中国石化仪征化纤股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本公司半年度财务报告未经审计。

1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	S仪化
股票代码	600871
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	仪征化纤
股票代码	1033
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书	董事会助理秘书
姓名	吴朝阳先生	石敏小姐
联系地址	中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室	中国江苏省仪征市中国石化仪征化纤股份有限公司董事会秘书室
电话	86-514-83231888	86-514-83231888
传真	86-514-83235880	86-514-83235880
电子信箱	cso@ycfc.com	cso@ycfc.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:千元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	10,406,674	11,449,599	-9.1
所有者权益（或股东权益）	8,694,575	9,030,625	-3.7
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	2.174	2.258	-3.7
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-301,491	719,379	-141.9
利润总额	-308,777	774,719	-139.9
归属于上市公司股东的净利润	-216,570	584,758	-137.0
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-216,169	531,654	-140.7
基本每股收益(元)	-0.054	0.146	-137.0
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.054	0.133	-140.7
稀释每股收益(元)	-0.054	0.146	-137.0
加权平均净资产收益率(%)	-2.44	6.84	减少9.28个百分点
经营活动使用的现金流量净额	-503,277	-389,437	不适用
每股经营活动使用的现金流量净额（元）	-0.126	-0.097	不适用

*由于本公司唯一的子公司于2011年12月28日被本公司吸收合并，在截至2012年6月30日止6个月期间内，本公司没有纳入合并范围的子公司。于按照中国企业会计准则编制之半年度财务报告中利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关财务报表附注中列示的比较数为已披露的合并数据。

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损失	-3,337
计入当期损益的政府补助	644
处置金融资产取得的投资收益	6,751
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,593
所得税影响额	134
合计	-401

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：千元 币种:人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	-216,570	584,758	8,694,575	9,030,625
按国际会计准则调整的项目及金额：
政府补助	1,415	0	-37,271	-38,686
专项储备	520	539	0	0
以上调整的税项影响	0	0	0	0
按国际会计准则	-214,635	585,297	8,657,304	8,991,939

2.2.3.2 境内外会计准则差异的说明

a. 政府补助

根据中国企业会计准则，政府提供的补助，按国家相关规定作为“资本公积”处理的，不属于递延收益。按《国际财务报告准则》的规定将与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

b. 专项储备

按中国企业会计准则，按国家规定提取的安全生产费，记入当期损益并在所有者权益中的专项储备单独反映。发生与安全生产相关的费用性支出时，直接冲减专项储备。使用形成与安全生产相关的固定资产时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，费用性支出于发生时计入损益，资本性支出于发生时确认为固定资产，按相应的折旧方法计提折旧。

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

3.2 股东数量和持股情况

股东总数	33,627
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	期末持股总数（股）	占总股本比例（％）		持有非流通股数量（股）		质押或冻结的股份数量*
中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）	境内法人股东	1,680,000,000	42.00		1,680,000,000		无
香港中央结算(代理人) 有限公司(“香港结算”) ***	外资股东	1,384,760,505	34.62		均为流通股		无
中国中信集团公司（“中信集团”）**	境内法人股东	720,000,000	18.00		720,000,000		无
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	境内流通股东	31,213,873	0.78		均为流通股		不适用
林友明	境内流通股东	1,916,207	0.05		均为流通股		不适用
IP KOW	外资股东	1,900,000	0.05		均为流通股		不适用
曾兆林	境内流通股东	1,466,337	0.04		均为流通股		不适用
陈张花	境内流通股东	937,000	0.02		均为流通股		不适用
何传英	境内流通股东	812,000	0.02		均为流通股		不适用
陈张友	境内流通股东	800,000	0.02		均为流通股		不适用
前10名流通股股东持股情况
股东名称				持有流通股数量（股）		股份种类
香港结算***				1,384,760,505		H股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金				31,213,873		流通A股
林友明				1,916,207		流通A股
IP KOW				1,900,000		H股
曾兆林				1,466,337		流通A股
陈张花				937,000		流通A股
何传英				812,000		流通A股
陈张友				800,000		流通A股
山东省国际信托有限公司－泽熙瑞金1号				795,353		流通A股
中国工商银行股份有限公司－汇添富上证综合指数证券投资基金				730,204		流通A股
上述股东关联关系或一致行动的说明				本公司未知上述股东之间存在关联关系或属于一致行动人。

