第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人 施延军、主管会计工作负责人朱美丹及会计机构负责人(会计主管人员)潘宇红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 72,171,752.13 | 64,990,565.08 | 11.05% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 20,594,489.77 | 13,825,332.20 | 48.96% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 17,210,551.30 | 13,424,422.11 | 28.2% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 39,690,082.46 | 24,196,538.38 | 64.03% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.1 | 40% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.1 | 40% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.41% | 1.67% | 0.74% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) | |
| 总资产（元） | 1,130,208,974.16 | 1,071,050,196.01 | 5.52% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 863,075,213.59 | 842,480,723.82 | 2.44% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,563.42 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,323,742.43 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 315,226.95 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 2,880,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,512.00 | |
| 所得税影响额 | 1,127,979.49 | |
| 合计 | 3,383,938.47 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末股东总数 | 11,333 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 施延军 | 境内自然人 | 27.7% | 39,702,000 | 39,702,000 | 质押 | 25,100,000 |
| 施延助 | 境内自然人 | 13.61% | 19,500,000 | 19,500,000 | ||
| 施文 | 境内自然人 | 6.8% | 9,750,000 | 9,750,000 | 质押 | 9,750,000 |
| 施雄飚 | 境内自然人 | 6.8% | 9,750,000 | 9,750,000 | ||
| 薛长煌 | 境内自然人 | 6.8% | 9,750,000 | 9,750,000 | ||
| 新疆恒祥股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 5.44% | 7,800,000 | 7,800,000 | ||
| 王伟胜 | 境内自然人 | 1.36% | 1,950,000 | 1,950,000 | ||
| 上海创和投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.68% | 975,000 | 975,000 | ||
| 胡岿 | 境内自然人 | 0.54% | 780,000 | 780,000 | ||
| 韦国忠 | 境内自然人 | 0.54% | 780,000 | 780,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 广东明珠养生山城有限公司 | 572,000 | 人民币普通股 | 572,000 | |||
| 南昌天河投资有限责任公司 | 496,390 | 人民币普通股 | 496,390 | |||
| 李祥会 | 335,900 | 人民币普通股 | 335,900 | |||
| 罗杰 | 283,316 | 人民币普通股 | 283,316 | |||
| 魏小玲 | 260,603 | 人民币普通股 | 260,603 | |||
| 中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金 | 240,902 | 人民币普通股 | 240,902 | |||
| 郭健 | 228,800 | 人民币普通股 | 228,800 | |||
| 冯青 | 200,056 | 人民币普通股 | 20,056 | |||
| 兴宁市众益福购物广场有限公司 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | |||
| 中融国际信托有限公司－方得稳健成长一号 | 180,000 | 人民币普通股 | 180,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、施延军是本公司的控股股东；2、施延军、施延助、施文、施雄飚、薛长煌存在亲属外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表项目：
1.货币资金：报告期末1.98亿元比年初3.03亿元减少1.05亿元，减少34.56%，主要是公司购买了浙江创逸公司股权和建设冷冻食品城项目支出所致；
2.应收票据：报告期末6万元比年初30.55万元减少24.55万元，减少80.36%，主要是公司用于支付供应商货款及应收票据到期解兑,同时该科目同比基数较小所致；
3.应收账款：报告期2,299.70万元比年初1,759.49万元增加540.21万元，增加30.70%，主要是公司销售扩大账期内货款增加所致；
4.预付账款：报告期3,846.76万元比年初389.21万元增加3,457.55万元，增加888.36%，主要是公司支付上海厂房拍卖金所致；
5.应收股利：报告期为1,639万元，主要是合并新控股子公司浙江创逸公司应收神宝公司的股利所致；
