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    富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2012年年度报告摘要
    2013-03-26       来源:上海证券报      

      富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

      2012年年度报告摘要

    §1 重要提示及目录

    1.1重要提示

    富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

    本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

    §2 基金简介

    2.1基金基本情况

    2.2基金产品说明

    2.3基金管理人和基金托管人

    2.4境外投资顾问和境外资产托管人

    2.5信息披露方式

    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

    3.1主要会计数据和财务指标

    金额单位:人民币元

    注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

    3.2基金净值表现

    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

    注:截止日期为2012年12月31日。

    本基金建仓期6个月,即从2011年7月13日起至2012年1月12日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

    3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

    注:本基金合同生效日为2011年7月13日,2011年净值增长率按实际存续期计算。

    3.3过去三年基金的利润分配情况

    单位:人民币元

    §4 管理人报告

    4.1基金管理人及基金经理情况

    4.1.1基金管理人及其管理基金的经验

    富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于2001年3月从北京迁址上海。2003年9月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管理有限公司的工商变更登记办理完毕,富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截止2012年12月31日,本基金管理人共管理汉盛证券投资基金、汉兴证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、富国全球债券证券投资基金、富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国天盈分级债券型证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、富国纯债债券型发起式证券投资基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。

    4.1.2基金经理(或基金经理小组)简介

    注:1、上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。

    证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

    2、本公司于2012年11月16日在中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站上做公告,增聘李军先生担任本基金基金经理,与张峰先生共同管理本基金。

    4.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

    注:本基金无境外投资顾问。

    4.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期,富国基金管理有限公司作为富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

    4.4管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

    4.4.1公平交易制度和控制方法

    本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

    事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。

    事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合,对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令,确保公平对待其所管理的组合。

    事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1日、3日、5日)的季度公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品,并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字后,归档保存,以备后查。

    4.4.2公平交易制度的执行情况

    本报告期,在同向交易价差分析方面,公司采集连续四个季度,不同时间窗口(日内、3日内、5日内)的同向交易样本,在假设同向交易价差为零及95%的置信水平下,对同向交易价差进行t分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。

    本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度,未出现违反公平交易制度的情况。

    4.4.3异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现异常交易行为。

    公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,报告期内本组合与其他投资组合之间未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

    4.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

    4.5.1报告期内基金投资策略和运作分析

    2012年,尽管全球股市波动较大,全年表现良好,很多发达国家股指有两位数涨幅。股市的良好表现主要得益于两个主要因素,一个是欧洲央行的大规模救助计划缓解了欧洲债务问题,另一个是美联储的宽松货币政策使得美国经济持续复苏。

    本基金的投资对象主要为全球范围内专注于高端消费类的股票,此类股票表现良好。以奢侈品子行业为例,道琼斯奢侈品指数全年上涨25%。由于该指数的成分股少,而且过于集中于几只股票,本基金在操作中采取了更为均衡的配置,持股个数更多,地区与子行业分布更为均匀,因此该基金净值表现与奢侈品指数会有差异。

    4.5.2报告期内基金的业绩表现

    截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.060元,份额累计净值为1.060元。报告期内,本基金份额净值增长率为13.73%,同期业绩比较基准收益率为26.01%。

    4.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    展望2013年,我们认为欧美央行的货币政策会保持宽松,美国经济复苏持续,欧洲局势已经基本稳定,最坏的时期已过,以中国为代表的新兴国家也有望在经济增速下台阶后企稳,全球经济温和增长,股市估值相对于历史水平与债券收益率更有吸引力,因此我们看好今年的全球股票市场。

    我们继续认为高端消费类股票具有强势的品牌、很强的定价能力、较高的进入壁垒、供给相对受限、需求处于长期增长阶段。因此,该类股票的配置价值较高。

    4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以及相关基金经理,所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议,提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题,参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。

    4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况,2012年报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。

    §5 托管人报告

    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    2012年,本基金托管人在对富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    2012年,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的管理人——富国基金有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,富国全球顶级消费品股票型证券投资基金未进行利润分配。

    5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国全球顶级消费品股票型证券投资基金2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

    中国工商银行股份有限公司资产托管部

    2013年3月22日

    §6 审计报告

    本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。

    投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。

    §7 年度财务报表

    7.1资产负债表

    会计主体:富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

    报告截止日:2012年12月31日

    单位:人民币元

    注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.060元,基金份额总额137,998,288.97份。

