(上接A134版)

母公司资产负债表（续）

2012年6月30日

编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

负债和所有者权益（或股东权益）	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	327,128,077.65	354,814,427.81
交易性金融负债	19,244,400.00	19,078,800.00
应付票据	65,669,200.00	212,711,700.00
应付账款	49,888,347.40	44,793,661.45
预收款项	97,495,941.45	100,770,785.53
应付职工薪酬	12,472,788.23	11,678,820.15
应交税费	2,595,996.45	3,917,017.15
应付利息	2,021,086.19	895,786.98
应付股利	24,676,750.00	-
其他应付款	90,213,884.41	175,631,036.01
一年内到期的非流动负债	-	57,000,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	691,406,471.78	981,292,035.08
非流动负债：
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	-	-
负债合计	691,406,471.78	981,292,035.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	246,767,500.00	246,767,500.00
资本公积	692,155,445.70	691,815,677.24
减：库存股
专项储备
盈余公积	110,324,826.53	110,324,826.53
未分配利润	329,520,576.66	308,443,489.24
所有者权益（或股东权益）合计	1,378,768,348.89	1,357,351,493.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,070,174,820.67	2,338,643,528.09

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

合并利润表

2012年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,448,444,106.89	1,395,106,824.57
其中：营业收入	1,448,444,106.89	1,395,106,824.57
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	1,443,190,743.60	1,394,114,258.91
其中：营业成本	1,354,296,008.45	1,296,985,466.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	5,397,633.07	5,073,727.62
销售费用	52,286,455.76	47,972,201.94
管理费用	34,298,852.46	33,578,927.74
财务费用	2,530,901.53	5,193,151.85
资产减值损失	-5,619,107.67	5,310,783.38
加：公允价值变动收益	-792,425.25
投资收益	36,230,900.68	60,238,789.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,059,345.31	13,679,243.12
汇兑收益
三、营业利润	40,691,838.72	61,231,355.48
加：营业外收入	7,055,132.43	3,350,565.48
减：营业外支出	494,294.23	1,014,873.24
其中：非流动资产处置损失	70,787.41	73,618.89
四、利润总额	47,252,676.92	63,567,047.72
减：所得税费用	12,834,999.58	16,619,980.42
五、净利润	34,417,677.34	46,947,067.30
归属于母公司所有者的净利润	32,802,587.79	42,901,852.67
少数股东损益	1,615,089.55	4,045,214.63
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1329	0.1739
（二）稀释每股收益	0.1329	0.1739
七、其他综合收益	1,654,404.66	-9,139,925.39
八、综合收益总额	36,072,082.00	37,807,141.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,356,554.24	33,807,433.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,715,527.76	3,999,708.83

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

母公司利润表

2012年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	410,560,936.40	398,411,176.46
减：营业成本	387,831,513.37	366,197,027.15
营业税金及附加	1,583,993.60	1,917,163.38
销售费用	9,537,337.53	13,920,729.46
管理费用	9,274,997.70	9,777,059.95
财务费用	1,239,404.40	-1,493,312.92
资产减值损失	-11,007,156.51	-8,690,685.04
加：公允价值变动收益	-	-
投资收益	41,215,292.69	41,163,712.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,145,929.88	11,549,000.39
二、营业利润	53,316,139.00	57,946,907.46
加：营业外收入	2,476,909.62	-
减：营业外支出	107,829.47	53,243.52
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额	55,685,219.15	57,893,663.94
减：所得税费用	9,931,381.73	11,305,890.83
四、净利润	45,753,837.42	46,587,773.11
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1854	0.1888
（二）稀释每股收益	0.1854	0.1888
六、其他综合收益	339,768.46	-8,544,299.79
七、综合收益总额	46,093,605.88	38,043,473.32

