2013年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
| 公司负责人姓名 | 徐建国 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 司文培 |
| 会计机构负责人姓名 | 邹晓璐 |
公司负责人徐建国、主管会计工作负责人司文培及会计机构负责人邹晓璐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产(元) | 24,586,762,638.28 | 25,743,676,630.15 | -4.49 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 5,193,939,340.86 | 5,104,562,436.54 | 1.75 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 5.08 | 4.99 | 1.80 |
| 年初至报告期期末 | 比上年同期增减(%) | ||
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -633,039,859.49 | 不适用 | |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.62 | 不适用 | |
| 报告期 | 年初至报告期期末 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 88,005,601.91 | 88,005,601.91 | -58.10 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.086 | 0.086 | -58.05 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.076 | 0.076 | -45.71 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.086 | 0.086 | -58.05 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.71 | 1.71 | 减少2.14个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.50 | 1.50 | 减少0.92个百分点 |
单位：元 币种:人民币
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 868,516.46 |
| 长期股权投资处置损益 | 1,489,054.42 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,150,022.36 |
| 所得税影响额 | 15,305.74 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 48,359.53 |
| 合计 | 10,571,258.51 |
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数（户） | 79,763 | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | ||
| 股东名称（全称） | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 上海电气集团股份有限公司 | 483,520,364 | 人民币普通股 |
| 平安信托有限责任公司－睿富一号 | 8,014,400 | 人民币普通股 |
| 国电资本控股有限公司 | 6,932,700 | 人民币普通股 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 | 5,492,280 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 4,425,038 | 人民币普通股 |
| 谢仁国 | 3,140,000 | 人民币普通股 |
| 中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 | 3,105,407 | 人民币普通股 |
| SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 3,000,475 | 境内上市外资股 |
| TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT | 2,599,814 | 境内上市外资股 |
| HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND | 2,294,414 | 境内上市外资股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
投资收益及净利润的减少：主要是由于去年同期金泰工程及冷气机股权转让收益所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司未进行现金分红。
上海机电股份有限公司
法定代表人:徐建国
2013年4月24日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-007
