2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 周仁强 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 谢新宇 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 梁冰 |
公司负责人周仁强、主管会计工作负责人谢新宇及会计机构负责人（会计主管人员）梁冰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 11,508,471,689.07 | 11,334,161,449.16 | 1.54 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 6,774,173,661.26 | 6,543,343,874.35 | 3.53 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.0842 | 3.9451 | 3.53 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 297,545,410.62 | -28.24 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.1794 | -28.24 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 230,829,786.91 | 230,829,786.91 | 8.94 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1392 | 0.1392 | 8.94 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1390 | 0.1390 | 8.68 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1392 | 0.1392 | 8.94 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 3.44 | 3.44 | 增加0.19个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 3.43 | 3.43 | 增加0.18个百分点 |
注：自2013年度起，本集团对所辖路段应承担的土地使用税及房产税等支出进行重分类，并按同口径对同期比较报表进行重分类。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -3,400.00 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 543,196.92 | 与资产相关的政府补助系本公司于2007年度收到隶属江苏省交通厅的江苏省高速公路建设指挥部关于宁淮高速公路(天长段)的建设资金补贴款人民币5,000万元及于2010年度收到隶属安徽省交通厅的安徽省公路管理局关于合宁高速公路及高界高速公路的治超站点建设资金补贴款人民币400万元于2013年1季度的摊销额 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -131,712.30 | |
| 所得税影响额 | -102,021.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,077.00 | |
| 合计 | 346,140.46 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 57,127（其中内资股57,039户，H股88户） | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 安徽省高速公路控股集团有限公司 | 521,733,374 | 人民币普通股 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 490,019,898 | 境外上市外资股 |
| 招商局华建公路投资有限公司 | 349,345,689 | 人民币普通股 |
| 熊立武 | 8,961,744 | 人民币普通股 |
| 邓普顿投资顾问有限公司 | 7,733,171 | 人民币普通股 |
| 匡顺清 | 4,117,923 | 人民币普通股 |
| 张凤桐 | 4,059,638 | 人民币普通股 |
| 光大证券股份有限公司 | 3,799,919 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司 | 1,876,879 | 人民币普通股 |
| 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 1,862,000 | 人民币普通股 |
注： HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H 股乃代表多个客戶所持有。
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 应收股利 | 38,999 | 0 | 不适用 | 应收股利增加主要系本公司之联营公司新安金融于本报告期内宣告派发2012年利润人民币38,999千元所致； |
| 其他应收款 | 330,154 | 246,605 | 33.88% | 其他应收款增加主要系本集团之子公司皖通典当报告期内发放当金人民币52,050千元所致； |
| 应付职工薪酬 | 43,802 | 27,667 | 58.32% | 主要系本集团本报告期内尚未发放职工考核薪酬所致； |
| 应付利息 | 25,573 | 1,016 | 2,417.03% | 主要系计提2009年年末发行的人民币20亿元公司债本期应付利息人民币2,500万元所致。 |
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 投资收益 | 41,077 | 454 | 8,947.80% | 主要系本公司之联营公司新安金融于本报告期内宣告派发2012年利润人民币38,999千元所致； |
| 营业外支出 | 197 | 900 | -78.11% | 主要系本公司本报告期内处置资产的损失较去年同期下降所致。 |
报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,553 | 888 | 74.89% | 本集团本报告期内收到投标保证金较去年同期增加所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,205 | 38,942 | 64.87% | 本集团本报告期内支付公路维护费用较去年同期增加所致； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,463 | 26,419 | 49.37% | 本集团本报告期内支付一线职工薪酬较去年同期增加所致； |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,388 | 6,265 | 863.89% | 本集团之子公司皖通典当本报告期内发放当金人民币52,050千元所致； |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 190 | -100.00% | 去年同期取得固定资产处置收益款，本报告期无此项现金流入； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 276,792 | 201,141 | 37.61% | 本报告期内支付宁宣杭公路投资款较去年同期增加所致； |
