2012年年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

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二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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2.2 前10名股东持股情况表

单位：股

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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、 管理层讨论与分析

3.1董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年，公司生产经营是在国内外异常复杂的经济形势下进行的，机床行业处于市场下滑、企业在手订单和新增订单大幅减少，产成品库存增加，经营压力加大，经营业绩大幅下降的局面。面对各种不利因素，我们冷静判断，统一思想，提前安排，在市场疲软的情况下，突出了外抓合同跑市场，内抓管理要效益，把工作重点放在市场拓展和市场维护、压缩产成品库存及清货款方面，并使企业逐步向制造加服务型转型，经过公司全体员工的不懈努力和顽强拼搏,保证了生产经营基本平稳运行。报告期内，实现主营业务收入114，003.98万元，比上年减少1.51%；实现归属上市公司股东的净利润-4805.44万元，比上年减少416.37%；经营活动的净现金流入2872.72万元，比上年增加10849.60万元。产品结构不断得以调整，重点新产品开发速度加快，西宁装备园区和苏州研发基地建设项目在资金紧张的情况下也得以稳步推进；LED灯、涡旋压缩机等节能环保及健康产业等新兴产业，得到进一步培育和发展，内控工作全面实施，基础管理工作不断加强，职工队伍基本稳定。据中国机床工具行业统计资料，青海华鼎经济运行状况基本处于行业平均水平。报告期，公司虽然出现了设立以来的第一次亏损，但经营活动现金流及整体财务状况并没有恶化。公司的各项工作得到了上级有关部门的充分肯定，连续九年被评为"青海企业50强"；被国家发改委批复确认为 "大重型专用数控机床国家地方联合工程研究中心（青海）"；苏州江源获批为"江苏省博士后创新实践基地"；青海重型荣获国家标准化管理委员会标准良好行为AAA级、2012年度全省两化融合示范企业及省质量管理小组优秀企业；2012南京机床展览会上，青海重型参展的数控重型卧式车床，青海一机参展的国家科技重大专项高速卧式加工中心和立卧转换铣车复合加工中心，3个产品均荣获CCMT2012"春燕奖"等荣誉，共获授权专利17项、受理发明专利4项。

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种:人民币

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2、 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

2012年公司主营业务收入基本与上年持平。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

受市场及宏观经济的影响，机床行业市场下滑，机床产品主营业务收入大幅下降，食品机械、电梯配件等传统产业产品主营业务收入受市场环境影响不大，稳中有升，新培育的节能环保和健康等新兴产业产品主营业务增幅较大。

(3) 订单分析

报告期内，受国内外异常复杂的经济形势影响，机床行业市场疲软，公司机床产品在手订单大幅下滑，同比下降45%，传统产业和新兴产业订单保持稳中有升的势头。

(4) 新产品及新服务的影响分析

报告期内，公司销售新产品收入25560万元，其中国家重大专项机床2978万元。近几年研制的新产品陆续投产，在2012年市场疲软的大环境下，对公司的市场稳定和主营业务收入与上年基本持平起到了关键的作用。

(5) 主要销售客户的情况

报告期内，公司共向前五名客户销售货物占公司总销售收入的35.16%。

3、 成本

(1) 成本分析表

单位:元

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(2) 主要供应商情况

报告期内，公司前5名供应商采购总额占年度总采购额的比例为19.83%。

4、 费用

单位:元 币种:人民币

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5、 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

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6、 现金流

单位:元 币种:人民币

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7、 其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司实现净利润-51,263,939.01元，较上年的12,608,999.34元有大幅度的下降，其原因是2012年机床行业及工程机械行业持续低迷，市场疲软进一步严重，加之国内市场竞争加剧，造成我公司机床行业和配套工程机械的齿轮箱产品严重亏损所致。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

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报告期内，机床产品毛利率较大幅度减少的主要原因是，机床行业市场疲软、市场竞争激励销售价格下降以及人工等成本上升所致。

