2013年第一季度报告
§1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司董事长姓名 | 尹鹏 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 姜国栋 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 李珩 |
公司董事长尹鹏、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）李珩声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 23,530,664,382.86 | 21,558,537,421.98 | 9.148 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 1,580,773,850.47 | 1,562,255,256.69 | 1.185 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 1.579 | 1.561 | 1.153 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -881,069,290.32 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.880 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,518,593.78 | 18,518,593.78 | 6.93 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.019 | 0.019 | 11.76 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.021 | 0.021 | 16.67 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.019 | 0.019 | 11.76 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.178 | 1.178 | 减少10.08个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.353 | 1.353 | 减少1.24个百分点 |
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 348,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,906,351.52 |
| 所得税影响额 | -54,609.33 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 871,245.38 |
| 合计 | -2,741,715.47 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 34,152 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 山东省商业集团有限公司 | 526,739,200 | 人民币普通股 |
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 66,758,303 | 人民币普通股 |
| 山东世界贸易中心 | 38,441,600 | 人民币普通股 |
| 鲁商集团有限公司 | 34,432,500 | 人民币普通股 |
| 博山万通达建筑安装公司 | 19,500,000 | 人民币普通股 |
| 邹瀚枢 | 15,650,853 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 14,533,073 | 人民币普通股 |
| 淄博市城市资产运营有限公司 | 12,156,250 | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 |
| 全国社保基金六零一组合 | 9,320,282 | 人民币普通股 |
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 应收票据 | 700,000.00 | 6,280,000.00 | -5,580,000.00 | -88.85 | 主要系票据到期承兑收回款项影响所致。 |
| 预付款项 | 2,167,049,366.08 | 1,226,636,733.27 | 940,412,632.81 | 76.67 | 主要系本期支付项目土地出让金影响所致。 |
| 在建工程 | 240,000.00 | 170,000.00 | 70,000.00 | 41.18 | 长清工业园供水改造工程支出影响所致。 |
| 长期待摊费用 | 19,616,431.66 | 6,883,135.15 | 12,733,296.51 | 184.99 | 主要系预付租赁费影响所致。 |
| 短期借款 | 178,700,000.00 | -178,700,000.00 | -100.00 | 主要系本期归还银行借款所致。 | |
| 应付票据 | 116,500,000.00 | 169,600,000.00 | -53,100,000.00 | -31.31 | 主要系票据到期承兑影响所致。 |
| 应交税费 | -237,755,713.12 | -61,931,412.00 | -175,824,301.12 | 本期交纳上年度所得税及预收房款缴纳税金影响所致。 | |
| 项目名称 | 本期数 | 上期数 | 增减额 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | 369,296,999.67 | 194,712,767.60 | 174,584,232.07 | 89.66 | 本期交房的开发项目较上年同期增加所致。 |
| 营业成本 | 269,335,974.69 | 137,062,555.12 | 132,273,419.57 | 96.51 | 营业收入增加，相应营业成本增加所致。 |
| 营业税金及附加 | 29,211,508.20 | 14,895,912.67 | 14,315,595.53 | 96.10 | 营业收入增加，应计提的相关税费增加所致。 |
| 销售费用 | 22,160,136.54 | 8,262,091.78 | 13,898,044.76 | 168.21 | 本期加大广告推广及业务宣传的力度，导致广告费及业务宣传费增加所致。 |
| 管理费用 | 22,956,679.64 | 7,588,980.01 | 15,367,699.63 | 202.50 | 主要系铂尔曼酒店及长清工业园计提房屋折旧影响所致。 |
| 财务费用 | -2,524,827.83 | 1,638,074.01 | -4,162,901.84 | -254.13 | 利息支出较上期减少所致。 |
| 投资收益 | 2,154,244.34 | 843,309.25 | 1,310,935.09 | 155.45 | 主要系联营企业实现净利润增加所致。 |
| 营业外收入 | 655,636.00 | 83,000.00 | 572,636.00 | 689.92 | 主要系本期收到罚款及政府补助影响所致。 |
| 营业外支出 | 4,213,987.52 | 1,109,092.72 | 3,104,894.80 | 279.95 | 本期支付滞纳金等影响所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -881,069,290.32 | -170,146,037.74 | -710,923,252.58 | 主要系本期支付土地出让金较多影响所致。 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 823,315,728.09 | 306,414,888.42 | 516,900,839.67 | 168.69 | 主要由于本期支付土地出让金较多筹资较多影响所致。 |
