2013年半年度报告摘要
一、 重要提示
１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三、 管理层讨论与分析
１、报告期内总体经营情况
报告期，全球经济面临的下行风险和不确定性有所缓解，但全球经济增长动力不足。我国经济运行处在中长期潜在经济增速下降和短周期弱势复苏交织阶段，经济波动加大，企业运行风险增加，需求的持续低迷、外围经济的变化增加了我国经济筑底的复杂性。
报告期，公司所处行业市场竞争激烈，汇率波动加大，输变电产业、新能源产业产能过剩，市场局势复杂多变，光伏行业贸易纷争的不确定性，给公司的生产经营带来极大的压力及挑战。
报告期，公司积极开拓国内外市场，推进提质增效，强化成本管控，深化技术创新，完善风险防控体系建设，加强人力资源结构调整，保障公司在当前宏观经济形势下实现较好的收益，促进公司的健康发展。
报告期，公司实现营业收入１，１５０，５３５．６８万元，营业利润６２，５５７．１１万元，利润总额７６，２１２．４４万元，归属于上市公司股东的净利润６７，４８５．２９万元，与上年同期相比分别增长了１７．０２％、２６．７１％、２３．７３％、２３．３８％。公司主要采取了以下措施：
（１）积极开拓国内外市场，调整市场结构
公司加强集团管控，深化资源共享，开拓市场；巩固传统市场，推进新兴市场开拓取得成果。
（２）加强质量管控，推动成本降低
报告期，公司以设计为源头保障，大力推动全过程质量管控，建立质量责任机制；公司通过多元化采购实施、精益生产模式推动，进一步降低生产成本。
（３）深化技术创新，提升公司核心竞争力
报告期，公司科技创新工作以市场为核心加快新产品研发，公司加快节能产品的开发工作， ２５００ｋＶＡ非晶配变成功通过突发短路试验。公司顺利推进８６３项目课题，５００ｋＷ逆变器顺利通过零电压穿越测试。
（４）持续完善风险防控体系建设，逐步提升经营管控水平
报告期，公司推动项目公司内部控制体系建设，新增、修订完善制度及流程并实现共享。针对新业务开展专项制度建设及培训，不定期检查制度、流程执行情况，优化日常业务流程，有效防控经营风险，提升管理效率。
（５）以人力资源战略规划为主线，推进人力资源结构调整
报告期，公司以人力资源战略规划为主线，强化员工职业发展通道、晋升体系建设，进一步增强员工的积极性和创造性。
（一）主营业务分析
１、 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
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（１）财务费用变动原因说明：财务费用较上年同期增长５６．３３％，主要系本报告期公司外币汇率变动导致汇兑损失增加及因银行存款存量资金减少导致利息收入下降所致。
（２）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降８９．３０％，主要系报告期公司向银行贷款及中期票据较上年同期减少所致。
２、 其它
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
单位：元 币种：人民币
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１）报告期，财务费用较上年同期增长５６．３３％，主要系本报告期公司外币汇率变动导致汇兑损失增加及因银行存款存量资金减少导致利息收入下降所致。
２）报告期，少数股东损益较上年同期变动较大，主要系本报告期公司子公司净利润较上年同期增加所致。
３）报告期，其他综合收益较上年同期变动较大，主要系本报告期公司套期工具变化影响所致。
４）报告期，归属于少数股东的综合收益总额较上年同期变动较大，主要系本报告期公司子公司净利润及子公司权益变动较上年同期增加所致。
（２）公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
报告期，公司七届四次董事会会议、２０１２年度股东大会审议通过了《公司发行中期票据的议案》，公司申请注册１２亿元中期票据。截止６月３０日，公司１２亿元中期票据正在申请注册。
（３） 经营计划进展说明
２０１３年，公司预计实现营业收入２２０亿元（合并报表），营业成本（合并报表）控制在１８３亿元以内。截止２０１３年６月３０日，公司实现营业收入１１５．０５亿元（合并报表），完成年度计划的５２．３０％，营业成本９５．０９亿元（合并报表），完成年度计划的５１．９６％。
（二） 行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分产品情况
单位：元 币种：人民币
主营业务分产品情况
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报告期，公司变压器产品营业收入较上年同期增长１．７４％，营业成本较上年同期分别增长１．６６％、毛利率较上年同期增长０．０６％，主要系公司加大市场开拓力度、积极调整市场结构、严控生产成本所致。
报告期，公司电线电缆产品营业收入较上年同期增长２３．５２％，营业成本较上年同期增长２５．４９％，毛利率较上年同期下降１．４１％，主要系市场竞争激烈，产品价格下降，人工成本增加所致。
报告期，公司光伏产品及配套工程营业收入较上年同期增长２８．６１％，营业成本较上年同期增长１９．１２％，毛利率较上年同期增长７．２５％，主要系公司增强国内外系统集成业务拓展能力、逆变器产能释放、市场签约同比增长、产品质量提升、成本管控加强所致。
