2012年半年度报告摘要

  烟台园城企业集团股份有限公司

一 重要提示

1.1 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 、公司全体董事出席董事会会议。

1.3 、公司半年度财务报告未经审计。

1.4 、公司负责人徐诚惠、主管会计工作负责人徐家芳及会计机构负责人（会计主管人员）李俊国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否

1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否

二、公司基本情况

（一） 基本情况简介

股票简称	*ST 园城
股票代码	600766
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	原国顺	逄丽媛
联系地址	烟台市芝罘区南大街 261 号	烟台市芝罘区南大街 261 号
电话	0535-6636299	0535-6636299
传真	0535-6636299	0535-6636299
电子信箱	1575280140@qq.com	yuanyuan82827@126.com

（二）、 主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	470,218,831.40	509,395,150.19	-7.69
所有者权益（或股东权益）	3,915,019.58	-39,251,566.77	109.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	0.017	-0.23	109.97
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	12,598,348.47	-7,292,657.79	272.75
利润总额	43,167,186.35	-7,596,417.71	668.26
归属于上市公司股东的净利润	43,166,586.35	-7,597,017.71	668.2
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	164,882.18	-7,293,257.79	102.26
基本每股收益(元)	0.19	-0.04	575
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.0007	-0.043	101.63
稀释每股收益(元)	0.19	-0.04	575
经营活动产生的现金流量净额	22,452,536.15	37,783,856.80	-40.58
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1001	0.2207	-54.64

2、非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	20,656,172.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,342,500.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	5,048,825.34
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,914,163.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-959,956.45
合计	43,001,704.17

三、股本变动及股东情况

1、股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新 股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	3,480,000	2.03			1,078,800		1,078,800	4,558,800	2.03
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股	3,480,000	2.03			1,078,800		1,078,800	4,558,800	2.03
其中： 境内非国有法 人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	167,685,513	97.97			51,982,509		51,982,509	219,668,022	97.97
1、人民币普通股	167,685,513	97.97			51,982,509		51,982,509	219,668,022	97.97
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	171,165,513	100			53,061,309		53,061,309	224,226,822	100

2、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					9,799户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
园城实业集团有限公司	境内非国有法人		29.8	66,810,000		0	质押22,270,000冻结66,810,000
建行山东信托投资公司烟台办事处证券交易营业部	其他		1.75	3,930,000		3,930,000	未知
崔春鹏	境内自然人		1.65	3,709,587		0	未知
王娜	境内自然人		1.36	3,043,276		0	未知
张桂秋	境内自然人		1.23	2,757,548		0	未知
李斌斌	境内自然人		1.05	2,353,930		0	未知
陕西博鸿置业投资有限公司	其他		0.96	2,147,088		0	未知
王肖琴	境内自然人		0.84	1,893,735		0	未知
刘鑫	境内自然人		0.79	1,780,000		0	未知
烟台张裕葡萄酿酒公司	其他		0.74	1,670,250		0	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
园城实业集团有限公司		66,810,000				人民币普通股
崔春鹏		3,709,587				人民币普通股
王娜		3,043,276				人民币普通股
张桂秋		2,757,548				人民币普通股
李斌斌		2,353,930				人民币普通股
陕西博鸿置业投资有限公司		2,147,088				人民币普通股
王肖琴		1,893,735				人民币普通股
刘鑫		1,780,000				人民币普通股
烟台张裕葡萄酿酒公司		1,670,250				人民币普通股
北京华龙网旅游股份有限公司		1,600,000				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东之间无关联关系：也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

3、 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

董事、监事和高级管理人员持股变动

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
徐诚惠	董事长	0	1,136,707		1,136,707	2012 年 5 月 24 日和 25 日，徐诚惠董事长因为对修改后自 2012 年 3 月 15 日起施行的《上市公司收购管理办法》理解不全面、不准确，通过上海证券交易所交易系统以其本人证券账户增持本公司股份数量分别为 660415 股和 207300 股，本次增持本公司股份数量合计为 867,715 股。本公司于2012年6月5日实施资本公积转增股本方案，向全体股东以资本公积金每 10股转增 3.1 股，转增后徐诚惠董事长增持本公司的股份数量变为1136707股。

五、董事会报告

（一） 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，国家继续坚持加强房地产市场宏观调控,投资和投机性需求被逐步挤出房地产市场，房价的涨幅得到了控制，而且一些城市房价出现明显下调。国家实行紧缩货币政策，使得整个房地产市场资金链受到很大影响。由于公司所处的房地产行业受宏观调控政策影响，经营销售状况不理想。

