深圳市芭田生态工程股份有限公司
证券代码: 002170 证券简称: 芭田股份 公告编号:12-45
深圳市芭田生态工程股份有限公司
2012年半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人黄培钊、主管会计工作负责人张万海及会计机构负责人(会计主管人员)张万海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
| A股简称 | 芭田股份 | |
| A股代码 | 002170 | |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吴益辉 | 张重程 |
| 联系地址 | 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼 | 深圳市南山区科技园科苑路3号4-6楼 |
| 电话 | 0755-26951598 | 0755-26951598 |
| 传真 | 0755-26584355 | 0755-26584355 |
| 电子信箱 | wyh@batian.com.cn | zhangzc11999@sina.com |
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,285,927,410.91 | 1,109,348,802.65 | 15.92% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 858,619,008.38 | 752,666,288.60 | 14.08% |
| 股本（股） | 400,957,700.00 | 395,928,000.00 | 1.27% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.141 | 1.901 | 12.62% |
| 资产负债率（%） | 31.85% | 30.74% | 1.11% |
| 报告期（1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业总收入（元） | 1,155,346,313.94 | 943,088,944.59 | 22.51% |
| 营业利润（元） | 76,573,905.80 | 45,969,931.23 | 66.57% |
| 利润总额（元） | 78,770,096.96 | 49,274,820.96 | 59.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,281,705.78 | 35,445,694.73 | 72.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 59,521,248.30 | 32,646,652.13 | 82.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.154 | 0.09 | 71.11% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.153 | 0.088 | 73.86% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 7.66% | 5.26% | 2.4% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 7.44% | 4.85% | 2.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 71,493,815.74 | -53,932,779.90 | 232.56% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.178 | -0.136 | 230.88% |
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
| 非经常性损益项目 | 年初到报告期末金额（元） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -36,141.94 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,685,000.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -452,666.90 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额 | 2,111.29 | |
| 所得税影响额 | ||
| 合计 | 1,760,457.48 | -- |
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) | |
| 一、有限售条件股份 | 143,261,076 | 36.18% | 520,652 | -1,108,551 | -587,899 | 142,673,177 | 35.58% | ||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | |||||||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 5.高管股份 | 143,261,076 | 36.18% | 520,652 | -1,108,551 | -587,899 | 142,673,177 | 35.58% | ||
| 二、无限售条件股份 | 252,666,924 | 63.82% | 4,509,048 | 1,108,551 | 5,617,599 | 258,284,523 | 64.42% | ||
| 1、人民币普通股 | 252,666,924 | 63.82% | 4,509,048 | 1,108,551 | 5,617,599 | 258,284,523 | 64.42% | ||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 395,928,000.00 | 100% | 5,029,700 | 5,029,700 | 400,957,700.00 | 100% | |||
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东/流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
| 股东总数 | 36,242 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄培钊 | 境内自然人 | 33.09% | 132,678,000 | 99,508,500 | ||
| 深圳市琨伦创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 14.78% | 59,262,840 | 股权质押 | 59,262,840 | |
| 黄林华 | 境内自然人 | 12.94% | 51,875,736 | 38,906,802 | 股权质押 | 38,906,802 |
| 深圳思思乐食品有限公司 | 境内非国有法人 | 5.27% | 21,129,564 | |||
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.65% | 2,600,000 | |||
| 张志新 | 境内自然人 | 0.38% | 1,518,432 | 1,138,824 | ||
| 吴益辉 | 境内自然人 | 0.34% | 1,352,910 | 1,014,682 | ||
| 兴和证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.33% | 1,303,550 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.28% | 1,117,721 | |||
| 张小伟 | 境内自然人 | 0.26% | 1,055,243 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 种类 | 数量 | |||||
| 深圳市琨伦创业投资有限公司 | 59,262,840 | A股 | 59,262,840 | |||
| 黄培钊 | 33,169,500 | A股 | 33,169,500 | |||
| 深圳思思乐食品有限公司 | 21,129,564 | A股 | 21,129,564 | |||
