广州汽车集团股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
丁宏祥	董事	工作原因	卢飒

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 董事长张房有、副董事长、总经理曾庆洪、财务负责人王丹及财务部部长郑超声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	广汽集团
股票代码	601238
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	广汽集团
股票代码	02238
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司
	董事会秘书
姓名	卢飒
联系地址	广州市东风中路448号成悦大厦23楼
电话	020-83150886
传真	020-83151081
电子信箱	lus@gagc.com.cn

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	48,263,494,317.00	44,337,023,206.00	8.86
所有者权益（或股东权益）	31,885,663,769.00	29,158,773,263.00	9.35
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	4.96	4.74	4.64
	报告期（1－6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	1,365,658,585.00	1,668,285,458.00	-18.14
利润总额	1,382,400,730.00	1,677,679,103.00	-17.60
归属于上市公司股东的净利润	1,481,372,581.00	1,745,919,916.00	-15.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,493,409,695.00	1,766,300,029.00	-15.45
基本每股收益(元)	0.24	0.28	-14.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.24	0.29	-17.24
稀释每股收益(元)	0.24	0.28	-14.28
加权平均净资产收益率(%)	4.75	6.63	减少1.88个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-259,558,332.00	-37,793,075.00	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.04	-0.01	不适用

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	612,828
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	23,201,900
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	73,100
委托他人投资或管理资产的损益	10,601,023
对外委托贷款取得的损益	705,452
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,343,534
所得税影响额	-2,411,887
少数股东权益影响额（税后）	-8,475,996
合计	-12,037,114

2.2.3 境内外会计准则差异

2.2.3.1 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	净利润		净资产
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	1,481,372,581	1,745,919,916	31,885,663,769	29,158,773,262
按境外会计准则调整的项目及金额：
转回股权投资差额摊销	1,104,827	1,104,826	41,501,991	40,397,165
转回非流动资产减值准备	-171,600	-726,934	10,230,414	10,401,886
将子公司计入利润分配项目的职工奖励及福利基金确认为管理费用	-700,890	-366,478	0	0
其他	0	-29,875,000	0	0
按境外会计准则	1,481,604,918	1,716,056,330	31,937,396,174	29,209,572,313

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份						3,934,757,457	3,934,757,457	3,934,757,457	61.15
1、国家持股
2、国有法人持股						3,770,501,007	3,770,501,007	3,770,501,007	58.59
3、其他内资持股						164,256,450	164,256,450	164,256,450	2.55
其中： 境内非国有法人持股						164,256,450	164,256,450	164,256,450	2.55
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份	6,148,057,675	100.00	286,962,422			-3,934,757,457	-3,647,795,035	2,500,262,640	38.85
1、人民币普通股			286,962,422				286,962,422	286,962,422	4.46
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股	2,213,300,218	36.00						2,213,300,218	34.39
4、其他	3,934,757,457	64.00				-3,934,757,457	-3,934,757,457
三、股份总数	6,148,057,675	100.00	286,962,422					6,435,020,097	100.00

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					A股：27786户，H股：308户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州汽车工业集团有限公司（注1）	国有法人		57.18	3,679,503,529		3,617,403,529
HKSCC NOMINEES LIMITED(注2）	其他		34.32	2,208,486,993
万向集团公司	境内非国有法人		2.44	156,996,823		156,996,823
中国机械工业集团有限公司	国有法人		2.26	145,227,963		145,227,963
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金	其他		0.33	21,226,890
全国社保基金一零二组合	其他		0.12	8,000,000
广州钢铁企业集团有限公司	国有法人		0.12	7,869,515		7,869,515	质押7,869,515
广州长隆集团有限公司	境内非国有法人		0.11	7,259,627		7,259,627
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	其他		0.08	5,034,238
丁碧霞	其他		0.05	3,077,640
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
HKSCC NOMINEES LIMITED		2,208,486,993				境外上市外资股
广州汽车工业集团有限公司		62,100,000				人民币普通股
中国农业银行－华夏复兴股票型证券投资基金		21,226,890				人民币普通股
全国社保基金一零二组合		8,000,000				人民币普通股
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金		5,034,238				人民币普通股
丁碧霞		3,077,640				人民币普通股
中国农业银行－富国天源平衡混合型证券投资基金		2,925,002				人民币普通股
赵广顺		2,748,723				人民币普通股
招商银行股份有限公司－富国低碳环保股票型证券投资基金		1,781,829				人民币普通股
中国工商银行－同益证券投资基金		1,599,999				人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明		HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份仍代表多个客户持有。