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

1、 资产负债情况分析表

单位:元

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货币资金：投入生产及公司项目自筹用款

预付款项：材料结算清理预付货款

其他应收款：暂借往来款清理收回

其他流动资产：待摊费用本年摊销

长期股权投资：合营的广涡压缩机有限公司今年合并报表

固定资产：在建工程转固

在建工程：增加项目工程支出

开发支出：科研支出未结算

长期待摊费用：装修费用增加

递延所得税资产：时间性差异增加

应付票据：到期归还

预收款项：订单减少，预收款项减少

应交税费：可抵扣增值税进项税增加

其他流动负债：政府补助增加

未分配利润：亏损，分配股利

(四) 核心竞争力分析

公司为机械行业全国500强企业、青海企业50强企业，公司的主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络细分行业均具有一定的核心竞争力。报告期内，公司获专利共17项、受理发明专利4项。青海重型承担了一项国家重大专项研发， "青重牌"为中国驰名商标，主要产品在机床细分市场占有率具有相当的优势；青海一机是我国卧式加工中心的诞生地，承担了三项国家重大专项研发，生产的卧室加工中心在细分市场具有一定的竞争优势，在市场上有着良好的口碑；华鼎齿轮箱是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一，有一定的市场占有率，且具有武器装备生产许可资质；广东恒联是我国商用厨具业领军企业之一，"恒联牌"食品机械为中国驰名商标，生产的商用厨具在同行业处于领先水平；广东精创为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴，在日立电梯配套企业中占有重要的位置；广东中龙交通科技有限公司是国内LED隧道灯的知名企业，承担了上海长江隧道工程、青岛胶州湾海底隧道工程以及广州亚运会场馆的LED路灯等知名项目。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内，未发生对外股权投资情况。

(1) 证券投资情况

报告期内，未发生证券投资情况。

(2) 持有非上市金融企业股权情况

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

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(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

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4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

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5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

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3.2董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(六) 行业竞争格局和发展趋势

2013年是全面贯彻落实"十八大"精神的开局之年，是实施"十二五"规划承前启后的关键一年。中共"十八大"报告中明确提出 "要推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级"，这将是中国装备制造业的又一重大历史机遇。国内发展仍面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，中国机床工具经济运行分析报告认为，机床工具行业进入低速稳定增长期，下行趋势将持续，企业转型升级更加紧迫。我国机械工业急需加快转型升级，向全球产业链、价值链的中高端环节发展，企业要强化管理，积极攻克高端领域，夯实发展基础，重视创新驱动，加快结构调整和转型升级。

(七) 公司发展战略

在 "十八大"精神的指引下，坚持科学发展观为指导，以市场为导向，消化、改进、提高近年来所开发的新产品、新技术，优化产品和产业的结构，强化员工技能，合理利用资源，调结构转变方式，继续坚持稳中求进，确保2013年主营业务收入达14亿元。

(八) 经营计划

1、统一思想认识，提高应对能力

冷静分析市场现状及变化趋势，积极应对挑战。以市场为导向，下决心调整产品结构、工艺布局、人力资源，全力保持公司平稳运行，全力推动发展方式进一步转变。

进一步加大对经营者的激励和约束机制，严格按照各企业2013年主要预算指标及考核办法执行，加大奖惩力度，做到奖罚分明、权责利对等。

2、把握市场信息，提高响应能力

城市轨道交通、商用大飞机、航空航天等发展需求是未来几年市场的主要引领者，城镇化及民生工程建设也将带动相关产业发展，在巩固原有市场份额的基础上，不断开拓新的服务领域，开辟新的市场。

3、优化产品结构，加快技术创新

向高端看齐已成中国制造的新目标，未来行业增速回落已渐成行业共识，培育特色产品进而提升企业的市场竞争力，是我们的唯一选择。

4、加快项目建设，转变发展方式

西宁装备园区在建项目（重型、齿轮、热处理厂房）确保于2013年10月完工，使其尽快投入运营，形成新的生产及盈利能力，壮大青海华鼎生产规模。已投产项目要落实经营责任，尽快形成带动能力，推动青海华鼎进入良性发展的运行轨道。

5、科学规范运行，推动内控工作

根据《青海华鼎内部控制规范实施工作方案》的要求，总结过去两年来的内部控制体系建设工作经验，根据公司的实际发展情况，不断的完善和修订"管控制度体系"及"内控体系文件"，使公司内部控制建设进一步的趋于专业化、系统化、合理化、客观性。