| 黄林华 | 12,968,934 | A股 | 12,968,934 | |||
| 中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金（L0F） | 2,600,000 | A股 | 2,600,000 | |||
| 兴和证券投资基金 | 1,303,550 | A股 | 1,303,550 | |||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,117,721 | A股 | 1,117,721 | |||
| 张小伟 | 1,055,243 | A股 | 1,055,243 | |||
| 深圳市晨昕事业发展有限公司 | 930,074 | A股 | 930,074 | |||
| 刘卓镇 | 531,779 | A股 | 531,779 | |||
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东关联关系或一致行动的说明:1、公司前十名股东中，黄培钊为公司实际控制人，黄林华为实际控制人黄培钊姐夫；黄淑芝、黄佩淑分别持有深圳市琨伦创业投资有限公司61%和39%的股权，深圳市琨伦创业投资有限公司持有深圳思思乐食品有限公司60%的股权；黄佩淑为黄林华配偶、黄培钊姐姐，黄淑芝为黄培钊妹妹，他(她)们之间存在关联关系和一致行动人的可能。未知其他股东之间是否存在关联关系或《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。2、除上述情况外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | |||||
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
| 姓名 | 职务 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 其中：持有限制性股票数量（股） | 期末持有股票期权数量（股） | 变动原因 |
| 黄培钊 | 董事长兼总裁 | 132,678,000 | 132,678,000 | 99,508,500 | 0 | |||
| 林维声 | 副董事长 | 0 | 106,925 | 106,925 | 106,925 | 320,775 | ||
| 段继贤 | 董事 | 0 | 211,250 | 211,250 | 211,250 | 633,750 | ||
| 徐育康 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 欧 敬 | 董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 王丰登 | 董事 | 0 | 59,475 | 59,475 | 59,475 | 178,425 | ||
| 王宋荣 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 兰艳泽 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 吴玉光 | 独立董事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 姚俊雄 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 华建青 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 仲惠民 | 监事 | 2,632 | 2,632 | 1,975 | 0 | |||
| 张志新 | 副总裁 | 1,518,432 | 227,500 | 1,518,432 | 1,138,824 | 682,500 | ||
| 吴益辉 | 副总裁、董事会秘书 | 1,352,910 | 1,352,910 | 1,014,682 | 910,000 | |||
| 张万海 | 财务负责人 | 89,050 | 89,050 | 89,050 | 267,150 |
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
| 主营业务分行业情况 | ||||||
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 复合肥行业 | 1,126,910,336.80 | 951,317,414.30 | 15.58% | 20.43% | 21.17% | -0.52% |
| 主营业务产品情况 | ||||||
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
| 芭田复合肥系列 | 979,402,083.86 | 827,220,252.25 | 15.54% | 28.5% | 29.63% | -0.73% |
| 哈乐复合肥系列 | 1,650,445.94 | 1,340,980.38 | 18.75% | -51.08% | -53.55% | 4.32% |
| 好阳光复合肥系列 | 42,856,451.27 | 35,310,030.49 | 17.61% | -28.58% | -28.84% | 0.3% |
| 中俄复合肥系列 | 1,128,668.04 | 994,844.42 | 11.86% | 218.57% | 230.77% | -3.25% |
| 中美复合肥系列 | 43,897,010.43 | 37,195,498.38 | 15.27% | 2.54% | 0.97% | 1.31% |
| 中挪复合肥系列 | 57,975,677.26 | 49,255,808.34 | 15.04% | -13.46% | -14.02% | 0.56% |
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年同期增减（％） |
| 华北地区 | 309,488,314.28 | 47% |
| 华东地区 | 78,826,209.96 | 0.01% |
| 华南地区 | 621,331,476.24 | 10.71% |
| 西北地区 | 23,552,991.68 | 26.54% |
| 西南地区 | 40,513,353.25 | -198.11% |
| 东北地区 | 31,762,425.78 | 100% |
| 华中地区 | 21,435,565.61 | 100% |
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
| 利润构成与上年同期相比发生重大变化明细情况如下： | |||||
| 单位：元 | |||||
| 项目名称 | 2012年1-6月 | 2011年1-6月 | 增减金额 | 增减比例 | 注释 |
| 营业收入 | 1,155,346,313.94 | 943,088,944.59 | 212,257,369.35 | 22.51% | |
| 营业成本 | 972,694,378.45 | 791,888,583.02 | 180,805,795.43 | 22.83% | |
| 营业税金及附加 | 132,877.61 | 233,029.96 | -100,152.35 | -42.98% | 注1 |
| 销售费用 | 47,508,554.55 | 45,625,567.70 | 1,882,986.85 | 4.13% | |
| 管理费用 | 53,603,862.48 | 56,046,540.97 | -2,442,678.49 | -4.36% | |
| 财务费用 | 6,222,554.26 | 842,624.05 | 5,379,930.21 | 638.47% | 注2 |
| 资产减值损失 | -1,389,819.21 | 2,282,667.66 | -3,672,486.87 | -160.89% | 注3 |
| 投资收益 | - | -200,000.00 | 200,000.00 | -100.00% | 注4 |
| 净利润 | 63,367,082.43 | 36,698,654.54 | 26,668,427.89 | 72.67% | 注5 |
| 注1：营业税金及附加本期发生额较上期减少42.97%，主要原因系应纳税销售额减少所致. | |||||
| 注2：财务费用本期发生额较上期增长638.47%，主要系公司短期借款增加所致. | |||||
| 注3：资产减值损失本期发生额较上期减少160.89%，主要系根据公司坏账政策冲回坏账准备所致。 | |||||
