(上接A133版)
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2013年4月9日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2012年12月31日。
1.期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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2. 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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3. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
金额单位：人民币元
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4. 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
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5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
金额单位：人民币元
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注：本基金本报告期末仅持有上述债券。
6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
8.投资组合报告附注
（1）本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（3）期末其他资产构成
单位：人民币元
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（4）期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
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（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2012年12月31日。
1、 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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重要提示：
（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（2）业绩比较基准：80%*沪深300股票指数+20%*中国债券总指数；
（3）本基金合同生效日为2010年9月15日；
（4） 数据截止日期为2012年12月31日。
2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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十三、费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类”中第3－8项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（四）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种指定媒体和基金管理人网站上公告。
十四、本招募说明书更新说明
本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：
1、“重要提示”部分对招募说明书（更新）所载内容截止日期及有关财务数据的截止日期进行了更新；
2、“基金管理人”部分对基金管理人概括、主要人员情况进行了更新；
3、“基金托管人”部分对主要人员情况、基金托管业务经营情况进行了更新；
4、“相关服务机构”部分更新了代销机构信息；
5、“基金的投资”部分对投资组合报告内容更新至2012年12月31日；
6、“基金的业绩”部分对基金业绩更新至2012年12月31日；
7、“基金合同内容摘要”部分更新基金管理人注册资本；
8、“基金托管协议内容摘要”部分更新基金管理人注册资本；
9、“对基金份额持有人的服务”部分对定期定额投资计划进行了更新；
10、“其它应披露事项”更新基金相关信息。
金元惠理基金管理有限公司
二〇一三年四月二十六日
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（%） |
| 1 | 权益投资 | 58,688,390.57 | 86.15 |
| 其中：股票 | 58,688,390.57 | 86.15 | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,497,410.00 | 5.13 |
| 其中：债券 | 3,497,410.00 | 5.13 | |
| 资产支持证券 | - | - | |
| 3 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 4 | 买入返售金融资产 | - | - |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,327,179.76 | 7.82 |
| 6 | 其他各项资产 | 608,164.60 | 0.89 |
| 7 | 合计 | 68,121,144.93 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
| B | 采掘业 | - | - |
| C | 制造业 | 29,688,249.49 | 44.23 |
| C0 | 食品、饮料 | 13,371,640.42 | 19.92 |
| C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
| C2 | 木材、家具 | - | - |
| C3 | 造纸、印刷 | - | - |
| C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
| C5 | 电子 | - | - |
| C6 | 金属、非金属 | - | - |
| C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
| C8 | 医药、生物制品 | 16,316,609.07 | 24.31 |
| C99 | 其他制造业 | - | - |
| D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 交通运输、仓储业 | - | - |
| G | 信息技术业 | - | - |
| H | 批发和零售贸易 | 5,445,558.44 | 8.11 |
| I | 金融、保险业 | 2,896,063.28 | 4.31 |
| J | 房地产业 | 17,613,281.58 | 26.24 |
| K | 社会服务业 | 3,045,237.78 | 4.54 |
| L | 传播与文化产业 | - | - |
| M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 58,688,390.57 | 87.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 600436 | 片仔癀 | 55,956 | 6,094,727.52 | 9.08 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 190,948 | 5,747,534.80 | 8.56 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 24,339 | 5,087,337.78 | 7.58 |
| 4 | 000596 | 古井贡酒 | 131,078 | 4,493,353.84 | 6.69 |
| 5 | 000002 | 万 科Ａ | 374,551 | 3,977,731.62 | 5.93 |
| 6 | 000024 | 招商地产 | 125,859 | 3,761,925.51 | 5.60 |
| 7 | 002344 | 海宁皮城 | 124,033 | 3,296,797.14 | 4.91 |
| 8 | 601888 | 中国国旅 | 111,059 | 3,045,237.78 | 4.54 |
| 9 | 000568 | 泸州老窖 | 80,977 | 2,866,585.80 | 4.27 |
| 10 | 002146 | 荣盛发展 | 198,933 | 2,783,072.67 | 4.15 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 国家债券 | 3,497,410.00 | 5.21 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | - | - |
| 其中：政策性金融债 | - | - | |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | - | - |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 3,497,410.00 | 5.21 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| 1 | 019219 | 12国债19 | 35,000 | 3,497,410.00 | 5.21 |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| 1 | 存出保证金 | 583,333.31 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 22,116.09 |
| 5 | 应收申购款 | 2,715.20 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 608,164.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例（%） | 流通受限情况说明 |
| 1 | 000002 | 万科A | 3,977,731.62 | 5.93 | 重大事项停牌 |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标 准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 2010-9-15至2010-12-31 | -0.60% | 1.25% | 3.90% | 1.37% | -4.50% | -0.12% |
| 2011-1-1至2011-12-31 | -18.71% | 1.11% | -19.90% | 1.04% | 1.19% | 0.07% |
| 2012-1-1至2012-12-31 | 4.46% | 1.17% | 6.20% | 1.02% | -1.74% | 0.15% |
| 自基金合同生效起至今 | -15.60% | 1.15% | -11.62% | 1.08% | -3.98% | 0.07% |