（上接253版）

合并资产负债表 (续)
2012年6月30日
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款	八、19	5,881,539,628	13,171,082,700
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
应付票据	八、20	3,880,937,727	240,824,185
应付账款	八、21	2,657,999,827	2,054,240,242
预收款项	八、22	1,196,538,674	1,740,484,646
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	八、23	1,420,592,687	1,150,954,174
应交税费	八、24	1,290,053,316	2,530,477,731
应付利息	八、25	292,586,035	252,468,903
应付股利	八、26	2,803,488,000
其他应付款	八、27	2,788,120,622	3,181,363,668
一年内到期的非流动负债	八、28	11,080,422,717	8,766,204,849
其他流动负债	八、7	3,779,701,874	3,199,224,715
流动负债合计		37,071,981,107	36,287,325,813
非流动负债：
长期借款	八、29	17,883,611,543	14,869,322,500
应付债券	八、30	6,324,900,000	-
长期应付款	八、31	69,611,570	8,158,667
专项应付款
预计负债	八、32	1,477,220,918	325,413,915
递延所得税负债	八、16	8,072,239,726	3,859,784,843
其他非流动负债	八、33	1,319,221,287	6,868,994
非流动负债合计		35,146,805,044	19,069,548,919
负 债 合 计		72,218,786,151	55,356,874,732
股东权益：
股本	八、34	4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积	八、35	3,505,369,837	4,474,780,903
减：库存股
专项储备	八、36	2,904,295,890	2,414,752,299
盈余公积	八、37	4,580,888,473	4,580,888,473
一般风险准备
未分配利润	八、38	28,157,069,701	26,054,369,382
外币报表折算差额		-824,823,973	-376,828,595
归属于母公司股东权益合计		43,241,199,928	42,066,362,462
少数股东权益	八、39	3,266,113,045	666,184,325
股东权益合计		46,507,312,973	42,732,546,787
负债和股东权益总计		118,726,099,124	98,089,421,519
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母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：
货币资金		12,633,536,287	15,569,932,397
交易性金融资产
应收票据		2,876,106,968	7,145,440,261
应收账款	十五、1	130,232,475	20,793,193
预付款项		493,131,593	58,345,878
应收利息		260,228,586	74,595,870
应收股利			-
其他应收款	十五、2	9,549,540,055	4,998,305,747
存货		797,593,937	448,994,470
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		2,205,028,426	1,901,128,410
流动资产合计		28,945,398,327	30,217,536,226
非流动资产：
可供出售金融资产		175,062,310	173,494,658
持有至到期投资		8,558,000,000	8,223,000,000
长期应收款
长期股权投资	十五、3	14,500,096,134	16,919,454,979
投资性房地产
固定资产		6,359,718,792	6,581,907,548
在建工程		334,246,779	111,477,324
工程物资		17,559,358	1,395,921
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		839,621,075	573,802,704
开发支出
商誉
长期待摊费用		63,125	66,875
递延所得税资产		1,898,102,135	1,645,270,657
其他非流动资产		117,925,900	117,925,900
非流动资产合计		32,800,395,608	34,347,796,566
资 产 总 计		61,745,793,935	64,565,332,792
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母公司资产负债表 (续)
2012年6月30日
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：
短期借款		3,900,000,000	11,892,000,000
交易性金融负债		167,251,463	179,617,737
应付票据		160,154,420	240,824,185
应付账款		636,335,196	878,689,806
预收款项		1,019,033,521	1,462,269,341
应付职工薪酬		848,741,969	630,939,956
应交税费		1,194,340,229	2,302,909,102
应付利息
应付股利		2,803,488,000	-
其他应付款		3,223,575,073	2,971,038,728
一年内到期的非流动负债		2,000,000,000	-
其他流动负债		3,202,569,372	2,807,948,200
流动负债合计		19,155,489,243	23,366,237,055
非流动负债：
长期借款		2,700,000,000	2,000,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		24,006,210	23,614,297
其他非流动负债		1,315,221,267	2,868,974
非流动负债合计		4,039,227,477	2,026,483,271
负 债 合 计		23,194,716,720	25,392,720,326
股东权益:
股本		4,918,400,000	4,918,400,000
资本公积		3,830,880,618	4,587,845,667
减：库存股
专项储备		2,597,652,900	2,217,185,097
盈余公积		4,535,778,435	4,535,778,435
一般风险准备
未分配利润		22,668,365,262	22,913,403,267

股东权益合计		38,551,077,215	39,172,612,466
负债和股东权益总计		61,745,793,935	64,565,332,792
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合并利润表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业总收入		29,208,210,443	21,288,678,993
