(上接A69版)
4、母公司利润表
单位: 元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 261,648,436.14 | 148,894,829.16 | |
减:营业成本 | 168,865,452.60 | 92,357,746.21 | |
营业税金及附加 | 518,625.43 | 9,872.93 | |
销售费用 | 1,571,554.85 | 1,805,614.89 | |
管理费用 | 14,126,674.71 | 9,442,890.27 | |
财务费用 | -3,279,053.18 | -7,857,500.32 | |
资产减值损失 | -4,201,664.70 | 1,974,795.55 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,524,900.00 | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 82,521,946.43 | 51,161,409.63 | |
加:营业外收入 | 576,093.07 | 1,021,032.64 | |
减:营业外支出 | 2,569.01 | 105,245.04 | |
其中:非流动资产处置损失 | |||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 83,095,470.49 | 52,077,197.23 | |
减:所得税费用 | 12,609,760.97 | 6,348,478.96 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 70,485,709.52 | 45,728,718.27 | |
五、每股收益: | -- | -- | |
(一)基本每股收益 | |||
(二)稀释每股收益 | |||
六、其他综合收益 | |||
七、综合收益总额 | 70,485,709.52 | 45,728,718.27 |
5、合并现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,031,966.18 | 66,119,712.38 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置交易性金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 35,021,529.52 | 2,754,849.49 |
经营活动现金流入小计 | 257,053,495.70 | 68,874,561.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,551,415.61 | 85,859,300.45 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,080,874.13 | 12,348,693.07 |
支付的各项税费 | 16,611,843.55 | 10,650,737.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,982,474.25 | 32,331,436.42 |
经营活动现金流出小计 | 382,226,607.54 | 141,190,167.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | -125,173,111.84 | -72,315,605.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,850.00 | 97,548.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,850.00 | 97,548.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,358,666.97 | 20,195,313.14 |
投资支付的现金 | 27,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 74,998,954.50 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 37,358,666.97 | 95,194,267.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -37,332,816.97 | -95,096,719.08 |
三、筹资活动产生的现金流量: |
吸收投资收到的现金 | 34,000,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 34,000,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 128,000,000.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 162,000,000.00 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,477,678.28 | 4,863,650.73 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,477,678.28 | 50,463,850.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 138,522,321.72 | 104,536,149.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,983,607.09 | -62,876,175.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 884,189,755.48 | 1,239,328,515.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 860,206,148.39 | 1,176,452,340.50 |
6、母公司现金流量表
单位: 元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,031,966.18 | 66,119,712.38 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 178,796,071.84 | 10,555,671.36 |
经营活动现金流入小计 | 400,828,038.02 | 76,675,383.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 231,860,287.74 | 80,071,961.70 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,828,433.98 | 11,730,172.42 |
支付的各项税费 | 16,251,972.41 | 10,642,567.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,645,281.55 | 42,229,267.23 |
经营活动现金流出小计 | 475,585,975.68 | 144,673,968.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | -74,757,937.66 | -67,998,584.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益所收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,850.00 | 97,548.56 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 25,850.00 | 97,548.56 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 872,813.20 | 19,241,872.98 |
投资支付的现金 | 62,500,000.00 | 75,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 63,372,813.20 | 94,241,872.98 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,346,963.20 | -94,144,324.42 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 128,000,000.00 | 155,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 128,000,000.00 | 155,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 40,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,477,678.28 | 4,863,650.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,600,200.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 23,477,678.28 | 50,463,850.73 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 104,522,321.72 | 104,536,149.27 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -33,582,579.14 | -57,606,759.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 863,852,288.27 | 1,229,240,191.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 830,269,709.13 | 1,171,633,431.50 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 248,636,712.85 | 1,494,943,496.27 | |||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 248,636,712.85 | 1,494,943,496.27 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,320,000.00 | -125,510,844.35 | 71,282,681.13 | 34,660,719.84 | 108,752,556.62 | |||||
(一)净利润 | 71,282,681.13 | -1,598,624.51 | 69,684,056.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 71,282,681.13 | -1,598,624.51 | 69,684,056.62 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 |
1.所有者投入资本 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 128,320,000.00 | -128,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 128,320,000.00 | -128,320,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | 2,809,155.65 | -1,740,655.65 | 1,068,500.00 | |||||||
四、本期期末余额 | 288,720,000.00 | 931,116,262.95 | 29,279,676.12 | 319,919,393.98 | 34,660,719.84 | 1,603,696,052.89 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 80,200,000.00 | 1,136,827,107.30 | 21,272,609.63 | 180,529,850.13 | 1,418,829,567.06 | |||||
加:同一控制下企业合并产生的追溯调整 | ||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 80,200,000.00 | 1,136,827,107.30 | 21,272,609.63 | 180,529,850.13 | 1,418,829,567.06 | |||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | 8,007,066.49 | 68,106,862.72 | 76,113,929.21 | |||||
(一)净利润 | 76,113,929.21 | 76,113,929.21 | ||||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 76,113,929.21 | 76,113,929.21 | ||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,007,066.49 | 0.00 | -8,007,066.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 8,007,066.49 | -8,007,066.49 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 248,636,712.85 | 1,494,943,496.27 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位: 元
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 255,801,904.54 | 1,502,108,687.96 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 255,801,904.54 | 1,502,108,687.96 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,320,000.00 | -125,687,500.00 | 70,485,709.52 | 73,118,209.52 | ||||
(一)净利润 | 70,485,709.52 | 70,485,709.52 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 70,485,709.52 | 70,485,709.52 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 128,320,000.00 | -128,320,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 128,320,000.00 | -128,320,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | 2,632,500.00 | 2,632,500.00 | ||||||
四、本期期末余额 | 288,720,000.00 | 930,939,607.30 | 29,279,676.12 | 326,287,614.06 | 1,575,226,897.48 |
上年金额
单位: 元
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 80,200,000.00 | 1,136,827,107.30 | 21,272,609.63 | 182,003,486.65 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 80,200,000.00 | 1,136,827,107.30 | 21,272,609.63 | 182,003,486.65 | 1,420,303,203.58 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | 8,007,066.49 | 73,798,417.89 | 81,805,484.38 | |||
(一)净利润 | 81,805,484.38 | 81,805,484.38 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 81,805,484.38 | 81,805,484.38 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,007,066.49 | 0.00 | -8,007,066.49 | 0.00 |
1.提取盈余公积 | 8,007,066.49 | -8,007,066.49 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 80,200,000.00 | -80,200,000.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 160,400,000.00 | 1,056,627,107.30 | 29,279,676.12 | 255,801,904.54 | 1,502,108,687.96 |
(三)报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
(1)会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
(2)会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
(3)会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
与上年相比本年(期)新增合并单位1家,原因为:
2012年1月,本公司出资2550万元、内蒙古龙旺地质勘探有限责任公司出资2450万元,投资成立兴安盟科洁新能源有限公司。本公司占兴安盟科洁新能源有限公司51%股权。
3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
不适用。