报告期内, 公司实现主营业务收入7,522.60万元, 归属于母公司的净利润 4，316.66万元。

由于公司与建行烟台分行借款纠纷，2011年底建行烟台分行向山东省高院申请拍卖查封本公司的财产，报告期内，山东省高院按照相关法律程序委托评估机构对查封的资产进行了评估，截止本报告披露日，山东省高院尚未委托相关机构对评估的资产进行拍卖。拍卖事项完成后，公司将丧失大部分经营性资产，主营的房地产业务将不复存在。

公司经营层针对未来发展问题，做了大量的市场考察和调研工作。为了提高公司抗风险能力，培育和形成公司新的利润增长点，公司看好黄金矿产行业未来的发展前景，进一步加强了在黄金矿产领域的洽谈和协调工作，通过购买股权、直接投资等方式逐步扩大了黄金矿业的开发能力，加快了公司进军黄金矿产行业的步伐，争取尽早完成主营业务由房地产行业向黄金矿业的转型。

下半年，公司将进一步加大历史遗留问题的处理力度，为做好黄金矿产品做准备，努力改善公司的经营情况，提高公司可持续经营能力。

（二）、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业
房地产及物业管理	45,986,359.04	37,702,162.95	18.01	70.71	52.30	122.20
商品批发零售	2,835.64	2,835.64	0	-79.55	-79.97	100.00

2、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明：主要系本期橡树湾项目前期售价较高房产交房增加产生利润所致。

3、资产负债表主要会计科目同比发生重大变化的说明：

单位：万元

项目	2012年6月30日		2011年12月31日		增减变动（%）
	金额（万元）	占资产比重	金额（万元）	占资产比重
长期股权投资	4,089.94	0.09	872.84	0.02	365.58
固定资产	1,928.41	0.04	3,809.26	0.07	-49.38
无形资产	579.13	0.01	1,186.14	0.02	-51.18
其他非流动资产	349.09	0.01	1,602.45	0.03	-78.22
预收款项	6,091.57	0.13	9,597.67	0.19	-36.53
其他应付款	8,729.51	0.19	13,401.83	0.26	-34.86
股本	22,422.68	0.48	17,116.55	0.34	31.00
资本公积	20,006.49	0.43	25,312.62	0.50	-20.96
归属于母公司的 股东权益合计	3.92	0.01	-3,925.16	-0.08	109.97

（1）、长期股权投资本期较上期增加：主要系对烟台园城黄金矿业有限公司投资所致。

（2）、固定资产本期较上期减少：主要系以华联商厦部分房产抵偿大股东借款所致。

（3）、无形资产本期较上期减少：主要系华联商厦抵债房产相应土地使用权转出所致。

（4）、其他非流动资产本期较上期减少：主要系确认转让岩丰项目所致。

（5）、预收款项本期较上期减少：主要系前期部分预售款确认收入所致。

（6）、其他应付款本期较上期减少：主要系归还大股东借款所致。

（7）、股本本期较上期增加，资本公积本期较上期减少：主要系以资本公积金转增股本所致。

（8）、归属于母公司的股东权益合计本期较上期增加：系本年利润增加所致。

4、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

变化较大的项目对比表          单位：万元

项目	2012年（1-6月）	2011年（1-6月）	增减金额	增减比例（%）
营业收入	7,522.60	2,789.95	4,732.65	169.63
营业成本	5,113.98	2,476.89	2,637.09	106.47
营业税金及附加	505.49	209.81	295.68	140.93
营业外收入	3,065.47	-	3,065.47
利润总额	4,316.72	-759.64	5,076.36	668.26

1、营业收入、营业成本较上期增加：主要系本期交房增加及确认岩丰项目转让收入、沟北项目补偿收入所致。

2、营业税金及附加本期较上期增加：系营业收入增加所致。

3、营业外收入本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益和沟北项目土地补偿收入所致。

4、利润总额本期较上期增加：主要系确认华联商厦房产抵债收益、岩丰项目转让收益和沟北项目补偿收入产生利润所致。

（三）、公司在经营中出现的问题与困难

1、经营风险

公司经营性资产被拍卖后，存在可能丧失持续经营能力的风险。报告期内，公司积极寻求有盈利前景的黄金项目，形成新的利润增长点，努力改善公司的经营情况，增加公司的净资产，提高公司的可持续经营能力。

