内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2012年年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位：股
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以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012年，我国宏观经济增速放缓，尤其前三季度，经济下滑明显。宏观经济各项指标同比增速均有所下降，下游行业增长乏力，火力发电、钢材、水泥等主要用煤行业产量同比增速大幅下降，而消费煤炭占比达50%的火力发电，发电量同比更是出现了负增长。与此同时，国际煤价维持低位，我国煤炭进口大幅增加，2012年我国煤炭进口同比增幅达59%，对国内煤炭市场冲击较大。总体来看，2012年是煤炭供需相对宽松的一年，需求不足，价格下滑，行业面临较大压力。
报告期内，面对宏观经济下行，煤炭市场低迷的不利局面，公司攻坚克难，基本完成了各项经营目标，稳步落实了公司发展战略。2012年，公司生产商品煤4976万吨，较去年同期减少7.5%，主要原因是矿井工作面搬迁影响了当期产量。销售煤炭7320万吨，同比增加11.45%。公司全年实现营业收入324.63亿元，实现归属于母公司所有者的净利润66.22亿元。
报告期内，公司继续将安全管理作为各项工作的重中之重，不断完善安全管理体系运行，提升安全管理水平，强化安全管理过程控制，加强应急救援体系建设，安全生产再续辉煌。公司继续保持了国家级的安全生产荣誉，12座煤矿被评为“国家级安全质量标准化煤矿”，8座煤矿被评为“全国煤矿工业安全高效矿井”，其中7座为特级，1座2级。有1座煤矿被评为中国煤炭工业双十佳煤矿等。截止报告期末，公司再次取得原煤生产百万吨死亡率为零，矿井万米掘进死亡率为零的佳绩。
报告期内，公司继续不断进行生产技术创新，努力实现增产增效。公司回收大巷关键技术取得了突破性进展，工艺处于国内领先水平，利用综采技术回收大巷煤柱，在鄂尔多斯地区属首创，并在大地精煤矿实现了“一井两面”生产。公司首次参评的《浅埋深长壁工作面顶板灾害治理技术》荣获中国煤炭工业协会科技进步二等奖。
面对2012年煤炭需求疲软的局面，公司制定了“保量争效”的销售策略，通过广泛收集市场信息，密切关注市场动态，适时开展贸易煤销售，加强客户关系管理，着力提高煤炭产品质量和客户服务水平等多种方式满足客户需求、拓展煤炭市场。同时，结合铁路运力和煤矿生产等客观因素，合理调整煤种结构和煤炭价格，保证了煤炭生产、调运、发运、销售工作平稳有序进行。报告期内，公司在全力完成经营目标的同时，始终坚持预防为主、防治结合、清洁生产、全过程控制的环保理念，深入贯彻“百年伊泰、绿色能源”的环保方针，进一步规范各生产经营单位的环境管理工作，继续推进环境绿化、碳汇林工程。2012年，公司各生产经营单位种植各类树木共计68.78万株，灌木795.56万丛，草坪266.67万平方米，积极履行了社会责任与义务，促进了鄂尔多斯自然环境的改善。
报告期内，公司各在建项目稳步推进，取得了阶段性成果。塔拉壕煤矿及选煤厂项目已于2012年9月份获国家发改委批准，目前矿井及选煤厂已全面开工建设。塔拉壕煤矿铁路专用线于2012年9月获内蒙古自治区发改委核准。凯达煤矿产业升级改造项目已于2012年12月28日获得内蒙古自治区发改委核准。
2012年7月，在宏观经济增速放缓，煤炭市场显著下行，行业遇到前所未有的低迷局面下，公司成功在香港联交所上市，显示了投资者对公司的肯定和信心。上市募集资金用于收购集团的相关业务和资产，包括运营中的五个煤矿及若干煤矿相关资产和业务。此次收购完成标志着公司的管理更加规范，更加完善，有效的减少了同业竞争和关联交易，而新增加的资源储备、产能将公司的经营推向新的台阶。H股的发行成功将公司带入国际资本市场，不仅开辟了新的融资渠道，也让世界更加了解伊泰，为伊泰的快速发展，国际化发展奠定了基础。
(一)主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
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2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
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（2）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
单位：万吨
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单位：万吨
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（3）订单分析
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（4）主要销售客户的情况
单位：元币种：人民币
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前五大客户明细：
单位：元币种：人民币
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截至2012年12月31日止年度，本公司从本公司的最大外部客户及前五大外部客户所获得的收入分别占本公司截至2012年12月31日止年度经营收入的比例为3.87%及13.01%。
3、成本
（1）成本分析表
单位：万元币种：人民币
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（2）主要供应商情况
单位：万元币种：人民币
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截至2012年12月31日止年度，本公司从本公司的前五大供货商进行采购的采购总金额
1,762,185,548.88元。
（3）其他
公司生产成本按成本项目列示明细表
单位：万元币种：人民币
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4、费用
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5、研发支出
单位：元币种：人民币
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6、现金流
2012年12月31日现金及现金等价物余额为630,602万元，比上年同期443,072万元增加187,530万元，上升42.32%。主要是：
本期经营活动产生的现金净流入834,125万元，比上年同期914,523万元减少80,398万元，下降8.79%。主要是报告期内煤炭购销量增加，外购贸易煤毛利较低所致。
