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    上海二纺机股份有限公司2012年半年度报告摘要
    2012-08-29       来源:上海证券报      

      2012年半年度报告摘要

      上海二纺机股份有限公司

    §1 重要提示

    1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

    1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

    未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名
    邓伟利独立董事因重要公务曹惠民

    1.3公司半年度财务报告未经审计。

    1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

    1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

    1.6公司负责人夏斯成、主管会计工作负责人梅建中及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 基本情况简介

    股票简称*ST二纺
    股票代码600604
    股票上市交易所上海证券交易所
    股票简称*ST二纺B
    股票代码900902
    股票上市交易所上海证券交易所
     董事会秘书证券事务代表
    姓名李勃张颂英
    联系地址上海市虹口区周家嘴路338弄2号6楼A室上海市虹口区周家嘴路338弄2号6楼A室
    电话0215521756302155217563
    传真0215521756102155217561
    电子信箱libolibo918@sina.comyuchen_zsy@163.com

    2.2 主要财务数据和指标

    2.2.1主要会计数据和财务指标

    单位:元 币种:人民币

     本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产481,235,110.28836,223,931.53-42.45
    所有者权益(或股东权益)156,055,519.30169,296,712.27-7.82
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)0.27550.2989-7.83
     报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润-6,923,025.089,505,993.91不适用
    利润总额-5,842,899.1110,115,709.39不适用
    归属于上市公司股东的净利润-5,836,202.598,833,067.83不适用
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,503,997.33-8,482,241.61不适用
    基本每股收益(元)-0.01030.0156不适用
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.0362-0.0150不适用
    稀释每股收益(元)-0.01030.0156不适用
    加权平均净资产收益率(%)-3.515.05不适用
    经营活动产生的现金流量净额-167,648,591.21-50,467,065.55不适用
    每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.2960-0.0891不适用

    2.2.2 非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    非经常性损益项目金额说明
    非流动资产处置损益943,288.85公司搬迁设备处置
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外8,573.00政府补贴
    债务重组损益78,922.40 
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益13,630,192.97出售可供出售金融资产收益
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,658.28 
    其他符合非经常性损益定义的损益项目13,475.80 
    合计14,667,794.74 

    §3 股本变动及股东情况

    3.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
    数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份         
    1、国家持股         
    2、国有法人持股         
    3、其他内资持股         
    其中: 境内非国有法人持股         
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    二、无限售条件流通股份566,449,190100     566,449,190100
    1、人民币普通股96,095,53816.96     96,095,53816.96
    2、境内上市的外资股232,925,00041.12     232,925,00041.12
    3、境外上市的外资股         
    4、其他237,428,65241.92     237,428,65241.92
    三、股份总数566,449,190100     566,449,190100

    3.2股东数量和持股情况

    单位:股

    报告期末股东总数55,026户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    太平洋机电(集团)有限公司国家41.92237,428,6520
    何炜境内自然人0.41442,347,4900未知
    许荣发境内自然人0.28601,620,0000未知
    CHU WEN HUA境外自然人0.23701,342,6000未知
    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND境外法人0.23231,316,0000未知
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD.境外法人0.22011,246,9740未知
    詹志远境内自然人0.21361,210,2000未知
    张炯境内自然人0.18271,035,0000未知
    沈金华境内自然人0.1730980,2000未知
    周震宇境内自然人0.1642930,0000未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
    太平洋机电(集团)有限公司237,428,652其它237,428,652
    何炜2,347,490境内上市外资股2,347,490
    许荣发1,620,000人民币普通股1,620,000
    CHU WEN HUA1,342,600境内上市外资股1,342,600
    VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND1,316,000境内上市外资股1,316,000
    SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.)LTD.1,246,974境内上市外资股1,246,974
    詹志远1,210,200境内上市外资股1,210,200
    张炯1,035,000境内上市外资股1,035,000
    沈金华980,200境内上市外资股980,200
    周震宇930,000人民币普通股930,000
    上述股东关联关系或一致行动的说明公司国家股与其他股东之间不存在一致行动关系,未知其他无限售股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

    3.3控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    §4 董事、监事和高级管理人员情况

    4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

    □适用 √不适用

    §5 董事会报告

    5.1主营业务分行业、产品情况表

    单位:元 币种:人民币

    分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

    (%)