2、财务风险及应对措施

公司目前资产负债率较高，存在较大的财务风险，同时在国家银根紧缩、利率上调等调控政策下，公司面临资金周转困难和银行债务不能如期偿还的风险。公司将继续探索多种筹措资金渠道，充分利用好上市公司平台，不断改善公司的财务状况，降低财务风险。

（四）、募集资金使用情况

（1） 募集资金运用

□适用 √不适用

（2） 变更项目情况

□适用 √不适用

（五）、非募集资金项目情况

   报告期内，公司无非募集资金投资项目

（六）、会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

（七）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

（八）公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

（九）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

√适用 □不适用

2011 年12 月31 日公司合并报表累计亏损-46,354.33万元，归属于母公司所有者权益为-3,925.16万元。因与中国建设银行股份有限公司烟台分行债务问题，山东省高级人民法院拟对公司部分房产及对外投资的股权进行评估、拍卖，2011年度公司聘请的众环海华会计师事务所为公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

报告期内公司董事会就上述事项所做的改进措施：

1、为了培育和形成新的利润增长点，增强公司可持续经营能力，报告期内公司以参股方式投资设立了黄金矿业公司，主营黄金及相关矿产品的开发及销售。

2、加大对地产项目的清收力度，报告期内公司积极与相关各方沟通，清理了以前年度遗留地产项目回笼资金，缓解了公司资金压力，且为进军黄金矿业产品奠定基础。

（十）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用

六、重要事项

1、收购资产

□适用 √不适用

2、出售资产

√适用 □不适用

本公司曾向大股东园城实业集团有限公司（以下简称：园城集团）借款7,275万元用于归还下属公司“橡树湾项目”到期银行贷款。2012 年1 月12 日以通讯方式召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向公司大股东还款暨关联交易的议案》。因公司资金紧张，无力偿还，经与园城实业集团公司协商一致，园城集团同意以公司位于南大街261 号附7 号、面积为5,143.72 平方米房产进行抵顶。上述房产已经双方共同选定的评估机构湖北众联资产评估有限公司对其价值进行评估，湖北众联资产评估有限公司就该资产出具鄂众联评报字[2011]第191 号评估报告，评估报告确定的评估价值为3,754.92 万元。抵偿价值以评估报告确定的评估价值为准。截止到2012年6月30日已归还借款人民币7,275万元，应付利息3,806,783.35元，合计76,566,117.35元。

3、担保事项√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
威海申威药业有限公司	2004年6月7日	230	连带责任担保	2005年6月7日～2007年6月7日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	90	连带责任担保	2005年6月16日～2007年6月16日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	30	连带责任担保	2005年6月17日～2007年6月17日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年6月16日	480	连带责任担保	2005年6月18日～2007年6月18日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年11月20日	710	连带责任担保	2005年11月19日～2007年11月19日	否	否
威海申威药业有限公司	2004年8月30日	500	连带责任担保	2005年8月30日～2007年8月30日	否	否
报告期末担保余额合计			2,040
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			2,040
担保总额占公司净资产的比例(%)			521.07
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额			2,040
上述三项担保金额合计			2,040

本公司为申威药业的担保是2004年度发生延续至报告期的。由于本公司持有的威海申威药业有限公司的股权被拍卖，威海申威药业有限公司不再是本公司的控股子公司，担保性质由对控股子公司的担保转为对外担保。2009年初公司取得了申威药业以全部土地、房屋和财产为本公司提供的反担保。

4、关联债权债务往来

□适用 √不适用

5、 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

（1）、光大银行烟台支行借款纠纷案

本公司向光大银行烟台支行借款本金2700万元，因到期未归还，2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院下达(2004)烟民二初字第410号民事判决书，判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息582,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008年1月20日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金4,705,738元、利息294,262元。截止到报告期末，该案件无实质性进展。

（2）、中国农业银行文登市分行担保案及文登市农村信用合作联社借款担保案

威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于2004年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额1,540万元，本公司为申威药业的借款提供担保。2007年9月24日，威海仲裁委员会下达《裁定书》（（2007）威仲字第3012号），裁定由申威药业偿还文登支行借款本金及利息，本公司承担连带责任。