本期投资活动产生的现金净流出554,168万元，比上年同期净流出399,731万元增加154,437万元，增长38.64%。主要是报告期煤矿、铁路及煤化工项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金净流出92,463万元，比上年同期554,426万元减少462,217万元，下降83.34% 。主要是报告期内全球公开发售股票及发行中期票据所致。
7、其他
（1）公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，本公司利润构成或利润来源没有发生重大变动。
（2）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
详见本节募集资金使用情况说明、减少同业竞争及《资产转让协议》的完成情况说明。
（3）发展战略和经营计划进展说明
详见本节前述经营情况的讨论与分析。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位：万元币种：人民币
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2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
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(三)资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位：元币种：人民币
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注：
1.本期货币资金增长41.61%，主要是本期增发H股筹集到的资金增加。
2.本期应收票据减少39.26%，主要是以票据结算的货款减少所致。
3.本期应收账款增长95.08%，主要是本期贸易煤销售货款增加所致。
4.本期其他应收款增长110.33%，原因系本期对参股公司的投资增加所致。
5.本期在建工程增长63.06%，原因系铁路建设及新疆工程增加所致。
6.本期长期待摊费用增长265.14%，主要是露天开采拆迁补偿费、剥离费增加所致。
7.本期递延所得税资产增长717.64%，主要是收购资产形成的可抵扣暂时性差异增加所致。
8.本期短期借款减少62.21%，主要是偿还到期借款所致。
9.本期应付职工薪酬减少31.99%，原因系本期发放上年绩效奖金所致。
10.本期应交税费减少104.59%，原因系本期上交资源税及增值税等所致。
11.本期其他应付款增长600.55%，主要是应付收购资产款增加所致。
12.本期其他非流动负债减少56.28%，原因系本期摊销资源补偿款入所致。
13.本期资本公积减少42.99%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
14.本期盈余公积减少45.35%，主要是同一控制收购资产公允价值与账面价值差额冲减所致。
15.本期营业成本增长36.58%，主要是外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致。
16.本期财务费用增长83.19%，原因系本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。
17.本期资产减值损失增加97.28%，原因系本期无坏账损失转回所致。
18.18. 本期投资收益增长865.32%，主要是本期处置控股子公司药业公司股权所致。
(四)核心竞争力分析
公司作为内蒙古最大的地方煤炭企业，经过多年的发展，公司规模、发展质量和效益得到明显提高，产业结构优化，物质基础增强，显著提高了公司的整体竞争力。公司与众多电力、冶金用户建立了稳定的长期友好、互惠双赢的战略合作关系，具有较高的品牌效益。同时，公司拥有丰富的煤炭储备、优越的开采条件、先进的开采技术及持续的内外部资源整合机会，为公司持续提升煤炭资源储量和生产规模提供了有力的支持，使公司在同行业中具有竞争优势，有利于公司把握煤炭行业转型发展时期的重要机遇，推动自身快速发展。
第一，公司煤炭产品地质赋存条件优越，具有中高发热值、中低含灰量、极低含硫量、极低含磷量、低含水量元素等特点，是典型的优质动力煤，这些特征在商业上极具吸引力，具有相当的市场竞争优势。
第二，公司煤炭开采条件优越，位于具备有利于低成本采矿的地质条件及煤质的地区，地表条件稳定、地质结构简单、煤层埋藏深度较浅且倾斜角度较小、煤层相对较厚及瓦斯浓度低，这些特点均大幅降低了本公司采矿作业的难度及安全风险，并降低了煤炭生产成本。
第三，公司拥有行业领先的生产效率和安全记录。公司所有煤矿都实现了机械化开采，拥有先进的开采技术，所用的设备均为国内外先进的综掘综采设备，大大提高了开采的效率；公司的煤矿采用机械化长壁开采法、综采放顶煤开采法，可达到高产量和高回采率，且更安全可靠。此外，公司始终将安全生产工作视为各项工作的重中之重，不断加强安全配套设施投入，提高煤矿安全监测监控水平，加强安全制度和队伍建设，确保了优良的安全记录。
第四，公司拥有世界领先的煤制油技术及国家鼓励发展煤化工的良好机遇。公司积极发展的煤制油业务位于煤炭资源富集的内蒙古鄂尔多斯地区及新疆地区，符合国家产业政策，有利于调整西部地区产业结构，带动西部地区经济发展。同时，可延伸公司煤炭产业链，增加产品的附加值，带动多元业务发展，提高核心竞争力并巩固行业地位。公司实施的年产16万吨煤间接液化项目经过技术改造，年产量达18至20万吨，并实现了长周期的安全稳定运行，就目前运转数据来看，具有国际领先水平，催化剂用量少、活性好，成本低。此外，公司通过把握开发新疆地区的机会，就煤炭生产及转化项目正在开展探矿权获取及前期工作，煤化工业务的拓展有助于公司获得新的煤炭资源，保证公司的长期发展。
第五，公司在产品运输销售方面极具竞争优势。公司拥有完善配套的铁路及公路运销网络，有利于控制运输成本以及进一步扩大销售范围。同时，公司不断加大对煤炭相关的公路、铁路、集装站等基础设施的建设力度，为公司煤炭的储运、发运创造了低成本、高效率的运行条件，保证了产运销的有效衔接。
第六，公司始终坚持绿色、低碳发展的原则，加大矿区绿化力度，不断完善矿区环境综合治理工作，在改善矿区生态环境、推进绿色开采、建设生态矿山方面做了大量工作。同时，公司积极履行社会责任，帮助本地区进行环境治理，真正做到了企业与社会的和谐发展。
(五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
持有非上市金融企业股权情况
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公司于2008年经第四届董事会第十八次会议审议批准，公司出资认购10,000万元绵阳科技城产业投资基金，其中，首次出资1000万元。入股方式为有限合伙人，以出资额为限对基金公司承担有限责任。截止报告期末，公司已实缴出资10000万元。绵阳科技城产业投资基金是由中信证券股份有限公司控股，由中信产业投资基金管理有限公司作为普通合伙人发起设立，基金目标规模90亿元，存续期限12年，最低预期收益率10%/年。
2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（1）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项
