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    天治基金管理有限公司关于对旗下基金所持股票万科A恢复采用收盘价估值方法的公告
    2013-01-22       来源:上海证券报      

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,自2013年1月18日起,天治基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)已对旗下证券投资基金持有的股票万科A(证券代码:000002)按照“指数收益法”进行估值(详见本公司2013年1月19日的相关公告)。

      2013年1月21日, 万科A复牌交易,本公司综合参考各项相关影响因素并与托管人共同协商一致,决定自2013年1月21日起对旗下证券投资基金持有的万科A恢复采用收盘价方法进行估值。

      投资者可通过以下途径咨询有关详情:

      本公司网站:www.chinanature.com.cn

      客户服务电话:400-098-4800 、021-60374800

      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

      特此公告。

      天治基金管理有限公司

      2013年1月22日