§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
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2.2 境外投资顾问和境外资产托管人
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注:本基金的资产配置比例为:股票及其他权益类证券的投资不少于基金资产净值的60%,其中投资于除中国内地以外的大中华地区证券市场以及在其他证券市场交易的大中华企业的资产不低于基金股票及其他权益类资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为自2011年9月22日基金合同生效日起6个月.建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
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4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2季度大中华市场震荡, 由于美联储开始讨论退出QE,导致资金退出风险资产。中国则因为短期利率飙高,重创投资信心,导致大中华市场表现逊于欧美市场,其中台湾+1.35%,香港-6.71%,中国-9.08%。2季度全球经济增长不佳,全球PMI指数跌落50以下,因此部分央行降息,包括ECB、RBA、RBI及BOK。美国制造业数据与经济增长表现一致,房市及就业市场持续好转,而通胀未见压力。欧洲制造业数据虽然改善,但仍陷紧缩。中国CPI上涨,反映较高的食品价格,但PPI则不佳,反映总需求动能弱。2季度大中华基金注重选股为主,看好的科技及消费企业表现符合预期,因此取得优于基准的表现。
全球宏观方面, 全球PMI指数跌落50以下,成熟市场较佳。美国就业数据强劲,新屋开工低于预期,不过新屋销售达到五年高点;通胀压力不大,因为食品价格下跌,核心PPI也表现稳定;制造业产出上扬,较佳的国内需求有助抵消出口需求的疲软。欧元区PMI连续第三个月上升,不过仍低于50;德国工业产值上扬,法国工业产值也超出预期反弹。中国工业产值增速减缓,因为外围需求不佳;固定资产投资恐不如预期,因为目前新项目开工不多;CPI受食品价格影响,但PPI进一步下滑,显示内需不振及部分行业产能过剩的问题。全球经济仅美国独强,中国经济趋弱,乐观情绪消退,股市投资关注产业结构变化。大中华基金投资策略仍以长期价值角度,选择具备核心技术、拥有品牌或行业地位稳固的公司,希望藉由持续盈利增长取得投资回报,专注于持续受惠中国长期消费增长的行业及个股。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
2013年2季度,本基金份额净值增长率为0.09%,高于业绩比较基准收益率3.97%。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
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5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
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5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
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注:本基金对以上证券代码采用彭博代码即BB Ticker。
5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
本基金本报告期末未持有基金投资。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.10.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证监会批准景顺长城大中华股票型证券投资基金设立的文件;
2、《景顺长城大中华股票型证券投资基金基金合同》;
3、《景顺长城大中华股票型证券投资基金招募说明书》;
4、《景顺长城大中华股票型证券投资基金托管协议》;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。
7.2 存放地点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
7.3 查阅方式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2013年7月19日
基金简称 | 景顺长城大中华股票(QDII) |
基金主代码 | 262001 |
交易代码 | 262001 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2011年9月22日 |
报告期末基金份额总额 | 47,840,856.46份 |
投资目标 | 本基金通过投资于除内地以外的大中华地区证券市场以及海外证券市场交易的大中华企业,追求长期资本增值。 |
投资策略 | 本基金采取“自上而下”的资产配置与“自下而上”的选股相结合的投资策略,在实际投资组合的构建上更偏重“自下而上”的部分,重点投资于处于合理价位的成长型股票(Growth at Reasonable Price,GARP)以及受惠于盈利周期加速且估值便宜的品质型股票(value + catalyst)。 |
业绩比较基准 | 摩根斯坦利金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index)。 |
风险收益特征 | 本基金是股票型基金,属于高预期风险、高预期收益的投资品种。 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
项目 | 境外投资顾问 | 境外资产托管人 | |
名称 | 英文 | Invesco Hong Kong Limited | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
中文 | 景顺投资管理有限公司 | 渣打银行(香港)有限公司 |
主要财务指标 | 报告期( 2013年4月1日 - 2013年6月30日 ) |
1.本期已实现收益 | 2,556,427.08 |
2.本期利润 | -43,398.19 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0013 |
4.期末基金资产净值 | 55,350,021.81 |
5.期末基金份额净值 | 1.157 |
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | 0.09% | 0.91% | -3.88% | 1.17% | 3.97% | -0.26% |
姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 | |
任职日期 | 离任日期 | ||||
谢天翎 | 景顺长城大中华股票型证券投资基金基金经理 | 2011年9月22日 | - | 12 | 商学硕士,CFA。曾任台湾保诚证券投资信托股份有限公司股票投资暨研究部海外组副理和基金经理。2008年4月加入本公司,担任国际投资部高级经理职务;自2011年9月起担任基金经理。 |
