证券代码：601107 证券简称：四川成渝 编号：临2012—024

  四川成渝高速公路股份有限公司

  关于2012年度第二期中期票据

  发行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十一次会议及2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于注册发行非金融企业债务融资工具及相关事宜的议案》（详见本公司于2010年9月30日及2010年11月17日相继于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。

  2012年4月25日，本公司接到中国银行间市场交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注［2012］MTN73号），交易商协会决定接受本公司中期票据的注册。本公司中期票据注册金额为人民币13亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。本公司在注册有效期内可分期发行中期票据，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

  2012年6月15日至6月18日，本公司成功发行了金额为人民币2亿元的2012年度第一期中期票据（详见本公司于2012年6月20日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站发布之公告）。

  2012年11月16日至11月19日，本公司2012年度第二期中期票据成功发行，发行金额为人民币5亿元，期限为5年，单位面值为人民币100元，发行利率为5.57%。本期中期票据募集资金已于2012年11月20日划至本公司账户。

  本期中期票据募集说明书及相关发行情况可登录中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）查询。

  特此公告。

  四川成渝高速公路股份有限公司董事会

  二〇一二年十一月二十日