农银汇理基金管理有限公司
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
关于旗下基金资产估值方法调整的公告
2013-01-04 来源:上海证券报
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2012年12月31日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票万科A(代码:000002)进行估值,在万科A复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。
因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。
基金简称 | 停牌股票 | 估值结果对前一日基金资产净值的影响 |
农银行业成长股票 | 万科A (代码:000002) | 0.06% |
农银大盘蓝筹股票 | 万科A (代码:000002) | 0.14% |
农银沪深300指数 | 万科A (代码:000002) | 0.09% |
农银策略精选股票 | 万科A (代码:000002) | 0.03% |
农银消费主题股票 | 万科A (代码:000002) | 0.05% |
农银深证100指数 | 万科A (代码:000002) | 0.40% |
自2012年12月31日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年一月四日
农银汇理基金管理有限公司聘任副总经理公告
公告送出日期:2013年1月4日
1 、公告基本信息
基金管理公司名称 | 农银汇理基金管理有限公司 |
公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》 |
高管变更类型 | 新任基金管理公司副总经理 |
2 、新任高级管理人员的相关信息
新任高级管理人员职务 | 基金管理公司副总经理 |
新任高级管理人员姓名 | 施卫 |
是否经中国证监会核准取得高管任职资格 | 无 |
中国证监会核准高管任职资格的日期 | 无 |
任职日期 | 2012年12月31日 |
过往从业经历 | 1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理,2002年7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理,2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理,2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监,2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长,2012年11月起任农银汇理基金管理有限公司市场总监。 |
取得的相关从业资格 | 基金从业资格 |
国籍 | 中国 |
学历、学位 | 研究生,经济学硕士、金融理学硕士 |
3、其他需要说明的事项
本聘任事项已经农银汇理基金管理有限公司董事会审议通过,将报送中国证券投资基金业协会备案。
特此公告。
农银汇理基金管理有限公司
二〇一三年一月四日