姓名 | 在境外投资顾问所任职务 | 证券从业年限 | 说明 |
萧光一(Mike Shiao) | 投资总监 | 22 | 美国德雷塞尔大学金融硕士。历任Grand Regent Investment Ltd项目经理;Overseas Credit and Securities Incorporated台湾科技行业资深分析师;台湾国际投信负责科技行业的研究并管理柜买公募基金;景顺台湾的股票主管,负责台湾股票团队和流程,并管理一只台湾公募基金:景顺主流基金。2006年入职香港景顺,担任投资总监,负责覆盖香港、大陆和台湾市场,并且是景顺大中华基金的主要基金经理。 |
序号 | 项目 | 金额(人民币元 ) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 36,872,955.39 | 62.79 |
其中:普通股 | 34,372,829.14 | 58.53 | |
优先股 | - | - | |
存托凭证 | 2,500,126.25 | 4.26 | |
房地产信托凭证 | - | - | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 金融衍生品投资 | - | - |
其中:远期 | - | - | |
期货 | - | - | |
期权 | - | - | |
权证 | - | - | |
5 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
6 | 货币市场工具 | - | - |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,599,263.41 | 6.13 |
8 | 其他资产 | 18,254,641.52 | 31.08 |
9 | 合计 | 58,726,860.32 | 100.00 |
国家(地区) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
香港特别行政区 | 22,449,827.70 | 40.56 |
台湾地区 | 11,923,001.44 | 21.54 |
美国 | 2,500,126.25 | 4.52 |
合计 | 36,872,955.39 | 66.62 |
行业类别 | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
基础材料 | 448,209.75 | 0.81 |
通讯 | 6,492,253.89 | 11.73 |
消费品,周期性 | 9,197,478.77 | 16.62 |
消费品,非周期性 | 3,251,014.08 | 5.87 |
综合经营 | 1,299,173.05 | 2.35 |
能源 | 1,637,866.12 | 2.96 |
金融 | 5,294,199.43 | 9.56 |
工业 | 4,031,670.98 | 7.28 |
科技 | 5,221,089.32 | 9.43 |
公用事业 | - | - |
合计 | 36,872,955.39 | 66.62 |
序号 | 公司名称 (英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 数量(股) | 公允价值(人民币元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾积体电路制造股份有限公司 | 2330 TT | 台湾证券交易所 | 台湾地区 | 98,000 | 2,241,666.90 | 4.05 |
2 | MINTH GROUP LTD | 敏实集团有限公司 | 425 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 190,000 | 1,825,214.64 | 3.30 |
3 | CHINA MOBILE LTD | 中国移动有限公司 | 941 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 28,000 | 1,806,575.40 | 3.26 |
4 | BANK OF CHINA LTD-H | 中国银行股份有限公司 | 3988 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 700,000 | 1,778,696.17 | 3.21 |
5 | AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC. | 瑞声科技控股有限公司 | 2018 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 49,000 | 1,709,555.59 | 3.09 |
6 | MEDIATEK INC | 台湾联发科技股份有限公司 | 2454 TT | 台湾证券交易所 | 台湾地区 | 23,000 | 1,651,781.66 | 2.98 |
7 | PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 统一超商股份有限公司 | 2912 TT | 台湾证券交易所 | 台湾地区 | 40,000 | 1,619,737.23 | 2.93 |
8 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 中国人寿保险股份有限公司 | 2628 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 90,000 | 1,319,086.77 | 2.38 |
9 | HUTCHISON WHAMPOA LTD | 和记黄埔有限公司 | 13 HK | 香港联合交易所 | 香港特别行政区 | 20,000 | 1,299,173.05 | 2.35 |
10 | CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | 中国信托金融控股股份有限公司 | 2891 TT | 台湾证券交易所 | 台湾地区 | 300,772 | 1,149,749.80 | 2.08 |
序号 | 名称 | 金额(人民币元) |
1 | 存出保证金 | - |
2 | 应收证券清算款 | - |
3 | 应收股利 | 227,940.04 |
4 | 应收利息 | 592.57 |
5 | 应收申购款 | 18,026,108.91 |
6 | 其他应收款 | - |
7 | 待摊费用 | - |
8 | 其他 | - |
9 | 合计 | 18,254,641.52 |
报告期期初基金份额总额 | 43,736,308.54 |
报告期期间基金总申购份额 | 32,232,397.07 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 28,127,849.15 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 47,840,856.46 |
2013年第二季度报告
2013年6月30日
基金管理人:景顺长城基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年7月19日