申威药业于2004年8月30日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，借款额500万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。2008年12月25日，山东省威海市中级人民法院下达了《民事判决书》（（2008）威商初字第51号），判定申威药业于判决生效后十日内偿还合作社借款本金500万元及截止2008年5月20日的利息2,055,420.8元、原告律师费87,154元，本公司及文登市中创食品有限公司对上述债务承担连带清偿责任。案件受理费61,798元由申威药业、本公司及文登市中创食品有限公司共同承担。

2009年3月25日，申威药业的控股股东烟台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署《股权转让协议书》，新股东以文登市晴洋土石方工程有限公司位于文登市米山路153号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。截止到报告期末，该案件无实质性进展。

（3）、本公司与宋国珍先生的借款纠纷

本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年2月19日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计10,962,254.43元。2008年12月20日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院下达的《民事判决书》（（2008）烟商初字第75号），判决本公司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款7,394,970.41元、利息2,150,455.79元（利息计算至2008年3月21日）。案件受理费87,574元、财产保全费5,000元由本公司承担。烟台市中级人民法院依据已发生法律效力的烟台市中级人民法院（2008）烟商初字第75号《民事判决书》，依法委托烟台拍卖行有限责任公司拍卖本公司持有的烟台银行股份。2010年12月10日，烟台瑞诚商贸有限公司以6,694,695.00元的最高价竞得。截止到报告期末，该案件无实质性进展。

（4）、建设银行烟台分行借款纠纷案

本公司曾在建行烟台分行申请流动资金贷款8,430万元，贷款期限至2005年12月30日，本公司以价值3,000万元的财产做抵押，同时深圳万基药业有限公司为该笔借款提供连带责任保证。因资金紧张，本公司未及时清偿在建行烟台分行的借款本金和利息。2006年12月27日，为达到及时清偿建行烟台分行本息的目的，在山东省高院的主持下，本公司与建行烟台分行达成了《以物抵债协议》，约定了抵债房产范围及还款期限。本公司已于2007年1月18日发布了《重大诉讼进展公告》。由于在《以物抵债协议》中约定的本公司抵债房产销售还款未达到建行烟台分行在该协议中的要求，2009年6月17日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司的部分财产。2010年5月24日，建行烟台分行向山东省高级人民法院申请查封本公司位于南大街261号华联商厦4-7层房产（房产证号为烟芝字第H00001号）及占用范围的土地使用权。房产面积6,400平方米。查封期限两年，自2010年6月3日起至2012年6月2日止。查封期间，未经山东省高院许可，本公司不得进行转让、租赁、抵押等行为。2011年5月18日收到山东省高级人民法院下达的《执行裁定书》，裁定如下：1、冻结本公司在广东申威药业有限公司3322万港元的投资权益（55%的股权）；2、冻结深圳万基药业有限公司在广东申威药业有限公司1208万港元的投资权益（20%的股权）。2011年7月13日公司收到山东省高级人民法院下达的《执行裁定书》，裁定如下：1、继续查封被执行人烟台园城企业集团股份有限公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路1号房产及土地使用权。房产证号为烟房权证芝字第E125326号。2、继续冻结被执行人烟台园城企业集团股份有限公司对外投资的股权。公司根据2011年12月2日收到的山东省高院《评估、拍卖告知书》（（2006）鲁执字第1-2 号），恢复对中国建设银行股份有限公司烟台分行的债务。恢复后公司对中国建设银行股份有限公司应付本金84,300,000.00元，应付利息22,402,508.48元。2012年5月31日，本公司收到山东省高级人民法院（以下简称：山东高院）下达的（2006）鲁执字第1—7号《执行裁定书》。本次执行裁定情况：1、继续查封被执行人本公司公司所有的、登记在烟台华联商厦股份有限公司名下，位于烟台市芝罘区世学路1号房产及土地使用权，房产面积6076.24平方米，房产证号为烟房权证芝字第E125326；2、继续查封本公司位于烟台市芝罘区南大街261号华联商厦4—7层房产及占用的土地使用权，房产证号为烟芝字第H00001，房产面积6400平方米，土地证号烟国用（2003）第215号，土地面积4387平方米；3、继续冻结被执行人本公司对外投资的股权：（1）对烟台华信管理顾问有限公司投资90万元，投资占比90%； （2）对烟台新世界房地产开发有限公司投资18000万元，投资占比100%； （3）对烟台华联物业管理有限公司投资50万元，投资占比100%；（4）对烟台汇龙湾投资有限公司投资3600万元，投资占比60%；查封、冻结期限一年，查封、冻结期间，未经山东高院许可不得进行转让、租赁、抵押、质押等行为。