| 注4：投资收益本期发生额较上期减少100%，主要本期公司无投资收益或处置投资的收益发生所致。 | |||||
| 注5：本期净利润较上期增加72.67%，主要原因系本期公司营业收入同比增长22.51%，毛利率与去年同期持平，而期间费用总额控制在去年同期水平，形成规模效益，导致本期净利润同比大幅增长。 | |||||
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1-9月经营业绩的预计
2012年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 30% | 至 | 50% |
| 2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 6,958.07 | 至 | 8,028.54 |
| 2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润（元） | 53,523,674.48 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 全国复合肥市场需求上升，公司各项业务平稳增长，预计主营业务收入和净利润较去年同期有一定的增长，但仍存在不确定因素。 | ||
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||
| 资产置换时所作承诺 | |||
| 发行时所作承诺 | 公司任职的全体自然人股东 | 公司全体自然人人股东黄培钊、黄林华、吴益辉、张志新、李速亮、蔡汝存、杨勇藩对其上市前持有本公司股份的承诺：在其任职期间，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%，离职半年内不转让其持有的本公司股份。 | 本报告期，以上承诺事项严格执行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
√ 适用 □ 不适用
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 |
6、其他综合收益细目
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 | ||
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 | ||
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 | ||
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 | ||
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 转为被套期项目初始确认金额的调整额 | ||
| 小计 | ||
| 4.外币财务报表折算差额 | ||
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 5.其他 | ||
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 | ||
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 | ||
| 小计 | ||
| 合计 |
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2012年02月14日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司；世纪证券有限责任公司；深圳市普邦恒升投资有限公司；民生证券；大成基金；尚诚资产；广州世富成长投资企业司。 | 1、复合肥发展趋势；2、市场开发及渠道管理；3、和原运营模式等。 |
| 2012年06月04日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国泰君安证券。 | 1、瓮安投资项目情况。 |
| 2012年06月21日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 国海证券股份有限公司；国元证券股份有限公司。 | 1、灌溉肥发展情况；2、和原模式的推进；3、瓮安投资项目情况等。 |
| 2012年06月29日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投、各投资者等。 | 1、市场推广情况；2、瓮安投资项目情况； |
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
√ 是 □ 否
| 审计意见类型 | 标准无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2012年08月27日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所有限公司 |
| 审计报告文号 | 大华审字[2012]4805号 |
审计报告正文
审 计 报 告
大华审字[2012]4805号
深圳市芭田生态工程股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的深圳市芭田生态工程股份有限公司(以下简称芭田公司)的财务报表，包括2012年6月30日的合并及母公司资产负债表，2012年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是芭田公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，芭田公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了芭田公司2012年6月30日的合并及母公司财务状况以及2012年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。
| 大华会计师事务所 | 中国注册会计师：方建新 |
| 有限公司 | 中国注册会计师: 胡双榴 |
| 中国●北京 | 二○一二年八月二十七日 |
财务报告被出具非标准无保留意见，涉及事项的有关附注
不适用
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市芭田生态工程股份有限公司
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 321,157,893.26 | 264,303,285.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,257,800.00 | 1,968,000.00 | |
| 应收账款 | 49,207,240.30 | 64,082,930.35 | |
| 预付款项 | 214,492,513.03 | 136,532,275.95 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 7,300,909.75 | 6,942,018.18 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 368,849,814.23 | 324,807,762.76 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,900,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 970,166,170.57 | 798,636,272.50 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放委托贷款及垫款 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 236,294,021.17 | 247,101,601.84 | |
| 在建工程 | 32,674,081.12 | 20,759,336.38 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 17,639,594.62 | 17,463,824.99 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,639,594.62 | 17,594,611.71 | |
| 递延所得税资产 | 11,919,334.02 | 7,793,155.23 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 315,761,240.34 | 310,712,530.15 | |
