2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 闻 淼 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 朱航明 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 沈伟荣 |
公司负责人闻 淼、主管会计工作负责人朱航明及会计机构负责人（会计主管人员）沈伟荣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 3,888,932,673.84 | 3,861,560,715.92 | 0.71 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,383,418,160.58 | 1,361,903,541.12 | 1.58 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 2.7106 | 2.6685 | 1.58 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 203,461,006.58 | 382.03 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.3987 | 382.03 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 23,856,361.56 | 23,856,361.56 | 57.54 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0467 | 0.0467 | 57.54 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0353 | 0.0353 | 63.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0467 | 0.0467 | 57.38 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.74 | 1.74 | 增加0.54个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.32 | 1.32 | 增加0.45个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 597,498.03 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 6,526,790.16 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,435,476.91 |
| 所得税影响额 | -2,139,941.28 |
| 少数股东权益影响额（税后） | -597,692.86 |
| 合计 | 5,822,130.96 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 52,617 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 光明食品（集团）有限公司 | 182,766,404 | 人民币普通股 |
| 中国长城资产管理公司 | 25,518,058 | 人民币普通股 |
| 王世纪 | 1,380,549 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－新股约定申购资金信托(9) | 1,350,000 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司 | 1,330,102 | 人民币普通股 |
| 丁言堃 | 1,327,527 | 人民币普通股 |
| 中海信托股份有限公司－中海聚发－新股约定申购(1)资金信托 | 1,300,000 | 人民币普通股 |
| 王新宇 | 1,242,380 | 人民币普通股 |
| 沈宁 | 1,220,700 | 人民币普通股 |
| 许志远 | 1,100,500 | 人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 主要指标变动情况及原因分析 | 单位：元 币种：人民币 | |||||
| 主要项目 | 期末金额 （或本期金额） | 期初金额 （或上期金额） | 增减额 | 变动比率 | 变动原因分析 | |
| 资产合并数据 | 应收票据 | 300,000.00 | -300,000.00 | -100.00% | 子公司闸北运输场期初银行承兑汇票到期兑换所致。 | |
| 负债合并数据 | 应付账款 | 26,232,443.97 | 53,997,205.07 | -27,764,761.10 | -51.42% | 主要是海博出租本期支付上年收购车辆余款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 20,343,649.41 | 32,421,400.21 | -12,077,750.80 | -37.25% | 主要是海博出租公司上期计提奖金本期发放所致。 | |
| 其他应付款 | 306,504,173.02 | 233,978,199.90 | 72,525,973.12 | 31.00% | 本期新纳入全并报表2家企业(青岛海博客运和常州巴士)增加出租车驾驶员保证金所致。 | |
| 长期借款 | 92,280,000.00 | 186,200,000.00 | -93,920,000.00 | -50.44% | 本期归还银行借款所致。 | |
| 专项储备 | 1,053,848.38 | 3,200,203.15 | -2,146,354.77 | -67.07% | 子公司思乐得公司及海博出租下属海博租赁上期计提安全风险基金，本期使用而减少。 | |
| 利润合并数据 | 销售费用 | 11,783,223.22 | 8,705,378.47 | 3,077,844.75 | 35.36% | 海博出租下属3家4S店本期车辆销售竞争激烈，促销手段增加而费用支出增加所致。 |
| 资产减值损失 | -179,682.07 | 331,278.15 | -510,960.22 | -154.24% | 主要是本期发生减值准备金转回所致。 | |
| 投资收益 | -59,328.57 | 2,012,232.79 | -2,071,561.36 | -102.95% | 主要是对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围，故同比减少。 | |
