广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2012年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
1.6 公司负责人李成、主管会计工作负责人林巧明及会计机构负责人(会计主管人员)林巧明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 | 星湖科技 | |
股票代码 | 600866 | |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 | |
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 钟济祥 | 刘欣欣 |
联系地址 | 广东省肇庆市工农北路67号 | 广东省肇庆市工农北路67号 |
电话 | 0758-2291130 | 0758-2291130 |
传真 | 0759-2239449 | 0758-2239449 |
电子信箱 | zhongjx@starlake.com.cn | sl@starlake.com.cn |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
总资产 | 3,303,274,484.89 | 3,422,451,965.71 | -3.48 |
所有者权益(或股东权益) | 1,646,264,086.22 | 1,712,822,193.36 | -3.89 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.991 | 3.112 | -3.89 |
报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业利润 | -81,883,252.55 | 129,365,471.93 | -163.30 |
利润总额 | -52,767,805.85 | 127,786,173.51 | -141.29 |
归属于上市公司股东的净利润 | -54,058,665.81 | 110,651,947.12 | -148.85 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -127,731,227.18 | 4,395,973.28 | -3,005.64 |
基本每股收益(元) | -0.0982 | 0.2077 | -147.28 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.2321 | 0.0083 | -2,896.39 |
稀释每股收益(元) | -0.0982 | 0.2077 | -147.28 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.15 | 6.78 | 减少9.93个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,671,714.03 | 125,392,186.32 | -227.34 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | -0.2901 | 0.2278 | -227.35 |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 2,215,543.51 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 27,054,308.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 63,020,053.33 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -154,404.81 |
所得税影响额 | -15,771,116.95 |
少数股东权益影响额(税后) | -2,691,821.71 |
合计 | 73,672,561.37 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
一、有限售条件股份 | 29,290,936 | 5.32 | -23,432,748 | -23,432,748 | 5,858,188 | 1.06 | |||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | 5,858,188 | 1.06 | 5,858,188 | 1.06 | |||||
3、其他内资持股 | 23,432,748 | 4.26 | -23,432,748 | -23,432,748 | |||||
其中: 境内非国有法人持股 | |||||||||
境内自然人持股 | |||||||||
4、外资持股 | |||||||||
其中: 境外法人持股 | |||||||||
境外自然人持股 | |||||||||
二、无限售条件流通股份 | 521,102,529 | 94.68 | 23,432,748 | 23,432,748 | 544,535,277 | 98.94 | |||
1、人民币普通股 | 521,102,529 | 94.68 | 23,432,748 | 23,432,748 | 544,535,277 | 98.94 | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 550,393,465 | 100 | 550,393,465 | 100 |
3.2 股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 | 66,238户 | ||||||
前十名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
广东省广新控股集团有限公司 | 国有法人 | 17.52 | 96,417,436 | 5,858,188 | 未知 | ||
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 2.73 | 15,000,000 | 0 | 质押7,500,000 | ||
上海星河数码投资有限公司 | 未知 | 1.68 | 9,245,401 | 0 | 未知 | ||
林军 | 未知 | 1.35 | 7,446,798 | 0 | 未知 | ||
博时精选股票证券投资基金 | 未知 | 0.94 | 5,175,766 | 0 | 未知 | ||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 未知 | 0.90 | 4,945,208 | 0 | 未知 | ||
林祥华 | 未知 | 0.88 | 4,825,902 | 0 | 未知 | ||
深圳市经典一号投资合伙企业(有限合伙) | 未知 | 0.68 | 3,719,700 | 0 | 未知 | ||
三亚雷声船舶维修实业有限公司 | 未知 | 0.66 | 3,623,600 | 0 | 未知 | ||
天津信托有限责任公司 | 未知 | 0.58 | 3,200,000 | 0 | 未知 | ||
前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 | |||||
广东省广新控股集团有限公司 | 90,559,248 | 人民币普通股 | |||||
肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会 | 15,000,000 | 人民币普通股 | |||||
上海星河数码投资有限公司 | 9,245,401 | 人民币普通股 | |||||
林军 | 7,446,798 | 人民币普通股 | |||||
博时精选股票证券投资基金 | 5,175,766 | 人民币普通股 | |||||
