上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：D0211001

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司

  2012年半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

董事、监事、高级管理人员声明异议

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因

声明：

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

审计意见提示

未经审计

公司负责人周成建、主管会计工作负责人韩钟伟及会计机构负责人(会计主管人员)张利声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

（一）基本情况简介

A股简称	美邦服饰
A股代码	002269
上市证券交易所	深圳证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	韩钟伟	庄涛
联系地址	上海市浦东新区康桥东路800号	上海市浦东新区康桥东路800号
电话	021-38119999	021-38119999
传真	021-38119997	021-38119997
电子信箱	Corporate@metersbonwe.com	Corporate@metersbonwe.com

（二）主要财务数据和指标

1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	7,912,383,647	8,882,488,965	-10.92%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,726,893,200	4,125,943,228	-9.67%
股本（股）	1,005,000,000	1,005,000,000	0%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.71	4.11	-9.73%
资产负债率（%）	52.9%	53.55%	下降0.65个百分点
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入（元）	4,600,343,850	3,795,273,566	21.21%
营业利润（元）	527,624,695	452,549,649	16.59%
利润总额（元）	592,142,331	498,889,829	18.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,190,476	376,362,570	14.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	383,802,249	341,298,865	12.45%
基本每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.43	0.37	16.22%
加权平均净资产收益率（%）	10.29%	10.89%	下降0.60个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.14%	9.88%	下降0.74个百分点
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,720,206,566	-554,806,340	410.06%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.71	-0.55	410.91%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-366,924
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	52,174,708
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,709,852
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	-16,129,409
合计	48,388,227	--

3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

三、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

□ 适用 √ 不适用

（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表

前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

股东总数		5,379
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
上海华服投资有限公司	社会法人股	80.6%	810,000,000	0	质押	413,018,368
胡佳佳	其他	8.96%	90,000,000	0
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金	社会法人股	1.73%	17,366,091	0
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	社会法人股	1.27%	12,732,284	0
上海浦东发展银行－长信金利趋势股票型证券投资基金	社会法人股	0.45%	4,549,422	0
交通银行－汉兴证券投资基金	社会法人股	0.44%	4,400,000	0
全国社保基金一零七组合	社会法人股	0.38%	3,850,739	0
中国光大银行股份有限公司－泰信先行策略开放式证券投资基金	社会法人股	0.28%	2,838,521	0
江西国际信托股份有限公司资金信托合同（金狮196号）	社会法人股	0.27%	2,722,703	0
中国银行－嘉实稳健开放式证券投资基金	社会法人股	0.27%	2,708,738	0
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明		1 本公司控股股东上海华服投资有限公司的实际控制人周成建先生与本公司股东胡佳佳小姐系父女关系。2 除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。

（三）控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	其中：持有限制性股票数量（股）	期末持有股票期权数量（股）	变动原因
周成建	董事长;总裁	0	0	0	0	0	0	无
王泉庚	董事;副总裁	0	0	0	0	0	500,000	无
徐卫东	董事;副总裁	0	0	0	0	0	300,000	无
周文武	董事	0	0	0	0	0	250,000	无
王石	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
吕红兵	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
薛云奎	独立董事	0	0	0	0	0	0	无
涂珂	监事长	0	0	0	0	0	0	无
赖昌钱	监事	0	0	0	0	0	0	无
王必华	监事	0	0	0	0	0	0	无
尹剑侠	副总裁	0	0	0	0	0	200,000	无
韩钟伟	董事会秘书; 财务总监	0	0	0	0	0	150,000	无
程伟雄	副总裁	0	0	0	0	0	300,000	已于7月17日辞职

五、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
批发零售业	4,561,261,801	2,454,074,257	46.2%	21%	23.04%	-0.88%

主营业务分行业情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
上装	2,340,724,516	1,254,086,290	46.42%	18%	21%	-1.35%
下装	1,194,331,284	656,479,305	45.03%	33%	35%	-1.08%
其他	1,026,206,001	543,508,662	47.04%	17%	16%	0.5%

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

与上年同期相比，本报告期内公司毛利率变化幅度不大。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（％）
东区	4,528,612,504	8.77%
西区	435,015,919	-5.9%
南区	687,694,995	38.15%
北区	495,451,087	8.44%
抵消	-1,585,512,704

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

□ 适用 √ 不适用

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

（七）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（八）对2012年1-9月经营业绩的预计

2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	20%
2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	745,541,001.00	至	894,649,201.2
2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元）	745,541,001.00
业绩变动的原因说明	报告期内，公司坚持进行品牌与产品创新，推动零售终端形象全面升级，同时继续进行新渠道拓展，新增店铺将于下半年陆续投入运营。目前宏观经济增速放缓，消费需求的恢复和增长需要一个较长的过程，公司2012年下半年业绩的增长将会受到一定影响。公司将聚焦提升门店和供应链的精细化管理，确保稳步健康的发展。

（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、重要事项

（一）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

□ 适用 √ 不适用

收购资产情况说明

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（二）担保事项

□ 适用 √ 不适用

（三）非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（四）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