    营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)
    分行业
    (1)工业237,768,789.01237,677,826.690.04-20.36-16.50减少4.85个百分点
    (2)商业35,581,817.9332,716,167.418.76315.76287.62增加7.36个百分点
    (3)外贸19,793,187.9418,419,035.987.46-59.39-59.26减少0.34个百分点
    小计293,143,794.88288,813,030.081.50-17.62-14.63减少3.69个百分点
    公司内各业务分部相互抵销79,780,343.7679,780,343.76--------
    合计213,363,451.12209,032,686.322.07-36.92-34.81减少3.41个百分点
    分产品
    纺机类产品237,768,789.01237,677,826.690.04-20.36-16.50减少4.85个百分点
    其他55,375,005.8751,135,203.398.29-3.35-4.68增加1.5个百分点
    小计293,143,794.88288,813,030.081.50-17.62-14.63减少3.69个百分点
    公司内各业务分部相互抵销79,780,343.7679,780,343.76--------
    合计213,363,451.12209,032,686.322.07-36.92-34.81减少3.41个百分点

    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额4,218.97万元。

    5.2主营业务分地区情况

    单位:元 币种:人民币

    地区营业收入营业收入比上年增减(%)
    内销273,350,606.94-10.99
    外销19,793,187.94-59.39
    小计293,143,794.88-17.62
    公司内各业务分部相互抵销79,780,343.76--
    合计213,363,451.12-36.92

    5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

    □适用 √不适用

    5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    项目2012年1-6月2011年1-6月增减额增减%主要变动原因
    营业收入229,168,327.24367,881,824.78-138,713,497.54-37.71本期受市场和企业搬迁影响,相应营业收入减少。
    营业税金及附加191,323.55736,248.82-544,925.27-74.01本期房屋租赁收入减少,相应税金减少。
    管理费用11,504,819.8119,951,154.75-8,446,334.94-42.34本期受搬迁影响,部分费用计入了停工损失。
    资产减值损失8,477,361.72-8,327,164.5416,804,526.26 本期对应收账款及其他应收款相应计提坏账准备。
    投资收益13,643,668.778,662,133.494,981,535.2857.51本期出售可供出售金融资产收益。
    营业外收入1,115,125.97632,726.35482,399.6276.24本期公司搬迁中部分设备固定资产等出售收入增加。
    营业外支出35,000.0023,010.8711,989.1352.10本期参加了一日捐活动。

    5.6 募集资金使用情况

    5.6.1 募集资金运用

    □适用 √不适用

    5.6.2 变更项目情况

    □适用 √不适用

    5.7 非募集资金项目情况

    报告期内,公司无非募集资金投资项目。

    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

    □适用 √不适用

    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

    √适用 □不适用

    业绩预告情况

    业绩预告的说明2012年7月30日,公司向上海市虹口区土地发展中心移交了被收储的全部地块,公司共收到了104070.20万元的土地补偿和拆迁补偿款,将对公司本期后的收益带来很大的增长。

    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

    □适用 √不适用

    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

    □适用 √不适用

    §6董事会报告

    6.1 收购资产

    □适用 √不适用

    6.2 出售资产

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    交易对方被出售资产出售日出售价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润出售产生的损益是否为关联交易(如是,说明定价原则)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
    二级市场爱建股份法人股2012年5月至6月市价 13,630,192.97不涉及

    6.3 担保事项

    □适用 √不适用

    6.4 关联债权债务往来

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    关联方关联关系向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金
    发生额余额发生额余额
    上海太平洋纺织机械成套设备有限公司母公司的控股子公司59,883,528.4821,987,596.00  
    报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)59,883,528.48
    公司向控股股东及其子公司提供资金的余额(元)21,987,596.00

    6.5 重大诉讼仲裁事项

    □适用 √不适用

    本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

    6.6.1证券投资情况

    □适用 √不适用

    6.6.2 持有其他上市公司股权情况

    √适用 □不适用

    单位:元

    证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例(%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    400008水仙A33,040,000.00 1,821,600  长期股权投资认购
    400010北京