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 4,945,208 | 人民币普通股 | |||||
林祥华 | 4,825,902 | 人民币普通股 | |||||
深圳市经典一号投资合伙企业(有限合伙) | 3,719,700 | 人民币普通股 | |||||
三亚雷声船舶维修实业有限公司 | 3,623,600 | 人民币普通股 | |||||
天津信托有限责任公司 | 3,200,000 | 人民币普通股 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率 (%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 营业利润率比上年同期增减(%) |
分行业 | ||||||
生化药销售 | 165,342,658.15 | 121,081,898.96 | 26.77 | 5.78 | 17.79 | 减少7.46个百分点 |
食品添加剂销售 | 197,949,878.74 | 228,204,770.12 | -15.28 | 1.88 | 97.99 | 减少55.96个百分点 |
饲料添加剂销售 | 49,923,832.72 | 66,296,811.28 | -32.80 | -74.04 | -64.66 | 减少35.26个百分点 |
分产品 | ||||||
生化药销售 | 165,342,658.15 | 121,081,898.96 | 26.77 | 5.78 | 17.79 | 减少7.46个百分点 |
食品添加剂销售 | 197,949,878.74 | 228,204,770.12 | -15.28 | 1.88 | 97.99 | 减少55.96个百分点 |
饲料添加剂销售 | 49,923,832.72 | 66,296,811.28 | -32.80 | -74.04 | -64.66 | 减少35.26个百分点 |
其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内销售 | 310,931,504.51 | -9.97 |
出口销售 | 108,115,312.09 | -45.28 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
受国内外经济综合影响,公司主要产品市场竞争白热化,报告期内公司通过加强管理,技术创新,生产经营成本有明显下降,主要产品的销量也有所增长,但公司同期产品价格的下降幅度远高于同期成本的下降幅度,对公司毛利造成较大的影响。公司几大项目处于试产或调试阶段,对公司2012年上半年业绩未能产生贡献。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
募集资金总额 | 36,800.10 | 本报告期已使用募集资金总额 | 2,100.00 | |||
已累计使用募集资金总额 | 34,150.90 | |||||
承诺项目 | 是否变更项目 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 预计收益 | 产生收益情况 |
年增4000吨呈味核苷酸二钠技改项目 | 否 | 36,800.10 | 34,150.90 | 是 | ||
合计 | / | 36,800.10 | 34,150.90 | / | / | |
尚未使用的募集资金用途及去向 |
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
氨基酸技改项目(肇东公司) | 19,475.00 | 99% | |
10万吨高精度铝板带项目(新材料公司) | 103,000.00 | 95% | |
年产10万吨淀粉糖项目 | 9,300.00 | 99% | |
合计 | 131,775.00 | / | / |
1、公司全资子公司黑龙江肇东星湖生物科技有限公司氨基酸技改项目,首期项目总投资19,475.00万元,报告期内投入2,197.61万元,累计投入14,712.61万元,已完成了项目工程建设、设备调试和试生产,并开始正式投产。
2、公司控股子公司广东星湖新材料有限公司10万吨高精度铝板带项目,项目总投资103,000.00万元,报告期投入10,632.22万元,累计投入63,342.22万元,项目按计划实施进行。
3、年产10万吨淀粉糖项目原规划投资9,300.00万元,报告期内投入2,138.08万元,累计投入11,141.08万元,因调整生产工艺、增加产品级别,预计项目实际支出还会增加。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
业绩预告情况 | √亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 |
业绩预告的说明 | 受国内外经济综合影响,公司生产所需的主要原材料价格将保持高位,主要产品市场竞争仍将激烈,价格的上涨存在滞后效应,公司几大项目处于试产或调试阶段。 |
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
□适用 √不适用
6.3 担保事项
□适用 √不适用
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 (元) | 持有数量(股) | 期末账面价值(元) | 占期末证券投资比例 (%) | 报告期损益(元) |
1 | 股票 | 780608 | 中信申购 | 331,570.00 | 71,000.00 | 331,570.00 | 40.37 | 0.00 |
2 | 股票 | 601339 | 百隆东方 | 217,600.00 | 16,000.00 | 179,840.00 | 21.90 | -37,760.00 |
3 | 股票 | 601558 | 华锐风电 | 353,200.00 | 16,000.00 | 112,160.00 | 13.66 | -10,160.00 |
4 | 股票 | 002676 | 顺威股份 | 23,726.00 | 1,500.00 | 19,320.00 | 2.35 | -4,406.00 |
5 | 股票 | 002563 | 森马服饰 | 99,000.00 | 1,500.00 | 39,555.00 | 4.82 | -15,855.00 |
6 | 股票 | 601616 | 广电电气 | 55,798.20 | 5,400.00 | 24,462.00 | 2.98 | -9,078.00 |
7 | 股票 | 002557 | 洽洽食品 | 19,195.02 | 845.00 | 16,984.50 | 2.07 | 1,222.00 |
8 | 股票 | 300165 | 天瑞仪器 | 32,500.00 | 1,040.00 | 15,236.00 | 1.86 | -1,108.00 |
9 | 股票 | 601137 | 博威合金 | 26,600.00 | 1,000.00 | 14,300.00 | 1.74 | -640.00 |
10 | 股票 | 002567 | 唐人神 | 13,220.00 | 1,000.00 | 13,160.00 | 1.60 | 3,355.00 |
期末持有的其他证券投资 | 99,515.40 | / | 54,662.00 | 6.66 | -8,904.00 | |||
报告期已出售证券投资损益 | / | / | / | / | 229,681.41 | |||
合计 | 1,271,924.62 | / | 821,249.50 | 100 | 146,347.41 |
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位:元
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