（2）委托贷款情况
单位：元币种：人民币
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3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：元币种：人民币
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募集资金总体使用情况说明：支付资产收购款2,200,664,865.06元，支付上市费用及发生汇兑损益202,065,273.62元，生产经营周转使用1,000,000,000.00元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：亿元币种：人民币
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（3）募集资金项目变更情况
报告期内，公司募集资金项目未变更。
4、主要子公司、参股公司分析
单位：元币种：人民币
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（1）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司（以下称“准东铁路公司”）主要经营铁路运输业务，注册资本14.96亿元，本公司持有其100%的股权。准东铁路已运营里程全长191.8公里（含准东一期复线59.4公里），从准格尔煤田的周家湾火车站向西延伸至东胜煤田的准格尔召，为本公司位于东胜煤田的煤矿提供了一条连接至大准铁路及呼准铁路的运输线路，并进一步连接至大秦铁路及京包铁路，直至天津港、秦皇岛港及曹妃甸港。
①准东铁路公司总体经营情况
报告期内，准东铁路公司全面落实“确保安全生产、不断挖潜增效、加快工程建设、实施精细管理”的工作思路，加强了对准东既有线路区间改造、一期复线建设施工、周家湾及虎石站场改造收尾工程等施工作业的安全监督管理，进一步提高了线路标准。制定出台了《准东铁路轨道车管理办法》并开始实施。现行各项管理制度和作业流程更加系统化、规范化、标准化。为不断提高运输效率，公司加强各环节的通力配合和联劳协作，优化行车组织，降低了运输影响。截至目前，准东铁路一期复线建设工作进展顺利。7月5日，准东铁路成功开行万吨试验列车，万吨列车开行将大幅提升准东铁路运输能力，有效发挥铁路效能，为满足公司煤炭远景运输需求奠定基础。截至报告期末，准东铁路公司累计发运煤炭3,900.26万吨，较上年同期增长8.13%，实现营业收入100,840.90万元，较上年同期增长50.1%，实现净利润32,970.00万元，较上年同期增加39.03%，截止12月31日，准东铁路连续实现安全生产4399天，无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。
②项目建设情况
报告期内，准东铁路周家湾至虎石段增建第二线各项运营工作进展顺利，累计投资已超过预算90%。准东铁路虎石至格德尔盖段增建第二线项目已分别上报至鄂尔多斯市发改委及内蒙古自治区发改委，正在等待内蒙古自治区发改委出具立项批复文件。内蒙古自治区发展和改革委员会于2012年9月3日核准了塔拉壕煤矿铁路专用线项目（含沙蒿塔集装站）。目前前期工作已经展开，各项工作进展顺利。
（2）内蒙古伊泰呼准铁路有限公司
内蒙古伊泰呼准铁路有限公司（以下称“呼准铁路公司”）是由本公司、内蒙古蒙泰不连沟煤业有限责任公司和呼和浩特铁路局共同投资组建，主要经营业务为铁路货物运输，注册资本13.6亿元，本公司持有其76.46%的股权。呼准铁路营业里程124.18公里，从准格尔旗的周家湾火车站向北延伸至京包铁路呼和浩特站。呼准铁路为本公司生产的煤炭运至华东、华北市场的重要通道。
①呼准铁路公司总体经营情况
报告期内，呼准铁路公司不断规范管理制度，制定了《装车时间卡控管理规定》、《乘务员“两违”考核管理细则》，通过强化管理，有效提高了工作效率。为提升用电保险性，呼准铁路完成了110KV、10KV线路改造立项准备工作，对托克托-甲兰营区间不良线路段进行了大机捣固作业，完成了呼准线托克托至周家湾段轨枕加密工程，有效完善了基础设施，提高了线路设备质量，确保了行车安全。2012年8月16日，蒙泰不连沟煤矿铁路专用线与呼准铁路正式接轨并开通运营，并委托呼准铁路公司代管及代维护。
报告期内，呼准铁路全年累计发运煤炭2,569.16万吨，较上年同期增长9.56%，实现运营收入55,734.56万元，较上年同期增加 11.48%；实现净利润12,409.97万元,较上年同期增长17.07%。连续实现安全生产2208天无人身伤亡事故、行车责任重大事故、火灾事故。
②项目建设情况
呼准铁路托克托至周家湾段增建第二线项目,线路全长55.47公里，于2010年7月8日正式开工建设。呼准铁路甲兰营至托克托段增建第二线工程于2012年6月14日经内蒙古自治区发改委正式核准。呼准既有线已取得了国土资源部、内蒙古自治区国土厅、呼和浩特市、鄂尔多斯市土地批文。目前，各项工作正在按计划有序进行。
（3）内蒙古伊泰煤制油有限责任公司
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（以下称“煤制油公司”）成立于2006年3月17日，主要经营煤化工产品及其附属产品的生产和销售，由本公司与内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立，注册资本15亿元，本公司持有80%股权，内蒙古伊泰集团有限公司持有20%股权。该公司建设年产48万吨煤基合成油项目，一期工程年生产规模为16万吨， 2011年5月至6月，伊泰煤制油公司经过技术改造，年产能达18至20万吨，所有产品特征指标及能耗指标均已达标或超过设定值，主要设备已实现满负荷营运。
报告期内，煤制油公司以“安全稳定、锻炼队伍、培养人才”为主要目标，不断强化员工安全意识、成本意识，通过全面推行标准化工作，不断优化工艺、技术创新，较好的完成了年度各项工作任务。2012年装置安全运行348.83天，两次计划检修共10.43天、非计划停车7次累计6.74天，分别比去年减少20天和1.5天；装置累计生产各类油品和化工品171,987.55吨，首次实现了年产16万吨的设计生产能力；销售各类油品及化工品169,012.22吨。
报告期内，煤制油公司不断改进生产技术，有效提高了生产效率，同时，根据市场变化情况及客户要求，适时调整产品结构，创造了良好的经济效益。报告期内，煤制油所在地的准格尔旗大陆煤化工铁路专用线建设基本结束，这将为煤制油目前及后期项目提供稳定的煤炭供应。
（4）内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司（以下称“酸刺沟煤矿”）由本公司、北京京能热电股份有限公司和山西粤电能源有限公司共同出资组建，于2007年9月18日正式成立，注册资本10.8亿元，本公司持有其52%的股权。酸刺沟煤矿设计生产能力为年产1200万吨，并配套建设相应规模的洗煤厂和煤矿铁路专用线。
