泰达宏利中证500指数分级证券投资

基金办理定期份额折算业务期间暂停

申购、赎回及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2012年12月27日

1 公告基本信息

■

2 其他需要提示的事项

1、根据本基金基金合同的相关规定，本基金泰达宏利500份额只可以进行场内与场外的申购和赎回，但不上市交易；下属分级份额中泰达稳健份额与泰达进取份额只可在深圳证券交易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。

2、本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间泰达宏利500份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明，投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告，或者拨打本公司客服电话：400－698－8888(免长途话费)。

3、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年12月27日

关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金

办理定期份额折算业务的公告

根据《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，泰达宏利中证500指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2013年1月4日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、基金份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份额折算的基准日为2013年1月4日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的泰达稳健份额、泰达中证500份额。

三、基金份额折算方式

泰达稳健份额和泰达进取份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行参考净值计算，对泰达稳健份额的应得收益进行定期份额折算，每10份泰达中证500份额将按4份泰达稳健份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，泰达稳健份额和泰达进取份额的份额配比保持4：6的比例。对于泰达稳健份额期末的约定应得收益，即泰达稳健份额每个会计年度12月31日份额参考净值超出1.000元部分，将折算为泰达中证500份额的场内份额分配给泰达稳健份额持有人。泰达中证500份额持有人持有的每10份泰达中证500份额将按4份泰达稳健份额获得新增泰达中证500份额的分配。持有场外泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外泰达中证500份额的分配；持有场内泰达中证500份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内泰达中证500份额的分配。经过上述份额折算，泰达稳健份额和泰达中证500份额的基金份额净值和参考净值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对泰达中证500份额和泰达稳健份额进行应得收益的定期份额折算。

每个会计年度第一个工作日进行泰达中证500份额当年应得收益的定期份额折算时，有关计算公式如下：

（1）泰达中证500份额

■

泰达中证500份额持有人新增的泰达中证500份额 =

■

其中：

■：定期份额折算前泰达中证500份额的基金份额净值，下同

■：定期份额折算后泰达中证500份额的基金份额净值，下同

■：定期份额折算前泰达稳健份额的基金份额参考净值，下同

■：定期份额折算前泰达中证500份额的份额数，下同

持有泰达中证500份额的场外份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证500份额的场外份额的分配；持有泰达中证500份额的场内份额的持有人将按上述折算方式获得新增泰达中证500份额的场内份额的分配。

泰达中证500份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；泰达中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（2）泰达稳健份额

定期份额折算后泰达稳健份额的基金份额参考净值=1.000元

定期份额折算后泰达稳健份额的份额数＝定期份额折算前泰达稳健份额的份额数

泰达稳健份额持有人新增的泰达中证500份额的份额数=

■

其中：

■定期份额折算后泰达中证500份额净值

■ 定期份额折算前泰达稳健份额的份额数

泰达稳健份额折算成泰达中证500份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。

（3）泰达进取份额

定期份额折算不改变泰达进取份额参考净值及其份额数。

（4）折算后泰达中证500份额的总份额数

折算后泰达中证500份额的总份额数＝定期份额折算前泰达中证500份额的份额数＋泰达中证500份额持有人新增的泰达中证500份额数＋泰达稳健份额持有人新增的泰达中证500份额数。

四、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）定期份额折算基准日（即2013年1月4日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管（包括场外转托管、跨系统转托管，下同）业务、配对转换业务； 泰达稳健、泰达进取正常交易。当日晚间，基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即2013年1月7 日），本基金暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,泰达稳健暂停交易，泰达进取正常交易。当日，本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即2013年1月8 日），基金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日， 本基金恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务，泰达稳健恢复交易，泰达进取正常交易。

（四）根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年1月8日泰达稳健即时行情显示的前收盘价为2013年1月7日的泰达稳健的份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰达稳健折算前可能存在折溢价交易情形，折算前的收盘价扣除2012 年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