000776 | 广发证券 | 1,243,349.28 | 53,064,795.80 | 59,616,172.58 | -23,077,225.30 | 可供出售金融资产 | 原始股 | |
000021 | 长城开发 | 12,237,582.67 | 7,711,783.46 | 100,341.70 | 293,851.11 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 | |
600739 | 辽宁成大 | 23,490,660.78 | 21,216,000.00 | 3,786,640.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场购买 | ||
合计 | 36,971,592.73 | / | 81,992,579.26 | 59,716,514.28 | -18,996,734.19 | / | / |
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 | √未经审计 □审计 |
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1 | 333,216,148.24 | 586,482,852.71 |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 2 | 821,249.50 | 774,462.50 |
应收票据 | 3 | 89,323,846.35 | 60,641,447.90 |
应收账款 | 4 | 114,224,815.49 | 88,028,625.79 |
预付款项 | 5 | 241,810,528.16 | 260,601,067.03 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 6 | 5,714,549.87 | 5,824,753.96 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 7 | 350,113,000.66 | 288,743,973.17 |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 8 | 48,672,182.09 | 105,548,619.86 |
流动资产合计 | 1,183,896,320.36 | 1,396,645,802.92 | |
非流动资产: | |||
发放委托贷款及垫款 | |||
可供出售金融资产 | 9 | 81,992,579.26 | 116,395,539.58 |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 10 | 43,641,282.93 | 44,740,509.27 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 11 | 1,019,851,699.65 | 619,015,474.43 |
在建工程 | 12 | 693,953,046.83 | 936,351,318.37 |
工程物资 | |||
固定资产清理 | -9,530.00 | ||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 13 | 250,586,877.49 | 279,544,117.19 |
开发支出 | 14 | 19,959,050.57 | 19,808,423.99 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 15 | 3,539,403.13 | 4,087,025.29 |
递延所得税资产 | 16 | 5,863,754.67 | 5,863,754.67 |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 2,119,378,164.53 | 2,025,806,162.79 | |
资产总计 | 3,303,274,484.89 | 3,422,451,965.71 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 18 | 107,000,000.00 | 97,000,000.00 |
向中央银行借款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
应付票据 | 19 | 7,226,000.00 | |
应付账款 | 20 | 185,269,196.16 | 154,804,833.57 |
预收款项 | 21 | 7,190,100.00 | 5,206,573.30 |
卖出回购金融资产款 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付职工薪酬 | 22 | 4,416,485.32 | 11,876,168.02 |
应交税费 | 23 | -83,634,594.58 | -47,625,380.54 |
应付利息 | 24 | 36,521,290.28 | 17,961,290.30 |
应付股利 | |||
其他应付款 | 25 | 39,210,997.48 | 145,787,286.22 |
应付分保账款 | |||
保险合同准备金 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
一年内到期的非流动负债 | 26 | 89,920,000.00 | 31,520,000.00 |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 385,893,474.66 | 423,756,770.87 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 27 | 438,000,000.00 | 507,330,000.00 |
应付债券 | 28 | 633,682,229.57 | 633,110,899.79 |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 26 | 6,621,200.36 | 8,762,800.13 |
其他非流动负债 | 29 | 51,672,924.00 | 47,297,232.00 |
非流动负债合计 | 1,129,976,353.93 | 1,196,500,931.92 | |
负债合计 | 1,515,869,828.59 | 1,620,257,702.79 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 30 | 550,393,465.00 | 550,393,465.00 |
资本公积 | 31 | 542,571,219.30 | 555,070,660.63 |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 32 | 170,438,078.17 | 170,438,078.17 |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 33 | 382,861,323.75 | 436,919,989.56 |
外币报表折算差额 | |||
归属于母公司所有者权益合计 | 1,646,264,086.22 | 1,712,822,193.36 | |
少数股东权益 | 141,140,570.08 | 89,372,069.56 | |
所有者权益合计 | 1,787,404,656.30 | 1,802,194,262.92 | |
负债和所有者权益总计 | 3,303,274,484.89 | 3,422,451,965.71 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | |||