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:亿元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入		营业成本	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）
分行业
汽车制造业		53.93	51.57	8.01	9.66
其他		0.89	0.66	-54.12	-57.53
合计		54.82	52.23	5.67	7.50

5.2 主营业务分地区情况

单位:亿元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
中国内地	54.81	8.06
香港地区	0.01	-99.53
合计	54.82	5.67

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无非募集资金投资项目。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§6 重要事项

6.1 收购资产

□适用 √不适用

6.2 出售资产

□适用 √不适用

6.3 担保事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
韶关市公共汽车公司		9,066,666.68	连带责任担保	2012年2月16日～2015年2月16日	否	否
报告期内担保发生额合计			9,066,666.68
报告期末担保余额合计			9,066,666.68
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计			0
报告期末对子公司担保余额合计			12,000,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额			21,066,666.68
担保总额占公司净资产的比例(%)			0.06

6.4 关联债权债务往来

□适用 √不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

□适用 √不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用 √不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用 √不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计           □审计

7.2 财务报表

合并资产负债表

2012年6月30日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	(六)1	15,607,804,993	17,140,088,715
结算备付金		0	0
拆出资金		0	0
交易性金融资产	(六)2	2,254,500	2,254,500
应收票据	(六)3	39,824,702	63,602,402
应收账款	(六)6	632,319,478	763,218,101
预付款项	(六)8	418,407,133	924,625,929
应收保费		1,177,235	176,453
应收分保账款		4,631,232	505,808
应收分保合同准备金		9,099,628	1,255,700
应收利息	(六)5	118,487,023	152,229,919
应收股利	(六)4	233,339,972	874,091,187
其他应收款	(六)7	3,872,060,301	361,968,037
买入返售金融资产		0	0
存货	(六)9	1,579,748,921	1,536,698,494
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	(六)10	24,000,000	72,515,490
流动资产合计		22,543,155,118	21,893,230,735
非流动资产：
发放委托贷款及垫款		0	0
可供出售金融资产	(六)11	148,453,243	98,854,887
持有至到期投资	(六)12	70,651,339	70,141,718
长期应收款		0	0
长期股权投资	(六)14	16,126,862,823	14,364,625,735
投资性房地产	(六)15	30,920,140	32,057,263
固定资产	(六)16	3,428,015,882	3,274,955,381
在建工程	(六)17	1,492,375,165	875,130,247
工程物资	(六)18	65,556	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	(六)19	2,567,234,803	2,159,485,486
开发支出	(六)19	688,364,247	762,039,413
商誉	(六)20	304,517,744	304,517,744
长期待摊费用	(六)21	163,408,113	162,850,272
递延所得税资产	(六)22	425,687,744	339,134,325
其他非流动资产	(六)24	273,782,400	0
非流动资产合计		25,720,339,199	22,443,792,471
资产总计		48,263,494,317	44,337,023,206
流动负债：
短期借款	(六)25	1,602,473,300	1,792,822,169
向中央银行借款		0	0
吸收存款及同业存放		0	0
拆入资金		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据	(六)26	956,829,669	677,860,160
应付账款	(六)27	1,860,779,391	1,850,407,788
预收款项	(六)28	310,398,608	335,058,069
卖出回购金融资产款		0	0
应付手续费及佣金		2,971,677	84,713
应付职工薪酬	(六)29	124,118,103	226,577,114
应交税费	(六)30	-114,787,774	-115,447,844
应付利息	(六)31	80,508,098	186,832,553
应付股利	(六)32	1,293,754,019	0
其他应付款	(六)33	725,686,468	690,899,036
应付分保账款		12,552,596	1,173,469
保险合同准备金		54,010,619	18,248,472
代理买卖证券款		0	0
代理承销证券款		0	0
一年内到期的非流动负债	(六)35	316,194,445	307,198,612
其他流动负债		0	0
流动负债合计		7,225,489,219	5,971,714,311
非流动负债：
长期借款	(六)36	496,747,861	484,384,337

应付债券	(六)37	7,261,981,268	7,252,929,449
长期应付款		43,151,989	90,733,086
专项应付款	(六)38	3,021,866	5,660,754
预计负债	(六)34	14,382,999	3,541,326
递延所得税负债	(六)22	20,672,843	38,901,243
其他非流动负债	(六)39	374,913,723	354,333,052
非流动负债合计		8,214,872,549	8,230,483,247
负债合计		15,440,361,768	14,202,197,558
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	(六)40	6,435,020,097	6,148,057,675
资本公积	(六)41	8,869,124,135	6,622,863,723
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	(六)42	1,288,766,706	1,216,631,340
一般风险准备		0	0
未分配利润	(六)43	15,292,752,831	15,171,220,525
外币报表折算差额			0
归属于母公司所有者权益合计		31,885,663,769	29,158,773,262
少数股东权益		937,468,780	976,052,385
所有者权益合计		32,823,132,549	30,134,825,648
负债和所有者权益总计		48,263,494,317	44,337,023,206

