(上接A85版)
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,355,287,756.16 | 20,397,441,142.24 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 164,648,991.39 | 249,036,904.36 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 八.55(1)1) | 209,982,629.59 | 212,709,653.94 |
经营活动现金流入小计 | 24,729,919,377.15 | 20,859,187,700.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,512,946,171.78 | 18,066,928,452.85 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,332,945,921.30 | 1,395,435,502.65 | |
支付的各项税费 | 1,159,482,475.23 | 842,759,184.84 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 八.55(1)2) | 1,564,219,349.19 | 1,468,287,810.03 |
经营活动现金流出小计 | 24,569,593,917.50 | 21,773,410,950.37 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,325,459.65 | -914,223,249.83 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 854,460.24 | 123,396,780.35 | |
取得投资收益收到的现金 | 182,029,374.74 | 3,353,227.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423,743,385.31 | 82,377,747.74 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,904,500.35 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 八.55(1)3) | 223,332,268.58 | 240,236,325.16 |
投资活动现金流入小计 | 829,959,488.87 | 460,268,581.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 486,363,249.47 | 701,866,714.50 | |
投资支付的现金 | 211,673,441.56 | 125,871,128.68 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 978,687.97 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,356,397.33 | ||
投资活动现金流出小计 | 698,036,691.03 | 834,072,928.48 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 131,922,797.84 | -373,804,346.92 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 55,966,000.00 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 55,966,000.00 | ||
取得借款收到的现金 | 8,488,257,068.69 | 8,333,472,020.05 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 八.55(1)5) | 47,199.33 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,488,257,068.69 | 8,389,485,219.38 | |
偿还债务支付的现金 | 7,632,809,817.48 | 7,342,701,777.79 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 381,303,437.32 | 237,552,315.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 八.55(1)6) | 539,691,179.82 | 1,267,495,976.59 |
筹资活动现金流出小计 | 8,553,804,434.62 | 8,847,750,070.09 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,547,365.93 | -458,264,850.71 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41,381,397.80 | 6,724,769.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 185,319,493.76 | -1,739,567,677.60 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,059,187,311.30 | 8,162,876,673.17 | |
加:合并范围变化影响 | 61,430,795.36 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,305,937,600.42 | 6,423,308,995.57 | |
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物余额 | 3,614,106,671.41 | 3,330,074,860.60 |
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,741,219,691.76 | 8,325,247,456.19 | |
收到的税费返还 | 61,169,277.81 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 90,809,255.12 | 79,804,001.99 | |
经营活动现金流入小计 | 10,832,028,946.88 | 8,466,220,735.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,894,675,197.19 | 6,702,085,235.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 457,877,018.38 | 543,129,010.68 | |
支付的各项税费 | 499,454,750.90 | 342,749,257.08 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 472,184,418.14 | 281,632,006.94 | |
经营活动现金流出小计 | 9,324,191,384.61 | 7,869,595,510.17 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,837,562.27 | 596,625,225.82 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 174,521,200.00 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 165,315,933.27 | 2,855,362.22 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 664,858.00 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,017,424,898.97 | 1,833,399,589.88 | |
投资活动现金流入小计 | 2,357,262,032.24 | 1,836,919,810.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 45,699,630.47 | 91,690,482.60 | |
投资支付的现金 | 5,642,541.91 | 315,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 3,412,763,150.97 | 2,316,194,577.19 | |
投资活动现金流出小计 | 3,464,105,323.35 | 2,722,885,059.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,106,843,291.11 | -885,965,249.69 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 5,916,360,921.21 | 6,814,704,900.27 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,916,360,921.21 | 6,814,704,900.27 | |
偿还债务支付的现金 | 4,528,203,172.14 | 5,944,164,160.09 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 178,226,607.21 | 135,909,367.97 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 891,369,253.35 | 1,662,786,538.68 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,597,799,032.70 | 7,742,860,066.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 318,561,888.51 | -928,155,166.47 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32,064,161.78 | -2,992,422.56 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 687,491,997.90 | -1,220,487,612.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,968,938,224.47 | 3,296,542,169.29 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,656,430,222.37 | 2,076,054,556.39 | |