货币资金 | 263,058,426.75 | 486,358,112.94 | |
交易性金融资产 | 181,240.00 | 102,600.00 | |
应收票据 | 88,723,846.35 | 60,641,447.90 | |
应收账款 | 1 | 108,505,043.89 | 87,997,957.44 |
预付款项 | 52,180,655.23 | 76,308,227.27 | |
应收利息 | |||
应收股利 | |||
其他应收款 | 2 | 274,362,012.71 | 194,555,880.28 |
存货 | 273,120,958.07 | 270,348,685.56 | |
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 38,672,182.09 | 104,275,402.94 | |
流动资产合计 | 1,098,804,365.09 | 1,280,588,314.33 | |
非流动资产: | |||
可供出售金融资产 | 77,807,179.26 | 112,649,139.58 | |
持有至到期投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 3 | 479,401,755.04 | 361,611,381.38 |
投资性房地产 | |||
固定资产 | 953,274,841.02 | 551,387,638.02 | |
在建工程 | 50,142,073.13 | 435,467,842.74 | |
工程物资 | |||
固定资产清理 | |||
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
无形资产 | 145,677,355.11 | 173,219,820.12 | |
开发支出 | 7,007,119.54 | 7,007,119.54 | |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 3,539,403.13 | 4,087,025.29 | |
递延所得税资产 | 5,434,727.17 | 5,434,727.17 | |
其他非流动资产 | |||
非流动资产合计 | 1,722,284,453.40 | 1,650,864,693.84 | |
资产总计 | 2,821,088,818.49 | 2,931,453,008.17 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 107,000,000.00 | 97,000,000.00 | |
交易性金融负债 | |||
应付票据 | |||
应付账款 | 148,812,725.02 | 117,093,092.50 | |
预收款项 | 5,544,241.73 | 4,976,394.70 | |
应付职工薪酬 | 2,682,272.58 | 9,611,575.15 | |
应交税费 | -31,297,862.87 | -16,301,334.87 | |
应付利息 | 36,521,290.28 | 17,961,290.30 | |
应付股利 | |||
其他应付款 | 59,271,807.64 | 160,850,985.93 | |
一年内到期的非流动负债 | 81,200,000.00 | 26,800,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 409,734,474.38 | 417,992,003.71 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 60,000,000.00 | 137,800,000.00 | |
应付债券 | 633,682,229.57 | 633,110,899.79 | |
长期应付款 | |||
专项应付款 | |||
预计负债 | |||
递延所得税负债 | 6,951,069.37 | 9,229,060.11 | |
其他非流动负债 | 4,200,000.00 | ||
非流动负债合计 | 704,833,298.94 | 780,139,959.90 | |
负债合计 | 1,114,567,773.32 | 1,198,131,963.61 | |
所有者权益(或股东权益): | |||
实收资本(或股本) | 550,393,465.00 | 550,393,465.00 | |
资本公积 | 543,514,143.08 | 556,422,757.34 | |
减:库存股 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 170,438,078.17 | 170,438,078.17 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 442,175,358.92 | 456,066,744.05 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,706,521,045.17 | 1,733,321,044.56 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,821,088,818.49 | 2,931,453,008.17 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
合并利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | 34 | 424,355,987.49 | 545,285,818.41 |
其中:营业收入 | 34 | 424,355,987.49 | 545,285,818.41 |
利息收入 | |||
已赚保费 | |||
手续费及佣金收入 | |||
二、营业总成本 | 571,798,289.66 | 541,811,391.28 | |
其中:营业成本 | 34 | 428,653,809.74 | 408,141,697.61 |
利息支出 | |||
手续费及佣金支出 | |||
退保金 | |||
赔付支出净额 | |||
提取保险合同准备金净额 | |||
保单红利支出 | |||
分保费用 | |||
营业税金及附加 | 35 | 3,907,093.66 | 613,027.07 |
销售费用 | 37 | 13,631,145.09 | 21,363,067.55 |
管理费用 | 37 | 85,577,024.32 | 94,279,034.81 |
财务费用 | 37 | 26,421,891.26 | 15,207,669.45 |
资产减值损失 | 38 | 13,607,325.59 | 2,206,894.79 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 36 | -78,503.00 | -206,136.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 39 | 65,637,552.62 | 126,097,180.80 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,099,226.34 | -682,107.30 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | |||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -81,883,252.55 | 129,365,471.93 | |
加:营业外收入 | 40 | 29,288,950.87 | 195,860.60 |