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司资产负债表

2012年6月30日

编制单位:广州汽车集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		4,256,316,586	2,209,394,013
交易性金融资产		0	0
应收票据		0	0
应收账款	（十二）1	0	0
预付款项		95,251	466,413,255
应收利息		0	0
应收股利		102,800,834	19,138,053
其他应收款	（十二）2	3,650,740,665	54,628,762
存货		5,959,431	2,822,444
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		700,000,000	950,000,000
流动资产合计		8,715,912,767	3,702,396,527
非流动资产：
可供出售金融资产		0	0
持有至到期投资		0	0
长期应收款		0	0
长期股权投资	（十二）3	34,702,005,948	32,963,348,914
投资性房地产		0	0
固定资产		78,320,167	75,054,783
在建工程		1,029,381,067	387,071,118
工程物资		0	0
固定资产清理		0	0
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		1,962,007,498	1,117,344,804
开发支出		0	578,953,954
商誉		0	0
长期待摊费用		170,889	768,443
递延所得税资产		0	0
其他非流动资产		273,782,400	0
非流动资产合计		38,045,667,969	35,122,542,016
资产总计		46,761,580,736	38,824,938,543
流动负债：
短期借款		0	0
交易性金融负债		0	0
应付票据		0	0
应付账款		20,780,386	24,143,504
预收款项		0	0
应付职工薪酬		6,998,961	45,906,065
应交税费		1,653,591	4,356,069
应付利息		68,793,462	175,253,681
应付股利		1,287,004,019	0
其他应付款		5,029,208,107	156,537,850
一年内到期的非流动负债		200,000,000	200,000,000
其他流动负债		0	0
流动负债合计		6,614,438,526	606,197,169
非流动负债：
长期借款		0	0
应付债券		7,261,981,268	7,252,929,449
长期应付款		42,793,417	90,217,644
专项应付款		0	0
预计负债		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		190,847,646	192,007,866
非流动负债合计		7,495,622,331	7,535,154,959
负债合计		14,110,060,857	8,141,352,128
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		6,435,020,097	6,148,057,675
资本公积		17,510,554,358	15,263,932,961
减：库存股		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		1,288,766,706	1,216,631,340
一般风险准备		0	0
未分配利润		7,417,178,718	8,054,964,439
所有者权益（或股东权益）合计		32,651,519,879	30,683,586,415
负债和所有者权益（或股东权益）总计		46,761,580,736	38,824,938,543

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

合并利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		5,481,981,982	5,187,906,776
其中：营业收入	(六)44	5,475,570,841	5,187,906,776
利息收入		0	0
已赚保费		6,411,141	0
手续费及佣金收入		0	0
二、营业总成本		6,273,041,499	5,624,558,830
其中：营业成本	(六)44	5,124,514,903	4,782,731,741
利息支出		0	0
手续费及佣金支出		3,011,916	0
退保金		0	0
赔付支出净额		2,178,583	0
提取保险合同准备金净额		1,290,424	0
保单红利支出		0	0
分保费用		0	0
营业税金及附加	(六)45	95,517,811	76,116,588
销售费用	(六)46	304,634,147	233,513,686
管理费用	(六)47	613,812,474	470,284,051
财务费用	(六)48	124,676,965	70,062,794
资产减值损失	(六)50	3,404,276	-8,150,030
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	(六)49	2,156,718,102	2,104,937,512
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,146,340,299	2,104,937,512
汇兑收益（损失以“－”号填列）		0	0
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,365,658,585	1,668,285,458
加：营业外收入	(六)51	57,680,612	153,847,024
减：营业外支出	(六)52	40,938,467	144,453,379
其中：非流动资产处置损失		293,073	56,512
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,382,400,730	1,677,679,103
减：所得税费用	(六)53	-66,320,424	-49,326,813
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,448,721,154	1,727,005,916
归属于母公司所有者的净利润		1,481,372,581	1,745,919,916
少数股东损益		-32,651,427	-18,914,000
六、每股收益：
（一）基本每股收益		0.24	0.28
（二）稀释每股收益		0.24	0.28
七、其他综合收益		-601,642	0
八、综合收益总额		1,448,119,512	1,727,005,916
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,481,011,596	1,745,919,916
归属于少数股东的综合收益总额		-32,892,084	-18,914,000