2012年，酸刺沟煤矿克服了各种不利条件，使矿井顺利达产。全年共生产原煤1,319.8万吨，全年实现营业总收入224,827.74万元,净利润92,957.35万元。
报告期内，酸刺沟根据矿井原煤生产情况和商品煤市场需求情况，在认真抓好洗选生产现场各项工作的基础上，形成多个可靠的原煤洗选备用方案，成功克服了仓储能力小、生产运销连续性强、多品种商品煤煤质控制难度大等不利因素，商品煤产量相对增加的同时煤质均达到计划指标要求。安全方面，酸刺沟全年安全投入约3800多万元，完成了紧急避险系统等安全设施的建设，制定并实施了《安全例会制度》、《质量标准化检查制度》等，进一步完善了安全管理。报告期内，酸刺沟煤矿获得了全国特级安全高效矿井、国家级安全质量标准化井工煤矿荣誉称号。
（5）伊泰伊犁能源有限公司
伊泰伊犁能源有限公司成立于2009年9月24日。2012年，伊犁公司前期工作已取得阶段性成果，各类支持性报件均已编制完成，外围配套工程前期准备工作有序开展。厂前区公用工程包括办公住宿等建设项目正快速推进，而装置区设计工作也在稳步推进。为伊犁煤制油项目2013年全面进入厂区施工打下了坚实的基础。
（6）内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司
内蒙古伊泰铁东储运有限责任公司成立于2008年9月3日，注册资本1.69亿元，本公司占51%的股权，鄂尔多斯市东辰煤炭有限公司占30%的股权，鄂尔多斯市鼎华资源开发有限责任公司占19%的股权。伊泰铁东储运公司的经营范围为煤炭储运、销售及站台租赁。2012年，伊泰铁东储运公司顺利完成了抑尘、防冻液喷洒设备的施工、铁路专用线护坡及站场排水工程；完成了唐公塔集装站扩能改建任务；铁路专用线通过了准能大准铁路公司验收。
（7）参股子公司情况
公司参股29%的内蒙古京泰发电有限责任公司累计安全生产1066天，报告期内完成发电量28.06亿千瓦时，在蒙西电网机组平均利用小时数偏低的情况下，完成利润总额4,132.37万元。该公司于2012年9月取得了华北监管局印发的《中华人民共和国电力业务许可证》，并于12月初，取得了资源综合利用资格认定，成为全国300MV级机组中首批获得该资格的电力企业。
公司参股31.5%的鄂尔多斯市天地华润煤矿装备有限责任公司报告期内积极开拓市场，建立客户网络，2012年新签合同同比增加22.88%，其中股东市场合同额占比58.8%，股东外市场合同额占比41.2%。股东市场外业务有较大突破。2012年，实现营业收入3,474万元，较上年同期减少8.58%。
公司与伊泰准东铁路有限责任公司合计参股18.96%的准朔铁路有限责任公司，截至报告期末，北同蒲四线及取直线、准朔线路基工程、桥梁、涵洞已全部完工，隧道、铺轨、电力等工程均按计划有序进行，截至目前已完成计划的98.55%。此外，完成了原平站改造，北同蒲直线增二线、原平站房建相关工程初验等重点工作，原平站及增二线计划于5月开通运营。
报告期内，公司参股15%的新包神铁路有限责任公司发送货物1300万吨，亏损1.7亿元。
报告期内，公司参股10%的蒙西至华中铁路项目进入局部建设实施阶段，预计在2013年第四季度全面开工。
公司参股10%的鄂尔多斯南部铁路完成工程验收，已具备开通条件，等待铁道部审核通过。
公司参股9%的蒙冀铁路有限责任公司承建张集线工程、集包第二双线工程、张唐线工程及呼张客专工程。截至报告期末，蒙冀铁路包头至张家口段已全线开通运营，张家口至曹妃甸段预计2015年4月投入运营。
5、非募集资金项目情况
单位：元币种：人民币
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四、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
由于未来煤炭产能将进一步释放，而我国经济增速可能将逐步放缓，煤炭需求增长缓慢，因此始于2012年的煤炭供需宽松局面将难有较大改观，并且由于煤炭价格低位运行，市场价格与合同价格接近，国家取消了重点煤合同，煤炭市场化程度进一步加深。基于以上两点，煤炭行业竞争将逐渐加剧。
2012年，由于煤炭价格低位运行，煤矿停产时有发生，亏损企业大幅增加，因此成本控制成为决定企业竞争力的最重要因素，煤炭行业竞争首先将是成本的竞争，而从2012年下半年来看，大型煤炭生产商也无一例外的加强了成本控制。尽管公司拥有全行业最低的生产成本和最高效的管理和成本控制能力，在行业竞争中具备领先优势，但是公司仍将加强成本控制，继续保持行业竞争优势。
2012年，由于煤炭供需宽松，煤炭产能控制压力较大，并且煤炭价格走低，中小煤炭企业经营困难，因此煤炭行业监管机构和生产企业都将推动煤炭资源整合的进程。根据2012年据中国煤矿工业协会通报，2012年规模以上煤炭企业减少1,500家，全国生产原煤过亿吨煤企总产量占全国28%。随着煤炭资源整合的加深，未来大型煤炭企业的市场份额将进一步提高。因此煤炭行业的竞争也将是规模的竞争。规模大的公司更能够在竞争中占据优势。公司是内蒙古最大的地方企业，是鄂尔多斯市亿吨级煤炭企业兼并主体，在行业竞争中拥有一定优势。
2、行业发展趋势
根据已发布的能源“十二五”规划，未来煤炭在我国能源结构中仍将处于主导地位，但比重将有所下降，而对煤炭的产能和消费量均会进行一定控制，因此未来煤炭产量和需求量都将保持低速增长。能源“十二五”规划提出将稳步推进大型煤电基地建设，在中西部煤炭资源富集地区，鼓励煤电一体化开发，建设若干大型坑口电站，优先发展低热值煤炭资源综合利用发电。同时，规划还提出将积极推进煤炭液化、煤制气、煤制烯烃、煤基多联产、煤油气综合利用等为主要方向的大规模示范工程项目，探索符合我国国情的科技含量高、附加值高、产业链长的煤炭深加工产业发展那模式，
长远来看，未来煤炭开采将更加安全高效，煤炭利用将更加清洁高效。未来将对煤炭开采的安全管理，煤炭深加工的能耗环保提出更高的要求，落后产能将逐渐被淘汰。
公司所在地鄂尔多斯是煤炭资源最为富集的地区，是能源“十二五”规划中煤炭行业发展规划的重点区域。本公司拥有先进的开采技术和较高的安全管理模式，始终保持了优异的安全生产记录，环境管理能力突出，并且拥有领先的煤液化技术。面对煤炭行业未来的发展趋势和发展要求，公司拥有难得的历史机遇。
（二）公司发展战略
基于“十二五”期间煤炭工业的发展方向和总体走势，以及公司未来五年的发展目标，我们有以下发展战略：
第一，以国家加快煤炭资源整合，淘汰落后产能为契机，整合内外资源，扩大生产规模及配套系统建设，提升公司的核心竞争力及市场地位。煤矿建设方面，加快建设不拉峁和塔拉壕煤矿，并利用煤化工项目优惠政策，获取资源，建设矿井，提升产能。资源整合方面，公司未来将择机收购集团公司在建的红庆河煤矿，并外部整合一定数量煤矿。通过以上举措，未来公司的资源储备及产能将会有大幅增加，市场地位进一步提升。
第二，进一步扩张与升级综合运输网络，以进一步提高煤炭外运能力。公司将继续维持对铁路的投资力度，建设完善现有铁路项目，优化提高集运站的发运能力，创造与国铁接轨的良好内部运输条件，使公司的煤炭年综合输出能力过亿。继续参与国家铁路网络建设，横向：持续参与投资蒙冀铁路、准朔铁路、鄂尔多斯南部铁路。纵向：持续参与投资新包神铁路、蒙西至华中铁路的建设。通过公司内部铁路网络建设及参与国家铁路网络的建设，公司将形成完善的铁路外运网，大幅提高煤炭跨区外运能力，将有助于降低运输成本，稳固市场地位，提升自身经营能力。