减:营业外支出 | 41 | 173,504.17 | 1,775,159.02 |
其中:非流动资产处置损失 | 1,407.90 | 203,159.02 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -52,767,805.85 | 127,786,173.51 | |
减:所得税费用 | 42 | 1,403,559.44 | 20,171,334.56 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -54,171,365.29 | 107,614,838.95 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -54,058,665.81 | 110,651,947.12 | |
少数股东损益 | -112,699.48 | -3,037,108.17 | |
六、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | 43 | -0.0982 | 0.2077 |
(二)稀释每股收益 | 43 | -0.0982 | 0.2077 |
七、其他综合收益 | 44 | -12,499,441.33 | -202,514,900.45 |
八、综合收益总额 | -66,670,806.62 | -94,900,061.50 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -66,558,107.14 | -91,862,953.33 | |
归属于少数股东的综合收益总额 | -112,699.48 | -3,037,108.17 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
母公司利润表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 4 | 410,224,824.42 | 544,985,818.41 |
减:营业成本 | 4 | 410,235,174.11 | 408,220,205.51 |
营业税金及附加 | 3,883,124.16 | 593,427.07 | |
销售费用 | 13,118,176.60 | 21,304,644.76 | |
管理费用 | 65,473,203.97 | 87,055,964.35 | |
财务费用 | 21,244,597.69 | 15,341,259.23 | |
资产减值损失 | 13,220,429.47 | 2,408,219.97 | |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -13,020.00 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 65,184,840.98 | 125,970,906.20 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,099,226.34 | -682,107.30 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -51,778,060.60 | 136,033,003.72 | |
加:营业外收入 | 39,474,301.19 | 195,860.60 | |
减:营业外支出 | 173,407.90 | 1,765,868.98 | |
其中:非流动资产处置损失 | 1,407.90 | 193,868.98 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12,477,167.31 | 134,462,995.34 | |
减:所得税费用 | 1,414,217.82 | 20,169,449.30 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -13,891,385.13 | 114,293,546.04 | |
五、每股收益: | |||
(一)基本每股收益 | -0.0252 | 0.2145 | |
(二)稀释每股收益 | -0.0252 | 0.2145 | |
六、其他综合收益 | -12,908,614.26 | -202,514,900.45 | |
七、综合收益总额 | -26,799,999.39 | -88,221,354.41 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
合并现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,963,484.79 | 523,874,538.62 | |
客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
向中央银行借款净增加额 | |||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
收到原保险合同保费取得的现金 | |||
收到再保险业务现金净额 | |||
保户储金及投资款净增加额 | |||
处置交易性金融资产净增加额 | |||
收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
拆入资金净增加额 | |||
回购业务资金净增加额 | |||
收到的税费返还 | 4,735,450.99 | 1,027,425.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 45 | 41,579,665.93 | 104,417,195.11 |
经营活动现金流入小计 | 349,278,601.71 | 629,319,158.73 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,465,155.10 | 291,489,762.30 | |
客户贷款及垫款净增加额 | |||
存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
支付保单红利的现金 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,859,983.73 | 94,656,640.80 | |
支付的各项税费 | 35,305,306.99 | 39,607,165.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45 | 41,319,869.92 | 78,173,403.93 |
经营活动现金流出小计 | 508,950,315.74 | 503,926,972.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -159,671,714.03 | 125,392,186.32 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 287,997,658.21 | 267,316,317.66 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,322,720.84 | 2,862,744.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,973,050.00 | 1,141,889.21 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流入小计 | 293,293,429.05 | 271,320,951.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 176,268,287.53 | 341,321,938.81 | |