2、持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

4、承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺	周成建、 胡佳佳	承诺其自身、以及其参与投资的企业截至承诺函签署日没有以任何形式从事与本公司及本公司的控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；未来也不以任何形式直接或间接从事任何与本公司或本公司的控股企业主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动，或于该等业务中持有权益或利益。	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺	华服投资、 周成建	若发生税收优惠被追缴的情况，将承担被追缴的税款和因此所产生的所有相关费用	截止到本报告期末，该承诺事项仍在严格履行中

5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

□ 适用 √ 不适用

6、其他综合收益细目

□ 适用 √ 不适用

（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	公司主要经营情况
2012年01月12日	公司会议室	实地调研	机构	华泰联合证券	公司主要经营情况
2012年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金	公司主要经营情况
2012年02月03日	公司会议室	实地调研	机构	国海富兰克林	公司主要经营情况
2012年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	上海证券	公司主要经营情况
2012年02月22日	公司会议室	实地调研	机构	富国基金	公司主要经营情况
2012年04月28日	公司会议室	实地调研	机构	申银万国证券	公司主要经营情况

七、财务报告

（一）审计意见

半年报是否经过审计

□ 是 √ 否

（二）财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否

1、合并资产负债表

编制单位： 上海美特斯邦威服饰股份有限公司

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,481,264,235	1,087,630,855
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据		850,000	0
应收账款		669,284,648	1,161,864,197
预付款项		517,814,348	487,699,428
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款		288,894,858	334,760,460
买入返售金融资产
存货		1,752,797,130	2,559,836,156
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		4,710,905,219	5,631,791,096
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		166,248,479	164,480,663
长期股权投资		20,184,503	24,095,002
投资性房地产		67,403,937	68,262,217
固定资产		1,952,359,969	1,922,979,093
在建工程		119,079,101	153,924,940
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		196,654,081	188,184,605
开发支出
商誉
长期待摊费用		236,773,574	284,047,753
递延所得税资产		383,923,426	385,872,238
其他非流动资产		58,851,358	58,851,358
非流动资产合计		3,201,478,428	3,250,697,869
资产总计		7,912,383,647	8,882,488,965
流动负债：
短期借款		3,110,000,000	2,369,314,076
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据		30,871,215	15,550,199
应付账款		319,869,873	606,388,569
预收款项		29,237,526	27,197,086
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬		59,284,719	124,280,136
应交税费		214,673,441	230,488,209
应付利息
应付股利		51,040,000
其他应付款		270,513,673	245,170,750
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债		100,000,000
其他流动负债			1,038,156,712
流动负债合计		4,185,490,447	4,656,545,737
非流动负债：
长期借款			100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计		0	100,000,000
负债合计		4,185,490,447	4,756,545,737
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,000,000	1,005,000,000
资本公积		1,082,133,747	1,069,174,251
减：库存股
专项储备
盈余公积		558,716,738	558,716,738
一般风险准备
未分配利润		1,081,042,715	1,493,052,239
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		3,726,893,200	4,125,943,228
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计		3,726,893,200	4,125,943,228
负债和所有者权益（或股东权益）总计		7,912,383,647	8,882,488,965

法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利

2、母公司资产负债表

单位： 元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金		1,057,971,091	725,604,842
交易性金融资产
应收票据		200,850,000
应收账款		3,946,664,961	5,135,355,370
预付款项		211,135,155	236,016,672
应收利息
应收股利
其他应收款		523,711,873	541,333,061
存货		830,526,113	1,296,196,392
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计		6,770,859,193	7,934,506,337
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款		17,073,286	17,007,722
长期股权投资		399,818,529	403,729,028
投资性房地产		1,158,612,520	1,174,343,223
固定资产		467,852,953	441,161,578
在建工程		27,077,477	57,205,002
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产		268,905,735	198,040,332
开发支出
商誉
长期待摊费用		60,440,640	62,376,179
递延所得税资产		15,812,480	15,812,480
其他非流动资产		58,851,358	58,851,358
非流动资产合计		2,474,444,978	2,428,526,902
资产总计		9,245,304,171	10,363,033,239
流动负债：
短期借款		2,760,000,000	2,369,314,076
交易性金融负债
应付票据		30,871,215	15,550,199
应付账款		842,144,904	1,010,137,024
预收款项		137,498,172	54,273,262
应付职工薪酬		22,583,628	50,619,728
应交税费		252,430,694	342,727,153

应付利息
应付股利		51,040,000
其他应付款		196,918,365	164,559,615
一年内到期的非流动负债		100,000,000
其他流动负债			1,038,156,712
流动负债合计		4,393,486,978	5,045,337,769
非流动负债：
长期借款			100,000,000
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债			0
非流动负债合计		0	100,000,000
负债合计		4,393,486,978	5,145,337,769
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）		1,005,000,000	1,005,000,000
资本公积		1,006,969,021	994,009,525
减：库存股
专项储备
盈余公积		462,440,991	462,440,991
未分配利润		2,377,407,181	2,756,244,954
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计		4,851,817,193	5,217,695,470
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,245,304,171	10,363,033,239

