股票代码：000548 股票简称：湖南投资 编号： 2012-016

  湖南投资集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司负责人谭应球先生、主管会计工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人(会计主管人员)谢冀勇先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	湖南投资
A股代码	000548
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马宁	何小兰
联系地址	长沙市芙蓉中路508号之三 君逸康年大酒店12楼	长沙市芙蓉中路508号之三 君逸康年大酒店12楼
电话	0731-82327666	0731-82327666
传真	0731-82327566	0731-82327566
电子信箱	hntz0548@126.com	hntz0548@126.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,189,056,425.16	2,073,907,500.02	5.55%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,481,714,397.26	1,455,416,349.62	1.81%
股本（股）	499,215,811.00	499,215,811.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.97	2.92	1.71%
资产负债率（%）	29.99%	27.71%	2.28%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比 上年同期增减(%)
营业总收入（元）	124,358,435.81	130,368,897.97	-4.61%
营业利润（元）	28,787,930.77	49,868,171.26	-42.27%
利润总额（元）	42,786,794.99	50,149,882.90	-14.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,869,514.91	32,058,393.11	-19.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,636,697.93	31,847,109.38	-54.04%
基本每股收益（元/股）	0.052	0.064	-18.75%
稀释每股收益（元/股）	0.052	0.064	-18.75%
加权平均净资产收益率（%）	1.78%	2.24%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.01%	2.23%	-1.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-74,610,306.40	93,452,134.68	-179.84%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.15	0.19	-178.95%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）无

2、非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-72,468.57
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	978,225.09
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,723.11
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,086,055.90	违约金收入
少数股东权益影响额
所得税影响额	-3,744,272.33
合计	11,232,816.98	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表 √ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行 新股	送 股	公积金 转股	其 他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	101,422,726	20.316%	0	0	0	-538	-538	101,422,188	20.316%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	101,400,558	20.312%	0	0	0	0	0	101,400,558	20.312%
3、其他内资持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
5.高管股份	22,168	0.004%	0	0	0	-538	-538	21,630	0.004%
二、无限售条件股份	397,793,085	79.684%	0	0	0	538	538	397,793,623	79.684%
1、人民币普通股	397,793,085	79.684%	0	0	0	538	538	397,793,623	79.684%
2、境内上市的外资股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股		0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他		0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	499,215,811	100%	0	0	0	0	0	499,215,811	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		101,193户
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
长沙市环路建设开发有限公司	国有法人	30.31%	151,322,140	101,400,558	冻结	151,322,140
湖南天岳贸易有限公司	境内法人	0.39%	1,935,900
陈合念	境内自然人	0.26%	1,313,966
王 斌	境内自然人	0.2%	1,010,000
刘荣江	境内自然人	0.16%	814,700
董文纲	境内自然人	0.14%	700,200
郭少志	境内自然人	0.14%	690,000
毛菊英	境内自然人	0.13%	670,800
叶添富	境内自然人	0.11%	570,972
饶晓斌	境内自然人	0.11%	570,000
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
长沙市环路建设开发有限公司		49,921,582		A股	49,921,582
湖南天岳贸易有限公司		1,935,900		A股	1,935,900
陈合念		1,313,966		A股	1,313,966
王 斌		1,010,000		A股	1,010,000
刘荣江		814,700		A股	814,700
董文纲		700,200		A股	700,200
郭少志		690,000		A股	690,000
毛菊英		670,800		A股	670,800
叶添富		570,972		A股	570,972
饶晓斌		570,000		A股	570,000
上述股东关联关系或（及） 一致行动人的说明		长沙市环路建设开发有限公司与前九名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其余前九名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

（三）控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
谭 应 球	董事长	8,437	0	0	8,437	6,328	0	无
杨 若 如	董 事	0	0	0	0	0	0	无
皮 钊	董 事 总经理	0	0	0	0	0	0	无
裴 建 科	董 事 副总经理	0	0	0	0	0	0	无
安 燕	董 事	0	0	0	0	0	0	无
潘 建 军	董 事	0	0	0	0	0	0	无
刘 定 华	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
王 颖 梅	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
谭 晓 雨	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
唐晓丹	监事会 主 席	19,687	0	0	19,687	14,765	0	无
吴 立 理	监 事	0	0	0	0	0	0	无
邓 利 民	监 事	0	0	0	0	0	0	无
晏 良 荣	副总经理	0	0	0	0	0	0	无
陈 小 松	副总经理	1,075	0	538	537	537	0	按规定在二级市场减持
马 宁	董事会 秘 书	0	0	0	0	0	0	无
刘 向 伟	财务总监	0	0	0	0	0	0	无