报告期，公司工程施工营业收入较上年同期增长４７．０６％，营业成本较上年同期增长３７．１４％，毛利率较上年同期增长５．５２％，主要系公司深化国际市场开拓所致。
报告期，公司贸易营业收入较上年同期增长２５．６２％，营业成本较上年同期增长２５．２７％，毛利率较上年同期增长０．２８％，主要系公司生产经营规模扩大相应物流贸易业务增加所致。
２、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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报告期，公司国内、境外业务营业收入较上年同期分别增长１６．４５％、１３．９０％，主要系公司加大市场开拓力度，强抓国内外市场，调整市场结构所致。
（三） 核心竞争力分析
１、自主创新优势
公司紧紧围绕建设创新型国家、节约型社会和国家能源战略的实施，主导承担了我国“十一五”及“十二五”期间多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台（套）产品的研制任务，先后完成了１，０００ｋＶ特高压交流变压器及电抗器，±５００～±８００ｋＶ直流换流变压器，７５０ｋＶ变压器及电抗器，５００ｋＶ可控电抗器和电压电流互感器，７５０ｋＶ～１，０００ｋＶ扩径导线，百万千瓦发电机主变压器，百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。
报告期，公司加快节能产品的开发工作，２５００ｋＶＡ非晶配变成功通过突发短路试验，５００ｋＷ逆变器顺利通过零电压穿越测试。
２、装备优势
公司通过高起点、高水平、高质量、高效率、高节支、高效益基础建设及技术改造项目，已建成了质量保障体系健全，试验装备、生产设备、生产环境一流的特高压产品、关键组部件的变压器研制基地及出口基地；建成了集超高压电缆、特种电缆和电缆附件研发于一体的电缆高科技研制及出口基地；为公司承担代表世界领跑工程的高效、绿色、节能、环保产品，一批世界领先的技术成果产业化、产品升级换代提供保障。
报告期，没有发生因设备或技术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响情形。
（四） 投资状况分析
１、 对外股权投资总体分析
报告期，公司对外股权投资额３００万元，较上年同期相比减少１，９４０万元，同比下降８６．６１％。２０１３年上半年公司主要股权投资情况具体如下：
单位：万元
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２０１３年５月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与华电新疆发电有限公司共同出资设立新疆华电和田光伏发电有限责任公司，注册资本为１，０００．００万元，分两次出资，首次出资５００．００万元，其中公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司出资１００．００万元，持股比例为２０．００％。
２０１３年６月，公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司与华电新疆发电有限公司共同出资设立新疆华电焉耆太阳能发电有限公司，注册资本为１，０００．００万元，其中公司孙公司特变电工新疆新能源股份有限公司出资２００．００万元，持股比例为２０．００％。
（１） 持有其他上市公司股权情况
单位：万元
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２、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１） 委托理财情况
委托理财产品情况
单位：万元 币种：人民币
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注：截止２０１３年６月３０日，公司银行理财产品余额为５亿元。截止２０１３年７月１１日，公司在中国银行、中国工商银行办理的银行理财产品已全部到期收回本金、收益。
（２） 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
３、募集资金使用情况
详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《特变电工股份有限公司２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
４、主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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注：新能源公司系新特能源控股子公司，新特能源财务数据为母公司数据。
５、 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
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二、 利润分配或资本公积金转增预案
（一） 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
根据公司２０１２年度股东大会决议，公司２０１２年度分配现金３１６，２６７，１８０．８０元（含税）。现金红利于２０１３年６月６日发放。
