暂停申购、转换转入、定期定额
投资的公告
民生加银现金增利货币市场基金
暂停申购、转换转入、定期定额
投资的公告
公告送出日期：2013年4月23日
1 .公告基本信息
| 基金名称 | 民生加银现金增利货币市场基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银现金增利货币 | ||
| 基金主代码 | 690010 | ||
| 基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《民生加银现金增利货币市场基金基金合同》、《民生加银现金增利货币市场基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2012〕33号）及沪深证券交易所休市安排 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月25日 | |
| 暂停大额申购起始日 | - | ||
| 暂停转换转入起始日 | 2013年4月25日 | ||
| 暂停大额转换转入起始日 | - | ||
| 暂停赎回起始日 | - | ||
| 暂停转换转出起始日 | - | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | 2013年4月25日 | ||
| 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 民生加银现金增利货币A | 民生加银现金增利货币B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 690010 | 690210 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
1）根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2012〕33号）及沪深证券交易所休市安排，2013 年4月27 日(星期六)至2013 年5月1 日(星期三)休市5天,2013年5 月2 日(星期四)起照常开市。
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于2013年4月25日起暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务) 及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2013 年5 月2 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年4月24日申购或转换转入本基金自下一工作日（即2013年4月25日）起享有基金的分配权益；投资者于4月26日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2013 年5 月2日)起不享受本基金的分配权益。
3）投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
4）投资者可以登录本司网站（www.msjyfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2013年4月23日
民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金开放日常转换业务的公告
公告送出日期：2013年4月23日
1、公告基本信息
| 基金名称 | 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 民生加银家盈理财7天 | |
| 基金主代码 | 690012 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2013年2月7日 | |
| 基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 基金托管人名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 基金注册登记机构名称 | 民生加银基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》等 | |
| 转换转入起始日 | 2013年4月25日 | |
| 转换转出起始日 | 2013年4月25日 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 民生加银家盈理财7天A | 民生加银家盈理财7天B |
| 下属分级基金的交易代码 | 690012 | 690212 |
| 该分级基金是否开放转换 | 是 | 是 |
注：民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金以下简称“本基金”，民生加银基金管理有限公司以下简称“本公司”或“基金管理人”。
2、适用投资者范围
符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者， 以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
3、日常业务的办理时间
基金管理人在本基金开放日办理基金份额的转换转入，在本基金份额对应的运作期到期日办理基金份额的转换转出。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换时除外。
由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。
4、日常转换业务
本基金转换业务适用于本基金与民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：690001，以下简称“民生蓝筹”）、民生加银增强收益债券型证券投资基金（基金代码：A类690002，C类690202，以下简称“民生强债”）、民生加银精选股票型证券投资基金（基金代码：690003，以下简称“民生精选”）、民生加银稳健成长股票型证券投资基金（基金代码：690004，以下简称“民生稳健”）、民生加银内需增长股票型证券投资基金（基金代码：690005，以下简称“民生内需”）、民生加银景气行业股票型证券投资基金（基金代码：690007，以下简称“民生景气”）、民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金（基金代码：690008，以下简称“民生中证指数”）、民生加银信用双利债券型证券投资基金（基金代码：A类690006；C类690206，以下简称“民生信用债”）、民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：690009，以下简称“民生红利”）、民生加银现金增利货币市场基金（基金代码：A类690010；B类690210，以下简称“民生现金增利货币”）、民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金（基金代码：690011，以下简称“民生成长发起式”）之间的转换。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况决定是否开展基金转换业务，本基金管理人将另行公告。
4.1转换费率
本基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购补差的标准收取费用。
具体转换费用组成如下：
1、赎回费用
转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书及其更新或相关业务公告，并可在本公司网站（www.msjyfund.com.cn）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额不低于25%归入转出基金的基金财产。
2、申购补差费用
转入基金时,从申购费率低的基金向申购费率高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费率高的基金向申购费率低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照单次转入金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。
本基金与本公司旗下基金之间不同转换方向申购补差费率设置如下：
1）由民生蓝筹、民生强债、民生精选、民生稳健、民生内需、民生景气、民生中证指数、民生信用债、民生红利、民生现金增利货币、民生成长发起式转出至本基金时，申购补差费率均为0；
2) 由本基金转出至民生强债C类、民生信用债C类、民生现金增利货币A类或B类时，申购补差费率也为0；
3）由本基金转出至民生蓝筹、民生强债A类、民生精选、民生稳健、民生内需、民生景气、民生中证指数、民生信用债A类、民生红利、民生成长发起式时，申购补差费率为上述基金的申购费率。
4.2其他与转换相关的事项
1）基金转换业务规则说明