6、搭建公共平台，实现成本控制

以西宁装备园区为契机，进一步建立科学合理的信息化平台、人力资源公共平台、财务核算公共平台和物资采购平台，合理配置资源，不断提高生产、经营、管理、决策的效率和水平。注重人均生产力，降低管理成本在收入中的比重，这一点要成为今后工作的共识。

(九) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

公司现有在建项目为西宁装备园区铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目及苏州江源研发基地建设项目。在建投资项目供需资金2.5亿元，其中：西宁装备园区铁路专用机床等重大型数控机床升级改造项目所需资金2亿元，苏州江源研发基地建设项目需资金5000万元，资金来源为银行借款或直接融资，项目建设资金专款专用。

(十) 可能面对的风险

国内发展仍面临不少风险和挑战，不平衡、不协调、不可持续问题依然突出，经济增长下行压力和产能相对过剩的矛盾有所加剧，企业生产经营成本上升和创新能力不足的问题并存，中国机床工具经济运行分析报告认为，机床工具行业进入低速稳定增长期，下行趋势将持续，企业转型升级更加紧迫。

二、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

1、2012年5月14日，2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案,决定以2011年年末总股本236,850,000股为基数，向全体股东每10股分配利润0.50元（含税），利润分配总额为11,842,500.00元,剩余未分配利润138,770,276.47元结转以后年度分配，分红金额占2011年度净利润的93.92%。报告期内，公司已完成利润分配，股权登记日为2012年6月1日，除息日为2012 年6月4日，现金红利发放日为2012年6月15日。

2、为进一步促进上市公司现金分红，增强上市公司现金分红的规范化和透明度，提升上市公司对股东的合理回报，根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》相关规定，公司对原章程"第八章 财务会计制度、利润分配和审计" 相关内容作了修改，并增加了利润分配章节，明确了公司分红政策，此次修订已于2012年8月26日召开的公司2012年第一次临时股东大会审议通过后实施。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

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四、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：本期新设立一家子公司的子公司，取得一家子公司的子公司的控制权。

1、 广州市颐泰苑中医门诊部有限公司

广州市颐泰苑中医门诊部有限公司成立于2012年3月30日，注册资本及投资总额为人民币300万元，由本公司的全资子公司广州番禺华鼎南方科创有限公司全额出资人民币300万元，占股比100%。注册地址为广州市番禺区南村镇华南碧桂园碧华坊碧华商业1街49-56号首、二层。取得广州市工商行政管理局番禺分局签发注册号为440126000272163的企业法人营业执照，经营范围为：中医科；内科专业；老年病科专业；针炙科专业；推拿科专业；康复医学专业/中西医结合科。目前，广东鼎创投资有限公司实际出资300万元，公司已于2012年3月正式营运。

2、 广州广涡压缩机有限公司

广州广涡压缩机有限公司成立于2010年8月4日，注册资本及投资总额为人民币500万元。其中广州市汇捷商务有限公司出资350万元，占股比70%，王林强出资150万元，占股比30%。经2011年2月18日广州市汇捷商务有限公司、王林强和本公司的全资子公司广东精创机械制造有限公司三方签订的增资扩股协议书，注册资本由500万元增加至1,000万元，增资后广州市汇捷商务有限公司出资500万元，占股比50%，王林强出资150万元，占股比15%，广东精创机械制造有限公司出资350万元，占股比35%。经2011年5月26日股东会决议和股东转让出资合同书，广东精创机械制造有限公司承担广州市汇捷商务有限公司的认缴出资额150万元，股权转让后广州市汇捷商务有限公司出资350万元，占股比35%，王林强出资150万元，占股比15%，广东精创机械制造有限公司出资500万元，占股比50%。根据2012年5月22日股东会决议，一致同意华鼎人员在三个董事会成员中占两个席位，根据2012年6月1日修改后的公司章程一人一票的投票权，从而取得控制权。注册地址为广州市番禺区石楼镇砺江路11号。取得广州市工商行政管理局番禺分局签发注册号为440126000119167的企业法人营业执照，经营范围为：生产、加工、销售、维修：气体压缩机、模具，及其相关技术的研究、开发；商品信息咨询。

