第一届董事会第十五次会议决议公告
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：（人民币）元
| 募集资金总额 | 325,287,199.75 | 本年度投入募集资金总额 | 102,176,945.85 | ||||||||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 102,176,945.85 | ||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0 | ||||||||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额（1） | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||||||||
| 1.低噪节能中央空调大风机项目 | 无变更 | 146,630,000.00 | 146,630,000.00 | 24,178,937.04 | 24,178,937.04 | 16.49 | 尚未生产 | 无 | |||||||||
| 2.节能高效建筑通风机项目 | 无变更 | 93,580,000.00 | 93,580,000.00 | 21,173,388.47 | 21,173,388.47 | 22.63 | 尚未达产 | 无 | |||||||||
| 3.技术中心、全性能测试中心项目 | 无变更 | 32,960,000.00 | 32,960,000.00 | 4,707,420.34 | 4,707,420.34 | 14.28 | 尚未达产 | 无 | |||||||||
| 承诺投资项目小计 | 273,170,000.00 | 273,170,000.00 | 50,059,745.85 | 50,059,745.85 | 18.33 | 尚未达产 | |||||||||||
| 超募资金投向 | |||||||||||||||||
| 1.对广东亿利达增资 | 16,600,000.00 | 16,600,000.00 | |||||||||||||||
| … | |||||||||||||||||
| 2．归还银行贷款（如有） | - | 35,517,200.00 | 35,517,200.00 | - | - | - | - | ||||||||||
| 3．补充流动资金（如有） | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| … | |||||||||||||||||
| 超募资金投向小计 | 52,117,200.00 | 52,117,200.00 | |||||||||||||||
| 合计 | -- | 102,176,945.85 | 102,176,945.85 | -- | |||||||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 三个募投项目目前尚处于基建期，尚未完工投产。 | ||||||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金5,211.72万元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资1,660万元，偿还银行贷款3,551.72万元，已于9月份执行完毕。 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无变更 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无变更 | ||||||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司以募集资金34,676,167.85元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,676,167.85元。该事项已经公司2012年7月16日召开的第一届董事会第十一会议以及第一届监事会第七次会议审议通过，置换预先投入资金事项经中喜会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，公司保荐机构国金证券有限公司和公司监事会发表了同意的专项意见，独立董事发表了同意的独立意见。《浙江亿利达风机股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》详见2012年7月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公告005号。 | ||||||||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | ||||||||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 项目实施尚未完成。 | ||||||||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 募集资金期末余额223,757,605.62元，其中定期储蓄20,600万元（交通银行台州路桥支行2,700万元、中国农业银行台州分行6,600万元、中国建设银行台州路桥支行11,300万元），其余17,757,605.62元均为专户活期存款。 | ||||||||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 | ||||||||||||||||
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-003
浙江亿利达风机股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议(以下简称“会议”)于2013年4月22日上午8:00 在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，会议由董事长章启忠先生主持，会议通知已于2013年4月11日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、公司《章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度总经理工作报告》的议案。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年董事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
公司独立董事陈光明、程学林、潘桦向董事会提交了《2012年独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，《2012年独立董事述职报告》具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
《2012年度报告全文》详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2012年度报告摘要》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年度财务预算报告》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
六、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
根据中喜会计师事务所有限责任公司出具的“中喜审字[2013]第09036号”《审计报告》，2012年公司实现营业收入561,086,241.39元（合并报表），归属于上市公司股东的净利润74,081,052.70元；2012年实现净利润（母公司）57,673,261.26元，按净利润的10%提取法定盈余公积5,767,326.13元，报告期实现的可分配利润51,905,935.13元；加上上年的未分配利润40,685,935.13元，报告期末公司的未分配利润为10,5411,210.12元。
按照《公司章程》的有关规定，经对公司盈利水平、股本状况、现金流状况等因素的综合考虑，公司拟以2012年年末总股本90,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金15,413,900元，结余的未分配利润89,997,310.12元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本45,335,000股。
公司独立董事对此发表了《关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》，同意公司董事会提出的《关于2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案，本议案尚需提交公司2012 年度股东大会审议。
《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
中喜会计师事务所有限责任公司就公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了(中喜专审字[2013] 09032号)《关于浙江亿利达风机股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司就公司2012年度募集资金存放与使用情况出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司2012年度募集资金存放与使用专项核查报告》；公司独立董事对此发表了独立意见。
具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬的议案》，本议案中董事薪酬调整尚需提交公司2012年度股东大会审议。