报告期内，山东省高院按照相关法律程序委托评估机构对查封的资产进行了评估，截止本报告披露日，山东省高院尚未委托相关机构对评估的资产进行拍卖。

（5）、本公司诉山东佳伟集团公司等欠款案

2007年6月，本公司在清理历史遗留问题时，曾与山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会就欠本公司的款项数额进行了确认，并确定了还款时间。山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会逾期未履行还款义务，本公司多次催要未果。2010年1月27日，本公司向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼标的1,303.74万元（截至2010年1月31日的本息累计）。在烟台市中级人民法院受理过程中，本公司向法院提出了财产保全的申请。2010年2月25日，山东省烟台市人民法院下达了《民事裁定书》（（2010）烟商初字第19号），裁定冻结两被告银行存款1,420万元或查封相应价值的其他财产。2010年4月，公司收到烟台市中级人民法院（2010）烟商初字第19号《民事判决书》，判决山东佳伟集团公司、烟台市牟平区人民政府文化街道办事处文化里村村民委员会偿还公司12,007,053.10元（其中本金620万元，利息5807053.10元，利息计算至2010年8月31日）。截止2012年6月30日公司已收到山东佳伟集团公司的还款300万元。截止到报告期末，该案件无实质性进展。

6、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

（1） 证券投资情况

□适用 √不适用

（2） 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

（3） 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

七、财务会计报告

1、审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

2、 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		6,543,332.20	8,680,400.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款		398,282.40	398,282.40
预付款项		8,850,061.06	9,023,644.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		98,362,725.99	94,671,957.85
买入返售金融资产
存货		283,123,817.35	318,438,986.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		397,278,219.00	431,213,271.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		40,899,406.34	8,728,422.05
投资性房地产
固定资产		19,284,077.12	38,092,623.66
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,791,309.60	11,861,374.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,474,935.34	3,474,935.34
其他非流动资产		3,490,884.00	16,024,523.50
非流动资产合计		72,940,612.40	78,181,878.73
资产总计		470,218,831.40	509,395,150.19
流动负债：
短期借款		112,594,262.00	112,594,262.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款		93,366,502.75	99,900,211.75
预收款项		60,915,748.44	95,976,715.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		2,160,525.69	2,146,971.93
应交税费		29,433,192.35	24,471,723.23
应付利息		41,662,935.52	40,662,935.52
应付股利		157,312.40	157,312.40
其他应付款		87,295,069.72	134,018,321.54
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		457,585,548.87	539,928,454.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,718,262.95	8,718,262.95
负债合计		466,303,811.82	548,646,716.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,226,822.00	171,165,513.00
资本公积		200,064,895.63	253,126,204.63
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-420,376,698.05	-463,543,284.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,915,019.58	-39,251,566.77
少数股东权益
所有者权益合计		3,915,019.58	-39,251,566.77
负债和所有者权益总计		470,218,831.40	509,395,150.19

法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:烟台园城企业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		142,802.48	133,885.28
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项		3,689,859.06	3,781,557.76
应收利息
应收股利
其他应收款		157,947,268.53	154,810,690.78
存货		45,650,191.51	46,354,201.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		207,430,121.58	205,080,335.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		258,942,392.19	226,771,407.90
投资性房地产
固定资产		18,853,169.35	37,640,955.84
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		5,791,309.60	11,861,374.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		3,474,935.34	3,474,935.34
其他非流动资产		3,490,884.00	16,024,523.50
非流动资产合计		290,552,690.48	295,773,196.76
资产总计		497,982,812.06	500,853,532.39
流动负债：
短期借款		112,594,262.00	112,594,262.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款		26,838,247.14	26,818,686.37
预收款项		6,632,475.24	6,632,475.24
应付职工薪酬		1,945,821.02	1,945,821.02
应交税费		24,515,675.79	22,570,232.66
应付利息		41,662,935.52	40,662,935.52
应付股利		157,312.40	157,312.40
其他应付款		234,229,701.86	278,995,418.01
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计		478,576,430.97	520,377,143.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债		8,718,262.95	8,718,262.95
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		8,718,262.95	8,718,262.95
负债合计		487,294,693.92	529,095,406.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		224,226,822.00	171,165,513.00
资本公积		236,112,590.99	289,173,899.99
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润		-449,651,294.85	-488,581,286.77
所有者权益（或股东权益）合计		10,688,118.14	-28,241,873.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计		497,982,812.06	500,853,532.39

