2013年第一季度报告

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

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  公司负责人（法定代表人）程国勋、主管会计工作负责人（总会计师）任小坤及会计机构负责人（会计主管人员）李洪保声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

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  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

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  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

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  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）货币资金期末较年初余额减少77,128,319.78元，下降46.70%，主要为支付材料款、工程款及税金所致。

  （2）应收账款期末较年初账面价值增加23,407,592.37元，增长226.26%，原因是应收销售的煤款增加所致。

  （3）其他流动资产期末较年初余额增加7,386,769.97元，增长3,934.29%，主要是本期尚未摊销的费用增加所致。

  （4）应付利息期末较年初余额增加2,962,500.00元，增长67.69%，主要是本公司增加的应付债券利息所致。

  （5）专项储备期末较年初余额增加10,375,402.52元，增长40.29%，主要原因是本期产量增加，提取的安措费和维简费增加所致。

  （6）营业收入本期较上年同期增加46,827,387.57元，增长47.61%；营业成本年较上年增加32,121,054.87元，增长46.81%；主要为原煤销量增加，导致营业收入和营业成本相应增加。

  （7）销售费用本期较上期同期增加3,453,083.04元，增长93.32%，主要为本期原煤销量增加，导致销售费用相应增加。

  （8）管理费用本期较上年同期增加7,771,317.19元，增长74.06%，主要为差旅费、工资、矿产资源补偿费、土地租赁费、社会保险等较上年同期增加所致。

  （9）投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少5,002,741.90元，减少61.21%，主要原因是本期支付的工程款、购入固定资产的金额增加所致。

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √适用 □不适用

  1、2012年12月11日公司六届六次董事会、2012年12月27日公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于向控股股东出售化工分公司资产暨关联交易的议案》，将位于青海省德令哈市工业区所属的化工分公司碳酸锶业务相关资产出售给控股股东青海省投资集团有限公司（下称“青投集团”），并经青海省国资委批复同意。根据双方签署的《资产出售协议》，资产出售价款为14,660.38万元。截止目前，公司已收到青投集团支付的43,981,140.00元价款，资产出售的交接手续正在办理。

  2、2013年1月4日，公司控股股东青投集团将其质押给四川信托有限公司的本公司无限售条件流通股27,340,000股解除质押，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记解除手续；同日，青投集团又将其持有本公司的27,000,000 股无限售条件流通股质押给华融国际信托有限责任公司，质押期一年，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续，质押登记日为2013年1月4日。

  截止目前，青投集团持有本公司122,467,041 股股份，占公司总股本的44.79%，其中已质押的股份数为122,100,000 股，占公司总股本的44.66%。

  3、2013年4月11日，公司六届八次董事会会议审议通过了《关于向子公司提供借款的议案》。为保证公司全资子公司青海省西海煤炭开发有限责任公司（下称“西海煤炭”）生产经营业务的正常开展，公司拟向西海煤炭提供1.5亿元的借款，借款期限五年（以资金到帐日计算），年利率7.90%，主要用于西海煤炭的生产经营和项目建设。该事项尚须公司2012年度股东大会审议通过。

  上述事项的具体情况详见2012年12月12日、22日、28日，2013年1月8日、4月13日

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