6.长期股权投资：报告期末11,653.45万元比年初1,000万元增加了10,653.45万元， 主要是公司的控股子公司浙江创逸对神宝公司持股投资；
7.投资性房地产：报告期末1,675.98万元比年初1,268.78万元增加了407.2万元，增加32.09%，主要是公司将暂时闲置的房产出租增加所致；
8.预收账款：报告期1,515.25万元比年初768.47万元增加746.78万元，增加97.18%，主要是公司大力推行卡券礼券销售模式，预收货款增加所致。
合并利润表项目:
1.营业收入：报告期实现销售收入7,217.18万元，比上年同期6,499.06万元增长11.05%，报告期火腿销售5,466 万元，其中金字火腿 4,351万元，巴玛火腿 1,115万元。
2.营业税金及附加:报告期发生55.05万元比上年同期0.33万元增加54.72万元，主要是报告期缴纳税金增加及上年同比基数较小所致。
3.管理费用:报告期发生522.87万元比上年同期339.35万元增加183.52万元，增长54.08%，主要是冷冻食品城人员新增工资所致。
4.财务费用:报告期377.72万元比上年同期-154.08万元增加531.8万元，主要是公司发行理财产品引起费用增加，存款利息减少所致。
5.资产减值损失: 报告期18.72万元比上年同期-16.04万元增加34.76万元，主要是公司应收款增加所致。
6.投资收益：报告期1,927万元，主要是委托贷款利息收入和浙江创逸公司应收神宝公司股利所致。
7.营业外收入：报告期164.45万元比上年同期58.9万元增加105.55万元，主要是政府补助增加所致。
8.营业外支出:报告期1.26万元比上年同期5.44万元减少4.18万元，减少76.92%，主要是上年同期基数较小所致。
合并现金流量表项目:
1.经营活动产生的现金流量净额:报告期为3,969万元比上年同期2,419.65万元增加1,549.35万元，增加为64.03%，主要是因为报告期销售收入增加和采购原材料支出减少所致。
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期为-14,433万元比上年同期-2,547万元投资支出增加11,886万元，增加为466.62%，主要是报告期购买浙江创逸公司股权支出和购建上海厂房支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司于2013年1月23日第一次临时股东大会通过第二届董事会第二十次会议关于收购浙江创逸投资有限公司股权涉及矿业权投资的议案，公司拟以自有资金8,775万元收购自然人陈火法所持浙江创逸投资有限公司67.5%的股权，从而间接持有神华宝日希勒能源有限公司1.15%股权。公司已于2013年2月4日完成上述股权交易及工商变更登记手续。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | |||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | |||||
| 资产重组时所作承诺 | |||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东、实际控制人施延军先生及其他全体股东施延助、施文、施雄飚、薛长煌、王伟胜、韦国忠、胡岿、吴月肖、夏璠林、夏红阳、张约爱、王蔚婷、王启辉、李发新、肖国建、严小青、吴雪松、方张财、孙淑军、施国元、陈顺通、陈选席、夏飞、陈红、项旭能、朱美丹、陈君子、蒋建聪、吴秋旗、杭州恒祥投资有限公司、上海创和投资管理有限公司分别及持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的施延军、薛长煌、施延助、王伟胜、吴月肖、王蔚婷、王启辉、朱美丹、吴雪松、胡岿、夏璠林承诺： | 自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人收购其直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，前述承诺期满后，董事、监事、高级管理人员，在其任职期间，每年转让的股份不超过其持有股份总数的25%；离职后六个月内，不转让其所持有的本公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易本公司股份占其所持股份总数的比例不超过50%。 | 2010年12月03日 | 36个月 | 严格执行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | |||||
| 承诺是否及时履行 | 是 | ||||
| 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | ||||
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 否 | ||||
| 承诺的解决期限 | 不适用 | ||||
| 解决方式 | 不适用 | ||||
| 承诺的履行情况 | 严格执行 | ||||
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% |
| 2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,029.87 | 至 | 2,638.83 |
| 2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元） | 2,029.87 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 主要是公司销售收入增长、费用控制和投资收益增加等综合因素影响所致。 | ||
五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
| 股东或关联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数（万元） | 报告期新增占用金额（万元） | 报告期偿还总金额（万元） | 期末数（万元） | 预计偿还方式 | 预计偿还金额（万元） | 预计偿还时间（月份） |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | -- | ||
| 期末合计值占期末净资产的比例(%) | 0% | ||||||||
六、证券投资情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
| 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||
持有其他上市公司股权情况的说明
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2013-020
金字火腿股份有限公司
2013年第一季度报告