投资支付的现金 | 148,943,205.00 | 156,624,690.00 | |
质押贷款净增加额 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,296,191.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | |||
投资活动现金流出小计 | 334,507,683.53 | 497,946,628.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,214,254.48 | -226,625,677.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 51,881,200.00 | 395,104,689.68 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 51,881,200.00 | 24,514,700.00 | |
取得借款收到的现金 | 102,470,000.00 | 433,271,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 45 | 1,843,978.90 | |
筹资活动现金流入小计 | 156,195,178.90 | 828,375,689.68 | |
偿还债务支付的现金 | 103,400,000.00 | 310,367,181.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,751,935.96 | 13,645,073.83 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 112,151,935.96 | 324,012,255.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,043,242.94 | 504,363,434.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -156,842,725.57 | 403,129,943.66 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 489,979,673.81 | 219,398,268.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 333,136,948.24 | 622,528,211.99 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 284,066,219.61 | 521,621,352.84 | |
收到的税费返还 | 4,735,450.99 | 1,027,425.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,622,018.70 | 31,067,939.75 | |
经营活动现金流入小计 | 308,423,689.30 | 553,716,717.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 255,192,327.36 | 290,448,765.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,675,313.61 | 90,269,477.88 | |
支付的各项税费 | 24,102,636.20 | 39,128,840.74 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 33,522,744.79 | 81,686,742.33 | |
经营活动现金流出小计 | 388,493,021.96 | 501,533,826.18 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -80,069,332.66 | 52,182,891.41 | |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 275,354,601.39 | 266,255,653.06 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,019,666.25 | 2,857,294.93 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,973,050.00 | 23,889.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
收到其他与投资活动有关的现金 | 96,000,000.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 376,347,317.64 | 269,136,837.59 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,424,239.21 | 164,661,180.88 | |
投资支付的现金 | 182,525,305.00 | 240,515,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,296,191.00 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 161,600,000.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 402,845,735.21 | 405,176,480.88 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26,498,417.57 | -136,039,643.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 370,589,989.68 | ||
取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 353,271,000.00 | |
发行债券收到的现金 | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,121,378.90 | ||
筹资活动现金流入小计 | 91,121,378.90 | 723,860,989.68 | |
偿还债务支付的现金 | 103,400,000.00 | 260,367,181.50 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,751,935.96 | 13,645,073.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | |||