    本基金合同于2011年7月13日生效,上年度可比期间自2011年7月13日至2011年12月31日。

    7.2利润表

    会计主体:富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

    本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日

    单位:人民币元

    7.3所有者权益(基金净值)变动表

    会计主体:富国全球顶级消费品股票型证券投资基金

    本报告期:2012年01月01日至2012年12月31日

    单位:人民币元

    报表附注为财务报表的组成部分。

    本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署;

    窦玉明 林志松 雷青松

    ————————— ————————— ————————

    基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

    7.4报表附注

    7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。

    7.4.2会计差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

    7.4.3关联方关系

    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

    7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易

    7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易

    7.4.4.1.1股票交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。

    7.4.4.1.2权证交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

    7.4.4.1.3债券交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

    7.4.4.1.4回购交易

    金额单位:人民币元

    7.4.4.1.5应支付关联方的佣金

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

    7.4.4.2关联方报酬

    7.4.4.2.1基金管理费

    单位:人民币元

    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.80%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×1.80%/当年天数

    H为每日应支付的基金管理费

    E为前一日的基金资产净值

    基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

    7.4.4.2.2基金托管费

    单位:人民币元

    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.35%的年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.35%/当年天数

    H为每日应支付的基金托管费

    E为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。

    7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

    7.4.4.4各关联方投资本基金的情况

    7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

    注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

    7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

    注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。

    7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

    单位:人民币元

    7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

    注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

    7.4.4.7其他关联交易事项的说明

    本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。

    7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券

    7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

    注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

    7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

    注:基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

    7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

    7.4.5.3.1银行间市场债券正回购

    注:截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

    7.4.5.3.2交易所市场债券正回购

    截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

    7.4.6有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

    本基金本报告期无需要说明的其他事项。

    §8 投资组合报告

    8.1期末基金资产组合情况

    金额单位:人民币元

    8.2期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

    金额单位:人民币元

    8.3期末按行业分类的权益投资组合金额单位:人民币元

    8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

    金额单位:人民币元

    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的年度报告正文

    8.5报告期内权益投资组合的重大变动

    8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

    金额单位:人民币元

    8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

    金额单位:人民币元

    8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

    单位:人民币元

    8.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合

    注:本基金本报告期末未持有债券。

    8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有债券资产。

    8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

    8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

    注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。

    8.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

    金额单位:人民币元

    8.11投资组合报告附注

    8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

    8.11.2申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。

    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

    8.11.3 期末其他各项资产构成

    单位:人民币元

    8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    8.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

    因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

    §9 基金份额持有人信息

    9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构

    份额单位:份

    9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

    2、本基金的基金经理持有本基金份额总量为10万份至50万份。

    §10 开放式基金份额变动

    单位:份

    §11 重大事件揭示

    11.1基金份额持有人大会决议

    本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。

    11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

    本报告期,基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长,李长伟先生不再担任公司督察长。

    11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。

    11.4基金投资策略的改变

    本报告期本基金投资策略无改变。

    11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

    本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为5万元人民币,其已提供审计服务的连续年限为10年。

    11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

    11.7本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

    金额单位:人民币元

    注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)共用交易单元。本报告期本基金退租券商交易单元:中邮证券24977。本报告期本基金新增券商交易单元:广发证券26138;国信证券26178;宏源证券26642。其余租用券商交易单元未发生变动。

    基金简称富国全球顶级消费品股票(QDII)
    基金主代码100055
    交易代码前端交易代码:100055

    后端交易代码:-

    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2011年07月13日
    基金管理人富国基金管理有限公司
    基金托管人中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额137,998,288.97份
    基金合同存续期不定期

    投资目标本基金主要投资于全球顶级消费品相关公司的股票,通过对投资对象的精选和组合投资,分散投资风险,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
    投资策略本基金采用“自上而下”资产配置与“自下而上”个券精选相结合的主动投资管理策略,通过精细化的风险管理,力求实现基金资产的中长期稳定增值。
    业绩比较基准本基金的业绩基准为道琼斯奢侈品指数(Dow Jones Luxury Index)。
    风险收益特征本基金为主要投资于全球顶级消费品制造商和顶级消费服务提供商的主动股票型基金,属于证券投资基金中高风险高预期收益的品种。

    项目基金管理人基金托管人
    名称富国基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司
    信息披露负责人姓名范伟隽赵会军
    联系电话021-20361818010—66105799
    电子邮箱public@fullgoal.com.cncustody@icbc.com.cn
    客户服务电话95105686、400888068895588
    传真021-20361616010—66105798