3、合并利润表

单位： 元

项目	附注		本期金额		上期金额
一、营业总收入				4,600,343,850		3,795,273,566
其中：营业收入				4,600,343,850		3,795,273,566
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本				4,068,808,656		3,343,223,917
其中：营业成本				2,484,298,224		2,011,560,598
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加				33,490,519		15,283,373
销售费用				1,313,038,296		1,080,629,626
管理费用				140,531,122		136,901,129
财务费用				97,450,495		98,849,191
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）				-3,910,499		500,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				-3,910,499
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）				527,624,695		452,549,649
加 ：营业外收入				68,833,439		52,515,325
减 ：营业外支出				4,315,803		6,175,145
其中：非流动资产处置损失				613,090		18,177
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）				592,142,331		498,889,829
减：所得税费用				159,951,855		122,527,259
五、净利润（净亏损以“－”号填列）				432,190,476		376,362,570
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润				432,190,476		376,362,570
少数股东损益
六、每股收益：				--		--
（一）基本每股收益				0.43		0.37
（二）稀释每股收益				0.43		0.37
七、其他综合收益
八、综合收益总额				432,190,476		376,362,570
归属于母公司所有者的综合收益总额				432,190,476		376,362,570
归属于少数股东的综合收益总额				0		0

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：周成建 主管会计工作负责人：韩钟伟 会计机构负责人：张利

4、母公司利润表

单位： 元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,467,402,487	3,379,213,543
减：营业成本		2,214,250,783	2,067,703,874
营业税金及附加		17,094,907	5,982,003
销售费用		358,179,152	310,311,786
管理费用		212,503,060	190,932,781
财务费用		99,313,073	100,982,443
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）		-3,910,499	500,000
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-3,910,499
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		562,151,013	703,800,656
加：营业外收入		60,248,142	31,919,527
减：营业外支出		1,916,185	1,205,023
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		620,482,970	734,515,160
减：所得税费用		155,120,743	176,831,709
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		465,362,227	557,683,451
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.46	0.55
（二）稀释每股收益		0.46	0.55
六、其他综合收益
七、综合收益总额		465,362,227	557,683,451

5、合并现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	5,869,528,343.00	4,821,973,754.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	5,864,298.00
收到其他与经营活动有关的现金	94,717,689.00	76,360,403.00
经营活动现金流入小计	5,970,110,330.00	4,898,334,157.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,257,838,656.00	3,689,275,464.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	544,630,605.00	431,089,619.00
支付的各项税费	693,790,171.00	545,728,226.00
支付其他与经营活动有关的现金	753,644,332.00	787,047,188.00
经营活动现金流出小计	4,249,903,764.00	5,453,140,497.00
经营活动产生的现金流量净额	1,720,206,566.00	-554,806,340.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,169,229.00	155,360.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,169,229.00	15,655,360.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,366,143.00	134,404,069.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	135,366,143.00	134,404,069.00
投资活动产生的现金流量净额	-133,196,914.00	-118,748,709.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,524,000,000.00	2,137,830,211.00
发行债券收到的现金		1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	59,588,186.00	105,762,472.00
筹资活动现金流入小计	2,583,588,186.00	3,243,592,683.00
偿还债务支付的现金	2,783,314,076.00	2,281,997,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,062,196.00	496,738,520.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	29,866,308.00	70,848,251.00
筹资活动现金流出小计	3,747,242,580.00	2,849,583,797.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,163,654,394.00	394,008,886.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	423,355,258.00	-279,546,163.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,004,347,075.00	990,983,172.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,427,702,333.00	711,437,009.00

6、母公司现金流量表

单位： 元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	3,950,371,834.00	4,173,117,698.00
收到的税费返还	990,561.00
收到其他与经营活动有关的现金	88,843,567.00	58,942,423.00
经营活动现金流入小计	4,040,205,962.00	4,232,060,121.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,101,464,167.00	3,670,097,749.00
支付给职工以及为职工支付的现金	193,120,172.00	186,531,507.00
支付的各项税费	533,426,496.00	456,980,897.00
支付其他与经营活动有关的现金	260,144,279.00	291,824,327.00
经营活动现金流出小计	2,088,155,114.00	4,605,434,480.00
经营活动产生的现金流量净额	1,952,050,848.00	-373,374,359.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,296,962.00	142,652.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		15,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	1,296,962.00	15,642,652.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,605,289.00	90,901,451.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	77,605,289.00	96,401,451.00
投资活动产生的现金流量净额	-76,308,327.00	-80,758,799.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	2,074,000,000.00	2,137,830,211.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	59,588,186.00	1,105,762,472.00
筹资活动现金流入小计	2,133,588,186.00	3,243,592,683.00
偿还债务支付的现金	2,683,314,076.00	2,281,997,026.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,062,196.00	496,738,520.00
支付其他与筹资活动有关的现金	29,866,308.00	70,848,251.00
筹资活动现金流出小计	3,647,242,580.00	2,849,583,797.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,513,654,394.00	394,008,886.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	362,088,127.00	-60,124,272.00
加：期初现金及现金等价物余额	642,321,062.00	412,889,546.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,409,189.00	352,765,274.00