证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-036
开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
●本次签订《保证合同》金额：5,000万元
●已实际为其提供的担保余额：107,250万元
●被担保人未提供反担保
●截至公告日，公司无对外担保逾期
一、担保情况概述
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年6月25日，公司和中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署编号为“建唐开2013-BZ-03”的《保证合同》，为唐山中浩化工有限公司（以下简称“唐山中浩公司”）5,000万元固定资产贷款提供担保，该固定资产贷款用于唐山中浩公司己二酸项目建设。截至目前，《保证合同》的主合同项下建行开滦支行已发放的贷款金额为2,250万元。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：唐山中浩化工有限公司
注册地点：唐山海港开发区港福街南
法定代表人：郑广庆
注册资本：135,000.00万元
经营范围：己二酸、聚甲醛生产销售（项目筹建）；一般经营项目：技术引进、生产所需设备原材料进口。
唐山中浩公司为公司的全资子公司，公司持有其100%的股权。截至2012年末，唐山中浩公司经审计的资产总额为276,608.67万元，负债总额143,199.44万元（其中：贷款总额135,000.00万元，流动负债总额8,199.44万元），净资产133,409.23万元，该公司正处于建设期，2012年度无营业收入，利润总额-654.27万元，净利润-654.27万元；截至2013年3月末，唐山中浩公司未经审计的资产总额为279,261.48万元，负债总额146,199.14万元（其中：贷款总额135,000.00万元，流动负债总额11,199.14万元），净资产133,062.34万元，该公司正处于建设期，2013年1-3月无营业收入，利润总额-346.88万元，净利润-346.88万元。
三、担保协议的主要内容
建行开滦支行与唐山中浩公司签订《固定资产贷款合同》的金额为5,000万元，截至目前，建行开滦支行已向唐山中浩公司发放的贷款金额为2,250万元，期限自2013年6月25日至2022年7月25日止。公司为唐山中浩公司5,000万元固定资产贷款提供的担保为连带责任保证，保证期间自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行届满之日后两年止。
四、董事会意见
公司为唐山中浩公司提供贷款担保，有利于促进该公司项目建设。上述担保事项已经公司董事会和股东大会审议通过，担保程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向唐山中浩公司提供不超过196,200万元（其中：聚甲醛项目94,600万元，己二酸项目101,600万元）的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对唐山中浩公司提供担保5,000万元（己二酸项目），贷款担保或委托贷款剩余额度191,200万元（其中：聚甲醛项目94,600万元，己二酸项目96,600万元）。
公司目前担保事项均为对公司全资及控股子公司提供的担保，未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告日，公司累计对外担保余额为人民币226,200.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为32.91%，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化公司提供担保35,000.00万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司提供担保64,750.00万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司提供担保10,200.00万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司提供担保9,000.00万元，为子公司唐山中浩化工有限公司提供担保107,250.00万元。
六、备查文件目录
1. 保证合同
2. 公司第四届董事会第三次会议决议
3. 公司2012年度股东大会决议
4. 唐山中浩公司营业执照
5. 唐山中浩公司最近一期的财务报表
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十七日
证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2013-037
开滦能源化工股份有限公司关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：承德中滦煤化工有限公司
●委托贷款金额：人民币柒仟伍佰肆拾捌万元整（人民币7,548万元整）
●委托贷款期限：1个月
●委托贷款利率：5.9136%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议决议和2012年度股东大会决议，2013年6月25日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、承德中滦煤化工有限公司（以下简称“承德中滦公司”）签署编号为“WTDK2013020号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向承德中滦公司提供7,548万元的委托贷款。
公司向承德中滦公司提供委托贷款，有利于促进该公司正常生产经营。此委托贷款主要用于承德中滦公司日常经营活动支出，贷款期限自2013年6月25日至2013年7月24日止，贷款利率为5.9136%，贷款期限一个月。公司本次向承德中滦公司提供的委托贷款资金为公司自有资金。
承德中滦公司向开滦财务公司支付委托贷款手续费构成关联交易，已经公司第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过。
（二）上市公司内部需履行的审批程序
上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。第四届董事会第三次会议和2012年度股东大会审议通过，在2012年度股东大会审议通过之日起至2014年4月30日期限内，公司向承德中滦公司提供不超过39,800万元的贷款担保或委托贷款，截至目前公司已对承德中滦公司提供贷款担保10,200万元，发放委托贷款7,548万元，贷款担保或委托贷款剩余额度22,052万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
注册地点（主要办公地点）：承德双滦区滦河镇
注册资本：77,800万元
法定代表人：何云生
经营范围：焦炭、焦炉煤气、焦油、粗苯、硫磺的加工、销售。
承德中滦公司为公司的控股子公司，公司持有其51%的股权，承德钢铁集团有限责任公司（以下简称“承钢”）持有49%的股权（承钢为河北钢铁集团一级子公司。承钢目前以钒钛产品和冶炼、轧制含钒钛低合金钢材为主业，逐步形成从采、选、运到冶、炼、轧、钒完整的钒钢生产体系。该公司与公司不存在关联关系）。截至2012年末，承德中滦公司经审计的资产总额为234,399.86万元，负债总额165,144.57万元（其中：贷款总额32,900.00万元，流动负债总额165,144.57万元），净资产69,255.29万元，2012年度营业收入实现330,670.52万元，利润总额-3,997.05万元，净利润-4,101.15万元。 截至2013年3月末，承德中滦公司未经审计的资产总额为231,783.12万元，负债总额161,047.39万元（其中：贷款总额45,000.00万元，流动负债总额161,047.39万元），净资产70,735.73万元，2013年1-3月营业收入实现80,553.23万元，利润总额实现1,441.16万元，净利润1,392.29万元。
三、委托贷款对上市公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
四、截至本公告日，上市公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为148,948万元，均为对公司控股子公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款70,000万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委托贷款9,400万元，为山西介休义棠倡源煤业有限公司发放委托贷款16,000万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷款30,000万元，为子公司承德中滦公司发放委托贷款7,548万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司
董事会
二○一三年六月二十七日