    鹫峰

    150,000.00 150,000  长期股权投资认购
    600643爱建

    股份

    4,088,246.610.24013,630,192.97-7,404,990.38可供出售金融资产认购
    合计7,278,246.61/1,971,60013,630,192.97-7,404,990.38//

    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

    √适用 □不适用

    所持对象名称最初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源
    上海银行71,000.00103,660 71,000.0013,475.80 长期股权投资受让
    合计71,000.00103,660/71,000.0013,475.80 //

    §7 财务会计报告

    7.1 审计意见

    财务报告√未经审计           □审计

    7.2 财务报表

    合并资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:上海二纺机股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 203,140,126.42324,093,197.12
    结算备付金   
    拆出资金   
    交易性金融资产   
    应收票据 5,000,000.00120,310,439.65
    应收账款 72,268,615.2382,699,624.02
    预付款项 27,291,434.2319,707,852.10
    应收保费   
    应收分保账款   
    应收分保合同准备金   
    应收利息  728,806.12
    应收股利   
    其他应收款 23,873,608.592,147,621.17
    买入返售金融资产   
    存货 118,630,378.9380,570,371.22
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 450,204,163.40630,257,911.40
    非流动资产: 
    发放委托贷款及垫款   
    可供出售金融资产  12,800,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 2,072,600.002,072,600.00
    投资性房地产 1,249,796.9750,843,136.96
    固定资产 22,225,969.83120,212,728.11
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产  14,500,781.42
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用 5,482,580.085,536,773.64
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 31,030,946.88205,966,020.13
    资产总计 481,235,110.28836,223,931.53
    流动负债: 
    短期借款   
    向中央银行借款   
    吸收存款及同业存放   
    拆入资金   
    交易性金融负债   
    应付票据 4,500,000.0013,722,870.65
    应付账款 54,239,394.5392,043,435.17
    预收款项 77,679,973.86107,980,165.85
    卖出回购金融资产款   
    应付手续费及佣金   
    应付职工薪酬 4,192,107.809,225,391.56
    应交税费 2,214,943.721,765,037.37
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 180,616,185.14439,139,873.20
    应付分保账款   
    保险合同准备金   
    代理买卖证券款   
    代理承销证券款   
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 323,442,605.05663,876,773.80
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债  1,306,763.01
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  1,306,763.01
    负债合计 323,442,605.05665,183,536.81
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 566,449,190.00566,449,190.00
    资本公积 95,731,555.90103,136,546.28
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 3,558,788.843,558,788.84
    一般风险准备   
    未分配利润 -509,684,015.44-503,847,812.85
    外币报表折算差额   
    归属于母公司所有者权益合计 156,055,519.30169,296,712.27
    少数股东权益 1,736,985.931,743,682.45
    所有者权益合计 157,792,505.23171,040,394.72
    负债和所有者权益总计 481,235,110.28836,223,931.53

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    母公司资产负债表

    2012年6月30日

    编制单位:上海二纺机股份有限公司

    单位:元 币种:人民币

    项目附注期末余额年初余额
    流动资产: 
    货币资金 155,590,191.70301,399,963.51
    交易性金融资产   
    应收票据 5,000,000.00120,310,439.65
    应收账款 109,034,818.2081,665,248.09
    预付款项 26,437,778.2418,970,805.52
    应收利息  728,806.12
    应收股利   
    其他应收款 106,567.412,062,121.17
    存货  79,204,866.71
    一年内到期的非流动资产   
    其他流动资产   
    流动资产合计 296,169,355.55604,342,250.77
    非流动资产: 
    可供出售金融资产  12,800,000.00
    持有至到期投资   
    长期应收款   
    长期股权投资 167,380,831.8317,380,831.83
    投资性房地产 1,249,796.9750,843,136.96
    固定资产 159,079.69120,087,926.40
    在建工程   
    工程物资   
    固定资产清理   
    生产性生物资产   
    油气资产   
    无形资产  14,500,781.42
    开发支出   
    商誉   
    长期待摊费用  5,536,773.64
    递延所得税资产   
    其他非流动资产   
    非流动资产合计 168,789,708.49221,149,450.25
    资产总计 464,959,064.04825,491,701.02
    流动负债: 
    短期借款   
    交易性金融负债   
    应付票据 4,500,000.0013,722,870.65
    应付账款 53,625,414.1185,997,524.39
    预收款项 65,689,201.05103,077,385.77
    应付职工薪酬 4,181,813.119,155,068.67
    应交税费 2,237,285.784,186,636.99
    应付利息   
    应付股利   
    其他应付款 180,610,373.44439,128,233.30
    一年内到期的非流动负债   
    其他流动负债   
    流动负债合计 310,844,087.49655,267,719.77
    非流动负债: 
    长期借款   
    应付债券   
    长期应付款   
    专项应付款   
    预计负债   
    递延所得税负债  1,306,763.01
    其他非流动负债   
    非流动负债合计  1,306,763.01