筹资活动现金流出小计 | 112,151,935.96 | 274,012,255.33 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,030,557.06 | 449,848,734.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -127,598,307.29 | 365,991,982.47 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 390,577,534.04 | 185,982,597.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 262,979,226.75 | 551,974,579.47 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 550,393,465.00 | 555,070,660.63 | 170,438,078.17 | 436,919,989.56 | 89,372,069.56 | 1,802,194,262.92 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 550,393,465.00 | 555,070,660.63 | 170,438,078.17 | 436,919,989.56 | 89,372,069.56 | 1,802,194,262.92 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,499,441.33 | -54,058,665.81 | 51,768,500.52 | -14,789,606.62 | ||||||
(一)净利润 | -54,058,665.81 | -112,699.48 | -54,171,365.29 | |||||||
(二)其他综合收益 | -12,499,441.33 | -12,499,441.33 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,499,441.33 | -54,058,665.81 | -112,699.48 | -66,670,806.62 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 51,881,200.00 | 51,881,200.00 | ||||||||
1.所有者投入资本 | 51,881,200.00 | 51,881,200.00 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 550,393,465.00 | 542,571,219.30 | 170,438,078.17 | 382,861,323.75 | 141,140,570.08 | 1,787,404,656.30 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | ||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | |||
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 495,445,350.70 | 161,291,440.77 | 358,380,720.52 | 72,915,816.10 | 1,609,135,857.09 | ||||
加:会计政策变更 | ||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||
其他 | ||||||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 495,445,350.70 | 161,291,440.77 | 358,380,720.52 | 72,915,816.10 | 1,609,135,857.09 | ||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,290,936.00 | 136,195,162.28 | 110,651,947.12 | 21,477,591.83 | 297,615,637.23 | |||||
(一)净利润 | 110,651,947.12 | -3,037,108.17 | 107,614,838.95 | |||||||
(二)其他综合收益 | -202,514,900.45 | -202,514,900.45 | ||||||||
上述(一)和(二)小计 | -202,514,900.45 | 110,651,947.12 | -3,037,108.17 | -94,900,061.50 | ||||||
(三)所有者投入和减少资本 | 29,290,936.00 | 338,710,062.73 | 24,514,700.00 | 392,515,698.73 | ||||||
1.所有者投入资本 | 29,290,936.00 | 338,710,062.73 | 24,514,700.00 | 392,515,698.73 | ||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
4.其他 | ||||||||||
(六)专项储备 | ||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||
(七)其他 | ||||||||||
四、本期期末余额 | 550,393,465.00 | 631,640,512.98 | 161,291,440.77 | 469,032,667.64 | 94,393,407.93 | 1,906,751,494.32 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位:元 币种:人民币
项目 | 本期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 550,393,465.00 | 556,422,757.34 | 170,438,078.17 | 456,066,744.05 | 1,733,321,044.56 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 550,393,465.00 | 556,422,757.34 | 170,438,078.17 | 456,066,744.05 | 1,733,321,044.56 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -12,908,614.26 | -13,891,385.13 | -26,799,999.39 | |||||
(一)净利润 | -13,891,385.13 | -13,891,385.13 | ||||||
(二)其他综合收益 | -12,908,614.26 | -12,908,614.26 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -12,908,614.26 | -13,891,385.13 | -26,799,999.39 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 550,393,465.00 | 543,514,143.08 | 170,438,078.17 | 442,175,358.92 | 1,706,521,045.17 |
单位:元 币种:人民币
项目 | 上年同期金额 | |||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | 521,102,529.00 | 495,398,667.49 | 161,291,440.77 | 373,747,007.40 | 1,551,539,644.66 | |||
加:会计政策变更 | ||||||||
前期差错更正 | ||||||||
其他 | ||||||||
二、本年年初余额 | 521,102,529.00 | 495,398,667.49 | 161,291,440.77 | 373,747,007.40 | 1,551,539,644.66 | |||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 29,290,936.00 | 136,195,162.28 | 114,293,546.04 | 279,779,644.32 | ||||
(一)净利润 | 114,293,546.04 | 114,293,546.04 | ||||||
