(上接A76版)
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,449,683.29 | 514,685,087.27 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 391,489.50 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 67,316,554.89 | 87,042,484.96 | |
经营活动现金流入小计 | 640,766,238.18 | 602,119,061.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 319,628,579.68 | 295,672,052.42 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,134,080.71 | 66,449,149.29 | |
支付的各项税费 | 45,872,077.30 | 47,993,342.23 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 107,761,782.93 | 89,068,714.08 | |
经营活动现金流出小计 | 545,396,520.62 | 499,183,258.02 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 95,369,717.56 | 102,935,803.71 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 3,800,000.00 | 20,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 3,229,478.08 | 5,400.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 730,288.00 | 1,751,200.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 138,297.38 | 662,905.59 | |
投资活动现金流入小计 | 7,898,063.46 | 2,439,505.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,528,394.36 | 133,746,350.64 | |
投资支付的现金 | |||
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,051,027.50 | ||
投资活动现金流出小计 | 160,579,421.86 | 133,746,350.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -152,681,358.40 | -131,306,845.05 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 353,700,000.00 | 417,300,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,175,012.23 | 1,840,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 363,875,012.23 | 419,140,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 320,500,000.00 | 310,499,907.58 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,642,360.62 | 57,305,937.66 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,104,479.81 | ||
筹资活动现金流出小计 | 366,142,360.62 | 408,910,325.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,267,348.39 | 10,229,674.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,578,989.23 | -18,141,366.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 349,694,174.98 | 535,458,221.71 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 290,115,185.75 | 517,316,855.32 |
法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,949,998.15 | 217,004,370.79 | |
收到的税费返还 | |||
收到其他与经营活动有关的现金 | 60,028,611.34 | 27,513,909.23 | |
经营活动现金流入小计 | 301,978,609.49 | 244,518,280.02 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 141,829,216.33 | 120,574,605.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,507,214.38 | 32,355,795.27 | |
支付的各项税费 | 17,351,237.27 | 18,208,024.67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 68,336,715.41 | 109,492,737.91 | |
经营活动现金流出小计 | 268,024,383.39 | 280,631,163.36 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,954,226.10 | -36,112,883.34 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | |||
取得投资收益收到的现金 | 700,000.00 | 7,353,752.31 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 58,252.20 | 188,620.65 | |
投资活动现金流入小计 | 758,252.20 | 7,542,372.96 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,782,363.56 | 35,146,876.62 | |
投资支付的现金 | 10,085,599.53 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,142,363.56 | 45,232,476.15 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,384,111.36 | -37,690,103.19 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | |||
取得借款收到的现金 | 322,200,000.00 | 299,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流入小计 | 322,200,000.00 | 299,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 307,000,000.00 | 209,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,832,864.66 | 18,793,364.50 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296,446.07 | ||
筹资活动现金流出小计 | 324,832,864.66 | 228,089,810.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,632,864.66 | 70,910,189.43 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,937,250.08 | -2,892,797.10 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 57,698,085.43 | 97,194,096.02 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,635,335.51 | 94,301,298.92 |
法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 592,892,146.00 | 159,840,474.22 | 912,758.52 | 26,972,119.43 | 141,870,373.47 | 272,872,229.66 | 1,195,360,101.30 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 592,892,146.00 | 159,840,474.22 | 912,758.52 | 26,972,119.43 | 141,870,373.47 | 272,872,229.66 | 1,195,360,101.30 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 28,226,677.66 | -11,309,759.04 | 16,916,918.62 | |||||||
(一)净利润 | 28,226,677.66 | -6,371,759.04 | 21,854,918.62 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 28,226,677.66 | -6,371,759.04 | 21,854,918.62 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | -4,938,000.00 | -4,938,000.00 | ||||||||
1.提取盈余公积 |
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -4,938,000.00 | -4,938,000.00 | ||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 592,892,146.00 | 159,840,474.22 | 912,758.52 | 26,972,119.43 | 170,097,051.13 | 261,562,470.62 | 1,212,277,019.92 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 296,446,073.00 | 426,641,940.22 | 585,431.51 | 22,551,291.69 | 122,341,090.64 | 282,576,471.68 | 1,151,142,298.74 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 296,446,073.00 | 426,641,940.22 | 585,431.51 | 22,551,291.69 | 122,341,090.64 | 282,576,471.68 | 1,151,142,298.74 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 296,446,073.00 | -266,801,466.00 | 1,590.95 | -21,715,771.31 | -7,122,321.75 | 808,104.89 | ||||
(一)净利润 | 13,857,757.15 | -3,564,579.25 | 10,293,177.90 | |||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||||
上述(一)和(二)小计 | 13,857,757.15 | -3,564,579.25 | 10,293,177.90 | |||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | 29,644,607.00 | -35,573,528.46 | -3,557,742.50 | -9,486,663.96 | ||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,928,921.46 | -3,557,742.50 | -9,486,663.96 | |||||||
4.其他 | 29,644,607.00 | -29,644,607.00 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | 266,801,466.00 | -266,801,466.00 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 266,801,466.00 | -266,801,466.00 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | 1,590.95 | 1,590.95 | ||||||||
1.本期提取 | 243,840.95 | 243,840.95 | ||||||||
2.本期使用 | 242,250.00 | 242,250.00 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 592,892,146.00 | 159,840,474.22 | 587,022.46 | 22,551,291.69 | 100,625,319.33 | 275,454,149.93 | 1,151,950,403.63 |
法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 592,892,146.00 | 149,240,661.02 | 25,067,057.95 | 64,461,114.17 | 831,660,979.14 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 592,892,146.00 | 149,240,661.02 | 25,067,057.95 | 64,461,114.17 | 831,660,979.14 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 36,771,625.14 | 36,771,625.14 | ||||||
(一)净利润 | 36,771,625.14 | 36,771,625.14 | ||||||
(二)其他综合收益 |
上述(一)和(二)小计 | 36,771,625.14 | 36,771,625.14 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 592,892,146.00 | 149,240,661.02 | 25,067,057.95 | 101,232,739.31 | 868,432,604.28 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 296,446,073.00 | 416,042,127.02 | 20,646,230.21 | 60,247,192.98 | 793,381,623.21 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 296,446,073.00 | 416,042,127.02 | 20,646,230.21 | 60,247,192.98 | 793,381,623.21 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 296,446,073.00 | -266,801,466.00 | -17,825,879.55 | 11,818,727.45 | ||||
(一)净利润 | 17,747,648.91 | 17,747,648.91 | ||||||
(二)其他综合收益 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | 17,747,648.91 | 17,747,648.91 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | 29,644,607.00 | -35,573,528.46 | -5,928,921.46 | |||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -5,928,921.46 | -5,928,921.46 | ||||||
4.其他 | 29,644,607.00 | -29,644,607.00 | ||||||
(五)所有者权益内部结转 | 266,801,466.00 | -266,801,466.00 | ||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | 266,801,466.00 | -266,801,466.00 | ||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 592,892,146.00 | 149,240,661.02 | 20,646,230.21 | 42,421,313.43 | 805,200,350.66 |
法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。