    负债合计 310,844,087.49656,574,482.78
    所有者权益(或股东权益): 
    实收资本(或股本) 566,449,190.00566,449,190.00
    资本公积 92,224,035.1899,629,025.56
    减:库存股   
    专项储备   
    盈余公积 3,558,788.843,558,788.84
    一般风险准备   
    未分配利润 -508,117,037.47-500,719,786.16
    所有者权益(或股东权益)合计 154,114,976.55168,917,218.24
    负债和所有者权益(或股东权益)总计 464,959,064.04825,491,701.02

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    合并利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业总收入 229,168,327.24367,881,824.78
    其中:营业收入 229,168,327.24367,881,824.78
    利息收入   
    已赚保费   
    手续费及佣金收入   
    二、营业总成本 249,735,021.09367,037,964.36
    其中:营业成本 225,206,887.90349,606,110.55
    利息支出   
    手续费及佣金支出   
    退保金   
    赔付支出净额   
    提取保险合同准备金净额   
    保单红利支出   
    分保费用   
    营业税金及附加 191,323.55736,248.82
    销售费用 6,578,421.718,044,333.36
    管理费用 11,504,819.8119,951,154.75
    财务费用 -2,223,793.60-2,972,718.58
    资产减值损失 8,477,361.72-8,327,164.54
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 13,643,668.778,662,133.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    汇兑收益(损失以“-”号填列)   
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) -6,923,025.089,505,993.91
    加:营业外收入 1,115,125.97632,726.35
    减:营业外支出 35,000.0023,010.87
    其中:非流动资产处置损失  16,896.44
    四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -5,842,899.1110,115,709.39
    减:所得税费用   
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) -5,842,899.1110,115,709.39
    归属于母公司所有者的净利润 -5,836,202.598,833,067.83
    少数股东损益 -6,696.521,282,641.56
    六、每股收益:   
    (一)基本每股收益 -0.01030.0156
    (二)稀释每股收益 -0.01030.0156
    七、其他综合收益 -7,404,990.38-4,096,941.91
    八、综合收益总额 -13,247,889.496,018,767.48
    归属于母公司所有者的综合收益总额 -13,241,192.974,736,125.92
    归属于少数股东的综合收益总额 -6,696.521,282,641.56

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    母公司利润表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、营业收入 304,283,097.80302,430,496.69
    减:营业成本 304,274,879.37290,789,591.87
    营业税金及附加 183,914.42598,500.98
    销售费用 4,333,394.405,283,301.68
    管理费用 9,491,398.1116,348,688.95
    财务费用 -2,171,091.27-2,900,596.79
    资产减值损失 10,286,094.20-8,278,662.83
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)   
    投资收益(损失以“-”号填列) 13,643,668.778,662,133.49
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益   
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) -8,471,822.669,251,806.32
    加:营业外收入 1,104,571.35632,726.35
    减:营业外支出 30,000.0016,896.44
    其中:非流动资产处置损失  16,896.44
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -7,397,251.319,867,636.23
    减:所得税费用   
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) -7,397,251.319,867,636.23
    五、每股收益:   
      (一)基本每股收益 -0.01310.0174
      (二)稀释每股收益 -0.01310.0174
    六、其他综合收益 -7,404,990.38-4,096,941.91
    七、综合收益总额 -14,802,241.695,770,694.32