公司２０１０年、２０１１年、２０１２年最近三年分别以现金分红２０２，７３５，３７２．３０元、２１０，８４４，７８７．２０元、３１６，２６７，１８０．８０元，累计现金分红７２９，８４７，３４０．３０元，占最近三年实现的年均可分配利润的５７．３０％，以现金方式累计分配的利润未少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司的现金分红符合《公司章程》及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的规定。
三、 其他披露事项
（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
四、 涉及财务报告的相关事项
４．１ 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
（１）本期新增子公司４家：新疆新特国际物流有限公司、新疆特变电工国际贸易有限公司、新疆特变电工工业文化旅游有限责任公司、特变电工（香港）有限公司。
（２）本期新增孙公司６家： 特变电工（德阳）电力工程有限公司、特变电工（上海）中发依帕超高压电器有限公司、特变电工湖南工程有限公司、新疆新特新能建材有限公司、特变电工山东电力工程有限公司、新疆新特新能材料检测中心有限公司。
（１）持有半数及半数以下股权但纳入合并范围的原因
公司对特变电工杜尚别矿业有限公司持股４０％但纳入合并范围的原因：２０１２年５月，公司与新疆特变电工集团有限公司共同出资设立特变电工杜尚别矿业有限公司，公司出资３９６．００万美元，占注册资本的４０．００％。２０１２年９月２７日，公司与新疆特变电工集团有限公司签订《增资扩股协议》，对特变电工杜尚别矿业有限公司一期增资４，８００．００万美元，其中：公司增资３，６５７．００万美元，增资后公司持股比例由４０．００％变更为７０．００％；由于国外投资须经政府批准，为了更好地对特变电工杜尚别矿业公司进行管理，双方协议，自《增资扩股协议》签订生效之日起，由公司对特变电工杜尚别矿业公司进行管理和控制。
截止２０１３年６月３０日，该增资行为已经经国家发改委批准，尚在商务部审批中。
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| 股票简称 | 特变电工 | 股票代码 | ６０００８９ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭俊香 | 焦海华 |
| 电话 | ０９９４－２７２４７６６ | ０９９４－２７２４７６６ |
| 传真 | ０９９４－２７２３６１５ | ０９９４－２７２３６１５ |
| 电子信箱 | ｇｊｘｔｂｅａ＠ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｊｈｈｔｂｅａ＠ｔｂｅａ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） | |
| 总资产 | ４３，６５９，４７１，２０４．６５ | ４２，０４４，７６３，８２８．７５ | ３．８４ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | １３，８９８，３８６，３３２．６３ | １３，６６０，６２３，９２３．８２ | １．７４ |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（％） | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２，６７５，１０１，９１３．１０ | －２，１４４，０３４，１７８．００ | 不适用 |
| 营业收入 | １１，５０５，３５６，８１０．２６ | ９，８３１，９８９，８４１．５８ | １７．０２ |
| 归属于上市公司股东的净利润 | ６７４，８５２，８９５．４４ | ５４６，９９１，９９４．９８ | ２３．３８ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | ５５０，７１９，８３１．３６ | ４２９，１５１，１８２．６９ | ２８．３３ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ４．８４１９ | ４．１７１２ | 增加０．６７个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２５６１ | ０．２０７５ | ２３．４２ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２５６１ | ０．２０７５ | ２３．４２ |
| 报告期末股东总数 | ３０８，３６３ | |||||
| 前１０名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | |
| 新疆特变电工集团有限公司 | 境内非国有法人 | １１．７４ | ３０９，３６８，３５０ | ０ | 质押１４５，０００，０００ | |
| 新疆宏联创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | ６．８４ | １８０，１７６，７８６ | ０ | 无 | |
| 新疆投资发展（集团）有限责任公司 | 国有法人 | ２．１８ | ５７，４７９，６００ | ０ | 质押２２，０００，０００ | |