第三，发展洁净煤技术，提高产品附加值，延伸煤炭产业链。公司将加大煤炭选洗力度，提高煤炭选洗能力，为客户提供优质煤炭产品。能源“十二五”规划明确提出稳步推进大型煤炭深加工升级示范，公司现拥有国内领先的煤制油技术，并且成功运行了国内第一套煤间接液化工业化放大的示范项目，而其他大型项目也在筹备建设中，未来将在煤化工产业竞争中占得先机。
煤炭深加工是煤炭产业中具有竞争力的战略性产业。公司将以技术创新为手段，以提高煤炭的整体转化效率为目的，通过煤炭洗选及转化升级示范工程，实现煤炭的高效、清洁和综合利用，致力于成为煤炭产业中的领军企业。
第四，继续完善安全生产机制，履行环境社会责任。安全始终是公司的重中之重，未来公司将继续贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，有效防范事故发生，加强安全投入与管理，加强职业健康体系建设，进一步提高煤矿安全生产水平。继续保持ISO14001环境管理体系的有效运行，加强资源综合利用和矿区生态环境保护，将公司矿井打造成本质安全型、资源节约型、环境友好型、社会和谐型、资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境污染少的清洁高效矿井。
（三）经营计划
2013年，公司主要经营目标是：公司直属及控股煤矿生产商品煤4,667万吨，销售煤炭7,300万吨。2013年煤炭市场有望企稳回升，但发生根本性好转的可能性不大，为确定完成经营目标，公司将主要做好以下工作：
第一，继续以安全工作为核心，加强安全基础建设，提升安全管理水平。2013年的安全生产管理工作主要突出机电设备管理，保证公司煤炭生产的连续性，同时将继续强化现场监管工作，提高员工安全意识，着力将公司打造成为“本质安全型”企业。
第二，继续依据市场需求，科学组织煤炭生产，合理安排销售计划，努力提升铁路运力，确保公司产运销工作平稳运行。
生产方面，公司将进一步优化管理，通过技术创新挖掘井工煤矿生产潜能，提高资源回收率，实现增产增效。销售方面，公司将继续积极开发新市场，努力扩大煤炭销售渠道和市场份额，同时公司将继续提高服务水平，加强与客户的交流沟通，争取销量。运输方面，公司将进一步加强行车组织，科学合理安排运输生产，大力压缩管内列车周转时间，提高运输效率，确保运输任务完成。
第三，加快产业升级步伐。煤化工方面，要在安全生产的基础上，通过优化工艺、技术攻关解决装置难题，继续保持装置安全、稳定运行；继续推进设备管理标准化工作，做好设备检修准备，不断提升设备管理水平；加强员工队伍梯队建设，确保能够及时为煤化工项目输送合格人才。
第四，稳步推进项目建设。推进塔拉壕煤矿建设进度，争取早日投产。加速建设已经批复的露采项目，加大开采力度，提高煤炭产量。推进塔拉壕煤矿铁路专用线、呼准铁路复线的建设。推进新疆年产100万吨煤制油项目的审批工作，合理安排煤化工项目建设进度、并统筹部署好人力、物力、财力资源配置，保证各项目建设稳步推进。
第五，继续提升企业管理水平。公司将围绕生产经营和基本建设大局，突出成本控制，强化管理职能，保障公司生产经营及项目建设的稳定运行。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年本公司主要投资为矿井建设，铁路及煤化工项目建设，公司将通过统筹资金调度，优化资产结构，同时严格控制各项费用支出，加快资金周转速度，合理安排资金使用计划，支持公司的健康发展。公司维持日常经营业务的资金需求，通过日常经营收入及控股股东予以支持，同时公司通过多种渠道筹集资金满足公司需求。
（五）可能面对的风险
1．政策风险
鉴于煤炭在我国资源禀赋及能源消费结构中的主导地位，煤炭一直是我国能源规划的重中之重，受国家政策影响较为明显。根据已发布的能源发展“十二五”规划来看，未来煤炭的主导地位仍将无法动摇，并且国家将大力推动煤炭深加工的发展。这将对煤炭行业发展产生一定推动，而作为行业领先的集煤炭产运贸及深加工为一体大型煤炭企业，公司在能源“十二五”规划指导下将拥有一定发展优势。但纵观各国煤炭行业发展经验来看，伴随煤电、煤炭深加工的环境问题以及远期其他清洁能源对煤炭的替代作用将影响煤炭行业政策的走向，可能对行业发展产生一定制约。
针对上述风险，公司在把握熟悉国家对煤炭行业调控政策的基础上，将积极提升自身实力，通过提高企业管理水平、加快产业升级、加强研究创新，让未来的伊泰更加高效、安全、环保。
2．市场风险
(1)宏观经济波动风险。煤炭行业的下游行业主要是发电、钢铁、化工等，这些行业及其下游行业均为国民经济基础行业，与宏观经济联系紧密，因而煤炭行业非常容易受到宏观经济波动影响。煤炭行业的“黄金十年”也是我国宏观经济稳定高速增长的十年，而2012年前三季煤炭市场的大幅下行主要原因便是宏观经济增速大幅放缓，下游行业需求不足。虽然四季度以来，宏观经济已逐步企稳回升，经济状况持续改善，但由于世界经济增长缓慢和我国经济增长方式转变的影响，未来我国经济增长将逐步减缓，可能对公司未来业绩增长产生负面影响。
针对上述风险，公司在应对2012年煤炭行业下滑中已积累了大量经验，未来公司将紧密关注市场动态，强化煤炭市场分析能力。长期来看，公司将通过做大做强公司煤炭生产、铁路、煤化工等板块，提高多样化经营能力，以更好的应对宏观经济波动。
(2)行业竞争风险。2012年煤炭行业经历了较大变革，供需关系逐步由偏紧、平衡转为宽松，并且随着未来行业产能进一步释放，而需求增长缓慢，煤炭供需关系难有较大改观。目前，国家已取消电煤重点合同，煤炭市场化程度大幅提高，由此未来煤炭生产商之间的竞争将逐步加剧。如果公司不能持续提高自身竞争实力，保持行业领先，未来将有可能出现销量增长乏力，成本上升等风险，从而导致公司盈利能力下降。
针对日益加剧的行业竞争，公司将通过强化成本管理，多渠道拓展市场，加强客户关系管理，提高煤炭产品质量和客户服务水平，不断提高市场竞争实力。
3．经营风险
(1)安全风险。煤炭生产为地下开采作业，虽然公司目前机械化程度及安全管理水平较高，但随着矿井服务年限的延长、开采及掘进的延深，给安全管理带来了考验，同时本公司的经营业务由煤炭行业向煤化工行业延伸，使得安全生产的风险加大。
为此，公司毫不松懈的坚持“安全第一”的方针，以安全监测监控及管理水平达到或超过国内领先水平为奋斗目标，加大安全投入和专业化队伍建设；落实安全生产主体责任，做到责任落实、目标落实、奖惩到位；继续推进煤矿安全质量标准化建设，抓紧完善煤化工作业和安全技术规程；加强安全技术培训和安全文化建设，全面提升员工业务素质和安全意识，加强安全监管力度，确保安全生产。
(2)成本上升风险。随着国家继续加强节能减排、环境治理和安全生产等方面的工作，以及矿用物资价格及人员工资的上涨，煤矿征地、拆迁补偿费用的上升，使公司外部成本上升，将对公司经营产生一定的影响。为此，公司将发挥集中管理优势，加强可控成本的预算管理，推行定额考核制度，挖潜降耗，向管理要效益，将固定成本对公司的影响降到最低。
董事长：张东海
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司
2013年3月 25日
