东方强化收益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
2012-11-03 来源:上海证券报
东方强化收益债券型证券投资基金封闭期内周净值公告
估值日期:2012年11月2日
公告送出日期:2012年11月3日
基金名称 | 东方强化收益债券型证券投资基金 |
基金简称 | 东方强化收益债券 |
基金主代码 | 400016 |
前端交易代码 | 400016 |
后端交易代码 | |
基金管理人 | 东方基金管理有限责任公司 |
基金管理人代码 | 50390000 |
基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
基金托管人代码 | 20730000 |
基金资产净值(单位:人民币元) | 633,356,243.28 |
基金份额净值(单位:人民币元) | 1.0015 |
注:本基金基金合同于2012年10月9日生效。
东方基金管理有限责任公司
2012年11月2日