新湖中宝股份有限公司
2013-04-25 来源：上海证券报
2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 林俊波 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 潘孝娜 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 胡倩倩 |
公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 47,435,581,853.03 | 46,459,599,769.13 | 2.10 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 12,646,217,947.60 | 12,572,878,926.99 | 0.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.021 | 2.009 | 0.60 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -837,680,246.33 | -15.45 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.134 | -15.45 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 54,285,211.61 | 54,285,211.61 | -73.20 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.009 | 0.009 | -73.72 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.008 | 0.008 | 65.05 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.009 | 0.009 | -73.72 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.43 | 0.43 | 减少1.62个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 0.41 | 0.41 | 增加0.12个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 417,349.88 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,546,189.99 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 447,082.23 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 219,130.30 |
| 所得税影响额 | -800,926.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -195,129.23 |
| 合计 | 2,633,696.89 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 102,904 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 浙江新湖集团股份有限公司 | 3,535,784,149 | 人民币普通股3,535,784,149 |
| 宁波嘉源实业发展有限公司 | 462,275,400 | 人民币普通股462,275,400 |
| 重庆卓智恒远投资中心（有限合伙） | 281,922,150 | 人民币普通股281,922,150 |
| 浙江恒兴力控股集团有限公司 | 147,722,400 | 人民币普通股147,722,400 |
| 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) | 96,000,000 | 人民币普通股96,000,000 |
| 交通银行－富国天益价值证券投资基金 | 58,330,775 | 人民币普通股58,330,775 |
| 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 54,749,333 | 人民币普通股54,749,333 |
| 中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 | 52,029,560 | 人民币普通股52,029,560 |
| 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 49,999,777 | 人民币普通股49,999,777 |
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 48,990,000 | 人民币普通股48,990,000 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 应收票据 | 30,968,000.00 | -100.00% | 票据到期兑现 | |
| 预付账款 | 946,639,038.95 | 538,367,602.44 | 75.84% | 预付工程款增加 |
| 其他非流动负债 | 3,026,342,216.75 | 2,090,572,406.74 | 44.76% | 本期融资增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业税及附加 | 65,873,901.31 | 8,957,780.85 | 635.38% | 本期房地产结算收入增加 |
| 财务费用 | 63,166,188.85 | 30,443,776.92 | 107.48% | 本期融资增加 |
| 投资收益 | 52,968,209.87 | 113,750,623.59 | -53.43% | 本期联营企业减少且未处置可供出售金融资产 |
| 营业外收入 | 3,647,711.15 | 214,851,830.91 | -98.30% | 本期政府补助减少 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -685,516,895.58 | 85,661,800.52 | -900.26% | 本期股权投资支出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466,199,740.39 | 1,260,631,065.26 | -63.02% | 本期偿还借款增加 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内尚未执行现金分红。
新湖中宝股份有限公司
法定代表人:林俊波
2013年4月25日