2012年年度报告摘要
证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2013-010
1、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
公司简介
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2、主要财务数据和股东变化
（1）主要财务数据
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（2）前10名股东持股情况表
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（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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3、管理层讨论与分析
2012年，公司面临了世界经济形势和行业发展形势的双重挑战。一是受欧债危机反复恶化影响，全球经济增长明显放缓，市场需求低靡；二是受到国内房地产调控政策的影响，行业的整体运行形势比较严峻，从而导致市场竞争激烈，公司效益明显下降。
面对多方面不利因素影响，公司在明确的“先做强再做大”的指导下，在董事会和经营管理层的带领下，全体员工共同努力，克服困难，虽然利润上没有完成预期的目标，但总体经营上还是保持了比较稳定的发展态势。尤其是公司募集项目的逐步建成投产，公司产能规模得到了进一步壮大。
2012年度公司继续坚持发展主业，持续进行产业升级和产品结构调整，不断加大产品研发投入，全力推进公司各项业务的健康持续发展，公司较好完成年初制定的经营目标。
2012年度公司实现营业收入103,205.08万元，同比增长45.09%，实现利润总额4790.07万元，同比下降29.40%，实现归属于母公司股东净利润4,039.35万元，同比下降29.95%。2012年度公司营业收入增长的主要原因为公司募投项目有部分完成，新增了部分产能，促进销量的增长，以及全资子公司的贸易收入的增加；
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
报告期内，合并报表的范围较上期增加了公司控股52%的”江西闽发科技有限公司“子公司。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（5）对2013年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
| 股票简称 | 闽发铝业 | 股票代码 | 002578 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 傅孙明 | 黄志军 | ||
| 电话 | 0595-86279713 | 0595-86279713 | ||
| 传真 | 0595-86279731 | 0595-86279731 | ||
| 电子信箱 | minfaly@126.com | minfa01@163.com | ||
| 2012年 | 2011年 | 本年比上年增减(%) | 2010年 | |
| 营业收入（元） | 1,032,050,834.66 | 711,325,502.97 | 45.09% | 595,340,567.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 40,393,469.91 | 57,662,821.63 | -29.95% | 52,302,482.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,392,845.42 | 50,525,109.92 | -31.93% | 48,076,208.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 94,928,963.03 | -5,261,670.63 | 1,904.16% | 135,837,350.59 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.24 | 0.37 | -35.14% | 0.41 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.24 | 0.37 | -45.95% | 0.41 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.47% | 8.45% | -3.98% | 22.68% |
| 2012年末 | 2011年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2010年末 | |
| 总资产（元） | 1,154,229,072.73 | 1,035,304,914.08 | 11.49% | 546,509,185.80 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 906,643,559.93 | 909,313,671.27 | -0.29% | 256,849,741.08 |
| 报告期股东总数 | 17,555 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 16,146 |
| 前10名股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 黄天火 | 境内自然人 | 42.73% | 73,416,000 | 73,416,000 | ||
| 黄长远 | 境内自然人 | 10.75% | 18,472,000 | 18,472,000 | ||
| 黄印电 | 境内自然人 | 10.75% | 18,472,000 | 18,472,000 | 质押 | 18,472,000 |
| 黄秀兰 | 境内自然人 | 3.75% | 6,440,000 | |||
| 东莞市中科松山湖创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 6,000,000 | |||
| 海通开元投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.49% | 6,000,000 | |||
| 傅子芬 | 境内自然人 | 0.2% | 344,998 | |||
| 付培珍 | 境内自然人 | 0.15% | 250,000 | |||
| 贝莱德机构信托公司－中国机会基金 | 境外法人 | 0.14% | 246,339 | |||
| 陈碧丽 | 境内自然人 | 0.14% | 237,023 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司控股股东及实际控制人为黄天火，第二大股东黄长远为黄天火之妹夫，第三大股东黄印电为黄天火之弟，第四大股东黄秀兰为黄天火之妹，构成关联关系。 | |||||
5．以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：
（1）、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司资产安全、完整。
（2）、公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
6.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
《福福建省闽发铝业股份有限公司募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2012年度监事会工作报告>的议案》。
8.以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议<福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文>的议案》。
《建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会认真审议了董事会编制的《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》后认为：
1、《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2、《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会的各项规定，所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映公司2013年第一季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
3、在出具本决议前，未发现参与《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》编制和审议的人员有违法保密规定的行为；
4、公司监事会审议并通过《福建省闽发铝业股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》。
三、备查文件
１．公司第二届监事会第九次会议决议。
福建省闽发铝业股份有限公司
监事会
2013年4月22日
福建省闽发铝业股份有限公司董事会
关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2012年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可字【2011】521号文“关于核准福建省闽发铝业股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，本公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行4,300万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股15.18元，募集资金总额为人民币652,740,000.00元。截至2011年4月25日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币652,740,000.00元，扣除发行费用58,195,497.69元后，实际募集资金净额为594,544,502.31元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健正信验（2011）综字第020052号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额情况
单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
为规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者的利益，本公司根据相关法律、法规和规范性文件规定，结合公司的具体情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
根据《募集资金使用管理办法》，本公司于2011年5月份分别与中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行、保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，并在中国建设银行股份有限公司南安支行、中信银行股份有限公司厦门分行、兴业银行股份有限公司南安支行开设募集资金专用账户。
报告期内，本公司严格执行《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和相关的法律、法规和规范性文件规定，公司制定的《募集资金使用管理办法》，以及与银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司能对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，使用募集资金时，严格履行相关的申请和审批手续，按相关的规定向保荐机构报告使用情况，接受保荐机构的监督，未发生违反相关规定和协议的情形。
截止2012年12月31日，本公司募集资金的账户余额为270,703,820.92元，具体存储情况如下：
单位：元
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上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1504.91万元（其中2012年度利息收入1345.07万元），已扣除手续费0.75万元（其中2012年度手续费0.61万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司本年度募集资金投资项目的资金使用情况，参见如下募集资金使用情况对照表：
单位：万元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注4：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“募集资金其他使用情况”中填写。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1．募集资金投资项目发生变更的情况
2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
2．募集资金投资项目已对外转让或置换的情况
2012年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
福建省闽发铝业股份有限公司
董事会
2013年04月22日