| 股票简称 | 伊泰B股 | 股票代码 | 900948 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 股票简称 | 伊泰煤炭 | 股票代码 | 03948 |
| 股票上市交易所 | 香港交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 |
| 姓名 | 廉涛 |
| 电话 | 0477-8565642 |
| 传真 | 0477-8565415 |
| 电子信箱 | liantaocn@gmail.com |
| 项 目 | 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减（%） | 2010年(末) | ||
| 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 | |||
| 总资产 | 41,367,143,576.90 | 33,445,108,495.43 | 29,901,158,544.64 | 23.69 | 29,031,591,388.10 | 25,669,825,326.56 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 19,699,409,181.19 | 19,401,320,930.63 | 16,853,594,759.51 | 1.54 | 15,473,102,105.25 | 13,547,662,909.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,341,250,365.76 | 9,145,234,651.97 | 6,213,125,845.77 | -8.79 | 8,005,721,152.45 | 5,451,050,766.82 |
| 营业收入 | 32,463,324,694.04 | 27,884,242,042.39 | 17,413,904,871.28 | 16.42 | 23,255,916,709.08 | 14,292,702,713.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,621,880,767.60 | 7,720,489,100.77 | 5,495,898,660.64 | -14.23 | 6,846,714,616.01 | 5,051,376,535.06 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,780,346,699.49 | 5,462,382,787.29 | 5,462,382,787.29 | -12.49 | 5,119,633,350.56 | 5,119,633,350.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 31.08 | 41.84 | 37.05 | 减少10.76个百分点 | 52.20 | 44.53 |
| 基本每股收益（元／股） | 4.30 | 5.27 | 3.75 | -18.41 | 4.68 | 3.45 |
| 稀释每股收益（元／股） | 不适用 | |||||
| 报告期股东总数 | 83,973 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 84,057 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |||
| 内蒙古伊泰集团有限公司 | 境内非国有法人 | 49.17 | 800,000,000 | 无 | ||||
| HKSCCNOMINEES LIMITED | 境外法人 | 10.016 | 162,958,500 | 未知 | ||||
| 伊泰（集团）香港有限公司 | 境外法人 | 8.90 | 144,810,000 | 无 | ||||
| FTIF TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND 5496 | 境外法人 | 2.28 | 37,030,724 | 未知 | ||||
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.70 | 11,418,466 | 未知 | ||||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 境外法人 | 0.56 | 9,063,571 | 未知 | ||||
| ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY | 境外法人 | 0.43 | 7,034,357 | 未知 | ||||
| SCBHK A/C GOVERNMENT OFSINGAPOREINVESTMENT CORPORATION - A/C "C" | 境外法人 | 0.34 | 5,462,143 | 未知 | ||||
| SCBHK A/C IBT S/A ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | 境外法人 | 0.31 | 5,011,052 | 未知 | ||||
| 招商证券香港有限公司 | 境外法人 | 0.31 | 4,990,151 | 未知 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前十名股东中伊泰（集团）香港有限公司是境内法人股股东内蒙古伊泰集团有限公司的全资子公司，公司未知其他外资股股东是否存在关联关系和一致行动人关系。 | |||||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 32,463,324,694.04 | 27,884,242,042.39 | 16.42 |
| 营业成本 | 20,237,988,738.19 | 14,817,232,933.14 | 36.58 |
| 销售费用 | 1,175,181,378.33 | 1,190,413,797.68 | -1.28 |
| 管理费用 | 1,650,399,911.82 | 1,122,072,646.22 | 47.08 |
| 财务费用 | 433,831,710.37 | 236,820,472.27 | 83.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,341,250,365.76 | 9,145,234,651.97 | -8.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,541,684,442.45 | -3,997,307,056.21 | 38.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -924,265,151.70 | -5,546,433,189.95 | -83.34 |