1.1 基金转换是指投资者将其持有的本公司管理的某一开放式基金直接转换到本公司管理的另一开放式基金，而不需要先赎回已持有的基金份额、再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务所适用的基金范围详见本公司公告。
1.2 基金转换只能在同一销售机构进行。且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基金及拟转入基金的合法授权代理资格，并开通了相应的基金转换业务。
1.3 投资者采用“份额转换”的原则提交申请。申请转换份额按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
1.4 基金转换后，转入的基金份额的持有期自转入的基金份额被确认之日开始计算。
1.5 已冻结份额不得申请进行基金转换。
1.6 基金转换遵循“先进先出”的业务规则，即先认（申）购的基金份额在转换时先转换。
1.7 基金转换只允许在前端收费基金之间或者后端收费基金之间进行，不允许将前端收费基金转换为后端收费基金，也不允许将后端收费基金转换为前端收费基金。目前，本公司旗下基金只采用前端收费模式。
1.8 注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T日）。投资者转换基金成功的，注册登记机构在T+1日为投资者转换的注册登记手续，投资者通常可自T＋2日 (含该日) 后向业务办理网点查询基金转换业务的确认情况，并有权转换或赎回该部分基金份额。
1.9 每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购。基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成。
1.10 基金转换采取未知价法，以申请日（T日）基金份额净值为基础计算。对于前端收费基金之间的转换，计算公式为：
转出金额 = 转出基金申请份额×转出基金T日基金份额净值
转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率
转入金额＝转出金额 ( 转出基金赎回费用
申购补差费用= 转入金额×申购补差费率/（1+申购补差费率）
净转入金额 = 转入金额 ( 申购补差费用
净转入份额 = 净转入金额÷转入基金T日基金份额净值
后端收费基金之间转换的计算公式待该业务开通时再进行公告。
1.11单笔转换最低申请基金份额及转换后单个交易账户的最低持有基金份额适用各基金招募说明书中关于最低赎回份额及赎回后最低持有基金份额的规定。如投资者转换后该交易账户基金份额余额低于基金管理人规定的最低余额，销售机构应要求投资者将余额部分一同转换。转入基金份额不设最低限额限制。
1.12投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换所需费用按每笔申请单独计算。
1.13单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额10%的情况,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。
1.14投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，否则基金转换申请处理为失败。
2）适用销售机构
投资者可通过民生加银基金管理有限公司直销柜台、网上交易直销和中国民生银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司办理基金转换业务。如上述业务办理机构发生变动，本公司将按照规定在指定媒体上另行公告，敬请投资者留意。
3）重要提示
3.1 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则，但应根据规定在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。
3.2 投资者欲了解其他详细情况，请登陆本公司网站（www.msjyfund.com.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-8888-388）。
3.3本基金转换业务的解释权归本公司。
5、基金份额净值公告的披露安排
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露本基金份额净值。
1.自2013年2月18日起，基金管理人在每个开放日的次日，通过中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站披露开放日的各类基金份额每万份基金净收益及基金七日年化收益率；若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益和七日年化收益率。
2.基金管理人将在半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、各类基金份额每万份基金净收益、基金七日年化收益率登载在中国证监会指定的信息披露媒体及本公司网站上。
6、其他需要提示的事项
1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
2）本公告仅对民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2013年1月25日刊登在《证券时报》上的《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前认真阅读本基金的基金合同和招募说明书，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2013年4月23日
民生加银家盈理财7天债券型
证券投资基金暂停申购、转换
转入、定期定额投资的公告
公告送出日期：2013年4月23日
1 .公告基本信息
| 基金名称 | 民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 民生加银家盈理财7天 | ||
| 基金主代码 | 690012 | ||
| 基金管理人名称 | 民生加银基金管理有限公司 | ||
| 公告依据 | 《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金基金合同》、《民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金招募说明书》、国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2012〕33号）及沪深证券交易所休市安排 | ||
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2013年4月25日 | |
| 暂停大额申购起始日 | - | ||
| 暂停转换转入起始日 | 2013年4月25日 | ||
| 暂停大额转换转入起始日 | - | ||
| 暂停赎回起始日 | - | ||
| 暂停转换转出起始日 | - | ||
| 暂停定期定额投资起始日 | 2013年4月25日 | ||
| 暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明 | 保护基金份额持有人利益 | ||
| 下属分级基金的基金简称 | 民生加银家盈理财7天A | 民生加银家盈理财7天B | |
| 下属分级基金的交易代码 | 690012 | 690212 | |
| 该分级基金是否暂停/恢复（大额）申购（、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资） | 是 | 是 | |
2.其他需要提示的事项
1）根据国务院办公厅《关于2013年部分节假日安排的通知》（国办发明电〔2012〕33号）及沪深证券交易所休市安排，2013 年4月27 日(星期六)至2013 年5月1 日(星期三)休市5天,2013年5 月2 日(星期四)起照常开市。
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定于2013年4月25日起暂停接受本基金的申购业务(含定期定额申购业务) 及转换转入业务。本基金转换为其他基金的转换业务、赎回业务等其他业务仍照常办理。2013 年5 月2 日起恢复办理本基金的申购业务及其他开放式基金转换转入本基金的业务,届时不再另行公告。
2）根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”,投资者于2013年4月24日申购或转换转入本基金自下一工作日（即2013年4月25日）起享有基金的分配权益；投资者于4月26日赎回或转换转出本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,将于下一工作日(即2013 年5 月2日)起不享受本基金的分配权益。
3）投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来不便。
4）投资者可以登录本司网站（www.msjyfund.com.cn）或拨打客户服务电话400-8888-388咨询相关信息。
特此公告。
民生加银基金管理有限公司
2013年4月23日