注： * 本报告期内持有本公司5%以上股份的股东的股份质押或冻结数量。

** 代表国家持有股份。根据经中华人民共和国财政部批准的中信集团整体改制方案，中信集团以绝大部分现有经营性净资产（包括其所持有的本公司720,000,000股的非流通股股权）作为出资，联合北京中信企业管理有限公司，于二零一一年十二月二十七日发起设立了中国中信股份有限公司（“中信股份”）， 同时中信集团整体改制为国有独资公司，并更名为中国中信集团有限公司，承继原中信集团的全部业务及资产。 中信集团持有的本公司720,000,000股非流通股股权转由中信股份持有，相关股份过户正在办理中。有关详情请见刊登于二零一二年一月十八日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，以及香港联交所网站的《中国石化仪征化纤股份有限公司简式权益变动报告书》。

*** 代理不同客户持有。

3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

以下至5.1前的说明段涉及之财务数据（如适用）均节录自本公司按国际会计准则第34号《中期财务报告》编制之未经审计半年度财务报告

1.市场回顾

二零一二年以来，受国内外宏观经济形势和纺织服装行业不景气的影响，聚酯市场内外需持续低迷，尤其是第二季度随着国际原油价格和聚酯原料价格持续走低，境内聚酯产品价格大幅下跌，产品盈利空间严重萎缩；同时由于境内聚酯产能快速释放，聚酯产能供大于求的状况进一步加剧，聚酯业竞争形势更趋激烈。

二零一二年上半年，境内聚酯产能仍保持快速增长，新增聚酯产能约235.0万吨，境内聚酯总产能达3,519.0万吨。上半年境内涤纶纤维总供应量达15,229.3千吨，同比增长8.8%，其中产量同比增长10.4%。与此同时，境内聚酯产品需求明显放缓，境内涤纶纤维总消费量为13,621.0千吨，同比增长9.5%，增幅比上年同期下降2.3个百分点。

2．生产经营回顾

二零一二年上半年，面对十分严峻的经营形势，本公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费，优化产品结构，生产经营等各项工作取得了积极进展。

生产量（吨）

截至六月三十日止六个月期间

	二零一二年	二零一一年	增／（减） （%）
聚酯产品
聚酯切片	527,839	527,485	0.1
瓶级切片	199,731	181,292	10.2
涤纶短纤维	256,687	263,206	(2.5)
涤纶中空纤维	23,320	18,350	27.1
涤纶长丝	75,727	99,943	(24.2)
总计	1,083,304	1,090,276	(0.6)
PTA	541,227	532,032	1.7

销售量（吨）

截至六月三十日止六个月期间

	二零一二年	二零一一年	增／（减） （%）
聚酯产品
聚酯切片	302,584	330,901	(8.6)
瓶级切片	197,572	181,602	8.8
涤纶短纤维	258,171	266,427	(3.1)
涤纶中空纤维	21,904	17,706	23.7
涤纶长丝	57,417	77,492	(25.9)
总计	837,648	874,128	(4.2)

产品价格（人民币元／吨，不含增值税）

	截至六月三十日止六个月期间
	二零一二年	二零一一年	变动率（％）
聚酯产品
聚酯切片	8,918	10,991	(18.9)
瓶级切片	9,595	11,110	(13.6)
涤纶短纤维	9,970	12,342	(19.2)
涤纶中空纤维	11,603	12,413	(6.5)
涤纶长丝	10,280	12,762	(19.4)
加权平均售价	9,566	11,613	(17.6)

营业额

	截至六月三十日止六个月期间
	二零一二年		二零一一年
	营业额 人民币千元	占营业额比重 （％）	营业额 人民币千元	占营业额比重 （％）
聚酯产品
聚酯切片	2,698,513	32.4	3,636,860	35.2
瓶级切片	1,895,739	22.8	2,017,508	19.5
涤纶短纤维	2,573,883	30.9	3,288,302	31.8
涤纶中空纤维	254,161	3.0	219,780	2.1
涤纶长丝	590,248	7.1	988,929	9.6
其他	316,051	3.8	181,208	1.8
总计	8,328,595	100.0	10,332,587	100.0

二零一二年上半年，尽管本公司进一步严格精细管理，全力搞好生产经营，努力降本减费以及优化产品结构，但由于聚酯市场需求持续低迷，聚酯产品价格大幅下跌以及产品盈利空间严重收窄，本公司税前亏损及本公司股东应占亏损分别为人民币306,842千元和人民币214,635千元，而去年同期本公司税前利润及本公司股东应占利润分别为人民币775,258千元和人民币585,297千元。