法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		75,226,010.18	27,899,541.70
其中：营业收入	(五)27	75,226,010.18	27,899,541.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		62,398,646.00	35,192,199.49
其中：营业成本	(五)27	51,139,812.75	24,768,907.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	(五)28	5,054,897.00	2,098,098.65
销售费用	(五)29	80,915.70	1,065,998.60
管理费用	(五)30	3,231,201.23	4,442,139.77
财务费用	(五)31	2,785,926.18	2,936,094.96
资产减值损失	(五)32	105,893.14	-119,040.45
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	(五)33	-229,015.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		12,598,348.47	-7,292,657.79
加：营业外收入	(五)34	30,654,674.63
减：营业外支出	(五)35	85,836.75	303,759.92
其中：非流动资产处置损失			2,957.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		43,167,186.35	-7,596,417.71
减：所得税费用	(五)36	600.00	600.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		43,166,586.35	-7,597,017.71
归属于母公司所有者的净利润		43,166,586.35	-7,597,017.71
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益	(五)37	0.19	-0.04
（二）稀释每股收益	(五)37	0.19	-0.04
七、其他综合收益
八、综合收益总额		43,166,586.35
归属于母公司所有者的综合收益总额		43,166,586.35
归属于少数股东的综合收益总额

法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		29,239,651.14	946,915.01
减：营业成本		13,437,649.80	14,154.86
营业税金及附加		1,541,767.74	52,484.24
销售费用
管理费用		2,863,401.57	4,078,791.42
财务费用		2,796,169.03	2,949,812.31
资产减值损失		90,425.25	-393,154.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-229,015.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		8,281,222.04	-5,755,173.25
加：营业外收入		30,653,074.63
减：营业外支出		4,304.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		38,929,991.92	-5,755,173.25
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		38,929,991.92	-5,755,173.25
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额

法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		37,472,542.98	53,173,891.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金			4,221,015.28
经营活动现金流入小计		37,472,542.98	57,394,907.07
购买商品、接受劳务支付的现金		9,651,130.42	13,465,781.48
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		1,325,685.40	1,237,343.07
支付的各项税费		1,519,262.02	3,654,589.47
支付其他与经营活动有关的现金		2,523,928.99	1,253,336.25
经营活动现金流出小计		15,020,006.83	19,611,050.27
经营活动产生的现金流量净额		22,452,536.15	37,783,856.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,932,272.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		59,932,272.00	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			383,006.67
投资支付的现金		32,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		32,400,000.00	383,006.67
投资活动产生的现金流量净额		27,532,272.00	916,993.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00	25,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,992,273.15	53,299,593.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,129,603.77	4,131,013.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		72,121,876.92	57,430,606.24
筹资活动产生的现金流量净额		-52,121,876.92	-32,430,606.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		-2,137,068.77	6,270,243.89
加：期初现金及现金等价物余额		8,680,400.97	11,288,790.93
六、期末现金及现金等价物余额		6,543,332.20	17,559,034.82

法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：徐家芳 会计机构负责人：李俊国

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		26,547,151.14	6,583,000.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		4,807,445.10	7,104,153.12
经营活动现金流入小计		31,354,596.24	13,687,153.82
购买商品、接受劳务支付的现金		88,740.53
支付给职工以及为职工支付的现金		626,629.13	699,356.32
支付的各项税费		998,119.89	548,431.04
支付其他与经营活动有关的现金		5,042,584.57	10,521,337.27
经营活动现金流出小计		6,756,074.12	11,769,124.63
经营活动产生的现金流量净额		24,598,522.12	1,918,029.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		59,932,272.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金			1,300,000.00
投资活动现金流入小计		59,932,272.00	1,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			379,371.07
投资支付的现金		32,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		32,400,000.00	379,371.07
投资活动产生的现金流量净额		27,532,272.00	920,628.93
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,992,273.15	999,593.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,129,603.77	1,950,982.13
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计		72,121,876.92	2,950,575.38
筹资活动产生的现金流量净额		-52,121,876.92	-2,950,575.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		8,917.20	-111,917.26
加：期初现金及现金等价物余额		133,885.28	264,189.10
六、期末现金及现金等价物余额		142,802.48	152,271.84