证券代码：000785        公司简称：武汉中商       公告编号：2012-003

  武汉中商集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

未经审计。

公司负责人郝健、主管会计工作负责人易国华及会计机构负责人(会计主管人员)高运兰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	武汉中商
A股代码	000785
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	易国华	刘蓉
联系地址	武汉市武昌区中南路9号	武汉市武昌区中南路9号
电话	87322635	87362507
传真	87307723	87307723
电子信箱	/	whliur@163.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减
总资产（元）	2,627,104,384.07	2,726,139,970.22	-3.63%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	780,866,471.33	728,524,867.14	7.18%
股本（股）	251,221,698.00	251,221,698.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.11	2.9	7.24%
资产负债率	67.55%	69.62%	-2.07%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	2,238,504,921.79	2,076,557,493.84	7.8%
营业利润（元）	78,396,427.13	89,526,536.45	-12.43%
利润总额（元）	80,288,526.90	89,756,891.61	-10.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,341,604.19	61,581,614.79	-15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	49,118,855.46	61,405,228.68	-20.01%
基本每股收益（元/股）	0.21	0.25	-16%
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.25	-16%
加权平均净资产收益率	6.94%	9.08%	-2.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	6.52%	9.06%	-2.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	45,449,337.36	67,210,297.26	-32.38%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.18	0.27	-33.33%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明） 无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-242,782.14	固定资产处理损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,192,600.00	补贴收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,829,059.04	其他营业外收支
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额	25,104.50
所得税影响额	76,885.41
合计	3,222,748.73	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		27,937
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	41.99%	105,477,594	0		0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深	其他	1.75%	4,395,725	0		0
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.65%	1,627,663	0		0
汤文跃	境内自然人	0.6%	1,500,000	0		0
翟海峰	境内自然人	0.56%	1,413,800	0		0
全国社保基金六零四组合	其他	0.49%	1,230,000	0		0
毛菲兰	境内自然人	0.48%	1,205,464	0		0
王慷	境内自然人	0.4%	1,000,000	0		0
全国社保基金一一零组合	其他	0.4%	1,000,000	0		0
汤寿山	境内自然人	0.32%	812,300	0		0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
武汉商联（集团）股份有限公司		105,477,594		A股	105,477,594
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002深		4,395,725		A股	4,395,725
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金		1,627,663		A股	1,627,663
汤文跃		1,500,000		A股	1,500,000
翟海峰		1,413,800		A股	1,413,800
全国社保基金六零四组合		1,230,000		A股	1,230,000
毛菲兰		1,205,464		A股	1,205,464
王慷		1,000,000		A股	1,000,000
全国社保基金一一零组合		1,000,000		A股	1,000,000
汤寿山		812,300		A股	812,300
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		①前十名股东中，公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。全国社保基金六零四组合与全国社保基金一一零组合为关联基金。②持股5%以上的股东仅武汉商联（集团）股份有限公司，为公司控股股东。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
1、商业	2,010,961,093.60	1,744,561,429.10	13.25	7.89	8.72	-0.66
2、租赁	101,306,929.62	43,763,811.49	56.80	12.11	13.78	-0.64

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明 无

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
湖北地区	2,112,268,023.22	8.09

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

2012年8月16日，公司召开2012年第五次临时董事会，审议通过了《中百控股集团股份有限公司换股吸收合并本公司并募集配套资金暨关联交易预案》的议案。目前，重组工作尚在进行中，对报告内经营成果与财务状况无影响。

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
	发生额	余额	发生额	余额
武汉中商百货连锁有限责任公司	23,723.78	14,339.63	0	0
武汉中江房地产开发有限公司	0.15	9,045.06	0	0
武汉中商团结销品茂管理有限公司	1,590.93	1,511.21	0	0
武汉中商平价超市连锁有限责任公司	18,660.10	21,649.72	0	0
武汉中商徐东平价广场有限公司	5.59	0	0	0
武汉中南和记实业开发有限公司	25.37	742.60	0	0
武汉新都会装饰工程有限公司	0	310	0	0
合计	44,005.91	47,598.20	0	0