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    合并现金流量表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 120,521,254.23176,214,524.52
    客户存款和同业存放款项净增加额   
    向中央银行借款净增加额   
    向其他金融机构拆入资金净增加额   
    收到原保险合同保费取得的现金   
    收到再保险业务现金净额   
    保户储金及投资款净增加额   
    处置交易性金融资产净增加额   
    收取利息、手续费及佣金的现金   
    拆入资金净增加额   
    回购业务资金净增加额   
    收到的税费返还 4,805,017.857,262,276.39
    收到其他与经营活动有关的现金 6,816,531.1515,666,518.71
    经营活动现金流入小计 132,142,803.23199,143,319.62
    购买商品、接受劳务支付的现金 198,139,886.45194,473,799.93
    客户贷款及垫款净增加额   
    存放中央银行和同业款项净增加额   
    支付原保险合同赔付款项的现金   
    支付利息、手续费及佣金的现金   
    支付保单红利的现金   
    支付给职工以及为职工支付的现金 29,117,886.6025,197,124.02
    支付的各项税费 6,471,866.855,525,756.33
    支付其他与经营活动有关的现金 66,061,754.5424,413,704.89
    经营活动现金流出小计 299,791,394.44249,610,385.17
    经营活动产生的现金流量净额 -167,648,591.21-50,467,065.55
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  2,044,123.31
    取得投资收益收到的现金 17,732,069.288,662,133.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,743,291.0417,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 74,000,000.00 
    投资活动现金流入小计 124,475,360.3210,723,756.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,169,291.53331,207.80
    投资支付的现金   
    质押贷款净增加额   
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金 3,061,528.201,866,105.21
    投资活动现金流出小计 5,230,819.732,197,313.01
    投资活动产生的现金流量净额 119,244,540.598,526,443.79
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 62,168.12-31,032.35
    五、现金及现金等价物净增加额 -48,341,882.50-41,971,654.11
    加:期初现金及现金等价物余额 248,420,750.12340,258,788.75
    六、期末现金及现金等价物余额 200,078,867.62298,287,134.64

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    母公司现金流量表

    2012年1—6月单位:元 币种:人民币

    项目附注本期金额上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:   
    销售商品、提供劳务收到的现金 61,853,129.62111,137,643.13
    收到的税费返还   
    收到其他与经营活动有关的现金 135,250,234.5710,651,209.81
    经营活动现金流入小计 197,103,364.19121,788,852.94
    购买商品、接受劳务支付的现金 142,647,491.10126,662,463.43
    支付给职工以及为职工支付的现金 27,933,815.2020,476,091.77
    支付的各项税费 5,529,696.542,687,449.44
    支付其他与经营活动有关的现金 65,127,000.2016,797,863.80
    经营活动现金流出小计 241,238,003.04166,623,868.44
    经营活动产生的现金流量净额 -44,134,638.85-44,835,015.50
    二、投资活动产生的现金流量:   
    收回投资收到的现金  2,044,123.31
    取得投资收益收到的现金 17,732,069.288,662,133.49
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,743,291.0417,500.00
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额   
    收到其他与投资活动有关的现金 74,000,000.00 
    投资活动现金流入小计 124,475,360.3210,723,756.80
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,150,493.28104,897.11
    投资支付的现金 150,000,000.00 
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额   
    支付其他与投资活动有关的现金  1,866,105.21
    投资活动现金流出小计 152,150,493.281,971,002.32
    投资活动产生的现金流量净额 -27,675,132.968,752,754.48
    三、筹资活动产生的现金流量:   
    吸收投资收到的现金   
    取得借款收到的现金   
    发行债券收到的现金   
    收到其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流入小计   
    偿还债务支付的现金   
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金   
    支付其他与筹资活动有关的现金   
    筹资活动现金流出小计   
    筹资活动产生的现金流量净额   
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  -143.91
    五、现金及现金等价物净增加额 -71,809,771.81-36,082,404.93
    加:期初现金及现金等价物余额 227,399,963.51305,651,595.77
    六、期末现金及现金等价物余额 155,590,191.70269,569,190.84