| 营业利润 | 36,255,575.15 | 19,254,687.00 | 17,000,888.15 | 88.29% | 本期海博出租营业收入同比增加所致。 | |
| 营业外收入 | 8,590,696.62 | 6,186,048.84 | 2,404,647.78 | 38.87% | 公司收到财政扶持资金同比增加所致。 | |
| 营业外支出 | 30,931.52 | 151,803.85 | -120,872.33 | -79.62% | 本期海博出租的车辆更新处置损失减少所致。 | |
| 利润总额 | 44,815,340.25 | 25,288,931.99 | 19,526,408.26 | 77.21% | 本期公司营业收入同比增加所致。 | |
| 所得税费用 | 12,669,898.42 | 7,117,981.35 | 5,551,917.07 | 78.00% | 本期公司利润同比增加所得税费用相应增加所致。 | |
| 净利润 | 32,145,441.83 | 18,170,950.64 | 13,974,491.19 | 76.91% | 本期公司营业收入同比增加所致。 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 23,856,361.56 | 15,142,677.84 | 8,713,683.72 | 57.54% | 本期公司营业收入同比增加所致。 | |
| 少数股东损益 | 8,289,080.27 | 3,028,272.80 | 5,260,807.47 | 173.72% | 本期新增2家合并非全资企业，少数股东损益同比增加所致。 | |
| 现金合并数据 | 收到的税费返还 | 12,252,013.12 | 5,811,624.11 | 6,440,389.01 | 110.82% | 公司收到财政扶持资金同比增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 244,931,592.28 | 112,042,433.42 | 132,889,158.86 | 118.61% | 本期新增2家企业而增加经营性应付款项，主要是驾驶员保证金。 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 203,461,006.58 | 42,209,201.17 | 161,251,805.41 | 382.03% | 本期应收款项回笼增加；另外新增2家合并企业资金流入，导致经营活动产生的现金流量净额增加明显。 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 83,791,644.32 | 0.00 | 83,791,644.32 | 100.00% | 主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。 | |
| 投资活动现金流入小计 | 97,754,820.71 | 14,958,644.52 | 82,796,176.19 | 553.50% | 主要是原对外投资公司青岛客运与常州巴士本期纳入合并报表范围带入现金增加所致。 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,482,768.20 | 79,083,800.08 | 56,398,968.12 | 71.32% | 本期海博出租收购出租车增加支出所致。 | |
| 投资支付的现金 | 12,901,908.32 | 12,901,908.32 | 100.00% | 本期新增对青岛市琴岛通卡股份有限公司投资，上期未发生所致。 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 917,067.76 | 917,067.76 | 100.00% | 本期海博物流转让其所持上海海博名威国际物流有限公司51%股权导致现金流出。 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 149,301,744.28 | 79,083,800.08 | 70,217,944.20 | 88.79% | 本期海博出租收购车辆增加，以及新增对外投资，导致公司投资活动现金流出增加。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,569,815.59 | -42,172,454.30 | -56,397,361.29 | 133.73% | 本期公司银行借款同比下降所致。 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -788,886.03 | 501,558.03 | -1,290,444.06 | -257.29% | 本期子公司思乐得公司汇兑损失同比增加所致。 | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 52,555,381.39 | -63,586,850.66 | 116,142,232.05 | -182.65% | 主要是本期应收款项回笼增加；另外新增2家合并企业资金流入；利息支出同比减少，导致现金及现金等价物净增加额同比增加所致。 | |
| 现金及现金等价物余额 | 340,003,917.23 | 232,076,871.92 | 107,927,045.31 | 46.50% | 本期同比现金流入增加所致。 | |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司合并报表范围增减了3家企业，具体如下：
1、2013年1月6日，海博物流通过上海联合产权交易所公开挂牌，完成转让所持海博名威的51%股权，标的评估价为人民币-1.13万元。受让方为名威投资集团，成交价格为人民币1元。自2013年1月6日起，海博名威不纳入合并报表范围。
2、自2013年1月1日起，合并报表范围新增青岛海博客运出租，该企业是海博出租控股子公司青岛海博投资对外投资的实际控股公司，青岛海博投资的投资比例为44%。
3、自2013年1月1日起，合并报表范围新增常州巴士出租，该企业是海博宏通对外投资的实际控股公司，海博宏通的投资比例为45%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司于2013年3月30日披露的《2012年年度报告》中已详细说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。
3.4 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，2012年利润分配方案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，尚未经股东大会审议。
上海海博股份有限公司
法定代表人:闻淼
2013年4月23日