于二零一二年六月三十日，本公司总资产人民币10,632,477千元，总负债人民币1,975,173千元，本公司股东应占总权益人民币8,657,304千元。与二零一一年十二月三十一日资产负债相比（以下简称“与上年末相比”）变化及其主要原因如下：

总资产人民币10,632,477千元，与上年末相比减少人民币817,122千元。其中：流动资产人民币4,823,893千元，与上年末相比减少人民币1,306,763千元，主要是由于上半年本公司对外支付增加了票据背书的力度致使应收账款及其他应收款减少人民币409,709千元，同时由于经营活动产生的现金流量为净流出以及资本开支增加致使现金及现金等价物减少人民币788,390千元。非流动资产人民币5,808,584千元，比上年末增加人民币489,641千元，主要是由于在建工程增加人民币484,757千元以及合营公司权益增加人民币113,872千元所致。

总负债人民币1,975,173千元，比上年末减少人民币482,487千元。其中：流动负债人民币1,922,231千元，比上年末减少人民币480,428千元，主要是由于上半年本公司应付帐款及其他应付款减少人民币480,428千元。非流动负债人民币52,942千元，比上年末减少人民币2,059千元。

本公司股东应占总权益为人民币8,657,304千元，比上年末减少人民币334,635千元，主要是由于二零一二年上半年本公司发生亏损人民币214,635千元所致。

于二零一二年六月三十日，本集团资产负债率为18.6%，而于二零一一年十二月三十一日为21.5%。

于二零一二年六月三十日，本集团银行借款为零(于二零一一年十二月三十一日：零)。

本集团二零一二年上半年的负债资本比率为零(二零一一年上半年：零)。负债资本比率的计算方法为：长期借款/(长期借款＋股东权益)。

3.展望

二零一二年下半年，境内聚酯业面临的经营形势依然不容乐观。由于欧债危机仍未彻底解决，世界经济增速放缓的局面仍将持续，中国经济下行压力仍然较大，聚酯市场需求难以快速、有效恢复；同时下半年新增聚酯产能仍然较多，聚酯供需矛盾不断扩大，聚酯业竞争形势十分严峻。但我们也看到，随着中国各项稳增长措施效应的逐步显现，聚酯产品市场将会有一定程度的好转，产品盈利空间有望较上半年有所改善。

下半年，面对更加困难的经营环境，本公司将继续严格精细管理，降本减费，优化调整产品结构，力争取得较好的经营效益。下半年，本公司将重点做好以下具体工作：

一、强化生产管理，精心组织装置安全稳定运行

本公司将进一步强化现场管理，精心组织生产，加强关键装置、重点部位的安全监控，确保装置安全稳定运行；重点抓好1，4-丁二醇、短纤等新投产项目的生产准备工作，确保项目顺利投产；继续稳定和改进产品质量，提升产品性能，满足用户需求。下半年，计划生产聚酯产品114.5万吨，预计全年产量222.8万吨，同比增长2.2%。计划生产PTA 52.2万吨，预计全年产量106.3万吨，同比增长2.0%。

二、密切关注市场变化，做好产供销衔接平衡和优化

本公司将密切关注市场变化，进一步强化产供销衔接，努力抓好产品销售，确保1，4-丁二醇、短纤等新投产项目的产销平衡；同时控制好原料采购节奏和库存数量，防范市场风险，争取实现效益最大化。下半年，计划销售聚酯产品92.0万吨，产销率达到100.0%，预计全年销售量175.8万吨，同比减少1.0%。

三、优化产品结构，提高差别化产品的效益贡献

本公司将根据市场需求，进一步优化产品结构，做大、做优盈利能力强的差别化、专用料产品；同时继续做好新产品市场开拓以及重点产品的市场稳定维护工作，努力增加差别化产品的效益贡献。下半年，计划生产聚酯专用料48.0万吨,专用料比率达到87.9%；计划生产差别化纤维31.6万吨，差别化率达到89.3%。

四、大力降本减费，积极推行节能降耗

本公司将进一步严格全面预算管理，继续落实年初制定的各项降本减费措施，严格管理预算外费用，努力完成费用控制目标；加快货款回笼，严格控制投资支出和支付管理，缓解资金使用压力。千方百计搞好节能降耗，继续通过技术改造和严格精细管理，压降能耗、物耗，努力实现全年节能和降耗目标。