说明：

①公司为控股子公司—武汉中商团结销品茂管理有限公司（简称“武汉销品茂”）提供财务资助发生于该公司开业之初，用于该公司流动资金周转。武汉销品茂2010年、2011年分别还款14891.83万元、3982.78万元，2012年上半年还款1506.01万元，剩余借款将于2012年底偿还。公司按同期银行贷款利率计算应收利息收入。

②表中其它公司为本公司全资子公司或控股90%以上的子公司。

③报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额0万元，余额0万元。

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

□ 适用 √ 不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年03月19日	公司会议室	实地调研	机构	国寿养老宝晓辉、中投证券余晓芳等	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2012年03月21日	公司会议室	实地调研	机构	申银成国赵洋、湘财证券王俊杰、民生证券史萍等	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况
2012年05月10日	/	电话沟通	个人	个人投资者	介绍公司基本情况、发展规划和行业情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 武汉中商集团股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		662,563,646.55	740,571,070.15
结算备付金		0.00	0.00
拆出资金		0.00	0.00
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		3,000,000.00	3,090,000.00
应收账款		12,597,744.58	5,257,137.55
预付款项		21,459,256.15	42,765,539.05
应收保费		0.00	0.00
应收分保账款		0.00	0.00
应收分保合同准备金		0.00	0.00
其他应收款		135,231,839.67	113,211,675.69
买入返售金融资产		0.00	0.00
存货		341,922,177.98	372,886,069.64
一年内到期的非流动资产		31,881,943.42	29,434,264.22
其他流动资产		1,893,960.28	1,928,649.36
流动资产合计		1,210,550,568.63	1,309,144,405.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0.00	0.00
可供出售金融资产		0.00	0.00
长期股权投资		93,084,116.84	91,919,152.31
投资性房地产		604,550,114.53	613,787,267.78
固定资产		577,042,304.17	586,485,071.45
在建工程		23,708,061.18	14,693,769.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		52,050,891.10	53,238,350.62
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		62,097,095.44	52,834,797.58
递延所得税资产		4,021,232.18	4,037,155.82
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		1,416,553,815.44	1,416,995,564.56
资产总计		2,627,104,384.07	2,726,139,970.22
流动负债：
短期借款		222,177,865.00	244,057,865.00
向中央银行借款		0.00	0.00
吸收存款及同业存放		0.00	0.00
应付票据		0.00	600,000.00
应付账款		262,854,106.69	387,358,733.62
预收款项		347,968,053.94	361,552,786.74
卖出回购金融资产款		0.00	0.00
应付手续费及佣金		0.00	0.00
应付职工薪酬		28,617,705.86	25,856,845.26
应交税费		11,476,015.63	26,663,244.08
应付利息		2,428,212.04	2,163,050.40
应付股利		12,800.00	12,800.00
其他应付款		286,799,571.76	267,237,918.13
应付分保账款		0.00	0.00
保险合同准备金		0.00	0.00
代理买卖证券款		0.00	0.00
代理承销证券款		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		156,300,000.00	12,900,000.00
其他流动负债		2,901,430.75	1,919,747.68
流动负债合计		1,321,535,761.67	1,330,322,990.91
非流动负债：
长期借款		453,150,000.00	601,950,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		453,150,000.00	601,950,000.00
负债合计		1,774,685,761.67	1,932,272,990.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积		82,281,023.53	82,281,023.53
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		200,649,929.90	200,649,929.90
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润		246,713,819.90	194,372,215.71
外币报表折算差额		0.00	0.00
归属于母公司所有者权益合计		780,866,471.33	728,524,867.14
少数股东权益		71,552,151.07	65,342,112.17
所有者权益（或股东权益）合计		852,418,622.40	793,866,979.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,627,104,384.07	2,726,139,970.22

