第三届董事会
第二十七次会议决议的公告
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-50
南宁八菱科技股份有限公司
第三届董事会
第二十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2012年12月1日上午9:00时在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2012年11月26日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长顾瑜主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
公司第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年7月6日到期。公司财务部已于2012年5月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。
公司第三届董事会第十七次会议于2012年6月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年12月6日到期。公司财务部已于2012年11月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。
截止2012年11月30日，公司合计已使用募集资金5,524.32万元，剩余募集资金22,380.14万元（其中利息收入435.50万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2013年5月30日累计使用募集资金不超过8000万元，闲置募集资金约为14380.14万元。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约100万元，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
本议案表决结果：本议案以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过。
关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议。
2、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
3、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2012年12月4日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-51
南宁八菱科技股份有限公司
第三届监事会
第十一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2012年12月1日上午11:00时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2012年11月26日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：
一、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商民生证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
公司第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年7月6日到期。公司财务部已于2012年5月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。
公司第三届董事会第十七次会议于2012年6月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年12月6日到期。公司财务部已于2012年11月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。
截止2012年11月30日，公司合计已使用募集资金5,524.32万元，剩余募集资金22,380.14万元（其中利息收入435.50万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2013年5月30日累计使用募集资金不超过8000万元，闲置募集资金约为14380.14万元。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高公司资金使用效率，降低财务费用，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过六个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，预计节约财务费用约100万元，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资。
为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
经审核，监事会认为：公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
表决情况：同意3 票，反对0 票，弃权0 票，审议通过。
二、备查文件：
经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
监 事 会
2012年12月4日
证券代码:002592 证券简称: 八菱科技 公告编号:2012-52
南宁八菱科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“八菱科技”） 于2012 年12月1日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年12月1日至2013年5月30日）。现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]834号文核准，由主承销商 民生证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股股票1,890万股，发行价格为每股人民币17.11 元，募集资金总额为323,379,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币274,689,636.01元。上述资金到位情况已经华寅会计师事务所有限责任公司验证，并于2011年11月3日出具了寅验[2011]3031号《验资报告》。
二、募集资金使用情况
截止2012年11月30日，公司合计已使用募集资金5,524.32万元，剩余募集资金22,380.14万元（其中利息收入435.50万元），该资金全部存放于公司募集资金专用账户。公司募集资金投资项目正在按计划进行建设，根据项目进展情况，预计截至2013年5月30日累计使用募集资金不超过8000万元，闲置募集资金约为14380.14万元。
三、利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司第三届董事会第十三次会议于2012年1月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年7月6日到期。公司财务部已于2012年5月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年1月10日和2012 年5月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第三届董事会第十七次会议于2012年6月7日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决议将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限至2012年12月6日到期。公司财务部已于2012年11月28日，提前将该暂时补充流动资金的募集资金2,700万元全部归还到募集资金专用账户。上述相关公告分别刊登于2012年6月8日和2012 年11月30日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
为提高公司资金使用效率，降低财务费用及更好地满足公司生产经营正常的流动资金需求，保障公司利益和股东利益的最大化，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司第三届董事会第二十七次会议于2012年12月1日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金（公司此次补充流动资金金额占募集资金净额9.83%），使用期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过六个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），到期将以自有资金归还到公司募集资金专用账户。
上述将部分闲置募集资金补充流动资金的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况，预计节约财务费用约100万元，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资。为确保按时归还前述募集资金，保证募集资金投资项目的正常实施，公司承诺：
本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。
四、公司独立董事意见
公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。公司本次继续将2,700万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，是在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，可以降低公司财务成本，提高资金使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益。本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额未超过募集资金净额的50%，使用期限不超过6个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。我们同意公司本次继续使用2,700 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金。
五、公司监事会意见
公司已全部归还了前次用于暂时性补充流动资金的募集资金，公司在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，严格履行了承诺，没有改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司本次继续将闲置募集资金人民币2,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），有利于提高公司资金的使用效率，降低公司财务费用，切实维护了全体股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，公司在过去十二月内也未进行证券投资或风险投资，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，履行了规定的审批程序，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的发展。监事会同意公司本次继续使用部分闲置募集资金人民币 2,700 万元暂时补充流动资金。
六、保荐机构意见
保荐人认为：八菱科技前次用于补充流动资金的募集资金已全部归还，在前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，八菱科技严格履行了承诺，未改变募集资金用途，也没有影响募集资金投资计划的正常进行。八菱科技本次拟继续以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金的议案已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序。八菱科技本次以闲置募集资金2,700万元暂时补充流动资金，没有超过募集资金净额的50%，且时间没有超过6个月（即2012年12月1日至2013年5月30日），本次募集资金的使用与募集资金投资项目的实施计划不抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
经核查，八菱科技在过去十二月内未进行证券投资或风险投资，同时八菱科技承诺：本次将部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用；本次闲置募集资金暂时用于补充流动资金的款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户；若募集资金投资项目建设加速，专户募集资金不足使用时，公司则将资金提前归还至专用账户；在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或风险投资。本保荐机构对八菱科技本次继续使用2,700万元闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十七次会议决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见》；
4、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》。
特此公告。
南宁八菱科技股份有限公司
董 事 会
2012年12月4日