    项目境外投资顾问境外资产托管人
    名称英文-Brown Brothers Harriman & Co.
    中文-布朗兄弟哈里曼银行
    注册地址-140 Broadway New York, NY 10005
    办公地址-140 Broadway New York, NY 10005
    邮政编码-10005

    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址www.fullgoal.com.cn
    基金年度报告备置地点富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层

    中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街55号


    3.1.1期间数据和指标2012年2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日
    本期已实现收益11,412,088.26-12,223,155.25
    本期利润29,798,749.66-20,467,912.40
    加权平均基金份额本期利润0.1567-0.0642
    本期基金份额净值增长率13.73%-6.80%
    3.1.2期末数据和指标2012年12月31日2011年12月31日
    期末可供分配基金份额利润0.0090-0.0677
    期末基金资产净值146,226,102.60255,797,273.32
    期末基金份额净值1.0600.9320

    阶段份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
    过去三个月7.72%0.73%15.58%1.04%-7.86%-0.31%
    过去六个月16.74%0.93%18.61%1.30%-1.87%-0.37%
    过去一年13.73%0.94%26.01%1.39%-12.28%-0.45%
    自基金合同生效日起至今6.00%0.84%-0.08%1.95%6.08%-1.11%

    年度每10份基金份额分红数现金形式

    发放总额

    再投资形式

    发放总额

    年度利润分配合计备注
    2012年
    2011年
    2010年
    合计

    姓名职务任本基金的基金经理期限证券从

    业年限

    说明
    任职日期离任日期  
    张峰本基金基金经理兼任富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金经理2011-07-1311年硕士,曾任摩根史丹利研究部助理,里昂证券股票分析员,摩根大通执行董事,美林证券高级董事;自2009年7月至2011年4月任富国基金管理有限公司周期性行业研究负责人,2011年4月至2012年12月起任富国全球债券证券投资基金基金经理,自2011年7月起任富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理,自2012年9月起任富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国香港。
    李军本基金基金经理兼任富国全球债券证券投资基金基金经理2012-11-1610年硕士,曾任职于美国华尔街对冲基金 Fore Research & Management, LP基金经理助理、工银瑞信基金管理有限公司海外高级分析师;2011年4月至2012年11月任富国基金管理有限公司富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理助理,2012年11月起任富国全球债券证券投资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格,中国国籍。

    资 产本期末

    (2012年12月31日)

    上年度末

    (2011年12月31日)

    资 产:  
    银行存款22,020,801.21154,752,344.09
    结算备付金200,000.00
    存出保证金
    交易性金融资产132,008,405.94119,516,824.52
    其中:股票投资131,873,988.51101,172,026.13
    基金投资134,417.4318,344,798.39
    债券投资
    资产支持证券投资
    衍生金融资产
    买入返售金融资产95,000,000.00
    应收证券清算款815,952.89
    应收利息1,942.8122,146.25
    应收股利34,723.4884,197.50
    应收申购款67,040.0517,853.29
    递延所得税资产
    其他资产
    资产总计154,948,866.38369,593,365.65
    负债和所有者权益本期末

    (2012年12月31日)

    上年度末

    (2011年12月31日)

    负 债:  
    短期借款
    交易性金融负债
    衍生金融负债
    卖出回购金融资产款
    应付证券清算款112,212,757.21
    应付赎回款8,060,153.34872,338.73
    应付管理人报酬236,288.26399,618.19
    应付托管费45,944.9577,703.56
    应付销售服务费
    应付交易费用386.97
    应交税费
    应付利息
    应付利润
    递延所得税负债
    其他负债380,377.23233,287.67
    负债合计8,722,763.78113,796,092.33
    所有者权益:  
    实收基金137,998,288.97274,378,516.42
    未分配利润8,227,813.63-18,581,243.10
    所有者权益合计146,226,102.60255,797,273.32
    负债和所有者权益总计154,948,866.38369,593,365.65

    项 目本期

    (2012年01月01日至2012年12月31日)