| 研发支出 | 26,700,635.82 | 20,407,822.00 | 30.83 |
| 伊泰 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 | ||
| 数量（万吨） | 单价（元/吨）（不含税） | 数量（万吨） | 单价（元/吨）（不含税） | |
| 煤矿地销 | 2,655.69 | 263 | 2,833.61 | 295 |
| 集装站地销 | 707.48 | 340 | 717.80 | 337 |
| 铁路直达 | 383.18 | 506 | 336.91 | 480 |
| 港口销售 | 3,573.85 | 539 | 2,679.48 | 534 |
| 总计 | 7,320.19 | 418 | 6,567.81 | 409 |
| 伊泰 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 |
| 数量（万吨） | 数量（万吨） | |
| 自产煤 | 4,951.75 | 5,336.53 |
| 外购煤 | 2,368.44 | 1,231.28 |
| 自有铁路 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 | ||
| 总发运量 | 向本公司提供的运量 | 总发运量 | 向本公司提供的运量 | |
| 准东铁路 | 3,900.26 | 3,667.08 | 3,607.10 | 3,402.28 |
| 呼准铁路 | 2,569.16 | 1,809.40 | 2,345.07 | 1,196.24 |
| 伊泰 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 | ||
| 数量（万吨） | 单价（元/吨） （不含税） | 数量（万吨） | 单价（元/吨） （不含税） | |
| 长期合同 | 2,738.06 | 485 | 2,663.67 | 454 |
| 现货市场 | 4,582.14 | 378 | 3,904.14 | 375 |
| 总计 | 7,320.19 | 418 | 6,567.81 | 409 |
| 前五名销售客户销售金额合计 | 占销售总额比例（%） |
| 4,218,526,558.70 | 13.01 |
| 客户名称 | 销售收入 | 占销售总额比例（%） |
| 浙江浙能富兴燃料有限公司 | 1,255,888,046.50 | 3.87 |
| 广东珠投电力燃料有限公司 | 944,359,758.02 | 2.91 |
| 上海申能燃料有限公司 | 739,411,173.71 | 2.28 |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 664,461,038.35 | 2.05 |
| 江苏苏龙能源有限公司 | 614,406,542.12 | 1,90 |
| 分行业 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 煤炭业务 | 1,907,713.88 | 95.1 | 1,424,248.02 | 96.87 | 33.95 | 本期销量增加所致 |
| 运输业务 | 8,525.44 | 0.43 | 2,525.27 | 0.17 | 237.61 | 本期发运量增加所致 |
| 煤化工业务 | 87,221.49 | 4.35 | 41,108.85 | 2.8 | 112.17 | 本期产量增加所致 |
| 其他 | 2,472.59 | 0.12 | 2,424.31 | 0.16 | 1.99 | |
| 合计 | 2,005,933.40 | 100.00 | 1,470,306.45 | 100.00 | 36.43 |
| 供应商名称 | 采购金额（不含税） |
| 大同煤矿集团有限责任公司 | 541,004,044.79 |
| 中国中煤能源股份有限公司 | 328,357,311.76 |
| SUEK AG | 317,969,810.15 |
| 大华中能源有限公司 | 301,623,720.68 |
| 山西金石达国际贸易有限公司 | 273,230,661.50 |
| 项目 | 2012年1-12月 | 2011年1-12月 |
| 人工成本 | 57,186.31 | 58,216.53 |
| 原材料、燃料及动力 | 45,722.27 | 41,180.74 |
| 折旧及摊销 | 30,707.03 | 34,161.51 |
| 其他生产费 | 337,318.67 | 399,638.52 |
| 煤炭生产成本合计 | 470,934.28 | 533,197.30 |
| 报表项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比率（%） | 变动原因 |
| （或本期金额） | （或上期金额） | |||
| 营业成本 | 20,237,988,738.19 | 14,817,232,933.14 | 36.58 | 外购煤数量增加，外购成本高于自产成本所致 |
| 财务费用 | 433,831,710.37 | 236,820,472.27 | 83.19 | 本期煤制油和准东铁路二期完工转固，资本化的利息减少所致。 |
| 资产减值损失 | -1,523,238.50 | -56,037,931.70 | -97.28 | 本期坏账准备转回所致 |
| 营业外支出 | 47,587,261.10 | 84,705,909.17 | -43.82 | 本期公益性捐赠支出和非流动资产处置损失减少所致。 |
| 本期费用化研发支出 | 24,599,011.90 |
| 本期资本化研发支出 | 2,101,623.92 |
| 研发支出合计 | 26,700,635.82 |
| 研发支出总额占净资产比例（%） | 0.12 |
| 研发支出总额占营业收入比例（%） | 0.08 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减（%） |
| 煤炭业务 | 3,060,375.77 | 1,907,713.88 | 37.66 | 14.05 | 33.95 | 减少9.26个百分点 |
| 运输业务 | 18,670.15 | 8,525.44 | 54.34 | 232.56 | 237.61 | 减少0.68个百分点 |
| 煤化工业务 | 136,183.29 | 87,221.49 | 35.95 | 110.03 | 112.17 | 减少0.65个百分点 |
| 其他 | 7,664.98 | 2,472.59 | 67.74 | -10.94 | 1.99 | 减少4.09个百分点 |
| 合计 | 3,222,894.20 | 2,005,933.40 | 37.76 | 16.67 | 36.43 | 减少9.01个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北 | 16,728,778,314.99 | 4.44 |