法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：易国华 会计机构负责人：高运兰

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		447,498,129.41	484,304,118.94
交易性金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款		7,538,075.01	6,252,359.67
预付款项		1,782,375.94	2,003,276.94
应收利息		0.00	0.00
应收股利		0.00	24,145,300.58
其他应收款		591,462,508.85	590,398,985.24
存货		8,786,346.60	14,066,374.97
一年内到期的非流动资产		6,581,157.73	7,466,630.58
其他流动资产		24,717.98	66,907.30
流动资产合计		1,063,673,311.52	1,128,703,954.22
非流动资产：
可供出售金融资产		0.00	0.00
持有至到期投资		0.00	0.00
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		328,983,417.84	327,818,453.31
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产		95,180,050.05	99,054,220.32
在建工程		0.00	0.00
工程物资		0.00	0.00
固定资产清理		0.00	0.00
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产		7,530,756.74	7,762,330.83
开发支出		0.00	0.00
商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		11,535,112.94	13,168,627.83
递延所得税资产		3,333,033.86	3,334,746.07
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		446,562,371.43	451,138,378.36
资产总计		1,510,235,682.95	1,579,842,332.58
流动负债：
短期借款		195,500,000.00	205,500,000.00
交易性金融负债		0.00	0.00
应付票据		0.00	0.00
应付账款		80,521,257.49	157,706,432.74
预收款项		329,099,463.80	338,226,299.81
应付职工薪酬		8,942,423.99	8,940,009.52
应交税费		3,628,194.51	9,042,472.25
应付利息		0.00	0.00
应付股利		12,800.00	12,800.00
其他应付款		103,949,910.75	115,336,348.95
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		267,209.00	126,024.00
流动负债合计		721,921,259.54	834,890,387.27
非流动负债：
长期借款		3,350,000.00	3,350,000.00
应付债券		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
专项应付款		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		3,350,000.00	3,350,000.00
负债合计		725,271,259.54	838,240,387.27
所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）		251,221,698.00	251,221,698.00
资本公积		79,984,580.42	79,984,580.42
减：库存股		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		200,649,929.90	200,649,929.90
未分配利润		253,108,215.09	209,745,736.99
外币报表折算差额		0.00	0.00
所有者权益（或股东权益）合计		784,964,423.41	741,601,945.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,510,235,682.95	1,579,842,332.58

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,238,504,921.79	2,076,557,493.84
其中：营业收入		2,238,504,921.79	2,076,557,493.84
利息收入		0.00	0.00
已赚保费		0.00	0.00
手续费及佣金收入		0.00	0.00
二、营业总成本		2,161,273,459.19	1,986,110,784.06
其中：营业成本		1,798,950,602.16	1,652,723,382.10
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出		0.00	0.00
退保金		0.00	0.00
赔付支出净额		0.00	0.00
提取保险合同准备金净额		0.00	0.00
保单红利支出		0.00	0.00
分保费用		0.00	0.00
营业税金及附加		24,147,292.11	22,499,742.37
销售费用		25,914,180.73	22,575,792.63
管理费用		284,079,982.46	260,450,864.86
财务费用		28,245,096.25	27,587,266.75
资产减值损失		-63,694.52	273,735.35
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,164,964.53	-920,173.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,164,964.53	-915,183.51
汇兑收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		78,396,427.13	89,526,536.45
加 ：营业外收入		5,527,633.51	1,041,784.63
减 ：营业外支出		3,635,533.74	811,429.47
其中：非流动资产处置损失		242,782.14	19,326.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,288,526.90	89,756,891.61
减：所得税费用		19,336,883.81	21,679,749.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		60,951,643.09	68,077,142.26
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润		52,341,604.19	61,581,614.79
少数股东损益		8,610,038.90	6,495,527.47
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.21	0.25
（二）稀释每股收益		0.21	0.25
七、其他综合收益		0.00	0.00
八、综合收益总额		60,951,643.09	68,077,142.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		52,341,604.19	61,581,614.79
归属于少数股东的综合收益总额		8,610,038.90	6,495,527.47

法定代表人：郝健 主管会计工作负责人：易国华 会计机构负责人：高运兰

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		769,650,340.73	693,091,824.56
减：营业成本		628,953,594.97	558,876,532.56
营业税金及附加		9,617,663.37	8,503,784.62
销售费用		5,421,468.75	5,629,075.91
管理费用		63,836,080.48	64,416,098.21
财务费用		3,878,118.40	3,584,920.72
资产减值损失		-6,848.81	-416,104.76
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,164,964.53	-920,173.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,164,964.53	-915,183.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		59,115,228.10	51,577,343.97
加：营业外收入		103,924.91	186,126.35
减：营业外支出		1,703,123.38	76,221.37
其中：非流动资产处置损失		0.00	0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		57,516,029.63	51,687,248.95
减：所得税费用		14,153,551.53	13,305,884.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,362,478.10	38,381,364.95
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0.00	0.00
七、综合收益总额		43,362,478.10	38,381,364.95