    上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    一、收入35,340,898.95-16,685,613.86
    1.利息收入315,415.342,795,926.59
    其中:存款利息收入83,122.48264,425.98
    债券利息收入
    资产支持证券利息收入
    买入返售金融资产收入232,292.862,531,500.61
    其他利息收入
    2.投资收益(损失以“-”填列)16,797,958.71-6,823,104.10
    其中:股票投资收益14,702,506.50-6,107,682.52
    基金投资收益-793,803.71-1,176,479.70
    债券投资收益
    资产支持证券投资收益
    衍生工具投资收益
    股利收益2,889,255.92461,058.12
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)18,386,661.40-8,244,757.15
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)-372,004.24-4,539,719.57
    5.其他收入(损失以“-”号填列)212,867.74126,040.37
    减:二、费用5,542,149.293,782,298.54
    1.管理人报酬3,397,148.422,602,335.47
    2.托管费660,556.71506,009.81
    3.销售服务费
    4.交易费用1,115,791.16439,482.26
    5.利息支出
    其中:卖出回购金融资产支出
    6.其他费用368,653.00234,471.00
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)29,798,749.66-20,467,912.40
    减:所得税费用
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)29,798,749.66-20,467,912.40

    项目本期

    (2012年01月01日至2012年12月31日)

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)274,378,516.42-18,581,243.10255,797,273.32
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)29,798,749.6629,798,749.66
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-136,380,227.45-2,989,692.93-139,369,920.38
    其中:1.基金申购款30,613,417.87305,587.5330,919,005.40
    2.基金赎回款-166,993,645.32-3,295,280.46-170,288,925.78
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)137,998,288.978,227,813.63146,226,102.60
    项目上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    实收基金未分配利润所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)373,393,520.86373,393,520.86
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)-20,467,912.40-20,467,912.40
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)-99,015,004.441,886,669.30-97,128,335.14
    其中:1.基金申购款3,807,738.40-105,114.573,702,623.83
    2.基金赎回款-102,822,742.841,991,783.87-100,830,958.97
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金净值)274,378,516.42-18,581,243.10255,797,273.32

    关联方名称与本基金的关系
    富国基金管理有限公司基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“工商银行”)基金托管人、基金代销机构
    布朗兄弟哈里曼银行(“布朗兄弟银行”)基金境外托管行
    海通证券股份有限公司(“海通证券”)基金管理人的股东、基金代销机构
    申银万国证券股份有限公司(“申银万国”)基金管理人的股东、基金代销机构
    山东省国际信托有限公司基金管理人的股东
    蒙特利尔银行基金管理人的股东

    关联方名称本期(2012年01月01日至2012年12月31日)上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    成交金额占当期回购成交总额的比例(%)成交金额占当期回购成交总额的比例(%)
    海通证券股份有限公司76,000,000.004.27
    申银万国证券股份有限公司150,000,000.008.42

    项目本期(2012年01月01日至2012年12月31日)上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    当期发生的基金应支付的管理费3,397,148.422,602,335.47
    其中:支付销售机构的客户维护费1,477,676.331,088,278.68

    项目本期(2012年01月01日至2012年12月31日)上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    当期发生的基金应支付的托管费660,556.71506,009.81

    关联方名称本期(2012年01月01日至2012年12月31日)上年度可比期间

    (2011年7月13日(基金合同生效日)至2011年12月31日)

    期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
    中国工商银行股份有限公司9,119,199.4365,144.09101,955,019.21210,438.41
    布朗兄弟哈里曼银行12,901,601.7815,783.2152,797,324.8844,931.60

    序号项目金额占基金总资产的比例(%)
    1权益投资131,873,988.5185.11
     其中:普通股131,873,988.5185.11
     存托凭证
    2基金投资134,417.430.09
    3固定收益投资
     其中:债券
     资产支持证券
    4金融衍生品投资
     其中:远期
     期货
     期权
     权证
    5买入返售金融资产
     其中:买断式回购的买入返售金融资产
    6货币市场工具
    7银行存款和结算备付金合计22,020,801.2114.21
    8其他各项资产919,659.230.59
    9合计154,948,866.38100.00

    国家(地区)公允价值占基金资产净值比例(%)
    法国19,859,432.3113.58
    中国香港32,053,310.3921.92
    日本1,649,921.241.13
    瑞士6,877,947.864.70
    意大利3,381,139.252.31
    德国20,404,301.9713.95
    加拿大723,656.300.49
    新加坡2,848,115.971.95
    美国41,962,074.5128.70
    西班牙1,719,035.821.18
    英国95,225.150.07
    丹麦299,827.740.21
    合计131,873,988.5190.18