五、加快有效发展，增强持续竞争能力和盈利能力

本公司将加快有效发展，不断增强持续竞争能力和盈利能力。组织10万吨／年1，4-丁二醇项目和10万吨／年差别化短纤项目（三单元）的生产工作，尽快实现稳定满负荷运行，并做好产品的市场开拓和销售工作；精心组织实施10万吨／年差别化短纤项目（九单元）和40万吨／年聚酯项目的建设，确保二零一三年三月份建成投产；积极推进200万吨／年PTA合资项目的建设，争取二零一四年下半年建成投产。

二零一二年下半年,本公司资本开支计划为人民币908,000千元，其中10万吨／年1，4 -丁二醇项目、200万吨／年PTA合资项目、40万吨／年聚酯项目、10万吨／年差别化涤纶短纤维项目（三单元）及10万吨／年差别化涤纶短纤维项目（九单元）分别支出人民币130,660千元、人民币212,864千元、人民币130,580千元、人民币76,750千元和人民币119,410千元。下半年本公司将继续按照谨慎原则，安排资本开支的实施进度，力求投资回报最大化。计划中的资本开支将以自有资金及通过银行融资解决。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:千元 币种:人民币

分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	营业利润率比上年同期增减（%）
聚酯产品	8,012,544	7,802,216	2.6	-21.1	-12.8	减少9.2个百分点
其中：
聚酯切片	2,698,513	2,648,032	1.9	-25.8	-15.2	减少12.2个百分点
瓶级切片	1,895,739	1,783,127	5.9	-6.0	-2.3	减少3.6个百分点
短纤及中空	2,828,044	2,703,013	4.4	-19.4	-12.1	减少7.9个百分点
长丝	590,248	668,044	-13.2	-40.3	-27.9	减少19.5个百分点

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额0万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:千元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国大陆	7,966,206	-19.6
港澳台及海外	362,389	-14.5

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

二零一二年上半年，本公司毛利率与上年度相比下降了7.4个百分点，为2.4%，主要是由于聚酯市场需求持续低迷、聚酯产品价格大幅下跌以及产品盈利空间严重收窄所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:千元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
10万吨／年1,4-丁二醇项目	312,738	在建	-
40万吨/年聚酯专用料项目	63,824	在建	-
10万吨／年差别化短纤项目(三单元)	77,382	在建	-
10万吨／年差别化短纤项目(九单元)	587	在建	-
200万吨/年PTA合资项目	111,368	在建	-
其它	44,329	-	-
合计	610,228	/	/

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

□适用 √不适用

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5关联交易情况

(a) 以下为本报告期内本公司发生的与日常经营相关的重大关联交易：

交易性质分类	交易对象	交易金额 人民币千元	占同类交易金额(%)
采购原材料	中国石化及其附属公司	4,888,388	60.5

本公司认为进行上述关联交易及选择关联方进行交易是必要的，并将持续发生。关联交易协议的签订也是从本公司生产经营需要和市场实际出发。向上述关联人士购买产品将确保本公司原料等安全稳定的供应，因而对本公司是有利的，上述交易乃主要按市场价格定价。上述关联交易对本公司利润及本公司的独立性没有不利影响。

(b) 本报告期内，本公司无重大资产及股权转让关连交易发生。

本公司董事会认为本报告期内上述关连交易是在日常业务过程中按普通业务往来及基于普通的商业交易条件或有关交易的协议基础上进行的。有关的关连交易均遵守两地交易所相关监管规定。

6.6 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.7 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.7.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.7.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.7.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

6.7.4根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》（国发[2004]3号）和中国证监会、国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国人民银行和商务部联合颁布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》等相关法规的规定，本公司非流通股股东于二零零七年十一月三十日再次提出了股权分置改革动议。在履行了股权分置改革的各项操作程序后，《中国石化仪征化纤股份有限公司股权分置改革方案》未获得于二零零八年一月十五日召开的本公司股权分置改革A股市场相关股东会议的通过。

目前，本公司非流通股股东仍在积极研究股改相关事宜，尚未提出新的股改动议。

6.7.5本公司及持股5%以上的股东没有承诺事项需要披露。

6.7.6 除已根据《中华人民共和国证券法》第62条、《股票发行与交易管理暂行条例》第60条及《上市公司信息披露管理办法》第30条的规定所列举的重大事件或须予披露的情况而予以披露的以外，本报告期内本公司无任何重大事件或须予披露的情况发生。