| 投资支付的现金 | 0 | 250,000 | -100.00% | 去年同期支付皖通典当及新安金融投资款，本报告期无此项现金流出； |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 184,210 | -100.00% | 主要系去年同期支付收购广祠公司55.47%股权款，本报告期无此项现金流出； |
| 偿还债务支付的现金 | 65,300 | 20,000 | 226.50% | 本集团于本报告期内偿还银行贷款较去年同期增加所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
申请发行公司20亿元三年期非公开定向债券融资工具
为了拓宽公司融资渠道，优化资金结构，经2012年5月25日召开的2011年度股东周年大会审议通过，批准公司向中国银行间市场交易商协会申请发行非公开定向债券融资工具，一次性注册，分期发行，注册金额人民币20亿元，发行期限3年，并一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行的具体条款和条件以及相关事宜，决议案的有效期自股东周年大会批准后12个月内有效。
投资参股华元典当
经2012年6月26日召开的六届十一次董事会会议审议通过，我公司拟投资人民币4,500万元，参股合肥华元典当有限公司，占其增资扩股后公司总股本的18.75%。本次投资行为已经获得安徽省国资委的批准，截至本报告批准发出日止，本次投资款项尚未缴纳。
控股股东增持本公司股份
安徽高速集团于 2012 年10月8 日开始通过上海证券交易所交易系统买入方式，增持本公司股份。截至上年度末，安徽高速集团共增持本公司股份3,152,374股，本报告期内安徽高速集团未继续增持。截至本报告期末，安徽高速集团直接持有本公司的股份数量为521,733,374股，约占本公司已发行总股份的31.46%。
安徽高速集团拟在未来 12 个月内（自2012年10月8日起算）以自身名义继续在二级市场增持本公司股份，累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%（含本次已增持股份）。安徽高速集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。
重大节假日小客车免费政策影响
2013年国家继续实施重大节假日免收小型客车通行费政策。2013年春节七天，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量达93.33万辆，免收金额约为人民币4,723万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与股改相关的承诺 | 其他 | 安徽高速集团 | 未来将继续支持本公司收购安徽高速集团拥有的公路类优良资产，并一如既往地注重保护股东利益。 | 2006年2月13日、长期有效 | 否 | 是 |
| 其他 | 安徽高速集团、招商局华建 | 股权分置改革完成后，将建议本公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。 | 2006年2月13日、长期有效 | 否 | 是 | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 安徽高速集团 | 承诺不会参与任何对本公司不时的业务实际或可能构成直接或间接竞争的业务或活动。 | 1996年10月12日、长期有效 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 其他 | 安徽高速集团 | 承诺在未来12个月内以自身名义继续在二级市场增持本公司股份,累计增持比例不超过本公司已发行总股份的2%(含本次已增持股份),并在增持期间及法定期限内不减持本公司股份。 | 增持期限为：2012年10月8日至2013年10月7日；减持期限为：增持期间及增持完成后的6个月内不得减持。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经本公司2013年3月22日召开的第六届董事会第十六次会议审议，本公司2012年度利润分配预案为：以公司总股本1,658,610,000股为基数，每10股派现金股息人民币2.0元（含税），共计派发股利人民币331,722千元。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本方案。上述分配预案有待本公司将于2013年5月16日召开的2012年度股东周年大会审议批准。
安徽皖通高速公路股份有限公司
法定代表人:周仁强
2013年4月24日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2013-07
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兹公告本公司于二Ｏ一三年四月二十四日（星期三）上午以通讯方式召开了本公司第六届董事会第十七次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，除特别说明外，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
一、审议通过《关于王昌引先生辞去公司副总经理的议案》；
同意公司副总经理王昌引先生因工作调整，辞去本公司副总经理职务。
二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据现主持公司工作的副总经理谢新宇先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会同意聘任盛尧先生和梁冰女士为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至2014年8月16日止。
有关详情请参见《关于公司高级管理人员变动的公告》。
三、审议通过本公司2013年第一季度报告。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十四日
股票代码：600012 股票简称：皖通高速 编号：临2013-08
债券代码：122039 债券简称：09皖通债
安徽皖通高速公路股份有限公司
关于公司高级管理人员变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司现任副总经理王昌引先生因工作调整请求辞去副总经理职务，经公司2013年4月24日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，同意王昌引先生辞去公司副总经理职务。根据现主持公司工作的副总经理谢新宇先生提名，经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，董事会决定聘任盛尧先生和梁冰女士为公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至2014年8月16日止（简历附后）。
独立董事意见：经核查，独立董事认为上述人员具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。本次聘任事项已经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因此同意本次董事会审议通过的聘任决议。
特此公告。
安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
二Ｏ一三年四月二十四日
附：
高级管理人员简历
盛尧先生，1959年出生，研究生学历，高级政工师。曾先后担任合肥市公路局政工科副科长，安徽省高等级公路管理局办公室副主任，安徽省高速公路总公司工程建设处处长助理兼办公室主任、合肥管理处副处长，安高投资有限公司副总经理、总经理，安徽省高速地产集团总经理。自2011年12月起任本公司总经济师，兼任安徽幸运国际物流股份有限公司副董事长。
梁冰女士，1967年出生，高级会计师，研究生学历。于1996年加入本公司，2002年12月起任本公司财务部经理。兼任安徽宁宣杭高速公路投资有限公司董事、财务总监，安徽新安金融集团股份有限公司监事和合肥皖通典当有限公司董事。