    行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
    非必需消费品112,194,656.2476.73
    信息技术12,061,296.238.25
    材料4,226,439.742.89
    必需消费品3,391,596.302.32
    合计131,873,988.5190.18

    序号公司名称

    (英文)

    公司名称

    (中文)

    证券

    代码

    所在证券

    市场

    所属国家

    (地区)

    数量

    (股)

    公允

    价值

    资产净

    值比例(%)

    1APPLE INC苹果公司AAPL US美国交易所美国360012,061,296.238.25
    2BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG宝马汽车股份有限公司BMW GR德国交易所德国138978,429,955.895.77
    3COACH INCCoach公司COH US美国交易所美国193736,759,396.724.62
    4PPRPPR 公司PP FP法国交易所法国51966,087,290.464.16
    5LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI路易威登MC FP法国交易所法国48175,561,144.033.80
    6PRADA S.P.A.普拉达1913 HK香港交易所中国香港877005,258,698.753.60
    7SANDS CHINA LTD金沙中国1928 HK香港交易所中国香港1880005,175,331.213.54
    8DAIMLER AG-REGISTERED SHARES戴姆勒克莱斯勒DAI GR德国交易所德国150565,174,494.743.54
    9MOVADO GROUP INC摩凡陀MOV US美国交易所美国208304,016,839.292.75
    10CHRISTIAN DIOR克里斯汀迪奥股份有限公司CDI FP法国交易所法国36303,872,237.892.65

    序号公司名称(英文)证券代码本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
    1APPLE INCAAPL US21,695,353.358.48
    2DAIMLER AG-REGISTERED SHARESDAI GR21,219,969.938.30
    3COACH INCCOH US19,309,426.567.55
    4PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFDPAH3 GR17,097,691.436.68
    5BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGBMW GR16,539,885.406.47
    6BURBERRY GROUP PLCBRBY LN16,445,804.006.43
    7SANDS CHINA LTD1928 HK13,462,704.495.26
    8PRADA S.P.A.1913 HK11,105,406.934.34
    9SAKS INCSKS US10,498,900.234.10
    10PERNOD-RICARD SARI FP10,466,588.104.09
    11HUGO BOSS AG -ORDBOSS GR10,446,437.604.08
    12SWATCH GROUP AG/THE-BRUHR VX10,120,683.533.96
    13PPRPP FP10,043,270.733.93
    14CIE FINANCIERE RICHEMON-BR ACFR VX9,663,394.753.78
    15LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIMC FP9,448,432.733.69
    16HERMES INTERNATIONALRMS FP8,836,640.203.45
    17DECKERS OUTDOOR CORPDECK US8,555,605.003.34
    18INDITEXITX SM8,171,939.303.19
    19NEWMONT MINING CORPNEM US8,114,176.263.17
    20NORDSTROM INCJWN US8,104,925.413.17
    21LI & FUNG LTD494 HK8,096,786.803.17
    22SALVATORE FERRAGAMO SPASFER IM7,848,338.313.07
    23TIFFANY COTIF US7,804,779.503.05
    24BANK OF AMERICA CORPBAC US7,006,861.332.74
    25ESTEE LAUDER COMPANIES-CL AEL US6,841,256.022.67
    26VOLKSWAGEN AGVOW GR6,643,747.432.60
    27SAMSONITE INTERNATIONAL SA1910 HK6,210,337.532.43
    28CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU1929 HK5,876,423.292.30
    29MORGAN STANLEYMS US5,786,629.572.26
    30VOLKSWAGEN AG-PFDVOW3 GR5,727,298.452.24
    31TRINITY LTD891 HK5,685,172.702.22
    32MOVADO GROUP INCMOV US5,605,997.182.19
    33GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L27 HK5,197,645.672.03