股票简称	青海华鼎	股票代码	600243
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文忠	李祥军
电话	0971-7111668	0971-7111159
传真	0971-7111669	0971-7111669
电子信箱	liuwzhd@21cn.com	lixj521@126.com

	2012年(末)	2011年(末)	本年(末)比上年(末)增减（%）	2010年(末)
总资产	2,059,359,416.98	2,053,165,310.95	0.30	1,559,078,183.96
归属于上市公司股东的净资产	725,739,355.95	785,636,279.68	-7.62	770,446,909.70
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	不适用	70,901,937.18
营业收入	1,140,039,773.15	1,157,528,046.76	-1.51	1,041,417,049.31
归属于上市公司股东的净利润	-48,054,423.73	15,189,369.98	-416.37	21,549,650.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-72,046,406.37	-12,611,457.62	不适用	9,257,540.73
加权平均净资产收益率（%）	-6.36	1.95	减少8.31个百分点	2.84
基本每股收益（元／股）	-0.20	0.06	-433.33	0.09
稀释每股收益（元／股）	-0.20	0.06	-433.33	0.09

报告期股东总数			39,807	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		38,950
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
青海重型机床有限责任公司	国有法人		21.11	50,000,000	0	质押50,000,000
杜奔	未知		1.14	2,700,000	0	未知
西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.76	1,794,621	0	未知
贵州兴义丰德矿业投资有限公司	未知		0.68	1,614,100	0	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		0.59	1,405,000	0	未知
黄正福	未知		0.57	1,353,400	0	未知
刘彩香	未知		0.51	1,210,000	0	未知
吴剑金	未知		0.41	975,868	0	未知
李忠	未知		0.30	700,330	0	未知
李志群	未知		0.25	600,100	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,公司总股本前二名股东不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间的关联关系。

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,140,039,773.15	1,157,528,046.76	-1.51
营业成本	919,479,635.43	906,234,812.94	1.46
销售费用	74,297,808.78	59,857,356.37	24.12
管理费用	171,818,690.65	160,436,426.67	7.09
财务费用	38,905,073.32	26,808,133.94	45.12
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36
投资活动产生的现金流量净额	-227,550,533.58	-156,257,413.86
筹资活动产生的现金流量净额	63,906,376.35	297,005,637.35	-78.48
研发支出	31,842,667.20	30,101,576.53	5.78

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
工业	其中：原材料	705,165,272.06	79.00	649,677,122.66	76.45	2.55
	人工成本	78,584,292.17	8.80	82,838,926.96	9.75	-0.95
	折旧	23,475,457.37	2.63	22,527,739.83	2.65	4.21
	能源	13,352,401.18	1.50	11,490,020.53	1.35	0.15
	其他制造费用	72,056,780.71	8.07	83,231,989.00	9.79	-13.43
服务业	其中：原材料	2,998,711.35	60.57
	人工成本	1,009,472.09	20.39
	折旧	166,842.62	3.37
	能源	775,793.41	15.67
	其他制造费用	0.00	0.00

分产品情况
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)
机床产品	原材料	216,229,878.57	78.54	229,809,338.00	75.18	-5.91
	人工成本	18,171,450.92	6.60	19,051,573.45	6.23	-4.62
	折旧	9,867,022.91	3.58	9,441,233.38	3.09	4.51
	能源	3,441,562.67	1.25	3,740,210.69	1.22	-7.98
	其他制造费用	27,615,098.90	10.03	43,632,760.38	14.27	-36.71
食品机械	其中：原材料	155,334,742.71	83.11	157,794,693.03	84.69	-1.56
	人工成本	15,074,049.61	8.07	14,248,462.63	7.65	5.79
	折旧	4,027,821.96	2.16	3,067,258.06	1.65	31.31
	能源	3,448,281.65	1.84	3,644,177.47	1.96	-5.48
	其他制造费用	9,017,694.26	4.82	7,565,963.50	4.06	19.19
电梯件	其中：原材料	219,797,539.93	76.76	177,167,933.77	75.81	24.06
	人工成本	35,105,405.78	12.26	31,173,835.84	13.34	12.61
	折旧	5,695,992.29	1.99	5,038,287.74	2.16	13.05
	能源	3,464,726.02	1.21	2,868,287.00	1.23	20.79
	其他制造费用	22,277,329.28	7.78	17,458,899.46	7.47	27.60