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表 单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
路 桥	83,982,669.11	29,906,501.54	64.39%	-3.68%	15.46%	-5.9%
房 地 产	481,050.00	303,039.19	37%	-84.3%	-85.11%	3.42%
酒 店	35,605,955.10	4,161,512.38	88.31%	-0.99%	-13.83%	1.74%
辐 照	1,462,430.02	1,271,944.53	13.03%	32.76%	5.54%	22.43%
其 他	2,826,331.58	1,658,639.42	41.31%	-7.37%	-0.76%	-3.91%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
无	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

本期辐照加工收入较上年同期增长32.76%，成本仅增加5.54%导致毛利率大幅提高。

（二）主营业务分地区情况 单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
湖南长沙地区	122,896,005.79	-4.93%
广西桂林地区	1,462,430.02	32.76%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 √ 适用 □ 不适用

营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润同比减少的主要原因系：

1、由于长沙市绕城高速公路西南段根据《湖南省人民政府办公厅关于长沙市机场高速、长沙市绕城高速公路和长潭西高速公路收费有关事项的通知》自2012年3月1日起调整车辆通行收费标准导致路桥通行费收入减少以及房地产销售收入减少，营业总收入同比减少601万元；

2、上年同期含资本化利息803万元，而本期无资本化利息以及发行短期融资券计提利息224万元，财务费用同比增加1,138万元；

3、本期长沙市绕城高速公路西南段进行路面维修、收费系统改造和黑石铺大桥专项维修，路桥维护成本同比增加350万元。

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表 □ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表 □ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产 √ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
北京摩达斯投资有限公司	湖南泰贞投资管理有限公司40%股权	2012年 04月12日	0.0001	0	0	否	协议一致	是	是	4.8%	不适用

收购资产情况说明

公司控股子公司——湖南君逸房地产开发有限公司（以下简称君逸房产公司）与北京摩达斯投资有限公司（以下简称摩达斯公司）2007年4月17日签订的《湖南泰贞投资管理有限公司增资及“湖南泰贞中心”项目合作协议》（以下简称合作协议）已于2011年7月14日到期，由于摩达斯公司及其关联方未按合作协议的约定履行相关的全部义务，君逸房产公司决定启动“一元钱收购摩达斯公司持有湖南泰贞投资管理有限公司40%股权”的程序。经双方协商，于2012年4月6日，君逸房产公司与摩达斯公司就“湖南泰贞中心”项目签订了《清算协议书》，约定：

（1）君逸房产公司以人民币1元收购摩达斯公司持有湖南泰贞投资管理有限公司(以下简称湖南泰贞公司)40%股权。

（2）君逸房产公司代子公司湖南泰贞公司清偿其应付摩达斯公司的142,099,607.67元债务,其中债务本金118,055,000.00元,债务利息24,044,607.67元。

（3）因摩达斯公司未能按照合作协议约定履行相关义务，摩达斯公司应承担相应的违约责任，向君逸房产公司支付违约金14,086,055.90元。

（4）湖南泰贞公司将应收湖南联丰房地产开发有限公司3,000,000.00元的债权款和湖南涟邵建设工程（集团）广厦开发有限公司12,890,193.00元的债权款以账面原值转让给摩达斯公司,转让后与该等债权相关的所有权利和义务均由摩达斯公司承接,与湖南泰贞公司无关。

（5）根据前述条款约定，君逸房产公司以1元钱受让摩达斯公司持有湖南泰贞公司40%的股权，代湖南泰贞公司偿还所欠摩达斯公司的142,099,607.67元债务,冲抵15,890,193.00 元的债权转让款及14,086,055.90元的违约金后,最终应支付给摩达斯公司112,123,359.77元。

2012年4月12日,公司召开2012年度第一次临时股东大会,审议并通过了《关于公司控股子公司长沙君逸房地产开发有限公司收购湖南泰贞投资管理有限公司股权及开发泰贞房地产项目的议案》，截至目前上述清算协议已完成。

2、出售资产情况 □ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明 无

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 √ 适用 □ 不适用

泰贞房地产项目 报告期内新投入资金12212.34万元，累计投入金额为31,412.34万元（含1,200万元注册资本金）。公司控股子公司——君逸房产公司所收购的湖南泰贞公司40%股权已完成工商登记变更，与摩达斯公司的结算工作已完成。目前，正在调整该项目的规划设计和容积率，尚未产生收益。