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,604,924,124.00	2,429,917,857.61
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	12,208,730.54	11,993,428.95
经营活动现金流入小计	2,617,132,854.54	2,441,911,286.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,210,534,942.07	2,038,217,739.44
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	132,029,666.87	118,054,684.42
支付的各项税费	93,765,846.60	98,772,030.54
支付其他与经营活动有关的现金	135,353,061.64	119,656,534.90
经营活动现金流出小计	2,571,683,517.18	2,374,700,989.30
经营活动产生的现金流量净额	45,449,337.36	67,210,297.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	106,225.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,245,010.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,420.00	7,972.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	38,420.00	2,359,208.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,570,084.71	33,008,209.65
投资支付的现金	0.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	65,570,084.71	33,008,209.65
投资活动产生的现金流量净额	-65,531,664.71	-30,649,001.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	210,000,000.00
发行债券收到的现金	0.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	210,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,280,000.00	249,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,645,096.25	55,878,575.57
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	107,925,096.25	305,078,575.57
筹资活动产生的现金流量净额	-57,925,096.25	-95,078,575.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-78,007,423.60	-58,517,279.86
加：期初现金及现金等价物余额	740,571,070.15	692,872,915.48
六、期末现金及现金等价物余额	662,563,646.55	634,355,635.62

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	884,760,807.30	804,670,153.28
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	28,253,060.00	98,302,422.83
经营活动现金流入小计	913,013,867.30	902,972,576.11
购买商品、接受劳务支付的现金	821,453,478.55	710,646,583.74
支付给职工以及为职工支付的现金	26,144,295.65	26,258,870.10
支付的各项税费	35,022,349.93	41,068,088.23
支付其他与经营活动有关的现金	50,578,544.13	35,582,116.35
经营活动现金流出小计	933,198,668.26	813,555,658.42
经营活动产生的现金流量净额	-20,184,800.96	89,416,917.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	0.00	106,225.00
取得投资收益所收到的现金	0.00	2,245,010.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,800.00	1,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	16,800.00	2,352,560.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,759,870.17	2,589,184.74
投资支付的现金	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,759,870.17	2,589,184.74
投资活动产生的现金流量净额	-2,743,070.17	-236,624.56

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	30,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	78,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,118.40	29,230,614.82
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	43,878,118.40	107,230,614.82
筹资活动产生的现金流量净额	-13,878,118.40	-77,230,614.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-36,805,989.53	11,949,678.31
加：期初现金及现金等价物余额	484,304,118.94	412,125,486.44
六、期末现金及现金等价物余额	447,498,129.41	424,075,164.75

7、合并所有者权益变动表本期金额

单位： 元

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	251,221,698.00	82,281,023.53	0.00	0.00	200,649,929.90	0.00	194,372,215.71	0.00	65,342,112.17	793,866,979.31
加：会计政策变更	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、本年年初余额	251,221,698.00	82,281,023.53	0.00	0.00	200,649,929.90	0.00	194,372,215.71	0.00	65,342,112.17	793,866,979.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,341,604.19	0.00	6,210,038.90	58,551,643.09
（一）净利润	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,341,604.19	0.00	8,610,038.90	60,951,643.09
（二）其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,341,604.19	0.00	8,610,038.90	60,951,643.09
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．所有者投入资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．股份支付计入所有者权益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00
1．提取盈余公积	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．提取一般风险准备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．对所有者（或股东）的分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,400,000.00	-2,400,000.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．资本公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．盈余公积转增资本（或股本）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3．盈余公积弥补亏损	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4．其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（六）专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1．本期提取	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2．本期使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（七）其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	251,221,698.00	82,281,023.53	0.00	0.00	200,649,929.90	0.00	246,713,819.90	0.00	71,552,151.07	852,418,622.40