浙江东日股份有限公司
2013-04-23 来源：上海证券报
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 杨作军 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 陈琦 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 陈琦 |
公司负责人杨作军、主管会计工作负责人陈琦及会计机构负责人（会计主管人员）陈琦 声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 785,088,726.35 | 787,213,964.16 | -0.27 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 561,938,652.58 | 556,662,078.85 | 0.95 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.76 | 1.75 | 0.57 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,819,868.19 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.02 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 5,354,860.23 | 5,354,860.23 | -28.14 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.017 | 0.017 | -26.08 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.007 | 0.007 | -69.57 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.017 | 0.017 | -26.08 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.96 | 0.96 | 减少0.44个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.40 | 0.40 | 减少0.95个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 8,768.00 | 持有股票市值变动 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,143,806.7 | |
| 所得税影响额 | -1,038,143.68 | |
| 合计 | 3,114,431.02 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 38,169 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江东方集团公司 | 156,006,000 | 人民币普通股 |
| 吴子剑 | 1,767,049 | 人民币普通股 |
| 应杰 | 1,222,639 | 人民币普通股 |
| 王志新 | 1,094,834 | 人民币普通股 |
| 聂富全 | 687,500 | 人民币普通股 |
| 倪素粧 | 675,300 | 人民币普通股 |
| 王立斌 | 624,500 | 人民币普通股 |
| 张息 | 607,300 | 人民币普通股 |
| 中江国际信托股份有限公司－金狮96号资金信托合同 | 600,000 | 人民币普通股 |
| 薛跃宏 | 545,700 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| （1）资产构成情况与年初余额相比发生大幅度变动的原因说明 | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 期末比年初增减(%) | 变动原因 |
| 其他应收款 | 13,920,520.85 | 9,568,749.92 | 45.48 | 系增加应收出口退税所致 |
| 其他流动资产 | 4,169,175.57 | 9,234,751.10 | -54.85 | 系进出口增值税红字减少 |
| 短期借款 | 1 | 8,107,680.43 | -100.00 | 系进出口、东日气体借款减少所致 |
| 应付账款 | 14,494,280.27 | 20,817,908.96 | -30.38 | 系支付房开工程款减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 937,490.63 | 1,857,415.53 | -49.53 | 系支付年终奖金所致 |
| 应付利息 | 1 | 11,301.37 | -100.00 | 系金华房开借款利息减少所致 |
| （2）主要财务数据与上期相比发生大幅度变动的原因说明 | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 本期比上期增减(%) | 变动原因 |
| 营业收入 | 71,979,972.99 | 51,203,757.25 | 40.58 | 系进出口业务增加所致 |
| 营业成本 | 61,455,973.90 | 32,153,589.16 | 91.13 | 系进出口业务增加所致 |
| 销售费用 | 2,771,418.95 | 955,914.74 | 189.92 | 系进出口业务及合并范围增加所致 |
| 管理费用 | 3,112,294.23 | 1,816,512.51 | 71.33 | 系进出口业务及合并范围增加所致 |
| 财务费用 | 362,260.15 | -163,279.30 | -321.87 | 系利息支出及汇兑损益所致 |
| 资产减值损失 | 10,556.94 | -6,741.77 | -256.59 | 系增加坏账准备所致 |
| 公允价值变动净收益 | 8,768.00 | 31,138.00 | -71.84 | 系交易性金融资产市值所致 |
| 投资收益 | 1 | 326,029.83 | -100.00 | 系理财产品收益减少所致 |
| 营业外收入 | 4,144,580.00 | 1 | 100.00 | 系不必偿还债务转收入所致 |
| 营业收支出 | -77,527.69 | 51,382.84 | -250.88 | 系上年度进出口水利资金退回所致 |
| 所得税费用 | 2,050,488.14 | 4,554,107.68 | -54.97 | 系提取所得税减少所致 |
| 少数股东损益 | -191,867.13 | 2,948,684.13 | -106.51 | 系金华房开亏损所致 |
| （3）现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的原因 | ||||
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 产生现金流量名称 | 本期 | 上年同期 | 本期比上期增减(%) | 变动原因 |
| 经营活动产生的净现金流量净额 | 6,819,868.19 | -51,867,706.71 | -113.15 | 系进出口业务量增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,000,301.00 | 5,236,229.83 | -138.2 | 系股权收购支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,208,275.88 | -1,500,284.94 | 447.11 | 进出口公司、气体公司偿还借款 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
鉴于公司各项经营和房地产开发项目对资金的需求，公司需集中资金，保证公司经营业务稳健发展，更好地回报股东。公司拟2012年度不进行现金利润分红，也不进行资本公积金转增股本。
浙江东日股份有限公司
法定代表人:杨作军
2013年4月20日
2013年第一季度报告