报表项目	期末余额 （或本期金额）	年初余额 （或上期金额）	变动比率	变动原因
管理费用	171,818,690.65	160,436,426.67	7.09%	工资性费用增加
财务费用	38,905,073.32	26,808,133.94	45.12%	借款增加，利息支出增加
销售费用	74,297,808.78	59,857,356.37	24.12%	工资及售后费用增加

本期费用化研发支出	30,848,011.53
本期资本化研发支出	994,655.67
研发支出合计	31,842,667.20
研发支出总额占净资产比例（%）	4.03
研发支出总额占营业收入比例（%）	2.79

项 目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	28,727,210.96	-79,768,741.36	预付账款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-227,550,533.58	-156,257,413.86	西宁园区建设等项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	63,906,376.35	297,005,637.35	项目借款减少

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
工业	1,100,697,861.28	892,634,203.49	18.90	1.52	5.04	减少2.73个百分点
服务业	10,008,416.82	4,950,819.46	50.53

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减（%）
机床产品	350,615,080.16	275,325,013.98	21.47	-20.23	-9.93	减少8.98个百分点
齿轮（箱）	68,649,878.08	64,098,604.26	6.63	-45.51	-43.50	减少3.33个百分点
食品机械	242,189,749.81	186,902,590.19	22.83	0.99	0.31	增加0.52个百分点
电梯件	333,305,716.98	286,340,993.30	14.09	26.60	22.52	增加2.86个百分点
钢结构	12,129,316.95	10,000,485.02	17.55
照明设备	71,652,537.98	56,401,177.25	21.29
酒店设备	11,267,347.72	6,315,678.58	43.95
饮食医疗服务	10,008,416.82	4,950,819.46	50.53
其他	10,888,233.60	7,249,660.91	33.42	-30.27	-31.72	增加1.42个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
华南地区	687,104,619.03	25.66
西北地区	400,836,428.26	-23.57
华东地区	22,765,230.81	75.47