    序号公司名称(英文)证券代码本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
    1DAIMLER AG-REGISTERED SHARESDAI GR19,300,354.077.55
    2PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFDPAH3 GR18,843,023.217.37
    3BAYERISCHE MOTOREN WERKE AGBMW GR18,517,965.597.24
    4BURBERRY GROUP PLCBRBY LN17,309,116.056.77
    5CIE FINANCIERE RICHEMON-BR ACFR VX14,381,023.765.62
    6COACH INCCOH US13,670,491.445.34
    7APPLE INCAAPL US12,946,435.415.06
    8LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIMC FP12,808,988.095.01
    9SWATCH GROUP AG/THE-BRUHR VX12,072,568.074.72
    10SAKS INCSKS US11,009,025.464.30
    11TIFFANY COTIF US10,950,944.604.28
    12HUGO BOSS AG -ORDBOSS GR10,159,136.703.97
    13HENGAN INTL GROUP CO LTD1044 HK9,997,340.563.91
    14PERNOD-RICARD SARI FP9,749,815.153.81
    15BANK OF AMERICA CORPBAC US9,728,407.143.80
    16SANDS CHINA LTD1928 HK9,016,995.883.53
    17LI & FUNG LTD494 HK8,936,421.083.49
    18BELLE INTERNATIONAL HOLDINGS1880 HK8,614,438.113.37
    19PPRPP FP8,581,478.723.35
    20LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD590 HK8,365,591.123.27
    21DECKERS OUTDOOR CORPDECK US8,353,571.453.27
    22HERMES INTERNATIONALRMS FP8,005,016.403.13
    23NORDSTROM INCJWN US7,895,869.623.09
    24CHRISTIAN DIORCDI FP7,838,790.623.06
    25PRADA S.P.A.1913 HK7,697,288.743.01
    26ESTEE LAUDER COMPANIES-CL AEL US7,358,924.922.88
    27INDITEXITX SM6,820,435.452.67
    28MORGAN STANLEYMS US6,790,528.742.65
    29INTIME DEPARTMENT STORE1833 HK5,979,598.232.34
    30SALVATORE FERRAGAMO SPASFER IM5,907,642.672.31
    31VOLKSWAGEN AGVOW GR5,819,310.422.27
    32SAMSONITE INTERNATIONAL SA1910 HK5,738,045.012.24
    33VOLKSWAGEN AG-PFDVOW3 GR5,636,978.482.20
    34TRINITY LTD891 HK5,356,353.982.09
    35TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO322 HK5,229,702.912.04

    买入成本(成交)总额582,502,294.48
    卖出收入(成交)总额582,934,391.25

    序号基金

    名称

    基金

    类型

    运作

    方式

    管理人公允价值占基金资产净值比例(%)
    1SPDR GOLD TRUST开放式ETF基金World Gold Trust Services LLC/USA134,417.430.09

    序号名称金额
    1存出保证金
    2应收证券清算款815,952.89
    3应收股利34,723.48
    4应收利息1,942.81
    5应收申购款67,040.05
    6其他应收款
    7待摊费用
    8其他
    9合计919,659.23

    持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
    机构投资者个人投资者
    持有份额占总份额比例(%)持有份额占总份额比例(%)
    508027,165.0259,290.730.04137,938,998.2499.96

    项目持有份额总数(份)占基金总份额比例(%)
    基金管理公司所有从业人员持有本基金269,058.120.1950

    基金合同生效日(2011年07月13日)基金份额总额373,393,520.86
    报告期期初基金份额总额274,378,516.42
    本报告期基金总申购份额30,613,417.87
    减:本报告期基金总赎回份额166,993,645.32
    本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额137,998,288.97

    券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易基金交易应支付该

    券商的佣金

    备注
    成交金额占当期股票成交总额的比例(%)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期债券成交总额的比例(%)成交金额占当期权证

    成交总额的比例(%)

    成交金额占当期基金

    成交总额的比例(%)

    佣金占当期佣金

    总量的比例(%)

    CCB International
    China Everbright Securities (HK) Limited1,890,370.740.162,268.430.40
    DBS Vickers (HK) Ltd
    Goldman Sachs439,738,997.7737.7312,156,226.4619.40202,841.9336.00
    HSBC130,364,093.6711.1952,145.449.26
    HAITONG INTERNATIONAL655,874.890.06365.680.06
    Morgan Stanley Asia Limited548,933,699.9647.1048,910,935.4578.04273,534.7148.55
    Merrill Lynch20,525,309.251.7610,273.991.82
    Nomura International423,639.550.04211.820.04
    State Street Bank&Trust Company
    UBS Securities Asia Limited21,040,286.441.811,607,745.602.5720,632.123.66
    UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited1,864,413.580.161,118.630.20
    安信证券1
    东兴证券1
    广发证券1
    国信证券1
    海通证券1
    宏源证券1
    红塔证券1
    华创证券1
    华西证券1
    民生证券1
    申银万国1
    湘财证券1
    兴业证券1
    中投证券1
    中信证券1

      2012年12月31日

      基金管理人: 富国基金管理有限公司 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司 送出日期: 2013年03月26日