关于基金行业高级管理人员变更的公告
泰信基金管理有限公司
关于基金行业高级管理人员变更的公告
公告送出日期:2012年12月29日
(一)1 公告基本信息
基金管理公司名称 | 泰信基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金行业高级管理人员任职管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型(增聘基金管理公司总经理) | 是 |
注:经泰信基金管理有限公司第四届董事会2012年第一次会议审议通过,聘任葛航先生担任公司总经理职务。
(二)2 新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 总经理 |
新任高级管理人员姓名 | 葛航 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 是 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 2012-12-26 |
任职日期 | 2012-12-26 |
过往从业经历 | 1989年7月加入山东省国际信托有限公司,曾任租赁部高级业务经理、自营业务部经理。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 本科、学士 |
(三)3 其他需要说明的事项
葛航先生任职事项均按照相关规定向中国证监会和上海证监局报告。葛航先生基金行业高级管理人员任职资格审核文号为:证监许可[2012]1745号。
自2012年12月26日起,公司副总经理桑维英女士将不再代为履行公司总经理职务。
泰信基金管理有限公司
2012年12月29日
泰信基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中国工商银行“2013倾心回馈”
基金定投申购费率优惠活动的公告
为鼓励基金投资客户树立长期投资理念,经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国工商银行股份有限公司(以下简称“工行”)协商,本公司旗下部分基金自2013年1月1日起参加工行“2013倾心回馈”基金定投申购费率八折优惠活动。
一、适用基金及活动期限
2013年1月1日—2013年12月31日(2013年全部法定基金交易日)
泰信先行策略混合基金(基金代码:290002)
泰信双息双利债券基金(基金代码:290003)
泰信优质生活股票基金(基金代码:290004)
泰信优势增长混合基金(基金代码:290005)
泰信蓝筹精选股票基金(基金代码:290006)
二、具体优惠费率
原申购费率高于0.6%的,基金定投申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。
各基金申购费率参见该基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。
三、注意事项:
1、该活动适用于工行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有工行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间内,其基金定投申购费率一律按八折优惠;本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。
2、凡在规定时间及规定产品范围以外的基金定投申购不享受以上优惠;因客户违约导致在优惠活动期内基金定投申购不成功的,亦无法享受以上优惠。
3、本次优惠活动不包括上述基金的后端收费模式。
四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:
1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988 021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、中国工商银行股份有限公司
客服电话:95588
网址:www.icbc.com.cn
五、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2012年12月29日
泰信基金管理有限公司
关于旗下基金在中信建投证券股份有限公司
开通基金定投、转换业务及参加费率优惠活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,自2013年 1月1日起,旗下基金将继续参加中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)费率优惠业务,并开通基金定投、转换业务。现将具体事项公告如下:
一、基金定投最低限额:
每期申购金额最低为100元人民币
二、适用基金范围:
基金名称 | 基金代码 | 定投 | 转换 | 费率优惠 |
泰信天天收益货币基金 | 290001 | √ | √ | (无申购费) |
泰信先行策略混合基金 | 290002 | √ | √ | √ |
泰信双息双利债券基金 | 290003 | √ | √ | (无申购费) |
泰信优质生活股票基金 | 290004 | √ | √ | √ |
泰信优势增长混合基金 | 290005 | √ | √ | √ |
泰信蓝筹精选股票基金 | 290006 | √ | √ | √ |
泰信债券增强收益基金 | A类290007 C类291007 | √ | √ | √(A类290007) |
泰信发展主题股票基金 | 290008 | √ | √ | √ |
泰信债券周期回报基金 | 290009 | √ | √ | √ |
泰信中证200指数基金 | 290010 | √ | √ | √ |
泰信中小盘精选股票基金 | 290011 | √ | √ | √ |
泰信保本混合基金 | 290012 | √ | √ | √ |
三、费率优惠规则:
1、投资者通过中信建投证券网上交易系统申购或定投基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
2、投资者通过中信建投证券柜台交易系统现场申购或定投基金的,原申购费率高于0.6%的,享受费率8折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。
3、基金的原申购费率,参见泰信基金公司的《基金合同》、《招募说明书》。
4、本次费率优惠活动仅限于基金的前端收费方式。
四、基金转换业务规则
1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。
2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。
3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。
4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态。
5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括该日)投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。基金转换后可赎回的时间为T+2日后(包括该日)。
6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。
7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。
8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。
9.基金转换的具体计算公式如下:
①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值
②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用
④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率
若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费
⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率
若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费
⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}
⑦净转入金额=转入金额-补差费用
⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值
注:公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。
例:某投资者欲将10万份泰信增强收益债券型证券投资基金(A类)
(以下简称“泰信增强收益A”)(持有365天内)转换为泰信蓝筹精选股票型证券投资基金(以下简称”泰信蓝筹精选”)。泰信增强收益A对应申请日份额净值假设为1.020元,对应申购费率为0.8%,对应赎回费率为0.1% 。泰信蓝筹精选对应申请日份额净值假设为1.500元,对应申购费率为1.5% 。则该次转换投资者可得到的泰信蓝筹精选基金份额计算方法为:
①转出金额=100,000.00×1.020=102,000.00元
②转出基金赎回费用=102,000.00×0.1%=102.00元
③转入金额=102,000.00-102.00=101,898.00元
④转入基金申购费=101,898.00/(1+1.5%)×1.5%=1,505.88元
⑤转出基金申购费=101,898.00/(1+0.8%)×0.8%=808.71元
⑥补差费用=转入基金申购费-转出基金申购费
=1,505.88-808.71=697.17元
⑦净转入金额=101,898.00-697.17=101,200.83元
⑧转入份额=101,200.83/1.500=67,467.22份
10.投资者采用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。
11.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,当日的转换申请可以在15:00以前在销售商处撤销,超过交易时间的申请作失败或下一日申请处理。
12.基金转出的份额限制以其《基金合同》及《招募说明书》的相关规定为准,单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。
13. 投资者在全部转出泰信天天收益货币基金份额时,基金管理人自动将投资者待支付的收益一并结算并与转出款一起转入目标基金;投资者部分转出泰信天天收益货币基金份额时,如其该笔转出完成后剩余的基金份额按照一元人民币为基准计算的价值不足以弥补其累计至该日的基金收益负值时,则该笔基金转出申请视作全部转出。
14.投资者在转出泰信旗下非货币基金份额时,若剩余基金份额低于该基金最低份额要求,则对其做强制转出处理。
15.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
16.出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停基金转换业务:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金份额净值。
(3)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获交通证监会批准的特殊情形。
(5)发生上述情形之一的,基金管理人应立即向证监会备案并于规定期限内在至少一种证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前2 个工作日在至少一种证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
五、 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
1、泰信基金管理有限公司
客服电话:400-888-5988 021-38784566
网址:www.ftfund.com
2、中信建投证券股份有限公司
客服电话:400-8888-108
网址:www.csc108.com
特此公告。
泰信基金管理有限公司
2012年12月 29 日