（二）担保事项 □ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
长沙中意房产开发有限公司	30	1,863.72
长沙市环路广告有限公司		2,899.08
湖南君逸山水大酒店有限公司		2,751.38
湖南锦绣君逸房地产开发有限公司		-1,075
湖南泰贞投资管理有限公司		16,761.86
湖南浏阳河城镇建设发展有限公司		33,000
广西桂林正翰辐照中心有限责任公司		1,890
湖南现代投资置业发展有限公司	1,000	1,000
湖南君逸房地产开发有限公司	11,450	12,229.8
合计	12,480	71,320.84

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用

发行短期融资券：公司于2011年7月27日召开2011年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》。公司于2012年4月初收到中国银行间市场交易商协会于2012年4月6日签发的《接受注册通知书》(中市协注[2012]CP66号)，接受公司短期融资券注册，注册金额3亿元，注册额度自通知书发出之日起2 年内有效，由中国民生银行股份有限公司主承销；公司在注册有效期内可分期发行短期融资券。

2012 年4月24日，公司在银行间市场发行2012年度第一期短期融资券，简称“12湘投集CP001”，债券代码“041262012”，发行金额20,000万元人民币，期限为365 天，发行价格为100.00 元/百元面值，票面利率6.10%，主承销商为中国民生银行股份有限公司，债券起息日为2012 年4月25日，计息方式为附息固定。本期发行短期融资券募集的资金将用于归还银行借款。(相关公告详见刊登于 2011年7月28日、2012年4月17日和2012年4月25日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)

1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明 无

2、持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用

证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计 核算科目	股份来源
601328	交通银行	12,209,296.40	0.0008%	2,243,068.72	0.00	22,233.06	可供出售 金融资产	发起认购
合计		12,209,296.40	--	2,243,068.72	0.00	22,233.06	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明 无

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □ 适用√ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 √ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	有 限 公 司	为了增强流通股股东的持股信心，激励管理层的积极性，使管理层与公司股东的利益相统一，环路公司将推动公司在股权分置改革完成后按有关规定制订管理层股权激励计划。	对照湖南省国有资产监督管理委员会颁布的《湖南省国有控股上市公司股权激励管理实施意见（试行）》的相关规定，本公司目前已基本达到相关要求，公司将保持与国资部门的联系，按国资部门的统一计划，适时推出公司的股权激励方案。
收购报告书或权益 变动报告书中所作承诺	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 □ 适用√ 不适用

6、其他综合收益细目 单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	29,644.08	26,949.18
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	7,411.02	6,737.30
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计	22,233.06	20,211.88
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计	22,233.06	20,211.88

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料
至 2012年06月30日	无现场接待	电话沟通	个人	公众投资者	在避免选择性信息披露的前提下，对公司经营、行业状况等公开信息作出解释。

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计 □ 是 √否

（二）财务报表

是否需要合并报表 √是 □否

1、合并资产负债表

编制单位： 湖南投资集团股份有限公司 单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		432,556,206.79	317,200,824.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		57,918,134.10	59,116,634.90
预付款项		504,182,931.88	502,272,665.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利		6,384,426.72	6,384,426.72
其他应收款		8,775,941.24	27,015,011.15
买入返售金融资产
存货		376,582,042.94	345,959,461.57

一年内到期的非流动资产
其他流动资产		20,000,000.00	20,000,000.00
流动资产合计		1,406,399,683.67	1,277,949,024.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产		2,243,068.72	2,213,424.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		44,683,385.87	41,292,523.65
投资性房地产		29,194,802.31	29,813,118.80
固定资产		273,232,802.54	283,377,983.48
在建工程		14,823,663.50	15,062,831.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		384,317,088.68	391,161,635.36
开发支出
商誉		417,835.61	417,835.61
长期待摊费用		26,835,380.29	25,702,997.41
递延所得税资产		6,908,713.97	6,916,124.99
其他非流动资产
非流动资产合计		782,656,741.49	795,958,475.74
资产总计		2,189,056,425.16	2,073,907,500.02
流动负债：
短期借款		120,000,000.00	110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		13,665,675.86	18,996,274.92
预收款项		13,427,096.21	13,322,532.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		873,569.52	1,636,318.83
应交税费		4,958,790.52	12,587,686.30
应付利息		2,239,452.05	0.00
应付股利		23,373,099.24	23,373,099.24
其他应付款		120,386,319.52	237,181,318.16
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		57,000,000.00	157,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	0.00
流动负债合计		555,924,002.92	574,097,230.41
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		514,824.37	514,824.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,514,824.37	514,824.37
负债合计		656,438,827.29	574,612,054.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积		479,708,287.41	479,279,754.68
减：库存股
专项储备
盈余公积		95,916,924.13	95,916,924.13
一般风险准备
未分配利润		406,873,374.72	381,003,859.81
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		1,481,714,397.26	1,455,416,349.62
少数股东权益		50,903,200.61	43,879,095.62
所有者权益（或股东权益）合计		1,532,617,597.87	1,499,295,445.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,189,056,425.16	2,073,907,500.02