五、重要提示

由于泰达稳健份额新增份额折算成泰达中证500份额的场内份额数和泰达中证500份额的场内份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有较少泰达稳健份额数或场内泰达中证500份额数的份额持有人存在无法获得新增场内泰达中证500份额的可能性。

投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站：www.mfcteda.com或者拨打本公司客服电话：400－698－8888。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年12月27日

关于泰达稳健份额定期份额折算后

次日前收盘价调整的提示公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》的约定，泰达宏利中证500指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以2013年1月4日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的泰达稳健份额办理定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见2012年12月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本基金管理人网站上的《关于泰达宏利中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2013年1月8日泰达稳健即时行情显示的前收盘价将调整为2013年1月7日的泰达稳健份额净值（四舍五入至0.001元）。由于泰达稳健份额折算前可能存在折溢价交易情形，2013年1月8日泰达稳健份额的前收盘价为2013年1月7日泰达稳健的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2012年约定收益后与2013年1月8日的前收盘价可能有较大差异，因此2013年1月8日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年12月27日

关于泰达宏利货币市场基金“元旦”

假期前暂停申购及转换入业务的公告

公告送出日期：2012年12月27日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

(1) 根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》（证监基金字『2005』41号）有关条款的规定，投资者于2012年12月27日申购本基金的份额自下一个工作日（2012年12月28日）起享有本基金的分配权益；投资者于2012年12月31日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，并于下一个开放日（2013年1月4日）起不享有本基金的分配权益。

(2) 本基金将于2013年1月4日起恢复办理上述申购及转换转入业务，届时将不再另行公告，敬请投资者留意。

(3) 本基金暂停申购及转换转入业务期间，本基金已签约的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理；

(4) 若投资者于假期前或假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，提前做好交易安排，避免因交易跨越假期而带来不便；

(5) 投资者可以通过以下途径咨询有关事项：

i. 泰达宏利基金管理有限公司网站：www.mfcteda.com;

ii. 泰达宏利基金管理有限公司客户服务热线：400－698－8888（免长话费）或010－66555662。

泰达宏利基金管理有限公司

2012年12月27日

基金名称		泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
基金简称		泰达宏利500指数分级
基金主代码		162216
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
公告依据		《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）和《泰达宏利中证500指数分级证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2013年1月4日
	暂停赎回起始日	2013年1月4日
	暂停定期定额投资起始日	2013年1月4日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	按照基金合同约定每年第一个工作日进行定期份额折算。本基金将以2013年1月4日为基准日对本基金泰达宏利500指数分级基金份额及泰达稳健份额办理定期份额折算业务，为保证折算期间本基金的平稳运作，本基金管理人决定于2013年1月4日以及2013年1月7日暂停本基金泰达宏利500指数分级基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务。
恢复相关业务的日期及原因说明	恢复申购日		2013年1月8日
	恢复赎回日		2013年1月8日
	恢复定期定额投资日		2013年1月8日
	恢复申购、赎回、定期定额投资的原因说明		本基金定期份额折算业务将于2013年1月7日办理完毕，因此本基金管理人决定于2013年1月8日起恢复本基金泰达宏利500指数分级基金份额的申购、赎回及定期定额投资业务
下属分级基金的基金简称				泰达稳健	泰达进取
下属分级基金的交易代码				150053	150054
该分级基金是否暂停/恢复申购、赎回、定期定额投资				否	否

基金名称		泰达宏利货币市场基金
基金简称		泰达宏利货币
基金主代码		162206
基金管理人名称		泰达宏利基金管理有限公司
公告依据		《泰达宏利货币市场基金基金合同》、《泰达宏利货币市场基金招募说明书》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年12月28日
	暂停转换转入起始日	2012年12月28日
	暂停申购、转换转入的原因说明	为保证本基金的稳定运作，保护基金份额持有人利益，根据国家元旦节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《泰达宏利货币市场基金基金合同》的相关规定，本基金管理人决定于2012年12月28日、12月31日暂停本基金的申购及转换转入业务