2012年半年度报告摘要

  常州亚玛顿股份有限公司

  证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2012-36

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
武利民	独立董事	因公务出国	周国来
宋伟杰	董事	因公务出差	林金汉

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人林金锡、主管会计工作负责人陈少辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈少辉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	亚玛顿
A股代码	002623
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘芹
联系地址	江苏省常州市天宁区青龙东路639号
电话	0519-88880015
传真	0519-88880017
电子信箱	amd@czamd.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	2,289,017,582.86	2,104,023,240.42	8.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,064,318,162.33	1,995,470,509.53	3.45%
股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	12.9	12.47	3.45%
资产负债率（%）	9.82%	5.16%	4.66%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	358,738,759.75	264,352,707.11	35.7%
营业利润（元）	81,242,368.78	109,298,299.25	-25.67%
利润总额（元）	80,997,238.59	111,352,115.11	-27.26%
归属于上市公司股东的净利润（元）	68,847,652.80	94,558,833.47	-27.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,056,013.46	92,843,386.09	-25.62%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.79	-45.57%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.79	-45.57%
加权平均净资产收益率（%）	3.39%	26.22%	-22.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.4%	25.75%	-22.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,660,646.67	75,402,163.85	-59.34%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.19	0.63	-69.84%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	177,073.52
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-422,203.71
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	36,769.53
合计	-208,360.66	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	128,000,000	80%				-8,000,000	-8,000,000	120,000,000	75%
1、国家持股
2、国有法人持股	36,000,000	22.5%						36,000,000	22.5%
3、其他内资持股	92,000,000	57.5%				-8,000,000	-8,000,000	84,000,000	52.5%
其中：境内法人持股	74,000,000	46.25%				-2,000,000	-2,000,000	72,000,000	45%
境内自然人持股	18,000,000	11.25%				-6,000,000	-6,000,000	12,000,000	7.5%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份
二、无限售条件股份	32,000,000	20%				8,000,000	8,000,000	40,000,000	25%
1、人民币普通股	32,000,000	20%				8,000,000	8,000,000	40,000,000	25%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数	160,000,000.00	100%						160,000,000.00	100%

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		25,881
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
常州市亚玛顿科技有限公司		45%	72,000,000	72,000,000
常州高新技术风险投资有限公司		22.5%	36,000,000	36,000,000
林金坤		7.5%	12,000,000	12,000,000
苏俊华		0.48%	770,478	0
中信建投证券股份有限公司		0.39%	620,000	0
苏国荣		0.33%	532,398	0
廖锦耀		0.16%	252,800	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深		0.13%	210,621	0
黄虹		0.1%	153,214	0
李琦		0.08%	122,251	0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类及数量
				种类	数量
苏俊华		770,478		A股	770,478
中信建投证券股份有限公司		620,000		A股	620,000
苏国荣		532,398		A股	532,398
廖锦耀		252,800		A股	252,800
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深		210,621		A股	210,621
黄虹		153,214		A股	153,214
李琦		122,251		A股	122,251
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		108,601		A股	108,601
张顺太		107,730		A股	107,730
中国工商银行-建信稳定增利债券型证券投资基金		105,900		A股	105,900
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1、前10名股东中，公司控股股东之实际控制人林金锡先生、林金汉先生与林金坤先生为兄弟关系。除此之外，公司控股股东与其他股东不存在关联关系，也不存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 2、前10名无限售条件的流通股股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
林金锡	董事长;总经理;董事	57,600,000	0	0	57,600,000	57,600,000	0	-
林金汉	董事;副总经理	14,400,000	0	0	14,400,000	14,400,000	0	-
艾军	董事	0	0	0	0	0	0	-
姚远	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘芹	董事;董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
宋伟杰	董事	0	0	0	0	0	0	-
周国来	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
于培诺	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
武利民	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
韩雪蒂	原监事	0	0	0	0	0	0	-
杨庆	监事	0	0	0	0	0	0	-
夏小清	监事	0	0	0	0	0	0	-
王培基	监事	0	0	0	0	0	0	-
陈少辉	财务总监	0	0	0	0	0	0	-

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
非金属矿物制品业	358,166,177.42	256,615,434.24	28.35%	35.78%	108.95%	-25.09%
主营业务产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
镀膜玻璃	298,833,647.11	233,394,158.78	21.9%	129.57%	147.44%	-5.64%
镀膜加工	59,226,839.99	23,072,424.32	61.04%	-55.49%	-17.35%	-17.98%
钢化玻璃	105,690.32	148,851.14	-40.84%	-81.28%	-74%	-39.4%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内，公司产品综合毛利率由去年同期的53.44%下降至报告期内的28.35%，主要原因一方面是产品销售结构的调整，镀膜玻璃产品销售比例大幅上升，原材料成本增加；另一方面由于受到欧债危机及美国“双反”影响，光伏市场行情持续低迷，公司下调了对下游客户产品的销售价格，导致公司产品毛利率有所下降。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
安徽	16,677,842.83	100%
河北	13,303,445.24	18,035.77%
河南	8,881,005.45	100%
江苏	218,391,392.34	17.19%
江西	146,626.88	100%
山东	260,547.54	-96.24%
上海	75,023,755.12	227.2%
天津	9,833,034.03	100%
浙江	6,243,123.15	-79.35%
亚洲	215,291.46	-96.36%
美洲	9,190,113.38	61.91%