(二)其他综合收益 | -202,514,900.45 | -202,514,900.45 | ||||||
上述(一)和(二)小计 | -202,514,900.45 | 114,293,546.04 | -88,221,354.41 | |||||
(三)所有者投入和减少资本 | 29,290,936.00 | 338,710,062.73 | 368,000,998.73 | |||||
1.所有者投入资本 | 29,290,936.00 | 338,710,062.73 | 368,000,998.73 | |||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
3.其他 | ||||||||
(四)利润分配 | ||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||
4.其他 | ||||||||
(六)专项储备 | ||||||||
1.本期提取 | ||||||||
2.本期使用 | ||||||||
(七)其他 | ||||||||
四、本期期末余额 | 550,393,465.00 | 631,593,829.77 | 161,291,440.77 | 488,040,553.44 | 1,831,319,288.98 |
法定代表人:李成 主管会计工作负责人:林巧明 会计机构负责人:林巧明
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2012-031
债券简称:11星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会于2012年8月13日发出了公司董事会七届九次会议的书面通知及相关会议资料,会议于2012年8月24日以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事主席列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李成先生主持,会议对以下议案进行逐项审议和表决。
1、审议通过了《2012年半度报告(全文及摘要)》
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
3、审议通过了《关于聘请2012年度内控审计机构的议案》
同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度内部控制审计机构,并授权公司经营班子视审计情况确定审计费用。
表决结果为9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2012年8月27日
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2012-032
债券简称:11星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会于2012年8月24日在公司会议室召开七届六次会议,会议应到监事4人,实到监事3人,监事邹斌先生委托监事黄亚光先生投票表决。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由公司监事会主席柳宪一先生主持,会议逐项审议和表决以下议案。
1、审议通过了《2012年半度报告(全文及摘要)》
表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2012年8月27日
股票代码:600866 股票简称:星湖科技 编号:临2012-033
债券简称:11星湖债 债券代码:122081
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据公司2010年3月26日股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]461号文《关于核准广东肇庆星湖生物科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,经上海证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)29,290,936股,每股面值1元,发行价格为每股13.13元。截至2011年4月18日,公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)29,290,936股,募集资金总额384,589,989.68元。扣除承销费和保荐费14,000,000.00元后的募集资金为370,589,989.68元,减除其他发行费用人民币2,588,990.95元后,合计募集资金净额为人民币368,000,998.73元。
前述募集资金到账时间为 2011年4月18日,到账情况已经立信大华会计师事务所有限公司验证,并由其出具“立信大华验字[2011]135号”验资报告。截至 2012年6月30日,本次募集资金已累计使用34,150.90万元(其中:本年度使用2,100.00万元),余额为2,820.27万元(其中,包含尚未支付的发行费用36.18万元和利息收入减去手续费的净收入134.89万元)。
截止 2012年6月30日,公司募集资金在专储账户中的存储情况如下:
单位:万元
■
二、募集资金管理情况
公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司募集资金管理制度》,公司严格按照规定存储和使用募集资金。
公司已与本次非公开发行股票保荐人招商证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司肇庆市第一支行、中国银行肇庆分行、中国建设银行肇庆市分行签订募集资金专户存储三方监管协议。
上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。
三、截至2012年6月底的募集资金的实际使用情况
1、公司募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况:(详见后面附表)
2、募投项目先期投入及置换情况
经立信大华会计师事务所出具《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入拟以募集资金投资项目的鉴证报告》(立信大华核字[2011] 1729 号)验证,截至 2011年4月30日,公司本次非公开发行股票募集资金投资项目预先已投入资金为21,890.90万元。公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以本次非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 21,890.90 万元。
截至本公告出具日,公司已经完成募集资金置换工作。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司没有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金的使用情况
根据募集资金投资项目的投资计划,募集资金投资项目的建设期为1-2年,截止2012年6月30日,公司尚有募集资金账户余额人民币2,820.27万元未使用,募集资金不存在节余的情况。
5、募集资金使用的其他情况
本公司无需要披露募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司未改变募集资金使用计划。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规的情形。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2012年8月27日
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