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2012年11月20日，公司控股股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东富源投资有限公司通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份20万股，约占本公司已发行总股本的0.02%。山东省商业集团有限公司拟在未来6个月内（自本次增持之日起算）以自身名义或通过一致行动人继续通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，累计不超过2000万股（不超过公司总股本的2%，含本次已增持部分），并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。报告期内，山东省商业集团有限公司一致行动人山东银座家居有限公司通过上海证券交易所证券交易系统买入本公司股票共计6,707,470股。截止报告期末，山东省商业集团有限公司及其关联单位合计持有本公司股份607,902,370股（含2012年增持部分），占公司总股本的60.73%。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 山东省商业集团有限公司 | 山东省商业集团有限公司作为公司的实际控制人，向本公司承诺：保证与本公司之间业务独立、资产完整、人员独立、机构独立、财务独立，避免同业竞争，减少和规范关联交易。 | 该承诺于2008年7月6日作出，长期有效。 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 股份限售 | 山东省商业集团有限公司及其一致行动人 | 山东省商业集团有限公司通过其控股子公司于2012年11月20日增持本公司股份，并承诺在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。 | 该承诺于2012年11月20日作出，增持期限于2013年5月19日届满。 | 是 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司不涉及现金分红事项。
鲁商置业股份有限公司
法定代表人:尹鹏
2013年4月24日
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2013-010
鲁商置业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议通知于2013年4月14日以书面形式发出，会议于2013年4月24日以通讯方式召开。本次董事会由董事长尹鹏先生召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：
一、通过《鲁商置业股份有限公司2013年第一季度报告》全文和正文。
二、通过《关于公司聘任副总经理的议案》，根据工作需要，由总经理李彦勇先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，聘任张怀征先生（简历附后）为公司副总经理，任期为本届高管层届满为止。
公司独立董事董志勇、姜国华先生发表独立意见：认为公司本次聘任副总经理的提名、聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法规的规定，张怀征先生的工作经历、教育背景等符合其工作岗位的要求。
三、通过《关于召开2012年度股东大会的议案》，同意公司于2013年5月21日上午10：00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室召开公司2012年度股东大会，主要审议《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告》等议案。详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》（临2013-011号公告）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2013年4月26日
附件：张怀征先生简历
张怀征，男，汉族， 1971年3月出生，山东青州人，中共党员，硕士，工程师，曾任山东银座购物中心有限公司副总经理兼山东银座置业有限公司总经理。
证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2013-011
鲁商置业股份有限公司
关于召开2012年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次股东大会不涉及网络投票
公司将于2013年5月21日上午10:00时在山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室以现场会议的形式召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2012年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年5月21日上午10:00时
（四）会议的表决方式：现场投票
（五）会议地点：山东省济南市南门大街2号银座泉城大酒店会议室
二、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议事项为：
1、审议《2012年度董事会工作报告》
2、审议《2012年度监事会工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年度利润分配预案》
5、审议《2012年年度报告》全文及摘要
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案》
8、审议《关于公司2013年度融资额度的议案》
9、审议《关于与山东省商业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》
同时会议还将听取《2012年度独立董事述职报告》
上述议案的相关公告均刊登在2013年3月28日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站；全部议案内容将全文刊登于上海证券交易所网站。
三、会议出席对象
（一）凡 2013年5月15日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的见证律师及邀请的其他嘉宾。
四、本次股东大会的登记方法
全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
1、登记方法：
法人股东应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权委托书（格式附后）、股东账户卡、代理人本人身份证进行登记。
个人股东应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理人还必须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。
出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记地点进行登记,异地股东可以在2013年5月17日16:30前用传真方式进行登记。
2、 登记时间：2013年5月17日上午9:00-11:00 下午 14:00-16:30。
3、登记地点：山东省济南市经十东路9777号鲁商置业股份有限公司董事会办公室
五、其他事项
（一）联系方式
联系电话：0531-66699999
联系传真：0531-66697128
联 系 人：刘冰、佟广
邮 编：250014
（二）注意事项
参加会议的股东住宿费和交通费自理。
（三）备查文件
1、鲁商置业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、鲁商置业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
3、鲁商置业股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2013年4月26日
附：
授权委托书
兹全权委托________先生(女士)代表我单位（本人）出席鲁商置业股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 2012年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 2012年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 2012年度财务决算报告 | |||
| 4 | 2012年度利润分配预案 | |||
| 5 | 《2012年年度报告》全文及摘要 | |||
| 6 | 关于续聘会计师事务所的议案 | |||
| 7 | 关于公司2013年度日常关联交易预计发生金额的议案 | |||
| 8 | 关于公司2013年度融资额度的议案 | |||
| 9 | 关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 |
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。对于委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
| 委托人签名（或盖章）： | 委托人身份证或营业执照号码： |
| 委托人持有股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | |
| 受托人身份证号码： | |
| 委托日期：2013年 _月____日 | 委托期限：2013年 月____日至 _月____日 |