诺安基金管理有限公司关于诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金所持停牌股票
华策影视(300133)估值调整的公告
成长指数分级证券投资基金所持停牌股票
华策影视(300133)估值调整的公告
2013-07-19 来源:上海证券报
诺安基金管理有限公司关于诺安中证创业
成长指数分级证券投资基金所持停牌股票
华策影视(300133)估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》([2008]38号文)的相关规定,并与基金托管人协商一致,自2013年7月18日起,诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对旗下诺安中证创业成长指数分级证券投资基金所持有的停牌股票-华策影视(股票代码:300133)采用“指数收益法”进行估值。
2013年7月18日,经本公司计算并由基金托管人复核,华策影视采用“指数收益法”进行估值核算而导致的基金资产净值较上一估值日的调整幅度如下:
基金名称 | 基金资产净值变化的比例 |
诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 | 0.27% |
自华策影视复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将按市场价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。
诺安基金管理有限公司
二〇一三年七月一十九日