安徽皖通高速公路股份有限公司2012年第三季度报告更正公告
2012-11-14 来源：上海证券报
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2012-20
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司2012年第三季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于2012年10月29日披露了《皖通高速2012年第三季度报告》。由于工作疏忽，在填报合并现金流量表时，将“支付给职工以及为职工支付的现金”和“支付的各项税费”两栏数字错行粘贴到“客户贷款及垫款净增加额”和“存放中央银行和同业款项净增加额”处。
更正后的合并现金流量如下：
合并现金流量表
2012年1—9月
编制单位: 安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额（1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） （经重编） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,694,429,465.52 | 1,728,394,782.38 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置交易性金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,573,410.60 | 7,791,203.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,696,002,876.12 | 1,736,185,985.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,303,436.85 | 97,299,270.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,881,822.91 | 78,095,897.56 |
| 支付的各项税费 | 372,424,459.26 | 330,989,180.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,504,806.49 | 16,411,179.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 765,114,525.51 | 522,795,528.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 930,888,350.61 | 1,213,390,456.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,298,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 443,072.12 | 3,402,469.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,659,171.62 | 9,579,427.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,400,243.74 | 12,981,897.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 541,400,074.73 | 678,203,927.12 |
| 投资支付的现金 | 399,210,000.00 | 150,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 940,610,074.73 | 828,203,927.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -925,209,830.99 | -815,222,029.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 60,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 355,300,000.00 | 161,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 415,300,000.00 | 161,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,050,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 437,437,582.81 | 488,255,977.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,101,318.30 | 105,311,869.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 511,487,582.81 | 578,255,977.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96,187,582.81 | -417,255,977.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,509,063.19 | -19,087,550.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 603,222,812.37 | 818,349,733.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 512,713,749.18 | 799,262,183.04 |
除以上内容需更正以外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意！更正后的本公司2012年第三季度报告全文（修正版）一并刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二Ｏ一二年十一月十三日