九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制自我评价报告出具了《国金证券股份有限公司关于《浙江亿利达风机股份有限公司2012年度内部控制的自我评价报告》的核查意见》；监事会审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》；独立董事对此发表了相关意见。
具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案。保荐机构国金证券股份有限公司就公司内部控制规则落实自查表出具了《国金证券股份有限公司关于浙江亿利达风机股份有限公司内部控制规则落实自查表的核查意见》。
具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《对外投资管理制度》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度》的议案。
具体内容详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2013年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会认为：中喜会计师事务所有限责任公司在对公司2012年审计过程中尽职、尽责，按照中国注册会计师审计准则要求，按时完成了公司2012年度报告的审计工作，表现了良好的职业规范和精神，客观、公正的对公司财务报告发表了意见。根据其职业操守和履职能力，建议董事会提请股东大会续聘其为公司2013 年度审计机构。
公司独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。
十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
十五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。
董事会同意公司以现场会议的方式召开2012年度股东大会，会议召开时间为2013年5月14日上午9:30，《关于召开2012年度股东大会的通知》于2013年4月 23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江亿利达股份有限公司董事会
二○一三年四月二十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-004
浙江亿利达风机股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2013年4月22日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开第一届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于2013年4月11日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席徐晓波女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度报告及其摘要》的议案，本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司《2012年度报告及其摘要》的编制和中国证监会的规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2012年度报告全文》详见2013年4月23日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2012年度报告摘要》于2013年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度财务决算报告》的议案，本议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，此项议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
经审核，监事会认为：“公司拟以2012年年末总股本90,670,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.70元（含税），共计派发现金15,413,900元，结余的未分配利润89,997,310.12元全部转至下年度。同时公司以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增股本45,335,000股。”符合公司章程及企业实际，并履行了公司上市之前利润分配的承诺。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，此项议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
经核查，监事会认为：公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所要求使用与存放募集资金，公司董事会编制的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确。详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过
了公司《2012年度内部控制的自我评价报告》的议案。
《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》无异议。
详见2013年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请2013年度审计机构》的议案，此项议案尚需提交公司 2012年度股东大会审议。
监事会同意续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司监事会
二〇一三年四月二十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-007
浙江亿利达风机股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十五次会议于2013年4月22日审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。现将本次股东大会会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召集人：公司第一届董事会
2、会议召开日期和时间： 2013年5月14日（星期二）上午9:30
3、会议地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室
4、会议召开方式：现场投票的方式。
5、股权登记日：2013年5月9日
6、参加股东大会的方式：本次会议只采取现场投票的表决方式。
二、会议审议事项
1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2012年度报告及其摘要的议案》
4、审议《关于公司2012年度财务决算的议案》
5、审议《关于公司2013年度财务预算的议案》
6、审议《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
7、审议《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
8、审议《关于董事薪酬调整的议案》
9、审议《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
10、审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
独立董事在本次股东大会上进行2012年度述职。
上述议案经公司第一届董事会第十五次会议或第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见2013年4月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、出席会议人员资格
1、截止2013年5月9日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东（授权委托书见附件）。
2、公司董事、监事、高级管理人员和聘请的见证律师。
四、现场会议登记方法
1、登记方式：参会人员必须详细填写《2012年度股东大会参加会议回执》。
(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件(盖公章)、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证、法人授权委托书。
(2) 个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真在2013年5月10日16：30前送达或传真至董事会办公室)，不接受电话登记。
2、会议登记时间：2013年5月13日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30。2013年5月14日上午8:00-09:00。
3、登记地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司董事会办公室(邮编318056)。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。
六、其它事项
1、会议召开日期如有变化的，将提前5天通知。
2、会议费用：与会人员交通、食宿费自理。
3、联系人及联系方式
联系人：章冬友、陈远
电话：0576-82655833
传真：0576-82651228
地址：台州市路桥区横街镇亿利达路 (邮编318056)
附件：1、授权委托书
2、2012年年度股东大会参加会议回执
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
附件1：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士 (身份证 )代表本人/本公司出席浙江亿利达风机股份有限公司于2013年5月14日召开的2012年度股东大会，并于本次股东大会时按照下列指示就下列议案投票，如果本人/本公司没有具体指示，代理人可按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