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司利润表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十二)4	80,138,541	85,986,985
减：营业成本	(十二)4	44,981,226	43,784,026
营业税金及附加		4,567,897	4,814,910
销售费用		0	0
管理费用		199,673,283	146,684,303
财务费用		131,532,000	124,226,726
资产减值损失		0	-14,900,000
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		0	0
投资收益（损失以“－”号填列）	(十二)5	1,017,153,839	914,953,339
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		1,014,825,034	914,953,339
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		716,537,974	696,330,359
加：营业外收入		8,014,315	14,914,112
减：营业外支出		3,198,626	136,973,003
其中：非流动资产处置损失		46,190	3,255
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		721,353,663	574,271,468
减：所得税费用		0	0
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		721,353,663	574,271,468
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		0	0
七、综合收益总额		721,353,663	574,271,468

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

合并现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		6,491,672,387	5,753,121,007
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额		-1,542,628	0
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		33,565,896	22,973,447
收到其他与经营活动有关的现金		1,039,239,407	542,488,043
经营活动现金流入小计		7,562,935,062	6,318,582,497
购买商品、接受劳务支付的现金		5,297,014,960	4,744,731,620
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金		10,189,219	0
支付利息、手续费及佣金的现金		7,158,083	0
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		522,000,872	490,333,525
支付的各项税费		261,714,941	182,071,215
支付其他与经营活动有关的现金		1,724,415,319	939,239,212
经营活动现金流出小计		7,822,493,394	6,356,375,572
经营活动产生的现金流量净额		-259,558,332	-37,793,075
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		100,000,000	0
取得投资收益收到的现金		3,388,531,061	3,121,950,559
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,980,284	2,965,244
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,421,849	0
收到其他与投资活动有关的现金		78,660,000	767,082,524
投资活动现金流入小计		3,573,593,194	3,891,998,327
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,820,947,081	789,928,278
投资支付的现金		2,560,895,251	1,151,737,554
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金		85,110,000	294,760,234
投资活动现金流出小计		4,466,952,332	2,236,426,066
投资活动产生的现金流量净额		-893,359,138	1,655,572,261
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		7,900,000	255,674,658
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		7,900,000	255,674,658
取得借款收到的现金		1,736,617,147	1,332,270,959
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金		67,574,200	47,436,554
筹资活动现金流入小计		1,812,091,347	1,635,382,171
偿还债务支付的现金		1,905,607,493	1,028,398,111
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		314,014,226	353,477,203
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		6,714,864	9,201,774
支付其他与筹资活动有关的现金		40,510,741	160,789,309
筹资活动现金流出小计		2,260,132,460	1,542,664,623
筹资活动产生的现金流量净额		-448,041,113	92,717,548
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		5,261,000	-22,561,020
五、现金及现金等价物净增加额		-1,595,697,583	1,687,935,714
加：期初现金及现金等价物余额		16,843,021,828	15,247,482,203
六、期末现金及现金等价物余额		15,247,324,245	16,935,417,917

法定代表人：张房有 主管会计工作负责人：王丹 会计机构负责人：郑超

母公司现金流量表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		80,138,541	85,986,985
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		5,433,448,041	161,457,556
经营活动现金流入小计		5,513,586,582	247,444,541
购买商品、接受劳务支付的现金		0	6,479,868
支付给职工以及为职工支付的现金		86,915,444	143,786,156
支付的各项税费		22,751,480	21,165,506
支付其他与经营活动有关的现金		938,487,074	206,102,100
经营活动现金流出小计		1,048,153,998	377,533,630
经营活动产生的现金流量净额		4,465,432,584	-130,089,089
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		2,319,350,849	2,640,866,154
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,421,849	0
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		2,321,772,698	2,640,866,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,474,911,837	274,240,626
投资支付的现金		2,978,826,256	1,607,746,410
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0
支付其他与投资活动有关的现金		0
投资活动现金流出小计		4,453,738,093	1,881,987,036
投资活动产生的现金流量净额		-2,131,965,395	758,879,118
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金		0	150,000,000
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		0	150,000,000
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		248,360,019	273,479,817
支付其他与筹资活动有关的现金		38,184,597	160,381,315
筹资活动现金流出小计		286,544,616	433,861,132
筹资活动产生的现金流量净额		-286,544,616	-283,861,132
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		2,046,922,573	344,928,897
加：期初现金及现金等价物余额		2,209,394,013	2,899,018,141
六、期末现金及现金等价物余额		4,256,316,586	3,243,947,038