法定代表人：谭应球 主管会计工作负责人：刘向伟 会计机构负责人：谢冀勇

2、母公司资产负债表 单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		239,930,784.52	61,076,333.50
交易性金融资产
应收票据
应收账款		13,858,484.56	8,167,061.32
预付款项		112,814,400.30	111,698,849.20
应收利息
应收股利		26,384,148.05	26,384,148.05
其他应收款		725,211,431.62	701,059,500.75
存货		74,502,805.36	75,113,466.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		1,192,702,054.41	983,499,359.74
非流动资产：
可供出售金融资产		2,243,068.72	2,213,424.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		313,160,535.80	309,769,673.58
投资性房地产
固定资产		125,027,195.64	128,869,922.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		373,778,302.07	382,888,708.21
开发支出
商誉
长期待摊费用		8,690,938.50	8,888,318.22
递延所得税资产		2,735,297.30	2,742,708.32
其他非流动资产
非流动资产合计		825,635,338.03	835,372,755.58
资产总计		2,018,337,392.44	1,818,872,115.32
流动负债：
短期借款		120,000,000.00	110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		2,525,448.17	2,505,618.54
预收款项		12,261,955.30	12,485,829.82
应付职工薪酬		402,785.57	1,158,640.24
应交税费		8,101.58	8,391,496.95
应付利息		2,239,452.05	0.00
应付股利		16,468.00	16,468.00
其他应付款		33,519,253.99	44,054,168.77
一年内到期的非流动负债		57,000,000.00	157,000,000.00
其他流动负债		200,000,000.00	0.00
流动负债合计		427,973,464.66	335,612,222.32
非流动负债：
长期借款		100,000,000.00	0.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		514,824.37	514,824.37
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		100,514,824.37	514,824.37
负债合计		528,488,289.03	336,127,046.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		499,215,811.00	499,215,811.00
资本公积		480,392,502.75	480,370,269.69
减：库存股
专项储备
盈余公积		95,916,924.13	95,916,924.13
未分配利润		414,323,865.53	407,242,063.81
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		1,489,849,103.41	1,482,745,068.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,018,337,392.44	1,818,872,115.32

3、合并利润表 单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		124,358,435.81	130,368,897.97
其中：营业收入		124,358,435.81	130,368,897.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		98,961,367.26	83,174,148.56
其中：营业成本		37,301,637.06	35,643,419.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出

分保费用
营业税金及附加		5,989,162.67	6,068,849.67
销售费用		9,721,676.91	10,108,844.61
管理费用		33,339,094.43	32,030,777.43
财务费用		13,486,905.49	2,106,740.81
资产减值损失		-877,109.30	-2,784,483.51
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		3,390,862.22	2,673,421.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,390,862.22	2,673,421.85
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		28,787,930.77	49,868,171.26
加 ：营业外收入		14,621,811.51	355,052.82
减 ：营业外支出		622,947.29	73,341.18
其中：非流动资产处置损失		108,913.57	58,123.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		42,786,794.99	50,149,882.90
减：所得税费用		9,486,875.42	11,609,265.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		33,299,919.57	38,540,617.23
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		25,869,514.91	32,058,393.11
少数股东损益		7,430,404.66	6,482,224.12
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.052	0.064
（二）稀释每股收益		0.052	0.064
七、其他综合收益		22,233.06	20,211.88
八、综合收益总额		33,322,152.63	38,560,829.11
归属于母公司所有者的综合收益总额		25,891,747.97	32,078,604.99
归属于少数股东的综合收益总额		7,430,404.66	6,482,224.12