| 资产总计 | 1,285,927,410.91 | 1,109,348,802.65 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 281,073,988.50 | 210,280,860.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,500,000.00 | 16,783,050.00 | |
| 应付账款 | 40,642,643.82 | 50,640,963.29 | |
| 预收款项 | 32,208,488.64 | 13,728,806.18 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付职工薪酬 | 11,266,160.24 | 14,671,318.73 | |
| 应交税费 | 17,523,000.59 | 16,883,761.97 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | 32,842.73 | ||
| 其他应付款 | 18,309,407.58 | 10,406,574.64 | |
| 应付分保账款 | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 402,523,689.37 | 333,428,177.54 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 7,016,500.00 | 7,571,500.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,016,500.00 | 7,571,500.00 | |
| 负债合计 | 409,540,189.37 | 340,999,677.54 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,957,700.00 | 395,928,000.00 | |
| 资本公积 | 148,456,322.29 | 108,815,008.29 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 31,742,447.71 | 31,742,447.71 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 277,462,538.38 | 216,180,832.60 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 858,619,008.38 | 752,666,288.60 | |
| 少数股东权益 | 17,768,213.16 | 15,682,836.51 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 876,387,221.54 | 768,349,125.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,285,927,410.91 | 1,109,348,802.65 |
法定代表人：黄培钊 主管会计工作负责人：张万海 会计机构负责人：张万海
2、母公司资产负债表
单位： 元
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,368,712.01 | 166,838,934.53 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,257,800.00 | 1,968,000.00 | |
| 应收账款 | 42,193,593.49 | 61,879,000.05 | |
| 预付款项 | 27,459,566.66 | 60,342,981.08 | |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | 41,555,293.22 | ||
| 其他应收款 | 32,604,040.31 | 15,332,455.65 | |
| 存货 | 151,453,297.66 | 111,510,773.50 | |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,900,000.00 | ||
| 流动资产合计 | 441,237,010.13 | 459,427,438.03 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 598,239,923.80 | 340,239,923.80 | |
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 109,738,342.58 | 113,715,663.39 | |
| 在建工程 | 3,930,587.99 | 3,808,189.85 | |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 无形资产 | 3,115,031.37 | 2,955,247.10 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 17,234,209.41 | 17,594,611.71 | |
| 递延所得税资产 | 4,930,798.94 | 2,065,118.22 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 737,188,894.09 | 480,378,754.07 | |
| 资产总计 | 1,178,425,904.22 | 939,806,192.10 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 281,073,988.50 | 210,280,860.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,500,000.00 | 16,783,050.00 | |
| 应付账款 | 19,096,655.72 | 23,021,794.50 | |
| 预收款项 | 31,823,862.73 | 13,209,005.06 | |
| 应付职工薪酬 | 5,152,211.92 | 7,507,297.22 | |
| 应交税费 | 385,555.51 | 562,675.62 | |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 264,481,417.78 | 129,975,177.83 | |
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 603,513,692.16 | 401,339,860.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 2,066,500.00 | 2,359,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,066,500.00 | 2,359,000.00 | |
| 负债合计 | 605,580,192.16 | 403,698,860.23 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 400,957,700.00 | 395,928,000.00 | |
| 资本公积 | 146,629,405.63 | 106,988,091.63 | |
| 减：库存股 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 27,030,763.24 | 27,030,763.24 | |
| 未分配利润 | -1,772,156.81 | 6,160,477.00 | |
| 外币报表折算差额 | |||
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 572,845,712.06 | 536,107,331.87 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,178,425,904.22 | 939,806,192.10 |
3、合并利润表单位： 元
（下转A77版）