| 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 | 未知 | ０．９３ | ２４，５２４，１６６ | ０ | 无 | |
| 光大证券股份有限公司 | 未知 | ０．９ | ２３，６８５，００５ | ０ | 无 | |
| 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金 | 未知 | ０．７６ | １９，９９９，８７６ | ０ | 无 | |
| 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 | 未知 | ０．６６ | １７，５００，０００ | ０ | 无 | |
| 中国银行股份有限公司－嘉实沪深３００交易型开放式指数证券投资基金 | 未知 | ０．６１ | １６，０００，２１４ | ０ | 质押１４，４００ | |
| 中国银行－华夏回报证券投资基金 | 未知 | ０．５２ | １３，７８９，９７２ | ０ | 无 | |
| 中国银行－招商先锋证券投资基金 | 未知 | ０．５２ | １３，６８１，８２０ | ０ | 无 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金、中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国银行－华夏回报证券投资基金同受华夏基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，特变集团与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | １，１５０，５３５．６８ | ９８３，１９８．９８ | １７．０２ |
| 营业成本 | ９５０，９１９．７６ | ８１８，５５２．６３ | １６．１７ |
| 销售费用 | ６１，１５３．０３ | ５１，１３６．７４ | １９．５９ |
| 管理费用 | ４８，８７０．８６ | ４４，３９３．７１ | １０．０９ |
| 财务费用 | ２０，２４７．２２ | １２，９５１．９３ | ５６．３３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２６７，５１０．１９ | －２１４，４０３．４２ | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －２１５，３５６．７５ | －２３８，４１０．５８ | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | １４，５０７．９４ | １３５，５７１．２９ | －８９．３０ |
| 研发支出 | ６４，６３８．４２ | ５２，０５３．５９ | ２４．１８ |
| 序号 | 项目名称 | 报告期 | 上年同期 | 报告期比上年同期增减金额 | 报告期比上年同期增减比例％ |
| １ | 财务费用 | ２０２，４７２，２０１．６９ | １２９，５１９，２９２．７７ | ７２，９５２，９０８．９２ | ５６．３３ |
| ２ | 少数股东损益 | １６，４４３，７９９．３６ | －６，９１６，３７５．３６ | ２３，３６０，１７４．７２ | －３３７．７５ |
| ３ | 其他综合收益 | －９１，９４８，９２３．４６ | －２０，９９３，３７７．０９ | －７０，９５５，５４６．３７ | 不适用 |
| ４ | 归属于少数股东的综合收益总额 | ４５，３１８，１８１．７３ | －６，９１６，３７５．３６ | ５２，２３４，５５７．０９ | －７５５．２３ |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 变压器产品 | ４，７８６，５２４，１０３．４９ | ３，６８９，７５７，４４０．４８ | ２２．９１ | １．７４ | １．６６ | ０．０６ |
| 电线电缆产品 | ２，７０５，０９５，１２０．７２ | ２，４２６，２１７，７８４．６４ | １０．３１ | ２３．５２ | ２５．４９ | －１．４１ |
| 光伏产品及配套工程 | １，１２０，５２０，７８７．２５ | １，０２０，３３５，４４３．５４ | ８．９４ | ２８．６１ | １９．１２ | ７．２５ |
| 工程施工 | １，６６９，９７６，９８０．７１ | １，２７２，３９１，０７５．１３ | ２３．８１ | ４７．０６ | ３７．１４ | ５．５２ |
| 贸易 | ７２０，６０３，８２１．４２ | ７０４，９９８，９５３．５１ | ２．１７ | ２５．６２ | ２５．２７ | ０．２８ |
| 其他 | ２２２，８５４，０９６．８６ | １８６，１３８，２９５．０９ | １６．４８ | １２．４３ | １５．４６ | －２．１９ |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 境内 | ９，４８１，４８２，０１３．８２ | １６．４５ |
| 境外 | １，７４４，０９２，８９６．６３ | １３．９０ |
| 序号 | 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资金额 | 占被投资公司权益比例 |
| １ | 新疆华电和田光伏发电有限责任公司 | 电力建设、生产及销售，新能源开发，旅游开发 | １００．００ | ２０．００％ |