上海机电股份有限公司第七届董事会
第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在2013年4月17日送达董事、监事，会议于2013年4月24日以通讯表决方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长徐建国先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
一、公司2013年第一季度报告；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
二、同意上海三菱电梯有限公司实施建设制造和工程物流中心及高速电梯试验塔项目，项目总投资约5.5亿元人民币；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
三、同意高斯图文印刷系统（中国）有限公司投资建设高速、精密卷筒纸胶印机产业化项目。项目建设基地位于上海市闵行区浦江高科技园区内，总投资53,600万元人民币；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
四、同意本公司以单方增资扩股方式注资入股纳博特斯克(上海)传动设备商贸有限公司（以下简称：纳博传动）；
本公司拟以单方增资扩股方式注资入股纳博传动，预计出资1,914.6876万元人民币，其中：相当于5,204.0816万日元部分计入纳博传动的注册资本，其余部分的增资款计入纳博传动的资本公积。纳博传动的注册资本由5,000万日元增加至10,204.0816万日元。增资完成后，双方股比为：本公司占51%股权，日本纳博特斯克株式会社占49%股权，新公司拟更名为上海纳博特斯克传动设备有限公司。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
五、公司风险管理手册；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
六、公司内部控制评价手册；
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
七、公司内部控制手册。
本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告
上海机电股份有限公司董事会
二○一三年四月二十六日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-008
上海机电股份有限公司第七届监事会
第五次会议决议公告
本公司第七届监事会第五次会议的会议通知以书面形式在2013年4月17日送达监事，会议于2013年4月24日以通讯表决方式召开，公司监事应到3人，实到3人，监事长俞银贵主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
一、公司监事会全体成员在认真审核了公司2013年第一季度报告的编制程序以及季报内容和格式，并列席了公司七届六次董事会会议，现发表如下审核意见：
1、公司编制2013年第一季度报告的程序和公司七届六次董事会会议审议通过季报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司2013年第一季度的经营情况和财务状况等事项。
3、未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
与会监事一致发表上述审核意见。
二、根据公司章程的有关规定，经公司工会代表和职工代表讨论，同意芮鹤建先生不再担任公司职工监事；推选徐祖成先生担任公司第七届监事会职工监事。
特此公告
上海机电股份有限公司监事会
二○一三年四月二十六日
附：徐祖成先生简历
徐祖成先生：1957年出生，大学学历，高级政工师。曾任太平洋机电(集团)有限公司党委副书记、工会主席，上海电气（集团）总公司党群工作部副部长兼上海电气资产管理有限公司党群工作部部长。现任上海机电股份有限公司职工监事、党委副书记、纪委书记。
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-009
上海机电股份有限公司关于
上海三菱电梯实施建设制造和工程物流中心
及高速电梯试验塔项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司七届六次董事会同意上海三菱电梯有限公司（以下简称：上海三菱电梯）实施建设制造和工程物流中心及高速电梯试验塔项目。项目总投资约5.5亿元人民币。
一、上海三菱电梯的基本情况
上海三菱电梯成立于1986年12月，注册地址：上海市闵行区江川路811号，注册资本：美元15,526.94万元。本公司、中国机械进出口（集团）有限公司、日本三菱电机株式会社和三菱电机香港集团有限公司分别持有上海三菱电梯52%、8%、32%和8%股权。上海三菱电梯主要从事制造及销售电梯、自动扶梯、自动人行道、大楼管理系统，并提供上述所有设备的安装、改造、维修、保养服务。
上海三菱电梯是中国机械工业核心竞争力十强企业，并拥有国家认定的企业技术中心。上海三菱电梯以"全面覆盖、重点突出、纵深发展、两头延伸"的市场发展战略，满足不同用户的个性化需求，重点突出高端高速产品，兼顾低端市场。面对激烈的市场竞争，上海三菱电梯一如既往地重视产品的质量和安全，坚持以质量和安全为重点，进一步巩固在行业内的领头羊地位。由于在电梯核心技术领域的深入研究，使得上海三菱电梯在新产品开发、新技术应用、引进技术的二次开发、客户化设计等方面具有很强的市场应对能力。上海三菱电梯把服务创新作为提升制造业竞争力的有效途径，在坚持以顾客为中心，加快对服务战略的升级与转型，塑造了具有自身特色的服务品牌。上海三菱电梯将产品安装、保养、修理改造、备品配件销售等服务逐步延伸、覆盖到全国各省市，大幅提升了维保服务质量和效率。