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于受到欧债危机及美国“双反”影响，光伏市场行情持续低迷，光伏组件价格跌幅明显，光伏组件厂商毛利率随之下降，在此背景下，公司作为光伏组件的辅料供应商，其价格也受到一定的不利影响，从而影响公司的整体业绩。

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额			152,000			本报告期投入募集资金总额	6,447.43
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	47,330.8
累计变更用途的募集资金总额比例			0
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益		是否达到预计效益		项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目	否	24,200	24,200	4,899.9	9,675.74	39.98%	2013年10月12日			不适用		否
光伏镀膜玻璃技术改造项目	否	6,800	6,800	1,309.02	2,793.74	41.08%	2013年06月30日	1,324.14		是		否
研发检测中心项目	否	11,494.1	11,494.1	238.51	1,861.32	16.19%	2012年10月12日			不适用		否
承诺投资项目小计	-	42,494.1	42,494.1	6,447.43	14,330.8	-	-	1,324.14		-		-
超募资金投向
归还银行贷款（如有）	-	13,000	13,000	0	13,000	100%	-	-	-		-
补充流动资金（如有）	-	20,000	20,000	0	20,000	100%	-	-	-		-
超募资金投向小计	-	33,000	33,000	0	33,000	-	-		-		-
合计	-	75,494.1	75,494.1	6,447.43	47,330.8	-	-	1,324.14	-		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	本次募集资金总额152,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为146,868.00万元，扣除募集资金投资项目资金需求42,494.10万元，超募资金104,373.90万元。 公司于2011年10月24日召开公司第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金33,000.00万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金。截止2011年12月31日，公司已使用超募资金33,000.00万元，其中13,000.00万元用以归还银行贷款，20,000.00万元用以永久性补充流动资金。其余尚未使用的超募资金，全部存于募集资金专户中。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	2011年12月19日公司召开第一届第十一次董事会，审议通过了《关于变更新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目实施地点的议案》，在确保募集资金项目实施主体、投资方向和项目建设内容不变的情况下，将该项目的实施地点：常州市天宁经济开发区青龙东路639号（青龙东路、华阳南路交界处），变更为：常州市天宁经济开发区青龙东路616号（青龙西路西侧、丁塘河西路西侧）
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	公司为确保募投项目建设计划顺利实施，在首次公开发行股票募集资金到位之前，已以自筹资金预先投入募投项目的建设。截至2011年10月31日，公司已以自筹资金47,758,440.00元预先投入募投项目“新建900万m2/年光伏镀膜玻璃产业化项目”，以自筹资金14,847,229.59元预先投入募投项目“光伏镀膜玻璃技术改造项目”，以自筹资金5,245,379.14元预先投入募投项目“研发检测中心项目”，合计使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为67,851,048.73元。南京立信永华会计师事务所有限对公司首次公开发行股票募集资金投资项目以自筹资金预先投入情况进行了鉴证，并出具了宁信会专字（2011）第0319号《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。募集资金到位后，公司以67,851,048.73元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。2011年12月19日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了该事项。截止2011年12月31日，上述转换事项已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用
	项目未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于完成募投项目，其存放于募投资金三方监管专户。公司现正在围绕发展战略，积极开展项目调研和论证，争取尽快制定剩余超募资金的使用计划。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	-50%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	13,165.45	至	8,228.41
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	164,568,136.16
业绩变动的原因说明	受宏观经济因素影响，光伏市场行情持续低迷，国内产能面临供大于求的“过剩”局面，以及美国“双反”初裁的不利影响，未来光伏组件价格仍有下降趋势。在此背景下，公司作为光伏组件的辅料供应商，毛利率也受到较大影响。但是，面对不利的市场环境，公司一方面将在巩固现有客户的基础上，积极拓展开发新客户，进一步提高公司产品的市场占有率；另一方面公司将加强内控管理力度，节能降耗，从而进一步控制成本和费用。公司技术部门将加大对公司现有产品技术和性能提升的研究，推动公司产品结构的升级转型。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□ 是 □ 否

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东、持股5%以上股东、实际控制人	（三）资金不占用承诺 公司实际控制人林金锡先生、林金汉先生分别承诺：不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用亚玛顿股份资金。	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	不适用	不适用	不适用

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月18日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券、上海申万、华富基金等7家	行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划
2012年02月06日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券、建信基金、嘉实基金等7家	行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划
2012年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	国海证券、南京证券、东方证券等9家	行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划；同行业竞争
2012年06月07日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投、国联、宏源证券等4家	行业发展情况、未来发展前景；公司生产经营状况；新产品开发进展；核心竞争力；公司未来发展规划；同行业竞争

