141.29 |
非流动负债合计 | 781,361,101.38 | 778,002,893.29 | |
负债合计 | 3,359,925,204.01 | 3,421,330,601.52 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | (二十八) | 2,544,900,000.00 | 2,544,900,000.00 |
资本公积 | (三十) | 3,049,190,501.41 | 3,049,190,501.41 |
减:库存股 | |||
专项储备 | (二十九) | 73,302,989.28 | 75,927,786.72 |
盈余公积 | (三十一) | 1,222,633,983.74 | 1,222,633,983.74 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | (三十二) | 2,062,722,496.14 | 1,784,283,867.48 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 8,952,749,970.57 | 8,676,936,139.35 | |
少数股东权益 | 296,208,195.38 | 255,335,133.68 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,248,958,165.95 | 8,932,271,273.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,608,883,369.96 | 12,353,601,874.55 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
利润表
2012年1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 ?目 | 附注十一 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | (四) | 1,537,131,310.98 | 1,525,872,917.51 |
减:营业成本 | 1,331,761,270.96 | 1,325,502,040.19 | |
营业税金及附加 | 1,280,932.23 | 289,687.86 | |
销售费用 | 44,881,057.60 | 41,405,441.38 | |
管理费用 | 60,210,589.26 | 59,246,012.32 | |
财务费用 | -59,691,127.07 | -2,216,882.79 | |
资产减值损失 | 16,841,748.84 | 22,292,765.38 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | (五) | 474,169,246.03 | 217,401,218.18 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,448,241.95 | ||
二、营业利润(亏损以“-”填列) | 616,016,085.19 | 296,755,071.35 | |
加:营业外收入 | 2,628,152.67 | 2,385,177.41 | |
减:营业外支出 | 2,181,713.18 | 1,003,655.47 | |
其中:非流动资产处置损失 | 22,273.12 | 126,396.48 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 616,462,524.68 | 298,136,593.29 | |
减:所得税费用 | |||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 616,462,524.68 | 298,136,593.29 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 0.24 | 0.15 | |
(二)稀释每股收益 | 0.24 | 0.15 | |
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 616,462,524.68 | 298,136,593.29 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
合并利润表
2012年度1-6月
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
项 ?目 | 附注五 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 3,355,317,612.42 | 3,035,269,774.55 | |
其中:营业收入 | (三十三) | 3,355,317,612.42 | 3,035,269,774.55 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 2,915,079,821.02 | 2,704,421,014.41 | |
其中:营业成本 | 2,097,454,860.21 | 1,852,622,375.06 | |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | (三十四) | 19,160,805.91 | 25,285,791.80 |
销售费用 | (三十五) | 407,936,791.98 | 370,514,450.79 |
管理费用 | (三十六) | 371,837,514.64 | 343,366,968.02 |
财务费用 | (三十七) | -74,056,392.93 | -14,496,105.00 |
资产减值损失 | (四十) | 92,746,241.21 | 127,127,533.74 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | (三十八) | -11,770.73 | |
投资收益(损失以“-”号填列) | (三十九) | 12,778,704.55 | 611,390.28 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 134,757.26 | -1,370,433.03 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 453,016,495.95 | 331,448,379.69 | |
加:营业外收入 | (四十一) | 53,132,172.72 | 18,950,570.04 |
减:营业外支出 | (四十二) | 16,544,081.45 | 17,381,566.63 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,754,013.72 | 198,706.48 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 489,604,587.22 | 333,017,383.10 | |
减:所得税费用 | (四十三) | 1,135,283.79 | 5,997,459.84 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 488,469,303.43 | 327,019,923.26 | |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | |||
归属于母公司所有者的净利润 | 482,030,628.66 | 331,641,150.55 | |
少数股东损益 | 6,438,674.77 | -4,621,227.29 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | (四十四) | 0.19 | 0.16 |
(二)稀释每股收益 | 0.19 | 0.16 | |
七、其他综合收益 | |||
八、综合收益总额 | 488,469,303.43 | 327,019,923.26 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 482,030,628.66 | 331,641,150.55 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | 6,438,674.77 | -4,621,227.29 |
企业法定代表人:陈海燕 主管会计工作负责人:周斌 会计机构负责人:吴小毓
(下转A62版)