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

资产负债表

2012年6月30日

编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		753,431	1,541,821
应收票据		1,644,373	2,236,236
应收账款		155,762	104,668
预付款项		184,265	59,625
其他应收款		150,836	11,718
存货		1,859,089	1,756,664
其他流动资产		0	219,924
流动资产合计		4,747,756	5,930,656
非流动资产：
可供出售金融资产		0	200,000
长期股权投资		416,961	303,089
固定资产		3,169,472	3,366,832
在建工程		1,536,292	1,201,201
无形资产		310,118	325,285
递延所得税资产		226,075	122,536
非流动资产合计		5,658,918	5,518,943
资产总计		10,406,674	11,449,599
流动负债：
应付账款		1,099,470	1,605,443
预收款项		216,142	345,656
应付职工薪酬		183,612	61,927
应交税费		-218,435	12,322
应付股利		120,000	0
其他应付款		295,639	377,311
流动负债合计		1,696,428	2,402,659
非流动负债：
其他非流动负债		15,671	16,315
非流动负债合计		15,671	16,315
负债合计		1,712,099	2,418,974
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		4,000,000	4,000,000
资本公积		3,146,794	3,146,794
专项储备		520	0
盈余公积		200,383	200,383
一般风险准备		0	0
未分配利润		1,346,878	1,683,448
所有者权益（或股东权益）合计		8,694,575	9,030,625
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,406,674	11,449,599

法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生

资产财务部主任：徐秀云女士

利润表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		8,328,595	10,332,587
减：营业成本		8,130,724	9,095,394
营业税金及附加		384	22,353
销售费用		110,385	108,938
管理费用		419,070	413,516
财务费用		-22,874	-21,634
资产减值损失		1,652	888
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	-310
投资收益（损失以“－”号填列）		9,255	6,557
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,504	0
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-301,491	719,379
加：营业外收入		2,116	55,653
减：营业外支出		9,402	313
其中：非流动资产处置损失		4,146	71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-308,777	774,719
减：所得税费用		-92,207	189,961
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-216,570	584,758
五、每股收益：
（一）基本每股收益		-0.054	0.146
（二）稀释每股收益		-0.054	0.146
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		-216,570	584,758

法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生

资产财务部主任：徐秀云女士

现金流量表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		8,782,710	10,022,695
收到的税费返还		2,019	1,960
经营活动现金流入小计		8,784,729	10,024,655
购买商品、接受劳务支付的现金		8,533,924	9,297,648
支付给职工以及为职工支付的现金		411,107	365,936
支付的各项税费		94,197	491,728
支付其他与经营活动有关的现金		248,778	258,780
经营活动现金流出小计		9,288,006	10,414,092
经营活动使用的现金流量净额		-503,277	-389,437
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		406,751	408,090
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,520	27,428
收到其他与投资活动有关的现金		19,255	20,029
投资活动现金流入小计		427,526	455,547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		401,271	141,518
投资支付的现金		200,000	500,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		111,368
投资活动现金流出小计		712,639	641,518
投资活动使用的现金流量净额		-285,113	-185,971
三、筹资活动产生的现金流量：
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			48,000
筹资活动现金流出小计			48,000
筹资活动使用的现金流量净额			-48,000
五、现金及现金等价物净减少额		-788,390	-623,408
加：期初现金及现金等价物余额		1,541,821	2,767,258
六、期末现金及现金等价物余额		753,431	2,143,850

法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生

资产财务部主任：徐秀云女士

所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:千元 币种:人民币

项目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,000,000	3,146,794		200,383	1,683,448	9,030,625
二、本年年初余额	4,000,000	3,146,794		200,383	1,683,448	9,030,625
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-216,570	-216,570
（一）净利润					-216,570	-216,570
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					-216,570	-216,570
（四）利润分配					-120,000	-120,000
3．对所有者（或股东）的分配					-120,000	-120,000
（六）专项储备			520			520
1．本期提取			550			550
2．本期使用			30			30
四、本期期末余额	4,000,000	3,146,794	520	200,383	1,346,878	8,694,575

单位:千元 币种:人民币

项目	上年同期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,000,000	3,146,794	755	116,843	1,047,945	8,312,337
二、本年年初余额	4,000,000	3,146,794	755	116,843	1,047,945	8,312,337
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					584,758	584,758
（一）净利润					584,758	584,758
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计					584,758	584,758
（四）利润分配					-120,000	-120,000
3．对所有者（或股东）的分配					-120,000	-120,000
（六）专项储备			539
1．本期提取			539
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额	4,000,000	3,146,794	1,294	116,843	1,512,703	8,777,634

法定代表人：卢立勇先生 副董事长、总经理：肖维箴先生 总会计师：李建平先生

资产财务部主任：徐秀云女士

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

中国石化仪征化纤股份有限公司

2012年8月27日