第七次分红公告
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
第七次分红公告
公告送出日期：2013年04月16日
1 公告基本信息
| 基金名称 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 工银四季收益债券（场内简称：工银四季） | |
| 基金主代码 | 164808 | |
| 基金合同生效日 | 2011年2月10日 | |
| 基金管理人名称 | 工银瑞信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 公告依据 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》的有关约定 | |
| 收益分配基准日 | 2013年04月08日 | |
| 截止收益分配基准日的相关指标 | 基准日基金份额净值（单位：人民币元） | 1.070 |
| 基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） | 116,224,878.35 | |
| 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） | 72,110,000.00 | |
| 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） | 0.300 | |
| 有关年度分红次数的说明 | 本次分红为本基金第七次分红，2013年第二次分红 | |
注：本次收益分配为本基金成立以来第七次分红，2013年度第二次分红。以截至2013年04月08日的可分配收益为基准，向基金份额持有人派发红利。分红方案为按每10份基金份额派发红利0.300元。
2 与分红相关的其他信息
| 权益登记日 | 2013年04月22日 | |
| 除息日 | 2013年04月23日（场内） | 2013年04月22日（场外） |
| 现金红利发放日 | 2013年04月23日（场内） | 2013年04月24日（场外） |
| 分红对象 | 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。 | |
| 红利再投资相关事项的说明 | 本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。 | |
| 税收相关事项的说明 | 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 | |
| 费用相关事项的说明 | - | |
注：1、现金红利发放日（场内）为2013年04月23日，现金红利发放日（场外）为2013年04月24日。
3 其他需要提示的事项
1、权益分派期间（2013年04月16日至2013年04月22日）暂停本基金跨系统转托管业务。
2、根据《工银瑞信四季收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
5、咨询办法
①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
②本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
关于增加工银瑞信标普全球自然资源指数
证券投资基金（LOF）代销机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，交通银行股份有限公司、银河证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、平安证券有限责任公司从2013年4月18日起代销工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（LOF）（基金代码：164815）
投资者可通过以下途径咨询详情：
1、交通银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路188号
办公地址：上海市银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
联系人：曹榕
电话：021－58781234
传真：021－58408483
客户服务电话：95559
网址：http://www.bankcomm.com/
2、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人：陈有安
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568990
客户服务电话：4008888888
网址：http://www.chinastock.com.cn/
3、华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街26号
办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3、5层
法定代表人：丁之锁
联系人：梁宇
联系电话：010－58568007
联系传真：010－58568062
公司网址：www.hrsec.com.cn
客服电话：010-58568118
4、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：郑舒丽
电话：0755－22626172
传真：0755－82400862
客户服务电话：4008816168
网址：http://www.pingan.com/
5、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：400-811-9999
网站：www.icbccs.com.cn
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年四月十六日