银华基金管理有限公司

关于旗下部分基金

持有的万科A估值方法调整的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)等相关规定，经与基金托管人协商一致，银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2012年12月31日起，对本公司旗下部分基金持有的停牌股票万科A (代码：000002)采用“指数收益法”进行估值。该股票复牌后，本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商后确定对该股票恢复按市价估值法进行估值，届时不再另行公告。

投资者可通过以下途径了解或咨询详情

1、本公司网址：http://www.yhfund.com.cn。

2、本公司客户服务电话：010-85186558, 4006783333。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

                       银华基金管理有限公司

                        2013年1月4日

银华基金管理有限公司

2012年12月31日基金净值公告

截至2012年12月31日，银华基金管理有限公司旗下基金资产净值和份额净值如下：

基金代码	基金简称	基金资产净值（元）	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
161810	银华内需精选股票(LOF)	1,194,589,353.41	0.677	0.644
161811	银华沪深300指数(LOF)	333,727,648.96	0.788	0.788
161812	银华深证100指数分级	14,051,768,650.04	0.818	0.864
150018	银华稳进	-	1.065	1.157
150019	银华锐进	-	0.571	0.571
161813	银华信用债券封闭	2,471,206,910.96	1.076	1.155

161816	银华中证等权90指数分级	3,242,859,749.82	1.131	0.755
150030	银华金利	-	1.023	1.120
150031	银华鑫利	-	1.239	0.302
161818	银华消费分级股票	145,491,161.05	0.943	0.947
150047	银华瑞吉	-	1.075	1.094
150048	银华瑞祥	-	0.910	0.910
161819	银华中证内地资源指数分级	900,776,146.60	0.945	0.947
150059	银华金瑞	-	1.070	1.074
150060	银华鑫瑞	-	0.862	0.862
161820	银华纯债信用债券(LOF)	3,103,864,683.86	1.020	1.020
161821	银华50A	2,668,748,881.57	1.002	1.002
161822	银华50C	725,410,378.69	1.002	1.002
180001	银华优势企业混合	2,773,787,096.80	1.0479	2.7079
180002	银华保本增值混合	2,744,214,904.23	1.0260	1.0447
180003	银华-道琼斯88指数	7,178,277,479.68	0.7707	2.5707
180010	银华优质增长股票	5,132,998,276.91	1.3427	2.9027
180012	银华富裕主题股票	6,925,623,135.51	0.9743	1.9273
180013	银华领先策略股票	1,069,862,528.53	0.9916	1.3716
180015	银华增强收益债券	371,024,465.60	1.097	1.268
180018	银华和谐主题混合	1,098,835,914.92	1.011	1.091
180020	银华成长先锋混合	1,558,959,693.50	0.781	0.806
180025	银华信用双利债券A	333,832,958.85	1.044	1.044
180026	银华信用双利债券C	190,890,526.69	1.035	1.035
180028	银华永祥保本混合	739,873,444.93	1.085	1.085
180029	银华永泰积极债券A	9,152,711.73	1.006	1.006
180030	银华永泰积极债券C	76,906,204.76	0.998	0.998
180031	银华中小盘股票	81,615,466.76	1.076	1.076
180033	银华上证50等权ETF联接	34,767,274.54	1.084	1.084
519001	银华价值优选股票	11,109,831,151.42	1.1744	4.0164
510430	银华上证50等权ETF	186,462,060.46	1.137	1.137

基金代码	基金名称	基金资产净值（元）	每万份收益(元)	七日年化收益率(%)
180008	银华货币A	1,989,477,750.30	0.9596	2.673
180009	银华货币B	6,622,128,789.13	1.0254	2.904

银华基金管理有限公司

2013年1月4日