重要提示

  1.中银理财30天债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1586号文核准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

  2.本基金为契约型开放式债券型证券投资基金（短期理财）。

  3.本基金的管理人为中银基金管理有限公司（以下或简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司，基金份额注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）。

  4.本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  5.本基金募集期限自2013年1月21日起至2013年1月29日，投资人可通过基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点认购本基金。

  6.在基金募集期内，投资者可多次认购基金份额。投资者通过代销机构或本公司网上直销平台认购本基金A类份额时，单笔认购最低金额为人民币1000元；通过本公司直销中心柜台认购本基金A类份额时，首次认购最低金额为人民币10000元，追加认购最低金额为人民币1000元。通过代销机构、本公司网上直销平台或本公司直销中心柜台认购本基金B类份额时，首次认购最低金额为人民币5000000元，追加认购最低金额为人民币1000元。超过最低认购金额的部分不设金额级差。募集期间不设置投资者单个账户最高认购金额限制。各代销机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

  7.本基金不设募集规模上限。

  8.基金合同生效时，认购资金在募集期间所形成的利息折算成基金份额，归投资者所有。利息的确定以实际从注册登记机构取得的记录为准。

  9.销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以基金份额注册登记机构（中登公司）或基金管理人的确认结果为准。认购申请一经销售机构受理，不可撤销。投资者可在本基金合同生效后到各销售网点或本公司客户服务中心查询认购申请的受理情况。

  10.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2013年1月18日刊登在《上海证券报》上的《中银理财30天债券型证券投资基金招募说明书》。本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.bocim.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金直销申请表格，了解基金发售相关事宜。

  11.未开设销售网点的地方的投资者，可以拨打本公司的客户服务电话（021-38834788，400-888-5566）咨询购买事宜。

  12.本基金募集期间，除本公告所列示的代销机构外，如增加代销机构，本公司将另行公告。各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告或拨打各代销机构客户服务电话咨询，具体规定以各代销机构说明为准。

  13.基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当调整。

  14.风险提示

  证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

  基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

  基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

  本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场证券投资基金。投资本基金面临的主要风险包括市场风险、管理风险、流动性风险（某些情况下部分投资品种流动性不佳、基金连续大量赎回等导致的流动性风险）等，还包括本基金的特有风险：每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请，因此面临流动性风险；如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期；考虑到周末、法定节假日等原因，每份基金份额的实际运作期期限或有不同，可能长于或短于30天。

  投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

  投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

  本基金由中银基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1586号文核准。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《上海证券报》和基金管理人的互联网网站www.bocim.com进行了公开披露。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。

  投资人应当通过基金管理人或基金管理人指定的具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，本基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

  一本次发售基本情况

  （一）基金名称

  中银理财30天债券型证券投资基金

  （二）认购期间基金代码及简称

  基金代码：A类：380010；B类：380011

  基金简称：中银理财30天债券

  基金英文简称：BOC 30-day Financial Management Bond Fund

  （三）基金的类别

  债券型证券投资基金（短期理财）

  （四）基金运作方式

  契约型开放式

  1、每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请

  对于每份基金份额，第一个运作期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起（即第一个运作期起始日），至基金合同生效日或基金份额申购申请日次一个月的月度对日（即第一个运作期到期日。如该对应日为非工作日，则顺延到下一工作日）止。第二个运作期指第一个运作期到期日的次一工作日起，至基金合同生效日或基金份额申购申请日次两个月的月度对日（如该日为非工作日，则顺延至下一工作日）止。以此类推。

  月度对日：指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购申请日（对申购份额而言，下同）在后续日历月中的对应日期，若该日历月实际不存在对应日期的，则顺延至下一工作日。

  每个运作期到期日前，基金份额持有人不能提出赎回申请。

  2、每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请

  每个运作期到期日，基金份额持有人可提出赎回申请。如果基金份额持有人在当期运作期到期日未申请赎回，则自该运作期到期日下一工作日起该基金份额进入下一个运作期。

  在基金份额对应的每个运作期到期日，基金管理人办理该基金份额对应的未支付收益的结转。

  基金份额持有人在运作期到期日申请赎回的，基金管理人按照《招募说明书》的约定为基金份额持有人办理赎回事宜。

  （五）基金的投资目标

  本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

  （六）基金的最低募集份额总额和金额

  本基金的最低募集份额总额为2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币。

  （七）基金份额面值和认购费用

  本基金基金份额初始面值为人民币1.00元。

  本基金不收取认购费。

  （八）基金存续期限

  不定期

  （九）基金份额类别设置

  1、基金份额分类

  本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别。本基金将设A 类和B 类两类基金份额，两类基金份额单独设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。

  根据基金实际运作情况，在履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类进行调整并公告。

  2、基金份额类别的限制

  投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别，不同基金份额类别之间不得互相转换，但依据招募说明书约定因认购、申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

  本基金A 类基金份额和B 类基金份额的金额限制具体见招募说明书。基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认（申）购各类基金份额的最低金额限制及规则，基金管理人必须至少在开始调整之日前2 日在指定媒体上刊登公告。

  3、基金份额的自动升降级

  本基金各类基金份额升降级的数量限制及规则，由基金管理人在招募说明书中规定。

  （十）投资范围

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券（包括国债、金融债、公司债、企业债、次级债、资产支持证券、中期票据等）；期限在一年以内（含一年）的债券回购；期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

  （十一）募集对象

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

  （十二）募集目标与最低募集份额总额

  本基金最低募集份额总额为两亿份，不设募集规模上限。

  （十三）销售机构

  本基金将通过本公司直销中心柜台、网上直销平台及代销机构网点发售。

  1.中银基金管理有限公司直销中心柜台

  地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

  客户服务电话：021-3883 4788， 400-888-5566 / 传真：021-6887 2488

  电子信箱：clientservice@bocim.com

  2.中银基金管理有限公司网上直销平台

  (下转A18版)

  基金管理人：■中银基金管理有限公司

  基金托管人：■招商银行股份有限公司

  二0一三年一月