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

□ 是 √ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 常州亚玛顿股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,309,864,785.59	1,400,671,211.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		68,695,472.73	71,520,305.29
应收账款		269,587,225.86	168,203,453.45
预付款项		131,534,547.98	91,414,878.04
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息		969,222.22	7,509,571.82
应收股利
其他应收款		504,847.68	1,483,328.96
买入返售金融资产
存货		38,455,027.7	16,536,646.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		150,000
流动资产合计		1,819,761,129.76	1,757,339,395.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		192,893,835.09	180,744,139.05
在建工程		150,354,009.78	87,137,233.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,212,870.02	76,200,776.12
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,210,075.45	16,033.36
递延所得税资产		2,585,662.76	2,585,662.76
其他非流动资产
非流动资产合计		469,256,453.1	346,683,844.96
资产总计		2,289,017,582.86	2,104,023,240.42
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		160,580,917.17	58,016,644.51
应付账款		47,179,495.79	29,431,527.03
预收款项		1,875,737.05	1,911,790.48
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬			1,370,540.56
应交税费		5,052,211.2	13,610,118.06
应付利息
应付股利
其他应付款		92,963.46	66,940.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		214,781,324.67	104,407,561.51
非流动负债：
长期借款		5,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,918,095.86	4,145,169.38
非流动负债合计		9,918,095.86	4,145,169.38
负债合计		224,699,420.53	108,552,730.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		160,000,000	160,000,000
资本公积		1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		34,875,016.49	34,875,016.49
一般风险准备
未分配利润		382,722,801.22	313,875,148.42
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		2,064,318,162.33	1,995,470,509.53
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		2,064,318,162.33	1,995,470,509.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,289,017,582.86	2,104,023,240.42

法定代表人：林金锡 主管会计工作负责人：陈少辉 会计机构负责人：陈少辉

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,309,864,785.59	1,400,671,211.07
交易性金融资产
应收票据		68,695,472.73	71,520,305.29
应收账款		269,587,225.86	168,203,453.45
预付款项		131,534,547.98	91,414,878.04
应收利息		969,222.22	7,509,571.82
应收股利
其他应收款		504,847.68	1,483,328.96
存货		38,455,027.7	16,536,646.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		150,000
流动资产合计		1,819,761,129.76	1,757,339,395.46
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产		192,893,835.09	180,744,139.05
在建工程		150,354,009.78	87,137,233.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		119,212,870.02	76,200,776.12
开发支出
商誉
长期待摊费用		4,210,075.45	16,033.36
递延所得税资产		2,585,662.76	2,585,662.76
其他非流动资产
非流动资产合计		469,256,453.1	346,683,844.96
资产总计		2,289,017,582.86	2,104,023,240.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据		160,580,917.17	58,016,644.51
应付账款		47,179,495.79	29,431,527.03
预收款项		1,875,737.05	1,911,790.48
应付职工薪酬			1,370,540.56
应交税费		5,052,211.2	13,610,118.06
应付利息
应付股利
其他应付款		92,963.46	66,940.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计		214,781,324.67	104,407,561.51
非流动负债：
长期借款		5,000,000

应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债		4,918,095.86	4,145,169.38
非流动负债合计		9,918,095.86	4,145,169.38
负债合计		224,699,420.53	108,552,730.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		160,000,000	160,000,000
资本公积		1,486,720,344.62	1,486,720,344.62
减：库存股
专项储备
盈余公积		34,875,016.49	34,875,016.49
未分配利润		382,722,801.22	313,875,148.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		2,064,318,162.33	1,995,470,509.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,289,017,582.86	2,104,023,240.42

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		358,738,759.75	264,352,707.11
其中：营业收入		358,166,177.42	264,352,707.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		256,633,570.34	155,054,407.86
其中：营业成本		256,615,434.24	122,812,225.95
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加		1,581,344.15	3,264,297.86
销售费用		8,355,242.40	7,442,332.43
管理费用		24,869,885.94	17,774,498.50
财务费用		-19,092,970.12	3,515,558.39
资产减值损失		5,149,318.26	245,494.73
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		81,242,368.78	109,298,299.25
加 ：营业外收入		187,339.02	2,767,952.07
减 ：营业外支出		432,469.21	714,136.21
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		80,997,238.59	111,352,115.11
减：所得税费用		12,149,585.79	16,793,281.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		68,847,652.80	94,558,833.47
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润		68,847,652.80	94,558,833.47
少数股东损益
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.43	0.79
（二）稀释每股收益		0.43	0.79
七、其他综合收益
八、综合收益总额		68,847,652.80	94,558,833.47
归属于母公司所有者的综合收益总额		68,847,652.80	94,558,833.47
归属于少数股东的综合收益总额