上市首日遭遇破净
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⊙记者 时娜 ○编辑 潘圣韬
昨日,嘉实MSCI中国A50指数ETF在香港交易所挂牌交易,成为海外第五只RQFII A 股ETF,也标志着新一轮RQFII新产品市场正式复苏。但是,由于一登场就碰上港股和A股大跌,嘉实MSCI中国A50指数ETF上市首日就跌破资产净值,资产规模缩水近5000万元人民币。
截至昨日收盘,嘉实MSCI中国A50指数ETF人民币交易部分收报7.75元,跌幅1.52%,收市价较每单位资产净值7.81元人民币折价0.77%;港元交易部分收报9.8元,当日跌幅1.61%,收市价较净值折价0.91%。以该基金每手买卖单位200股、首次申购单位价格为8元人民币计,投资者每手已损失50元人民币,该基金首次共发行了1.995亿个基金单位,上市时的资产规模将接近16亿元人民币,经过上市第一天的下跌,基金资产规模缩水了近5000万元人民币。
相对于嘉实国际旗下涵盖500多只成分股的首只RQFII A股ETF 产品——嘉实MSCI中国A股指数ETF,嘉实MSCI中国A50指数ETF以MSCI中国A50指数为基准指数,该指数的成分股为境内经调整后公众持股量市值最大的50只股票,前十大成分股为民生银行、招商银行、兴业银行、中国平安、浦发银行、万科、交通银行、中信证券、工商银行、贵州茅台。
嘉实国际主席赵学军博士表示,投资者对A股的兴趣不断增加,他们寻求更集中的投资选择。嘉实MSCI中国A 50指数ETF与公司其他的A股产品相辅相成,并提供投资A股市场50大公司的机会。
由于嘉实MSCI中国A50指数ETF的加入,RQFII A股ETF家族成员增至5个。从历史表现来看,成分股更集中的南方A50ETF的表现的确一直优于其他产品,但是,由于近期港股市场持续下跌,不断有投资者赎回,RQFII A股 ETF已转为全面折价,即市价全部低于每单位资产净值。
事实上,昨日港股受外围股市影响继续下跌,在香港上市的另外4只RQFII A股ETF也集体走势不佳。南方A50ETF人民币交易部分收报7.92元,跌幅1.12%,收市价较每单位资产净值折价0.35%;港元交易部分收报10.04元,跌幅0.99%,折价0.26%。易方达人民币交易部分收报23.45元,跌幅1.26%,折价0.42%;港元交易部分收报29.65元,跌幅1.17%,折价0.6%。嘉实MSCI中国A股指数ETF人民币交易部分收报8.53元,当日下跌1.27%,折价0.35%;港元交易部分收报10.80元,跌幅1.46%,折价0.28%。
尽管RQFII A股ETF近期表现不佳,但市场人士预期,受国家外汇管理局批量放行新额度影响,香港市场近期仍将会有多只RQFII新产品面市。据了解,其中海通国际及博时国际已分别获批20亿RQFII投资额度,他们的A股ETF产品已在积极筹备中。