上海三菱电梯近年资产及财务状况：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 资产总额 | 996,802.91 | 1,218,949.15 | 1,631,261.58 |
| 负债总额 | 643,835.09 | 840,530.91 | 1,220,359.59 |
| 净资产 | 352,967.82 | 378,418.24 | 410,901.99 |
| 营业收入 | 1,022,177.40 | 1,145,299.60 | 1,279,213.51 |
| 利润总额 | 101,541.82 | 114,166.62 | 148,823.49 |
| 净利润 | 86,518.33 | 97,383.09 | 126,886.55 |
二、投资建设项目的基本情况
（一）项目一：建设制造和工程物流中心
上海三菱电梯自成立以来,随着中国电梯市场的高速发展，产量增长了几十倍，目前是行业内单位面积产量最高的工厂，但生产用地紧张已逐渐制约企业发展。同时，上海三菱电梯随着努力推进“生产经营型”向“经营服务型”的转型发展，亟需建造工程配套服务的硬件设施。
为了解决经营场地紧张的问题，上海三菱电梯拟购置与现在厂区临近的华宁路东侧约117亩土地，建设物料中心、发运中心和工程配套服务（培训）中心，预计建成后总建筑面积可达5.8万平方米。项目完成后，上海三菱电梯将实现10万台电梯整机的生产能力，并通过3-5年的时间争取销售收入突破200亿元。
项目总投资约3亿元人民币，全部为上海三菱电梯自有资金。
项目建设计划在2013年年底之前开工，2015年年底之前完成全部工程建设，投入使用。
（二）项目二：建设高速电梯试验塔
上海三菱电梯现有电梯试验塔建成于1997年，试验塔名义高度110米（实际提升高度93米）。随着企业的快速发展，现有试验塔无论是试验井道数量还是试验高度，都已无法满足需求。因此，上海三菱电梯拟建第二座电梯试验塔，高度不超过220米，并相应增加各类试验井道。新试验塔建成后将能满足上海三菱电梯的各项电梯技术研发的试验需求，将大幅提升企业的产品研发能力，进一步应对不断变化的市场需求，保持产品竞争力，为企业可持续发展打下坚实的基础。
项目总投资约2.5亿元人民币，全部为上海三菱电梯自有资金。
项目建设计划在2013年年底之前开工，2015年年底之前完成全部工程建设，投入使用。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-010
上海机电股份有限公司关于高斯中国投资建设
高速、精密卷筒纸胶印机产业化项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司七届六次董事会同意高斯图文印刷系统（中国）有限公司（以下简称：高斯中国）投资建设高速、精密卷筒纸胶印机产业化项目。项目建设基地位于上海市闵行区浦江高科技园区内，总投资53,600万元人民币。
一、高斯中国的基本情况
高斯中国成立于1993年12月，注册地址：上海市普陀区云岭东路286号，注册资本：13,268万元人民币。本公司直接持有高斯中国60%股权，并通过上海电气集团印刷包装机械有限公司间接持有高斯中国另外的40%股权。
高斯中国主要生产商用及报刊卷筒纸胶印机，是中国目前最大的卷筒纸胶印机制造企业之一，是国家卷筒纸胶印机的标准起草单位、上海市高新技术企业。高斯中国目前生产的机型主要以M40、M40II、M8等为主，适用于中小型企业，在小滚筒报业卷筒纸胶印机市场占有率高达70%左右。
高斯中国近年资产及财务状况：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 资产总额 | 71,405.77 | 80,727.54 | 106,839.67 |
| 负债总额 | 42,390.08 | 50,833.11 | 75,361.01 |
| 净资产 | 29,015.69 | 29,894.43 | 31,478.66 |
| 营业收入 | 52,304.65 | 60,164.55 | 46,609.66 |
| 利润总额 | 6,724.72 | 7,165.22 | 4,960.97 |
| 净利润 | 5,956.32 | 6,222.82 | 4,489.09 |
二、投资建设项目的基本情况
我国印刷机械装备制造业水平与世界先进水平相比比较落后，从整体上讲大多数仍处于中低档水平。在高端卷筒纸胶印机方面，几乎完全依赖进口。公司收购美国高斯国际有限公司（以下简称：高斯国际）后，报业、商业卷筒纸胶印机等产品的技术和研发能力大幅提高，同时全球营销和服务的覆盖范围和能力迅速得以提升。高斯中国利用高斯国际的先进技术，在原有产品基础上，又进行了新产品的开发及技术引进，不仅提高了印刷速度，同时提升了产品功能和质量的能级，目前已有二个新产品进入市场，其一是6.5万张/小时的高速精密单幅单倍径卷筒纸胶印机；其二是7.5万张/小时的高速精密单幅双倍径卷筒纸胶印机。这意味着高斯中国正在逐渐掌握和消化国际先进技术并使之实现产业化，替代进口抢占国内高端市场。但高斯中国现有的厂房、设备条件限制了其发展。