股东对参加2012年度股东大会议程的每一项审议议案的指示
| 序号 | 议 案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于2012年度董事会工作报告的议案》 | |||
| 2 | 《关于2012年度监事会工作报告的议案》 | |||
| 3 | 《关于2012年度报告及其摘要的议案》 | |||
| 4 | 《关于公司2012年度财务决算的议案》 | |||
| 5 | 《关于公司2013年度财务预算的议案》 | |||
| 6 | 《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | |||
| 7 | 《关于公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 | |||
| 8 | 《关于董事薪酬调整的议案》 | |||
| 9 | 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》 | |||
| 10 | 《关于聘请2013年度审计机构的议案》 | |||
| 11 | 《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》 |
委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：
身份证号码(法人营业执照号码)：
委托股东持股数量： 委托人股东账号：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期：
本次授权的有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
注：1、委托股东为单位法人必须加盖单位公章。2、请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”，同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权。 3、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件2：
浙江亿利达风机股份有限公司
2012年度股东大会参加会议回执
浙江亿利达风机股份有限公司董事会：
贵会2013年4月23日签发并公布的《关于召开浙江亿利达风机股份有限公司2012年度股东大会的通知》已收悉。截止2013年 月
日，本人/本单位持有浙江亿利达风机股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。
股东姓名/单位名称：
身份证号码或营业执照号码：
股东账号：
持有股数：
联系电话：
联系地址：
是否本人参加：
备注：
姓名或单位名称（签字或盖章）：
二〇一三年 月 日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-008
浙江亿利达风机股份有限公司
关于举行 2012 年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月26日（星期五）下午15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理章启忠先生、副总经理兼董事会秘书章冬友先生、财务总监尤加标先生、独立董事潘桦先生和保荐代表人陈伟刚先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十二日
证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2013-009
浙江亿利达风机股份有限公司
关于举办投资者接待日的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称“公司”或“亿利达”)于2013 年4月23日发布了 2012 年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2012 年度股东大会召开期间举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：
1、接待日：2013年5月14日（星期二）2012年度股东大会召开期间
2、接待时间：接待日当日下午 13:00-16:30
3、接待地点：浙江省台州市路桥区横街镇亿利达路浙江亿利达风机股份有限公司一楼会议室
4、登记预约：参与投资者请于“投资者接待日”前 3 个工作日内与公司董事会办公室联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。
联系人：陈远； 电话：0576-82655833；传真：0576-82651228。
5、来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。
6、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。
7、公司参与人员：公司董事长兼总经理章启忠先生，董事会秘书章冬友先生，财务总监尤加标先生，总工程师陈永宁先生，独立董事潘桦先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。
衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十二日
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，将浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江亿利达风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]695号）核准，公司于2012年6月向社会投资者公开发行人民币普通股（A股）2,267万股，每股发行价格为16.00 元，募集资金总额为362,720,000.00元，扣除保荐承销费用以及发行费用37,432,800.25元后，募集资金净额为325,287,199.75元。该项募集资金已于2012年6月27日到达募集资金专项账户。上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司中喜验字[2012]第0042号《验资报告》验证。
截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金102,176,945.85元，其中：包括置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金34,676,167.85元。此外，超募资金52,117,199.75元，用于对全资子公司广东亿利达风机有限公司增资16,600,000.00元，偿还银行贷款35,517,200.00元，已于9月份执行完毕。截至2012年12月31日，公司募集资金专用账户余额为223,757,605.62元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）等法律、法规、规范性文件的规定和要求，根据《浙江亿利达风机股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”）规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳股权交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司和保荐人国金证券分别与与中国建设银行台州路桥支行、中国农业银行台州分行、交通银行台州路桥支行、中国工商银行台州路桥支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
本报告期内，公司按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金专户三方监管协议》的规定执行。
本公司分别与四家银行开设了募集资金专户；截至 2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：
单位:（人民币）元
| 专户 | 银行账号 | 存入金额 | 利息收入 | 项目支出 | 手续费 | 期末结余 |
| 中国建设银行台州路桥支行 | 33001665100059288288 | 146,630,000.00 | 171,853.28 | 24,178,937.04 | 512.86 | 122,622,403.38 |
| 中国农业银行台州分行 | 900001040018888 | 93,580,000.00 | 98,445.00 | 21,173,388.47 | 198.90 | 72,504,857.63 |
| 交通银行台州路桥支行 | 298000931018010067008 | 32,960,000.00 | 349,456.10 | 4,707,420.34 | 116.45 | 28,601,919.31 |
| 中国工商银行台州路桥支行 | 1207015129200299808 | 52,117,199.75 | 28,651.05 | 52,117,200.00 | 225.50 | 28,425.30 |
| 合计： | 325,287,199.75 | 648,405.43 | 102,176,945.85 | 1,053.71 | 223,757,605.62 |
三、本年度募集资金的实际使用情况(附后)
四、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等相关规定使用和管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，募集资金管理不存在违规情形。
浙江亿利达风机股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十二日