其中:营业收入	八、40	29,208,210,443	21,288,678,993
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		25,731,661,267	14,257,285,681
其中：营业成本	八、40	21,252,225,417	11,573,556,926
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	八、41	352,827,576	307,474,928
销售费用	八、42	1,118,775,189	1,176,433,699
管理费用	八、43	2,632,232,285	2,025,477,427
财务费用	八、44	375,976,324	-826,645,907
资产减值损失	八、45	-375,524	988,608
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	八、46	69,000,264	15,239,068
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,545,549,440	7,046,632,380
加：营业外收入	八、47	1,420,474,532	29,377,800
减：营业外支出	八、48	9,930,606	37,242,721
其中：非流动资产处置损失		799,044	9,849,858
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		4,956,093,366	7,038,767,459
减：所得税费用	八、49	35,280,586	1,999,910,583
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		4,920,812,780	5,038,856,876
归属于母公司股东的净利润		4,906,188,319	5,029,577,151
少数股东损益		14,624,461	9,279,725
六、每股收益：
（一）基本每股收益	八、50	0.9975	1.0226
（二）稀释每股收益	八、50	0.9975	1.0226
七、其他综合收益	八、51	-433,036,615	232,001,512
八、综合收益总额		4,487,776,165	5,270,858,388
归属于母公司股东的综合收益总额		4,473,151,705	5,261,578,663
归属于少数股东的综合收益总额		14,624,460	9,279,725
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母公司利润表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、营业收入	十五、4	21,397,173,167	14,304,921,177
减：营业成本	十五、4	15,830,698,663	7,910,162,298
营业税金及附加		287,727,332	261,561,221
销售费用		176,958,359	171,887,180
管理费用		1,724,670,632	1,516,903,975
财务费用		257,615,862	69,620,253
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		12,366,274	-34,479,350
投资收益（损失以“－”号填列）	十五、5	370,362,069	84,554,267
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	14,137,463
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,502,230,662	4,424,861,167
加：营业外收入		5,621,269	2,435,202
减：营业外支出		1,005,987	10,857,219
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		3,506,845,944	4,416,439,150
减：所得税费用		948,395,949	1,190,233,642
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,558,449,995	3,226,205,508
五、每股收益：
（一）基本每股收益		0.5202	0.6559
（二）稀释每股收益		0.5202	0.6559
六、其他综合收益		1,175,739	3,445,707
七、综合收益总额		2,559,625,734	3,229,651,215
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合并现金流量表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		36,287,870,703	30,374,664,252
收到的税费返还		255,169,254	324,731,450
收到其他与经营活动有关的现金	八、52	1,129,607,916	794,570,910
经营活动现金流入小计		37,672,647,873	31,493,966,612
购买商品、接受劳务支付的现金		17,119,169,845	7,272,085,216
支付给职工以及为职工支付的现金		5,068,602,804	3,921,631,350
支付的各项税费		5,664,157,543	4,086,956,137
支付其他与经营活动有关的现金	八、52	2,099,625,692	2,697,945,869
经营活动现金流出小计		29,951,555,884	17,978,618,572
经营活动产生的现金流量净额		7,721,091,989	13,515,348,040
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		397,193,766	-
取得投资收益收到的现金		20,590,469	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,907,469	3,418,124
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	八、52	5,658,731,828	1,347,076,105
投资活动现金流入小计		6,080,423,532	1,350,494,229
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,576,403,447	4,867,710,655
投资支付的现金		563,484,777	954,052,548
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,153,257,715	1,507,783,264
支付其他与投资活动有关的现金	八、52	946,436,405	7,678,047,221
投资活动现金流出小计		4,239,582,344	15,007,593,688
投资活动产生的现金流量净额		1,840,841,188	-13,657,099,459
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金		6,940,861,312	11,182,893,600