| 华东 | 10,771,676,049.50 | 48.27 |
| 华南 | 4,352,871,176.34 | 14.53 |
| 东北 | 375,616,413.85 | -30.49 |
| 项目名称 | 期末余额或本期数 | 期初余额或上期数 | 增长额 | 增长比例（%） |
| 货币资金 | 6,344,379,496.19 | 4,480,085,338.99 | 1,864,294,157.20 | 41.61 |
| 应收票据 | 26,210,000.00 | 43,154,276.14 | -16,944,276.14 | -39.26 |
| 应收账款 | 2,663,426,021.76 | 1,365,303,004.27 | 1,298,123,017.49 | 95.08 |
| 其他应收款 | 439,999,402.98 | 209,191,949.87 | 230,807,453.11 | 110.33 |
| 在建工程 | 7,963,101,458.80 | 4,883,464,819.22 | 3,079,636,639.58 | 63.06 |
| 长期待摊费用 | 760,405,595.13 | 208,251,953.49 | 552,153,641.64 | 265.14 |
| 递延所得税资产 | 917,591,106.71 | 112,224,831.58 | 805,366,275.13 | 717.64 |
| 短期借款 | 328,000,000.00 | 868,000,000.00 | -540,000,000.00 | -62.21 |
| 应付职工薪酬 | 204,687,341.01 | 300,975,100.57 | -96,287,759.56 | -31.99 |
| 应交税费 | -8,741,814.97 | 190,308,454.39 | -199,050,269.36 | -104.59 |
| 其他应付款 | 5,209,553,107.88 | 743,639,492.20 | 4,465,913,615.68 | 600.55 |
| 其他非流动负债 | 128,188,997.00 | 293,190,800.00 | -165,001,803.00 | -56.28 |
| 资本公积 | 1,511,013,242.53 | 2,160,567,734.17 | -649,554,491.64 | -42.99 |
| 盈余公积 | 1,105,415,215.52 | 2,022,835,760.36 | -917,420,544.84 | -45.35 |
| 营业成本 | 20,237,988,738.19 | 14,817,232,933.14 | 5,420,755,805.05 | 36.58 |
| 财务费用 | 433,831,710.37 | 236,820,472.27 | 197,011,238.10 | 83.19 |
| 资产减值损失 | -1,523,238.50 | -56,037,931.70 | 54,514,693.20 | -97.28 |
| 投资收益 | 231,481,067.59 | 23,979,699.46 | 207,501,368.13 | 865.32 |
| 营业外收入 | 381,723,619.20 | 213,887,109.20 | 167,836,510.00 | 78.47 |
| 营业外支出 | 47,587,261.10 | 84,705,909.17 | -37,118,648.07 | -43.82 |
| 所持对象名称 | 期末账面价值（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 绵阳科技城产业投资基金 | 100,000,000.00 | 长期股权投资 | 出资 |
| 合计 | 100,000,000.00 | / | / |
| 借款方名称 | 委托贷款 金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源是否为募集资金 | 关联关系 |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 | 200,000,000 | 1年 | 6.56% | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
| 2012年 | 发行H股 | 5,713,889,873.55 | 2,402,730,138.68 | 2,402,730,138.68 | 3,310,605,359.58 | 支付资产收购款 |
| 2012年 | 发行中期票据 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | ||
| 合计 | / | 6,713,889,873.55 | 3,402,730,138.68 | 3,402,730,138.68 | 3,310,605,359.58 |
| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金累计实际投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 |
| 收购集团煤矿及相关资产及业务 | 否 | 57.14 | 24.03 | 24.03 | 是 | 100% | 22.00 | 21.00 | 是 |
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司 | 铁路运输经营 | 铁路运输 | 1,496,000,000 | 5,681,066,,702.52 | 329,699,980.58 |
| 内蒙古呼准铁路有限公司 | 铁路运输经营 | 铁路及其附属设施的建设投资，建材、化工产品销售 | 1,360,000,000 | 3,885,134,754.36 | 124,099,742.39 |
| 内蒙古伊泰煤制油有限责任公司 | 煤化工产品 | 煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售 | 1,500,000,000 | 3,796,698,779.69 | -127,718,007.11 |
| 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司 | 煤炭经营 | 矿产品加工、销售 | 1,080,000,000 | 3,711,003,101.38 | 929,573,450.81 |
| 工程项目名称 | 项目金额 | 期初余额 | 本期增加 | 期末余额 | 项目进度 |
| 准东复线一期工程 | 2,263,000,000.00 | 1,903,783,095.91 | 222,194,949.13 | 2,125,978,045.04 | 93.95% |