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

合并现金流量表

2012年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	1,594,543,720.41	1,452,908,698.83
收到的税费返还	125,194,725.05	149,445,399.79
收到其他与经营活动有关的现金	114,508,423.20	331,896,435.72
经营活动现金流入小计	1,834,246,868.66	1,934,250,534.34
购买商品、接受劳务支付的现金	1,547,240,972.27	1,615,644,269.52
支付给职工以及为职工支付的现金	74,592,438.26	63,644,941.89
支付的各项税费	25,441,385.28	25,012,132.11
支付其他与经营活动有关的现金	151,802,324.64	284,275,160.46
经营活动现金流出小计	1,799,077,120.45	1,988,576,503.98
经营活动产生的现金流量净额	35,169,748.21	-54,325,969.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	263,143,758.62	37,288,742.79
取得投资收益收到的现金	11,036,457.97	776,209.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,728.77	96,310.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	274,240,945.36	38,161,262.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,770,876.46	83,270,341.84
投资支付的现金	151,874,990.70	109,538,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-
支付其他与投资活动有关的现金	350,000.00	7,431,733.08
投资活动现金流出小计	162,995,867.16	200,240,074.92
投资活动产生的现金流量净额	111,245,078.20	-162,078,812.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	33,087,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金	565,796,858.19	520,250,604.01
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	-	77,800,000.00
筹资活动现金流入小计	565,796,858.19	631,138,504.01
偿还债务支付的现金	619,297,625.92	767,018,304.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,665,565.20	14,714,838.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	638,963,191.12	781,733,143.04
筹资活动产生的现金流量净额	-73,166,332.93	-150,594,639.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	73,248,493.48	-366,999,421.24
加：期初现金及现金等价物余额	480,615,917.87	794,343,201.61
六、期末现金及现金等价物余额	553,864,411.35	427,343,780.37

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

母公司现金流量表

2012年1—6月

编制单位:江苏弘业股份有限公司 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	460,752,404.52	435,453,537.26
收到的税费返还	12,401,079.93	14,707,332.24
收到其他与经营活动有关的现金	120,121,485.27	372,420,613.29
经营活动现金流入小计	593,274,969.72	822,581,482.79
购买商品、接受劳务支付的现金	399,766,850.48	472,981,923.90
支付给职工以及为职工支付的现金	16,254,329.45	11,600,588.59
支付的各项税费	9,725,096.01	8,065,704.86
支付其他与经营活动有关的现金	116,032,866.44	111,947,992.09
经营活动现金流出小计	541,779,142.38	604,596,209.44
经营活动产生的现金流量净额	51,495,827.34	217,985,273.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	232,988,758.62	37,288,742.79
取得投资收益收到的现金	15,013,853.69	3,037,759.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,700.00	42,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	248,050,312.31	40,368,501.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,412,046.31	3,725,439.95
投资支付的现金	151,874,990.70	464,869,300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	350,000.00	-
投资活动现金流出小计	158,637,037.01	468,594,739.95
投资活动产生的现金流量净额	89,413,275.30	-428,226,238.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	470,872,451.99	484,537,164.13
收到其他与筹资活动有关的现金	-	77,800,000.00
筹资活动现金流入小计	470,872,451.99	562,337,164.13
偿还债务支付的现金	555,558,802.15	700,898,693.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,769,866.88	13,785,350.49
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	571,328,669.03	714,684,043.92
筹资活动产生的现金流量净额	-100,456,217.04	-152,346,879.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	40,452,885.60	-362,587,844.48
加：期初现金及现金等价物余额	249,336,150.32	600,120,106.97
六、期末现金及现金等价物余额	289,789,035.92	237,532,262.49

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

合并所有者权益变动表

2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	246,767,500.00	695,947,577.65			110,324,826.53		272,258,158.21		104,789,536.00	1,430,087,598.39
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额	246,767,500.00	695,947,577.65			110,324,826.53		272,258,158.21		104,789,536.00	1,430,087,598.39
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		1,749,533.45					8,125,837.79		-2,848,024.24	7,027,347.00
（一）净利润							32,802,587.79		1,615,089.55	34,417,677.34
（二）其他综合收益		1,553,966.45							100,438.21	1,654,404.66
上述（一）和（二）小计		1,553,966.45					32,802,587.79		1,715,527.76	36,072,082.00
（三）所有者投入和减少资本		195,567.00								195,567.00
1、所有者投入资本
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他		195,567.00								195,567.00
（四）利润分配							-24,676,750.00		-2,273,000.00	-26,949,750.00
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配							-24,676,750.00		-2,273,000.00	-26,949,750.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备
1、本期提取
2、本期使用
（七）其他									-2,290,552.00	-2,290,552.00
四、本期期末余额	246,767,500.00	697,697,111.10			110,324,826.53		280,383,996.00		101,941,511.76	1,437,114,945.39

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

合并所有者权益变动表(续)