高斯中国现址所在的上海市普陀区云岭东路286号的土地已经被政府收储，高斯中国将利用政府对现有土地收储的补偿款，把生产基地搬迁至闵行区浦江镇高科技园区，实施高速、精密卷筒纸胶印机产业化建设项目。该基地面积约为94,002㎡，建成后建筑面积约为43,293㎡。项目将按照国际一流印刷机产品的生产需要和新的建设标准，建设全新的高斯中国，将目前高斯中国已掌握的高新技术成果迅速实现产业化、批量化生产，替代原有产品，以取得更好的经济效益和发展前景，为高斯中国的下一步发展提供可靠的基础。未来高斯中国将逐步形成三大产品系列：高速、精密单幅单倍径卷筒纸胶印机系列；高速、精密单幅双倍径卷筒纸胶印机系列和高速、精密商业卷筒纸胶印机系列。届时高斯中国的发展和增长方式将发生根本转变。
项目总投资53,600万元人民币，全部为高斯中国自有资金。
项目建设计划在2013年10月前动工，2014年10月前完成全部土建安装工程建设，2014年10月至2014年12月原有设备搬迁以及新设备安装、调试。2015年1月起正式投入正常生产。
项目达纲年为2016年，届时高斯中国将形成超过10亿元人民币的年销售规模。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日
证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2013-011
上海机电股份有限公司关于
增资入股纳博特斯克（上海）传动设备
商贸有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司七届六次董事会同意本公司以单方增资扩股方式注资入股纳博特斯克（上海）传动设备商贸有限公司（以下简称：纳博传动）。本公司预计出资1,914.6876万元人民币。
一、纳博传动的基本情况
（一）纳博传动原投资方情况介绍
纳博传动原系日本纳博特斯克株式会社（以下简称：日本纳博）在上海设立的一家全资子公司。
日本纳博主要从事静液压驱动装置、液压装置、减速装置及其部件的研发、制造，注册资本为100亿日元。日本纳博作为一家尖端的核心部件跨国企业，在全球已拥有42家子公司，在中国已进驻上海、北京等地发展船用机器、油压机器、自动门等业务。截止2012年3月31日，日本纳博财务年度合并销售额为1,985亿日元（约合人民币140亿），合并净利润147亿日元（约合人民币10.32亿）。
日本纳博的精密减速机产品是一种专为工业机器人定制的本体核心部件（简称机器人关节，包括机械手臂腕部以及底座）。自1985年发明至今，日本纳博的精密减速机累计已向全球销售400万台，2012年销售额达442亿日元（约合人民币30亿），营业利润达80亿日元（约合人民币6亿）。由于日本纳博精密减速机扭矩大且精度高，高刚性且抗震性强，尤其产品质量保障期超长（根据不同应用领域环境从50年-100年），成为全球汽车工业机器人制造商的独家选择。20多年来，日本纳博精密减速机全球市场占有率稳居60%，持续保持世界第一。
1996年，本公司下属上海电气液压气动有限公司（以下简称：液气公司）与日本纳博在上海松江成立了上海纳博特斯克液压有限公司（以下简称：上海纳博）。合资至今，企业销售收入从1997年的185万元发展到2011年的17.84亿元，净利润已达1.8亿元。目前，上海纳博已成为国内液压部件行业中产品质量最好、生产规模最大的企业之一，其主要产品液压行走和回转马达，已达到世界先进水平，国内市场占有率已超过30%。
2011年，液气公司与日本纳博再次合作，在江苏常州共同投资设立江苏纳博特斯克液压有限公司，现各方投资者已完成注资，并正式投产。
（二）纳博传动情况介绍
纳博传动成立于2010年4 月，注册地点：上海市浦东新区福山路388号，注册资本为5,000万日元,是由日本纳博的全资子公司，负责中国地区范围内日本纳博精密减速机的销售。产品主要供应于多关节工业机器人制造商及工业自动化系统集成应用行业制造商等。
纳博传动近年资产及财务状况：
金额单位：人民币万元
| 项目 | 2010年 | 2011年 | 2012年 |
| 资产总额 | 584.06 | 2,139.48 | 2,726.07 |
| 负债总额 | 347.70 | 1,163.74 | 898.75 |
| 净资产 | 236.35 | 975.74 | 1,827.32 |
| 营业收入 | 228.28 | 2,920.95 | 3,808.14 |
| 利润总额 | -136.36 | 953.27 | 1,199.53 |
| 净利润 | -136.37 | 739.39 | 893.44 |
上述数据，摘自于立信会计师事务所有限公司本次专项审计报告，审计报告为无保留意见。
二、公司增资入股纳博传动的基本情况
经与日本纳博商定，本公司拟以单方增资扩股方式注资入股纳博传动，预计出资1,914.6876万元人民币（约合26,211万日元，本公司具体出资以相关部门批准金额为准），其中：相当于5,204.0816万日元部分计入纳博传动的注册资本，其余部分的增资款计入纳博传动的资本公积。纳博传动的注册资本由5,000万日元增加至10,204.0816万日元。增资完成后，双方股比为：本公司占51%股权，日本纳博占49%股权，纳博传动拟更名为上海纳博特斯克传动设备有限公司。
本公司注资纳博传动后，将携手工业机器人核心部件-精密减速机的全球领先者日本纳博，发展精密减速机在中国业务并探索和开拓具有中国特色的工业机器人市场，为未来精密减速机及相关产品在中国研发、组装生产、制造及服务打下基础。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议
特此公告。
上海机电股份有限公司董事会
二〇一三年四月二十六日