发行债券收到的现金		6,312,900,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		13,253,761,312	11,182,893,600
偿还债务所支付的现金		11,503,000,000	2,962,585,760
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		829,836,110	1,836,097,529
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		352,000	-
支付其他与筹资活动有关的现金	八、52	54,798,250	837,898,189
筹资活动现金流出小计		12,387,634,360	5,636,581,478
筹资活动产生的现金流量净额		866,126,952	5,546,312,122
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,025,821	43,700,289
五、现金及现金等价物净增加额	八、52	10,420,034,308	5,448,260,992
加：期初现金及现金等价物余额	八、52	8,154,223,808	6,778,388,923
六、期末现金及现金等价物余额	八、52	18,574,258,116	12,226,649,915
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司现金流量表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司			单位：人民币元
项 目	附注	2012年1-6月	2011年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		28,364,533,661	23,507,963,419
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		455,092,042	143,490,896
经营活动现金流入小计		28,819,625,703	23,651,454,315
购买商品、接受劳务支付的现金		15,140,992,801	5,913,047,279
支付给职工以及为职工支付的现金		3,494,500,224	2,701,664,256
支付的各项税费		4,544,164,633	3,487,382,625
支付其他与经营活动有关的现金		1,572,627,023	1,227,289,608
经营活动现金流出小计		24,752,284,681	13,329,383,768
经营活动产生的现金流量净额		4,067,341,022	10,322,070,547
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		562,193,766	453,786,850
取得投资收益收到的现金		115,100,666	63,453,265
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,467,559	2,865,563
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		6,219,902,182	-
投资活动现金流入小计		6,898,664,173	520,105,678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		257,213,629	262,691,982
投资支付的现金		563,484,777	4,957,128,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		817,030,418	-
支付其他与投资活动有关的现金		500,000,000	7,547,063,209
投资活动现金流出小计		2,137,728,824	12,766,883,191
投资活动产生的现金流量净额		4,760,935,349	-12,246,777,513
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		6,200,000,000	4,882,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		242,501,652	590,353,582
筹资活动现金流入小计		6,442,501,652	5,472,353,582
偿还债务支付的现金		11,492,000,000	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		495,271,951	1,403,883,653
支付其他与筹资活动有关的现金		-	1,067,949
筹资活动现金流出小计		11,987,271,951	2,404,951,602
筹资活动产生的现金流量净额		-5,544,770,299	3,067,401,980
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-	5,099,750
五、现金及现金等价物净增加额		3,283,506,072	1,147,794,764
加：期初现金及现金等价物余额		6,014,805,639	5,336,180,576
六、期末现金及现金等价物余额		9,298,311,711	6,483,975,340
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并股东权益变动表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司					单位：人民币元
项 目	2012年1-6月
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积		未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,474,780,903	2,414,752,299	4,580,888,473		26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,474,780,903	2,414,752,299	4,580,888,473		26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-969,411,066	489,543,591	-		2,102,700,319	-447,995,378	2,599,928,720	3,774,766,186
（一）净利润						4,906,188,319		14,624,461	4,920,812,780
（二）其他综合收益		14,958,763					-447,995,378		-433,036,615
上述（一）和（二）小计	-	14,958,763	-	-		4,906,188,319	-447,995,378	14,624,461	4,487,776,165
（三）股东投入和减少资本	-	-984,369,829	-	-		-	-	2,569,099,976	1,584,730,147
1.股东投入资本									-
2.同一控制下合并		-553,399,271							-553,399,271
3.合并格罗斯特		-430,970,558						2,569,099,976	2,138,129,418
（四）利润分配	-	-	-	-		-2,803,488,000	-	-352,000	-2,803,840,000