| ２ | 新疆华电焉耆太阳能发电有限公司 | 太阳能发电项目的投资，太阳能源产品的研制 | ２００．００ | ２０．００％ |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 期初持股比例（％） | 期末持股比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６００８８８ | 新疆众和 | ４８，８６４．８５ | ２８．１４ | ２８．１４ | １０３，８５５．５６ | １，６３２．５９ | １，６２７．０５ | 长期股权投资 | 受让法人股及认购定增发股份 |
| 合计 | ４８，８６４．８５ | ／ | ／ | １０３，８５５．５６ | １，６３２．５９ | １，６２７．０５ | ／ | ／ | |
| 合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 报酬确定方式 | 预计收益 | 实际收回本金金额 | 实际获得收益 |
| 中国银行股份有限公司昌吉州分行 | 保本固定收益 | ５０，０００ | ２０１３年１月９日 | ２０１３年６月２８日 | 保本固定收益 | １，３９７．２６ | ５０，０００ | １，３９７．２６ |
| 中国工商银行股份有限公司昌吉州分行 | 保本固定收益 | ５０，０００ | ２０１３年１月１１日 | ２０１３年７月９日 | 保本固定收益 | １，２３２．８８ | ||
| 合计 | ／ | １００，０００ | ／ | ／ | ／ | ２，６３０．１４ | ５０，０００ | １，３９７．２６ |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） | ０ | |||||||
| 公司名称 | 注册资本 | 主要产品或服务 | 公司持股比例％ | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 特变电工沈阳变压器集团有限公司 | １００，８００ | 变压器、电抗器的设计、制造、销售、安装、维修服务等 | １００ | ９０２，８５９．７４ | ３４０，１８９．２５ | ３２２，２７９．２４ | ２０，１３３．３９ |
| 特变电工衡阳变压器有限公司 | １４３，８６０ | 变压器、电抗器、互感器的设计、制造、销售及安装维修服务等 | ９８．０９ | ４０４，１９０．０７ | ２４８，４４９．６１ | １７７，１８０．２４ | １０，９１１．４８ |
| 天津市特变电工变压器有限公司 | ２４，３５０ | 干式变压器制造，进出口业务等 | ５５ | ６６，００６．６１ | ３７，７８２．２６ | ２０，３３８．５９ | １，０３４．３０ |
| 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 | ８１，７８０ | 电线电缆的生产、销售等 | ８８．９９ | ３３７，４５４．７２ | １３６，９７６．１０ | １２１，５９８．７１ | ５６２．２４ |
| 新特能源股份有限公司 | ５６，８００ | 硅及相关高纯材料的生产、销售及相关技术的研发等 | ８４．５１ | ９４８，９１９．７２ | ２８５，３０２．９０ | １９，９５６．５２ | －１，８４８．４３ |
| 特变电工新疆新能源股份有限公司 | ４６，９８０ | 新能源产品的研究、开发、生产、安装及销售；新能源系列工程的建设及安装等 | ９６．３９ | ４００，４００．５２ | ７７，４８２．５３ | １０１，４０４．４７ | －４５．７５ |
| 新疆天池能源有限责任公司 | ４４，０００ | 煤炭的开发、销售等 | ８５．７８ | ２０８，８４７．００ | ７１，６３０．８８ | ２１，３７６．２５ | １，５３７．６８ |
| 特变电工新疆电工材料有限公司 | １，０００ | 铜、铝材料加工及销售等 | １００ | ８，７５４．９０ | ５，６８９．５７ | １０，６０８．０８ | ６６８．５０ |
| 特变电工（德阳）电缆股份有限公司 | ３０，０００ | 电线电缆的制造、销售等 | ８４．６１ | １１８，０２６．６１ | ５６，０４５．０２ | ７８，９３４．６８ | １，８２４．７２ |
| 特变电工国际工程有限公司 | ５，０００ | 房屋建筑业；土木工程建筑业；建筑安装业等 | １００ | ２４，２２２．１５ | ７，８９５．７１ | １１，２４０．３５ | １，３３１．５６ |
| 项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目收益情况 |
| 光伏产业循环经济建设项目－１．２万吨多晶硅建设项目 | ７２０，７００．００ | ８３．００ | １２０，６９５．７９ | ５２５，９７３．３６ | ／ |
| 天池能源南露天煤矿一期工程项目 | ２４１，１９３．８３ | ２５．００ | １５，１８０．１０ | ４３，２５３．４６ | ／ |
| 杜尚别金矿项目 | １２０，５４５．００ | １０．００ | ８３０．４４ | ９，８６１．７７ | ／ |
| 新能源光伏电站建设（８个） | ２４４，６９２．３２ | １０．００ | １７，７６８．５２ | １７，７６８．５２ | ／ |
| 合计 | １，３２７，１３１．１５ | ／ | １５４，４７４．８５ | ５９６，８５７．１１ |