证券代码：000930 证券简称：中粮生化 公告编号：2013-015
2013年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人岳国君、主管会计工作负责人田勇及会计机构负责人(会计主管人员)孙实发声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,927,950,583.00 | 2,014,252,566.38 | -4.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,044,351.34 | 55,234,234.49 | -47.42% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,586,200.13 | 41,433,510.76 | -38.25% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -175,789,986.04 | -244,658,847.96 | 28.15% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.030 | 0.057 | -47.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.030 | 0.057 | -47.37% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.00% | 1.97% | -0.97% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 7,067,934,054.32 | 6,870,302,167.36 | 2.88% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,927,208,192.19 | 2,897,385,930.04 | 1.03% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -871,302.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,349,887.42 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 911,645.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -762,952.35 | |
| 所得税影响额 | 827,014.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 342,112.45 | |
| 合计 | 3,458,151.21 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 119,726 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 大耀香港有限公司 | 境外法人 | 20.74% | 200,000,000 | ||||
| 国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 1.4% | 13,454,030 | ||||
| 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.65% | 6,285,472 | ||||
| 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.57% | 5,524,210 | ||||
| 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.55% | 5,275,961 | ||||
| 林京钢 | 境内自然人 | 0.52% | 5,000,000 | ||||
| 申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.49% | 4,704,397 | ||||
| 广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.49% | 4,691,828 | ||||
| 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.43% | 4,122,163 | ||||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 其他 | 0.41% | 3,933,621 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 报表项目 | 与上期增减变动（%） | 原因说明 |
| 货币资金 | -48.85 | 主要是公司为降低资金成本，合理控制了期末资金余额。 |
| 交易性金融资产 | 284.71 | 主要是远期外汇合约报告期末持有量及汇率变动影响。 |
| 应收票据 | 44.67 | 主要是本报告期乳酸产品销售收入增加，相应收到的承兑汇票增加。 |
| 预付账款 | 38.27 | 主要是报告期末预付的原料采购款增加。 |
| 其他应收款 | 66.21 | 主要是应收燃料乙醇补贴款增加。 |
| 工程物资 | -51.01 | 主要是本报告期泰国生化柠檬酸生产线技改项目领用工程物资影响。 |
| 应交税费 | 240.33 | 主要是本报告期末增值税留抵额较年初减少所致。 |
| 应付利息 | -70.47 | 主要是债券利息为按年支付，本报告期支付前期计提利息。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 40.36 | 主要是本报告期长期借款重分类转入。 |
| 长期借款 | -45.92 | 主要是本报告期内一年内到期的长期借款重分类至流动负债所致。 |
| 专项应付款 | 37.12 | 主要是本报告期收到了国家重大化工产品先进生物制造项目资金。 |
| 营业税金及附加 | 45.18 | 主要是本报告期变性燃料乙醇消费税税率调整，使消费税及其随征税增加。 |
| 资产减值损失 | 100 | 主要是本报告期内计提了存货跌价准备。 |
| 公允价值变动净收益 | 169.42 | 主要是本报告期远期外汇合约交割转销及汇率变动综合影响。 |
| 营业外支出 | -39.50 | 主要是本报告期公司资产处置支出较同期减少。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -52.60 | 主要是本报告期公司技术改造投入较同期增加。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92.20 | 主要是去年同期发行公司债券影响。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中粮集团有限公司 | 中粮控股2007年在香港上市前与中粮集团签订了《不竞争契约》，中粮控股享有从中粮集团购买其持有中粮生化相应股权的选择权。如购买中粮生化股权的选择权开始生效的第五个周年内中粮控股独立非执行董事仍做出不行使该购买选择权的决定，中粮集团应在六个月内将其持有的中粮生化相应股权转卖给非关联的第三方。相关于中粮生化的选择权于2007年4月3日起生效。经中粮控股2012年3月16日召开的独立非执行董事会议，决定自2012年4月3日起再将中粮生化选择权延期三年。若中粮控股决定行使购股选择权，中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的燃料乙醇业务同业竞争问题。 | 2012年03月29日 | 中粮集团将在中粮控股行使中粮生化选择权后约三年左右时间力争解决中粮控股与公司之间的燃料乙醇业务同业竞争问题。 | - |
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | |||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | - | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | - | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
无
六、衍生品投资情况
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | 公司开展远期结售汇业务，规避汇率风险，减少因汇率波动造成的损失。公司已制定了相应的管理制度，严格执行风险控制流程，对持仓风险进行防范和控制。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 远期结售汇合约报告期损益为911,645.03元。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 公司衍生品的会计政策和会计原则与上一报告期的会计政策和会计原则一致。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事认为：公司通过远期结售汇业务提升公司外汇风险管理水平。以上衍生品的投资业务有利于发挥公司竞争优势，公司开展衍生品的投资业务是可行的，风险是可控的。 |
报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
| 合约种类 | 期初合约金额（元） | 期末合约金额（元） | 报告期损益情况 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） |
| 远期外汇合约 | 122,287,363.88 | 57,591,693.10 | 911,645.03 | 1.97% |
| 合计 | 122,287,363.88 | 57,591,693.10 | -- | 1.97% |
说明
无
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2013年01月09日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 王先生 | 公司生产经营情况 |
| 2013年02月12日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 张先生 | 公司生产经营情况 |
| 2013年03月20日 | 董事会办公室 | 电话沟通 | 个人 | 李先生 | 公司生产经营情况 |
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-016
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
五届二十次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司五届二十次董事会会议的书面通知。2013年4月25日上午召开了公司五届二十次董事会。在保障所有董事充分表达意见的情况下，本次董事会会议采用通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事共9人，参加表决的董事有：岳国君先生、李北先生、夏令和先生、王浩先生、张军华先生、答朝晖女士、乔映宾先生、卓文燕先生和张洪洲先生，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、议案审议情况
1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于向交通银行蚌埠分行申请不超过5亿元贸易融资额度的议案》。
根据公司生产经营需要，公司向交通银行股份有限公司蚌埠分行申请最高不超过人民币5亿元的贸易融资业务（包括但不限于国内保理、国内信用证、出口发票融资、银行承兑汇票贴现等），期限一年，分笔、循环办理。具体融资品种、金额、期限和利率等条款以实际办理时签订合同为准。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司董事会
2013年4月25日
证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2013-017
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
五届十一次监事会会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月12日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司五届十一次监事会会议的书面通知。2013年4月25日上午召开了公司五届十一次监事会。在保障所有监事充分表达意见的情况下，本次监事会会议采用通讯方式进行表决。会议应参加表决监事3人，实际参加表决的监事共3人，参加表决的监事有：吴文婷女士、梁伟峰先生、段巧平女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2013年第一季度报告》。
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
监 事 会
2013年4月25日