银华信用债券型证券投资基金分红公告
2013-01-11 来源:上海证券报
公告送出日期:2013年1月11日
1 公告基本信息
基金名称 | 银华信用债券型证券投资基金 | |
基金简称 | 银华信用债券封闭 | |
场内简称 | 银华信用 | |
基金主代码 | 161813 | |
基金合同生效日 | 2010年6月29日 | |
基金管理人名称 | 银华基金管理有限公司 | |
基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
公告依据 | 相关法律法规和《银华信用债券型证券投资基金基金合同》等的有关规定 | |
收益分配基准日 | 2012年12月31日 | |
截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值(单位:人民币元) | 1.076 |
基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) | 147,957,040.89 | |
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) | 145,225,017.22 | |
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) | 0.460 | |
有关年度分红次数的说明 | 本次分红为2012年度第二次分红 |
注:1、根据本基金基金合同的规定:在符合相关基金分红条件的前提下,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收益的90%;且基金收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、本次分红为本基金2012年度第二次分红,本基金2012年度累计分红金额占年度已实现收益的比例为93.93%,符合本基金基金合同的规定。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 | 2013年1月18日 | |
除息日 | 2013年1月21日(场内) | 2013年1月18日(场外) |
现金红利发放日 | 2013年1月21日(场内) | 2013年1月22日(场外) |
分红对象 | 权益登记日全体登记在册的本基金份额持有人 | |
税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 | |
费用相关事项的说明 | 本基金分红手续费由基金资产承担 |
3 其他需要提示的事项
3.1 提示
1)权益分派期间(2013年1月14日至2013年1月18日)暂停本基金跨系统转托管业务。
2)本次收益分配方式为现金分红。
3)权益登记日买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日卖出的基金份额不享有本次分红权益。
3.2 咨询途径
1)银华基金管理有限公司客户服务热线:010-85186558,400-678-3333
2)银华基金管理有限公司网站http://www.yhfund.com.cn
3)银华基金管理有限公司直销中心及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金招募说明书及相关公告)。
特此公告。
银华基金管理有限公司
2013年1月11日