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）
流动资产：
货币资金	182,125,614.25	8.84	309,265,367.29	15.06	-41.11
应收票据	67,484,890.70	3.28	89,951,934.08	4.38	-24.98
应收账款	363,784,954.12	17.66	344,256,546.54	16.77	5.67
预付款项	88,802,659.41	4.31	155,083,029.24	7.55	-42.74
其他应收款	45,836,705.66	2.23	67,580,425.24	3.29	-32.17
存货	491,706,736.55	23.88	480,385,338.77	23.40	2.36
其他流动资产	0.00		406,909.46	0.02	-100.00
流动资产合计	1,239,741,560.69	60.20	1,446,929,550.62	70.47	-14.32
非流动资产：
长期股权投资	5,040,283.36	0.24	9,089,811.84	0.44	-44.55
投资性房地产	6,670,029.55	0.32	6,868,304.47	0.33	-2.89
固定资产	447,992,627.29	21.75	326,338,298.42	15.89	37.28
在建工程	172,761,175.89	8.39	110,276,403.15	5.37	56.66
无形资产	108,875,799.80	5.29	97,071,849.24	4.73	12.16
开发支出	994,655.67	0.05	203,546.78	0.01	388.66
商誉	19,822,114.03	0.96	19,822,114.03	0.97	0.00
长期待摊费用	22,989,760.42	1.12	16,455,091.26	0.80	39.71
递延所得税资产	34,471,410.28	1.67	20,110,341.14	0.98	71.41
非流动资产合计	819,617,856.29	39.80	606,235,760.33	29.53	35.20
资产总计	2,059,359,416.98	100.00	2,053,165,310.95	100.00	0.30
流动负债：
短期借款	276,750,000.00	13.44	184,860,000.00	9.00	49.71
应付票据			1,303,017.80	0.06	-100.00
应付账款	285,629,323.63	13.87	262,197,188.01	12.77	8.94
预收款项	107,330,864.98	5.21	184,179,856.88	8.97	-41.72
应付职工薪酬	9,645,357.77	0.47	11,582,995.30	0.56	-16.73
应交税费	30,128.63	0.00	16,526,203.16	0.80	-99.82
其他应付款	37,147,532.89	1.80	31,547,034.46	1.54	17.75
一年内到期的非流动负债	98,500,000.00	4.78	126,000,000.00	6.14	-21.83
其他流动负债	1,120,928.54	0.05	622,770.29	0.03	79.99
流动负债合计	816,154,136.44	39.63	818,819,065.90	39.88	-0.33
非流动负债：
长期借款	344,400,000.00	16.72	295,000,000.00	14.37	16.75
专项应付款	5,070,000.00	0.25	5,070,000.00	0.25	0.00
其他非流动负债	102,823,950.42	4.99	93,473,932.26	4.55	10.00
非流动负债合计	452,293,950.42	21.96	393,543,932.26	19.17	14.93
负债合计	1,268,448,086.86	61.59	1,212,362,998.16	59.05	4.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	236,850,000.00	11.50	236,850,000.00	11.54	0.00
资本公积	380,922,012.80	18.50	380,922,012.80	18.55	0.00
盈余公积	17,251,490.41	0.84	17,251,490.41	0.84	0.00
未分配利润	90,715,852.74	4.41	150,612,776.47	7.34	-39.77
归属于母公司所有者权益合计	725,739,355.95	35.24	785,636,279.68	38.26	-7.62
少数股东权益	65,171,974.17	3.16	55,166,033.11	2.69	18.14
所有者权益（或股东权益）合计	790,911,330.12	38.41	840,802,312.79	40.95	-5.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,059,359,416.98	100.00	2,053,165,310.95	100.00	0.30

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量 （股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
五矿国际信托有限公司	1,200,000	1,200,000	0.1	1,200,000	0	0	长期股权投资	出资参股
合计	1,200,000	1,200,000	/	1,200,000	0	0	/	/

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2009	非公开发行	23,450	646.37	23,711.05	0
合计	/	23,450	646.37	23,711.05	0	/

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本年度投入金额	募集资金实际累计投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	否	12,006.92	0	10,548.78	是	87.86	1,801.67	648.77	是
高档精密数控机床制造升级改造项目	否	8,000.00	595.89	6,653.10	是	83.16	1,348.28	526.15	是
军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	否	4,660.00	50.48	3,688.15	是	79.14	590.53	239.29	是
小型食品机械技术改造项目	否	2,900.00	0	2,821.02	是	97.28	620.68	726.65	是
合计	/	27,566.92	646.37	23,711.05	/	/	4,361.16	/	/	/	/

公司名称	主要产品或服务	注册资金	总资产	净资产	营业收入	净利润
青海华鼎重型机床有限责任公司	重型数控卧式机床	11600	80,365.20	35,711.68	24,629.96	-2,103.39
青海一机数控机床有限责任公司	卧式加工中心	8000	23,327.04	7,461.05	9,432.71	-1,140.35
广东恒联食品机械有限公司	食品机械	5000	29,269.08	15,988.83	25,728.22	1,180.92
青海华鼎齿轮箱有限责任公司	齿轮箱	5000	15,007.80	6,179.31	9,885.36	-139.31
广东精创机械制造有限公司	电梯配件	7000	22,862.91	11,159.59	34,107.56	489.66
苏州江源精密机械有限公司	机床	14000	27,709.86	14,074.90	3,716.69	-1.93
广东鼎创投资有限公司	投资性子公司	6000	18,735.81	4,979.31	7,381.59	-459.22

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
技术改造	22,115.56		22,115.56
增加子公司投资	20,300.00	100%	20,300.00		541.08
合计	42,415.56	/	42,415.56		/

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数(元)（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012年	0	0	0	0	-48,054,423.73	0
2011年	0	0.50	0	11,842,500.00	15,189,369.98	77.97
2010年	0	0	0	0	21,549,650.97	0