2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项 目	上期金额
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益		所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	246,767,500.00	733,378,002.37			101,738,025.62		203,920,115.92			88,823,270.83	1,374,626,914.74
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额	246,767,500.00	733,378,002.37			101,738,025.62		203,920,115.92			88,823,270.83		1,374,626,914.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-9,094,419.59					23,160,452.67			14,027,791.61		28,093,824.69
（一）净利润							42,901,852.67			4,045,214.63		46,947,067.30
（二）其他综合收益		-9,094,419.59								-45,505.80		-9,139,925.39
上述（一）和（二）小计		-9,094,419.59			-		42,901,852.67			3,999,708.83		37,807,141.91
（三）所有者投入和减少资本					-					33,087,900.00		33,087,900.00
1、所有者投入资本										33,087,900.00		33,087,900.00
2、股份支付计入所有者权益的金额
3、其他
（四）利润分配					-		-19,741,400.00			-454,950.00		-20,196,350.00
1、提取盈余公积
2、提取一般风险准备
3、对所有者（或股东）的分配							-19,741,400.00			-454,950.00		-20,196,350.00
4、其他
（五）所有者权益内部结转					-
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备					-
1、本期提取
2、本期使用
（七）其他										-22,604,867.22		-22,604,867.22
四、本期期末余额	246,767,500.00	724,283,582.78			101,738,025.62		227,080,568.59			102,851,062.44		1,402,720,739.43

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

母公司所有者权益变动表

2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项 目	本期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	691,815,677.24	-	-	110,324,826.53	305,587,282.19	1,354,495,285.96
加：会计政策变更
前期差错更正
其他						2,856,207.05	2,856,207.05
二、本期年初余额	246,767,500.00	691,815,677.24		-	110,324,826.53	308,443,489.24	1,357,351,493.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		339,768.46	-	-	-	21,077,087.42	21,416,855.88
（一）净利润						45,753,837.42	45,753,837.42
（二）其他综合收益		339,768.46					339,768.46
上述（一）和（二）小计		339,768.46		-	-	45,753,837.42	46,093,605.88
（三）所有者投入和减少资本				-	-	-	-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配				-		-24,676,750.00	-24,676,750.00
1、提取盈余公积							-
2、对所有者（或股东）的分配						-24,676,750.00	-24,676,750.00
3、其他							-
（五）所有者权益内部结转				-	-		-
1、资本公积转增资本（或股本）							-
2、盈余公积转增资本（或股本）							-
3、盈余公积弥补亏损							-
4、其他							-
（六）专项储备			-	-			-
1、本期提取							-
2、本期使用							-
（七）其他						-
四、本期期末余额	246,767,500.00	692,155,445.70	-		110,324,826.53	329,520,576.66	1,378,768,348.89

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

所有者权益变动表（续）

2012年1—6月 单位:元 币种:人民币

项 目	上期金额
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	246,767,500.00	726,355,500.31	-	-	101,738,025.62	253,118,263.80	1,327,979,289.73
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本期年初余额	246,767,500.00	726,355,500.31		-	101,738,025.62	253,118,263.80	1,327,979,289.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-8,544,299.79	-	-	-	24,631,790.41	16,087,490.62
（一）净利润						46,587,773.11	46,587,773.11
（二）其他综合收益		-8,544,299.79					-8,544,299.79
上述（一）和（二）小计		-8,544,299.79		-		46,587,773.11	38,043,473.32
（三）所有者投入和减少资本		-		-			-
1、所有者投入资本							-
2、股份支付计入所有者权益的金额							-
3、其他							-
（四）利润分配					-	-19,741,400.00	-19,741,400.00
1、提取盈余公积						-	-
2、对所有者（或股东）的分配						-19,741,400.00	-19,741,400.00
3、其他							-
（五）所有者权益内部结转		-		-
1、资本公积转增资本（或股本）
2、盈余公积转增资本（或股本）
3、盈余公积弥补亏损
4、其他
（六）专项储备		-	-	-			-
1、本期提取							-
2、本期使用
（七）其他						-2,214,582.70	-2,214,582.70
四、本期期末余额	246,767,500.00	717,811,200.52	-	-	101,738,025.62	277,750,054.21	1,344,066,780.35

法定代表人：李结祥先生 主管会计工作负责人：曹金其先生 会计机构负责人：姚晖先生

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因

名 称	股权比例(%)	纳入合并范围的原因
江苏紫金文化产权交易所有限公司	40	表决权比例为60%
扬州弘业同盛国际贸易有限公司	30	表决权比例为54.7%

[注] 公司对江苏紫金文化产权交易所有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司的投资比例虽未达到50%以上，但由于江苏紫金文化产权交易所有限公司和扬州弘业同盛国际贸易有限公司其他股东将其对公司的表决权授予公司，公司对其具有实质控制权，故纳入合并报表范围。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
南京爱涛技术培训学校	0	-205,709.49