七、6个月以上使用受限的现金及现金等价物余额 | 3,611,667,500.00 | 3,300,694,552.00 |
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,801,600,150.50 | 3,417,480,524.48 | 1,393,586,275.43 | -7,918,864.23 | 4,648,548,890.00 | 17,869,541,198.18 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 4,616,244,222.00 | 3,801,600,150.50 | 3,417,480,524.48 | 1,393,586,275.43 | -7,918,864.23 | 4,648,548,890.00 | 17,869,541,198.18 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,905,202.58 | 147,149,224.85 | 762,331.64 | 60,630,842.85 | 225,447,601.92 | |||||
(一)净利润 | 147,149,224.85 | 39,164,572.07 | 186,313,796.92 | |||||||
(二)其他综合收益 | 762,331.64 | -935,005.57 | -172,673.93 | |||||||
上述(一)和(二)小计 | 147,149,224.85 | 762,331.64 | 38,229,566.50 | 186,141,122.99 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,905,202.58 | 22,401,276.35 | 39,306,478.93 | |||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | 16,905,202.58 | 22,401,276.35 | 39,306,478.93 | |||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,818,505,353.08 | 3,417,480,524.48 | 1,540,735,500.28 | -7,156,532.59 | 4,709,179,732.85 | 18,094,988,800.10 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 2,847,317,127.00 | 2,633,327,702.51 | 3,356,791,268.08 | 1,048,061,839.32 | -11,370,584.31 | 4,734,588,334.09 | 14,608,715,686.69 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 2,847,317,127.00 | 2,633,327,702.51 | 3,356,791,268.08 | 1,048,061,839.32 | -11,370,584.31 | 4,734,588,334.09 | 14,608,715,686.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,768,927,095.00 | 1,168,272,447.99 | 60,689,256.40 | 345,524,436.11 | 3,451,720.08 | -86,039,444.09 | 3,260,825,511.49 | |||
(一)净利润 | 406,213,692.51 | -83,429,821.05 | 322,783,871.46 | |||||||
(二)其他综合收益 | -20,158.20 | 3,451,720.08 | -1,852,600.60 | 1,578,961.28 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -20,158.20 | 406,213,692.51 | 3,451,720.08 | -85,282,421.65 | 324,362,832.74 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,057,097,813.00 | 1,880,121,888.19 | 25,278,770.13 | 2,962,498,471.32 | ||||||
1.所有者投入资本 | 1,057,097,813.00 | 1,841,799,635.56 | 25,278,770.13 | 2,924,176,218.69 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | 1,878,066.45 | 1,878,066.45 | ||||||||
3.其他 | 36,444,186.18 | 36,444,186.18 | ||||||||
(四)利润分配 | 60,689,256.40 | -60,689,256.40 | -26,035,792.57 | -26,035,792.57 | ||||||
1.提取盈余公积 | 60,689,256.40 | -60,689,256.40 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -26,035,792.57 | -26,035,792.57 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 711,829,282.00 | -711,829,282.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 711,829,282.00 | -711,829,282.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,801,600,150.50 | 3,417,480,524.48 | 1,393,586,275.43 | -7,918,864.23 | 4,648,548,890.00 | 17,869,541,198.18 |
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,890,881,862.68 | 3,417,480,524.48 | 1,030,855,277.25 | 12,955,461,886.41 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 4,616,244,222.00 | 3,890,881,862.68 | 3,417,480,524.48 | 1,030,855,277.25 | 12,955,461,886.41 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 16,555,202.58 | -50,671,965.69 | -34,116,763.11 | |||||
(一)净利润 | -50,671,965.69 | -50,671,965.69 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -50,671,965.69 | -50,671,965.69 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 16,555,202.58 | 16,555,202.58 | ||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 16,555,202.58 | 16,555,202.58 | ||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,907,437,065.26 | 3,417,480,524.48 | 980,183,311.56 | 12,921,345,123.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 2,847,317,127.00 | 2,727,744,118.93 | 3,356,791,268.08 | 484,651,969.68 | 9,416,504,483.69 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 2,847,317,127.00 | 2,727,744,118.93 | 3,356,791,268.08 | 484,651,969.68 | 9,416,504,483.69 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 1,768,927,095.00 | 1,163,137,743.75 | 60,689,256.40 | 546,203,307.57 | 3,538,957,402.72 | |||
(一)净利润 | 606,892,563.97 | 606,892,563.97 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 606,892,563.97 | 606,892,563.97 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 1,057,097,813.00 | 1,874,967,025.75 | 2,932,064,838.75 | |||||
1.所有者投入资本 | 1,057,097,813.00 | 1,841,799,635.56 | 2,898,897,448.56 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | 33,167,390.19 | 33,167,390.19 | ||||||
(四)利润分配 | 60,689,256.40 | -60,689,256.40 | ||||||
1.提取盈余公积 | 60,689,256.40 | -60,689,256.40 | ||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 711,829,282.00 | -711,829,282.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 711,829,282.00 | -711,829,282.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 4,616,244,222.00 | 3,890,881,862.68 | 3,417,480,524.48 | 1,030,855,277.25 | 12,955,461,886.41 |
法定代表人:赵勇 主管会计工作负责人:叶洪林 会计机构负责人:胡嘉
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
董事长:赵勇
四川长虹电器股份有限公司
2012年8月27日