1.提取盈余公积						-			-
2.提取一般风险准备									-
3.对股东的分配						-2,803,488,000		-352,000	-2,803,840,000
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-		-	-	-	-
1.资本公积转增股本									-
2.盈余公积转增股本									-
3.盈余公积弥补亏损									-
（六）专项储备	-	-	489,543,591	-		-	-	16,556,283	506,099,874
1.本年提取			499,807,562					16,556,283	516,363,845
2.本年使用			-10,263,971						-10,263,971
四、本年年末余额	4,918,400,000	3,505,369,837	2,904,295,890	4,580,888,473		28,157,069,701	-824,823,973	3,266,113,045	46,507,312,973
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

合并股东权益变动表（续）
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司					单位：人民币元
项 目	2011年度
	归属于母公司股东权益						少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	外币报表折算差额
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,641,594,327	1,920,408,416	3,904,423,421	21,102,534,193	192,476,489	85,892,305	36,765,729,151
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,641,594,327	1,920,408,416	3,904,423,421	21,102,534,193	192,476,489	85,892,305	36,765,729,151
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-166,813,424	494,343,883	676,465,052	4,951,835,189	-569,305,084	580,292,020	5,966,817,636
（一）净利润					8,530,156,241		21,346,866	8,551,503,107
（二）其他综合收益		-154,333,424				-569,305,084		-723,638,508
上述（一）和（二）小计	-	-154,333,424	-	-	8,530,156,241	-569,305,084	21,346,866	7,827,864,599
（三）股东投入和减少资本	-	-12,480,000	-	-	-	-	536,930,035	524,450,035
1.股东投入资本							536,930,035	536,930,035
2.股份支付计入股东权益的金额								-
3.其他		-12,480,000						-12,480,000
（四）利润分配	-	-	-	676,465,052	-3,578,321,052	-	-440,000	-2,902,296,000
1.提取盈余公积				676,465,052	-676,465,052			-
2.提取一般风险准备								-
3.对股东的分配					-2,901,856,000		-440,000	-2,902,296,000
4.其他								-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增股本								-
2.盈余公积转增股本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（六）专项储备	-	-	494,343,883	-	-	-	22,455,119	516,799,002
1.本年提取			663,598,166				22,455,119	686,053,285
2.本年使用			-169,254,283					-169,254,283
（七）其他								-
四、本年年末余额	4,918,400,000	4,474,780,903	2,414,752,299	4,580,888,473	26,054,369,382	-376,828,595	666,184,325	42,732,546,787
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分

母公司股东权益变动表
2012年1-6月
编制单位：兖州煤业股份有限公司					单位：人民币元
项 目	2012年1-6月
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积		未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	4,918,400,000	4,587,845,667	2,217,185,097	4,535,778,435		22,913,403,267	39,172,612,466
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年年初余额	4,918,400,000	4,587,845,667	2,217,185,097	4,535,778,435		22,913,403,267	39,172,612,466
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-756,965,049	380,467,803	-		-245,038,005	-621,535,251
（一）净利润						2,558,449,995	2,558,449,995
（二）其他综合收益		1,175,739					1,175,739
上述（一）和（二）小计	-	1,175,739	-	-		2,558,449,995	2,559,625,734
（三）股东投入和减少资本	-	-758,140,788	-	-		-	-758,140,788
1.股东投入资本							-
2.同一控制下合并		-758,140,788					-758,140,788
3.其他							-
（四）利润分配	-	-	-	-		-2,803,488,000	-2,803,488,000
1.提取盈余公积						-	-
2.提取一般风险准备							-
3.对股东的分配						-2,803,488,000	-2,803,488,000
4.其他							-
（五）股东权益内部结转	-	-	-	-		-	-
1.资本公积转增股本							-
2.盈余公积转增股本							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
（六）专项储备	-	-	380,467,803	-		-	380,467,803
1.本年提取			380,467,803				380,467,803
2.本年使用							-
（七）其他							-
四、本年年末余额	4,918,400,000	3,830,880,618	2,597,652,900	4,535,778,435		22,668,365,262	38,551,077,215
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分