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    合并所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
    一、上年年末余额566,449,190.00103,136,546.28  3,558,788.84 -503,847,812.85 1,743,682.45171,040,394.72
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额566,449,190.00103,136,546.28  3,558,788.84 -503,847,812.85 1,743,682.45171,040,394.72
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -7,404,990.38    -5,836,202.59 -6,696.52-13,247,889.49
    (一)净利润      -5,836,202.59 -6,696.52-5,842,899.11
    (二)其他综合收益 -7,404,990.38       -7,404,990.38
    上述(一)和(二)小计 -7,404,990.38    -5,836,202.59 -6,696.52-13,247,889.49
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额566,449,190.0095,731,555.90  3,558,788.84 -509,684,015.44 1,736,985.93157,792,505.23

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他 
    一、上年年末余额566,449,190.00119,307,673.52  3,558,788.84 -518,866,364.71 -68,530.84170,380,756.81
    加:会计政策变更          
    前期差错更正          
    其他          
    二、本年年初余额566,449,190.00119,307,673.52  3,558,788.84 -518,866,364.71 -68,530.84170,380,756.81
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,096,941.91    8,833,067.83 1,282,641.566,018,767.48
    (一)净利润      8,833,067.83 1,282,641.5610,115,709.39
    (二)其他综合收益 -4,096,941.91       -4,096,941.91
    上述(一)和(二)小计 -4,096,941.91    8,833,067.83 1,282,641.566,018,767.48
    (三)所有者投入和减少资本          
    1.所有者投入资本          
    2.股份支付计入所有者权益的金额          
    3.其他          
    (四)利润分配          
    1.提取盈余公积          
    2.提取一般风险准备          
    3.对所有者(或股东)的分配          
    4.其他          
    (五)所有者权益内部结转          
    1.资本公积转增资本(或股本)          
    2.盈余公积转增资本(或股本)          
    3.盈余公积弥补亏损          
    4.其他          
    (六)专项储备          
    1.本期提取          
    2.本期使用          
    (七)其他          
    四、本期期末余额566,449,190.00115,210,731.61  3,558,788.84 -510,033,296.88 1,214,110.72176,399,524.29

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    母公司所有者权益变动表

    2012年1—6月

    单位:元 币种:人民币

    项目本期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额566,449,190.0099,629,025.56  3,558,788.84 -500,719,786.16168,917,218.24
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额566,449,190.0099,629,025.56  3,558,788.84 -500,719,786.16168,917,218.24
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -7,404,990.38    -7,397,251.31-14,802,241.69
    (一)净利润      -7,397,251.31-7,397,251.31
    (二)其他综合收益 -7,404,990.38     -7,404,990.38
    上述(一)和(二)小计 -7,404,990.38    -7,397,251.31-14,802,241.69
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额566,449,190.0092,224,035.18  3,558,788.84 -508,117,037.47154,114,976.55

    单位:元 币种:人民币

    项目上年同期金额
    实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
    一、上年年末余额566,449,190.00115,800,152.80  3,558,788.84 -517,712,752.53168,095,379.11
    加:会计政策变更        
    前期差错更正        
    其他        
    二、本年年初余额566,449,190.00115,800,152.80  3,558,788.84 -517,712,752.53168,095,379.11
    三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) -4,096,941.91    9,867,636.235,770,694.32
    (一)净利润      9,867,636.239,867,636.23
    (二)其他综合收益 -4,096,941.91     -4,096,941.91
    上述(一)和(二)小计 -4,096,941.91    9,867,636.235,770,694.32
    (三)所有者投入和减少资本        
    1.所有者投入资本        
    2.股份支付计入所有者权益的金额        
    3.其他        
    (四)利润分配        
    1.提取盈余公积        
    2.提取一般风险准备        
    3.对所有者(或股东)的分配        
    4.其他        
    (五)所有者权益内部结转        
    1.资本公积转增资本(或股本)        
    2.盈余公积转增资本(或股本)        
    3.盈余公积弥补亏损        
    4.其他        
    (六)专项储备        
    1.本期提取        
    2.本期使用        
    (七)其他        
    四、本期期末余额566,449,190.00111,703,210.89  3,558,788.84 -507,845,116.30173,866,073.43

    法定代表人:夏斯成 主管会计工作负责人:梅建中 会计机构负责人:陈志虎

    7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

    7.4本报告期无前期会计差错更正。

    上海二纺机股份有限公司

    董事长:夏斯成

    2012年8月27日